Alliansen i Söderhamns budget för 2019 1
Yrkanden till Alliansbudget 2019 för Söderhamns kommun Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det av Alliansen (C, M, KD, L) upprättade budgetförslaget med resultat-, kassaflödes och balansbudget för år 2019 samt plan för åren 2020-2021 att fastställa budgetförslagets nettobudgetram samt investeringsbudget för år 2019 att fastställa utdebitering för år 2019 till 21:66 per skattekrona att medge Söderhamns kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 300 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2019 att beslut om ny finansiering ur centrala budgetposter fryses under 2019 att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med övriga nämnder påbörja ett effektiviseringsarbete för att nå det finansiella målet år 2020 och framåt att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 136 om att ta bort 15-timmarsbegränsningen att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med näringslivet i Söderhamn återkomma med förslag till ny näringslivsorganisation. Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast maj 2019 att uppdra till kommunstyrelsen samt arbetsmarknads- och socialnämnden att i samråd ta fram beslutsunderlag för att skärpa försörjningsstödsreglerna med den s.k. Solnamodellen som förebild. Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast maj 2019 att uppdra till kommunstyrelsen samt kultur- och samhällsservicenämnden att återkomma med förslag till åtgärder för ökad trygghet i Söderhamns centrum (trygghetspaket). Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast maj 2019 att av Söderhamns Stadshus AB (Söderhamn Nära AB) begära aktieutdelning om 5 mkr år 2019 2
att uppdra till kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden att i samråd ta fram beslutsunderlag för att utvidga kundvalsmodellen, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), till fler verksamhetsområden. Förslag till beslut ska vara kommunfullmäktige tillhanda senast september 2019 att uppdra till kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden att i samråd förbättra marknadsföringen för att synliggöra möjligheterna för företag att bedriva kundvalsverksamhet (LOV) i Söderhamns kommun att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en politisk totalöversyn av kommunens alla ägda och förhyrda lokaler, inkl. Faxeholmens lokaler, i syfte att optimera lokalanvändningen att uppdra till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt Hälsinglands utbildningsförbund att i samråd göra en särskild översyn av skolans lokalbehov att uppdra till kommunstyrelsen att under år 2019 genomföra en arbetsmiljöinventering i hela kommunförvaltningen att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att under år 2019 riva byggnaden på fastigheten Bromsäng (den s.k. Malten) samt sanera marken att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att snarast renovera Söderalabadet till brukligt samt ändamålsenligt skick. Finansiering sker genom omdisponering av del av de investeringsmedel som beslutats för användning till Aquarena att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden att efter samråd med staten återkomma med beslutsunderlag för fördjupade farleder inom Söderhamns kommun att fr.o.m. budgetår 2019 införa ett miljöbokslut för att stärka kommunens miljöarbete. 3
Resultatbudget Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan mkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens nettokostnader -1 398-1 541-1 515-1 518-1 543-1 585 Avskrivningar -36-38 -44-49 -51-57 Verksamhetens nettokostnader -1 434-1 579-1 559-1 567-1 594-1 641 Skatteintäkter o kommunalekonomisk utjämn 1 497 1 475 1 515 1 566 1 610 1 655 Satsning på välfärdstjänster 10 mdr (enbart efter flyktingvariabler) 44 39 18 11 0 Finansiella intäkter 8 35 4 9 9 10 Finansiella kostnader -3-3 -3-6 -8-9 Årets resultat 67-29 -4 21 28 15 4
Kassaflödesbudget Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 67-6 -4 21 28 15 Justering för av- och nedskrivningar 36 17 44 49 51 57 Justering för avsättningar -2-1 3 2 6 10 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 101 10 42 72 85 81 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -74 192-3 -4-4 -4 Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -39-4 10 10 10 11 Kassaflöde från löpande verksamhet -12 199 48 79 91 88 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -51-136 -188-142 -100-50 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 3 3 3 3 3 Kassaflöde från investeringsverksamhet -48-133 -185-139 -97-47 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 100 110 140 100 70 5 Amortering av skuld -75 0 0-50 -50-40 Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 110 140 50 20-35 Årets kassaflöde -35 176 3-10 14 6 Likvida medel vid årets början 119 16 8 11 1 16 Likvida medel vid årets slut 16 8 11 1 16 22 5
Balansräkning Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan mkr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekn anläggningar 748 863 1 004 1 094 1 140 1 130 Maskiner och inventarier 37 41 41 41 41 41 Summa materiella anläggningstillgångar 785 904 1 045 1 135 1 181 1 171 Finansiella anläggningstillgångar Aktier mm 56 92 92 92 92 92 Summa finansiella anläggningstillgångar 56 92 92 92 92 92 Summa anläggningstillgångar 841 996 1 137 1 227 1 273 1 263 Omsättningstillgångar Fordringar o kortfristiga 323 131 134 138 141 145 Kassa, bank 16 8 11 1 16 22 Summa omsättningstillgångar 339 139 146 139 157 167 SUMMA TILLGÅNGAR 1 180 1 135 1 283 1 366 1 430 1 430 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 679 649 645 666 693 708 -därav årets resultat 67-29 -4 21 28 15 Avsättningar Avsättningar 3 2 2 2 2 2 Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser 59 58 60 62 68 78 Summa avsättningar 61,8 60 62 64 70 80 Skulder Långfristiga skulder 147 137 277 327 347 312 Kortfristiga skulder 292 289 298 309 319 330 Summa skulder 439 426 576 636 666 642 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 180 1 135 1 283 1 366 1 430 1 430 6
Nämndernas nettoramar Budget Plan Plan Nämnd mkr 2019 2020 2021 Kommunfullmäktige -3,6-3,7-3,8 Revision -1,6-1,6-1,6 Kommunstyrelse -235,6-235,2-233,2 Överförmyndarnämnden -2,3-2,4-2,4 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 Kultur- och samhällservicenämnden -111,4-109,4-111,1 Bygg och Miljönämnden -14,9-15,0-15,3 Barn- o utbildningsnämnden -415,9-423,2-424,7 Arbetsmarknads- och socialnämnden -145,1-116,2-117,4 Omvårdnadsnämnden -555,1-562,9-567,6 Pensionskostnader -111-117 -125 varav finansierade genom interna personalkostnader 71 78 85 Effektiviseringsåtgärder/besparingar 10 10 10 Ks projekt och utveckling -1-2 -2 Öronmärkta medel för komponentavskrivning -2-11 -11 Öronmärkta medel som ianspråktas efter särskilda beslut -6-1 -1 Prisökningar ej fördelade på nämnd -26-55 -84 Reserv för demografijusteringar -17-20 -30 Summa -1 568-1 589-1 637 Interna poster Avskrivningar 49 51 57 Interna räntor 25 24 25 Ramkomp kapitalkostnader -25-29 -30 Nettokostnader i resultatbudg -1 518-1 543-1 585 7
Investeringsbudget 2016-2019 Nämnd mkr Totalt 2016 2017 2018 2019 Netto investeringsbudget 450,2 88,4 123,1 39,2 23,2 Kap it al- ko st nad s- ko mp ens Kommunstyrelsen Planprogram för utveckling av Söderhamns centrum (arbete pågår enligt planprogram) 22,6 x Planprogram för Resecentrum - Blötängarna Kf 124-18 3,4 3,4 Övrigt (ej bygginvesteringar) 4,0 Gymnasieskolan efter avdrag för EPC 10 mkr 50,0 x (ev.) Summa 80,0 0,0 0,0 3,4 0,0 Kultur- och samhällsservicenämnden Bandyhall, beslut Kf 295-15 59,4 59,4 Aquarena/Söderalabadet 13,9 13,9 Budget för konstnärlig utsmyckning 2,5 Underhåll gator, vägar och konstbyggn Kf 160-16, 89-17 4,5 1,5 1,5 1,5 x Underhåll fastigheter med intern uthyrning Kf 160-16 27,2 6,8 6,8 6,8 6,8 x Underhåll fastigheter med extern uthyrning Kf 160-16 9,6 2,4 2,4 2,4 2,4 x Service- och restaurangbyggn Stenö Camping Kf 184-16 2) Klimatanpassning Styvjebäcken Kf 185-16 2,0 2,0 x Förvaltningslokaler Kf 8-18 9,6 0,0 9,6 Bro Hällåsen-Hällmyra Kf 62-18 3,0 3,0 Beläggningsarbeten Kf 63-18 20,0 10,0 10,0 Övrigt (ej bygginvesteringar) 12,3 3,9 3,4 2,5 2,5 Övriga av kf beslutade investeringar (samtliga självfinansierade): EPC 137,0 41,0 27,2 Orrskärshamnen (självfinansierad investering) 5,5 5,5 Förvaltningshusets cafe (självfinansierad investering) 1,5 1,5 Summa investeringar brutto 308,0 136,4 41,3 35,8 23,2 Varav självfinansierade investeringar (avräknas från den ursprungliga investeringsbudgeten): EPC, Orrskärshamnen och förvaltningshusets café -144,0-48,0-27,2 Summa investeringar netto 164,0 88,4 14,1 35,8 23,2 Barn- och utbildningsnämnden Skolprogram enl BUN 15-16 (se grov plan nedan, fördelning av medlen över åren preciseras senare) 140,6 109,0 x Beräknad budget för inventarier i samband med om- och nybyggnation 18,0 Av BUN ännu ej beslutad del av bygginvesteringar 39,6 x Summa 198,2 0,0 109,0 0,0 0,0 Omvårdnadsnämnden Övrigt (ej bygginvesteringar) 8,0 Summa 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Not 1. Investeringsramar som nämnder inte ännu har fördelats per år har tills vidare endast lagts som en totalsumma. Not 2. Nivå av Investeringsbudget för service- och restaurangbyggnad Stenö Camping beslutas av Kus-nämnden då alla driftskostnader ska hanteras inom nämndens befintliga budgetram. 8