Kallelse/föredragningslista

Transkript

1 Datum Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 18 april, kl 13:15 Val av justerare samt plats och tid för justering Information / uppdrag 1. Aktuella bolagsfrågor Pågående kommande investeringar Projektavstämning VA-web - värderingsrapport Avfall-web Plockanalys/kundenkät Näs-Horndals reningsverk Sluttäckningen Karlslund, lägesrapport Lakvatten VA-planen Studiebesök tillfällig återvinningscentral samt inbjudan att följa med slambilen, 2. VD informerar Rekryteringsläget Skatter och avgifter Styrelseprotokoll per capsulam inriktningsbeslut om plats för etablering av permanent återvinningscentral 3. Information från styrelsen Ägardialog Beslutsärenden 1. Ekonomisk rapport

2 Sida 2 Delgivningar Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll finns att läsa på demokrati/handlingar protokoll//protokoll samt i pärm vid sammanträde Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll Avesta Vatten och Avfall AB:s protokoll per capsulam Övriga delgivningar finns i pärm vid sammanträdet Kommunfullmäktige Förvärv av fastigheten Sör Nävde 13:11 Avesta Patrik Sundin Ordförande Åsa Mosell Lindstedt Sekreterare

3 Avesta Vatten och Avfall AB Organisationsnummer Månadsrapport Mars 2018

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Avesta Vatten och Avfall AB...3 Resultaträkning...5 Investeringsredovisning...5 Finansiell rapport...5 Resultaträkning verksamhetsområde...6 Driftredovisning...6 2

5 Avesta Vatten och Avfall AB EKONOMI Driftredovisning Perioden Verksamheten Bolagets verksamhet omfattar VA-och avfallsverksamheten i Avesta kommun, 2018 är bolagets åttonde verksamhetsår. Resultat Resultatet för perioden jan-mars 2018 uppgår till 1 416, varav VA 394 och avfall Årsprognos Årsprognosen pekar på att resultatet för bolaget totalt liksom för de två verksamhetsgrenarna ska bli +- 0 Investeringar Perioden Under året genomförs flera investeringsprojekt som syftar till att säkerställa leveranser av dricksvatten, öka återvinningen av avfall i kommunen samt förbättra arbetsmiljön för personalen. Investeringarna har under perioden uppgått till till tkr varav merparten lagts ner på ledningsförnyelse. PERSONAL Tillsvidareanställda Antalet anställda uppgick till 36,0 Övertid Övertiden uppgår till totalt timmar totalt för den senaste rullande 12-månadersperioden. För samma tidsperiod föregående år uppgick övertiden till timmar. 3

6 VERKSAMHETSMÅL OCH NYCKELTAL Mål och nyckeltal finns i verksamhetsplan och budget. Det övergripande målet inom VA är att abonnenterna, på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis, ska erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt. På avfallssidan är det övergripande målet att minska den totala avfallsmängden samt öka den andel av mottagen avfallsmängd som går till återvinning. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Ett antal projekt som ska leda till att det övergripande målet uppnås pågår eller är planerade exempel på några av de viktigaste är: Vatten och avlopp Nytt vattenverk i By/Näs Reservvatten till Horndal Vidareutveckla metoder för läcksökning Förnyelse av ledningsnät enligt fastställd förnyelseplan Avfall Tillfällig återvinningscentral Förbättrad källsortering av hushållsavfall Förbättrad källsortering vid insamling av grovavfall från hushållen, mobil ÅVC. Sluttäckning Karlslunds avfallsanläggning. 4

7 Resultaträkning RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT Årsprognos Investeringsredovisning INVESTERINGAR Perioden Ackumulerat från årets början Utfall +/- Budget Utfall +/- Inkomster Utgifter Netto Finansiell rapport Avesta VA och Avfall AB Limit Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad

8 Resultaträkning verksamhetsområde RESULTATRÄKNING - VA Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Synnerliga skäl Reavinst RESULTATRÄKNING - Avfall Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Synnerliga skäl Reavinst

9 Driftredovisning DRIFTREDOVISNING - per kontogrupp Period Styrelse och ledning Utfall period Utfall ack Intäkter 0 6 Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelse/ledning 0 0 Vatten Utfall period Utfall ack Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt vatten Avfall Utfall period Utfall ack Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt Avfall Bokslutsdisposition Intäkter 0 0 Personalkostnader 0 0 Avesta vatten och avfall Utfall period Utfall ack Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt