TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2013 31 DECEMBER 2013
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria Eriksson Bo Darsenius Andreas Calleberg Per Wide Gunnar Holmqvist (rep.gruppen) Kjell Wireman (rep.gruppen) REVISORER Anders Sundbergh Sven-Olov Sjöberg Suppleanter Eva Holm Sundbergh Thomas Andersson VALBEREDNING Karl Stensiö Kim Bergström WEBBMASTER Bo Darsenius VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Styrelsen har haft åtta ordinarie möten och några informella träffar. Vid årsmötet den 25 mars uppmärksammades att området under året fyllde 40 år. Efter årsmötet hade styrelsen konstituerande möte. Protokoll från alla möten har spritts via e-post eller delats ut i brevlåda till medlem utan anmäld e-postadress, nu fem hushåll - samt lagts ut på samfällighetens hemsida. Debiteringar till föreningen 2013: Årsavgift 2 300 kr (april), Förnyelsefond 2 600 kr (sep), Kabelnätsavgift 925 kr (förskott för 2014) och Motor-/kupévärmare 250 resp. 400 kr (nov). Nyinflyttade har besökts av någon från styrelsen. Vårstäddag och höststädning har ordnats, där alla fastighetsägare förutsätts medverka. Det är viktigt att alla tar del av och utför de extrauppgifter som meddelats i kallelsen. Vid vårstädningen i april inbjöds till uppskattad korvgrillning. Vid städtillfällena har en container för komposterbart trädgårdsavfall funnits. Då föreningen genomgår en väsentlig föryngring bland medlemmarna med nya småbarn i området beslutade styrelsen att under försommaren installera fartgrupp inom området. Dessa monterades bort inför vintern och kommer att sättas upp igen till våren. Observera att gupp inte får flyttas eller monteras bort på enskilt initiativ. Under sommaren har en al i östra delen av området tagits ner. Nya rotskott kom snabbt upp. Repgruppen har satt in motåtgärd för att stoppa dessa. Veden efter alen togs omhand av två medlemmar med eldstad. Lönnar kring parkeringarna har beskurits och stammats upp av arborist. I fortsättningen planerar vi att själva hålla tillbaka dem i samband med höststädningen. Kommunen har fällt tre lönnar vid lekplatsen som gränsar till vårt område. Sida 2 av 11
Vårt avtal med ComHem löper till juli 2015 med en uppsägningstid på ett år. Vi hade därför bestämt att titta på detta under året. Tidigt under hösten fick fastighetsägare i kanten av området erbjudande från ett företag att ansluta sig till deras fibernät i stället för vårt nuvarande kabelnät. En arbetsgrupp med två fastighetsägare i föreningen bildades och den har startat ett samarbete med samfälligheterna på Sånings- och Tröskvägen för att utreda olika nätalternativ med mål att ge styrelsen en rekommendation för ett förslag inför årsstämman. Eftersom våra belysningsstolpar var byggda för kvicksilverlampor försäljning av sådana förbjuds inom kort - beslutade styrelsen att ta in anbud för att byta ut och modernisera i hela området. Nya armaturer har installerats och arbetet var klart före jul. Med de nya lamporna räknar vi med en lägre elförbrukning. Under sommaren utfördes underhållsarbeten på skador i asfalten på några ställen. Den snörika vintern medförde att vinterväghållningen blev väsentligt dyrare än budgeterat. Nytt avtal har tecknats med samma entreprenör som tidigare år, AB C Malms Trädgårdsanläggningar. Det förra året uppskjutna bytet av transformatorstationer har genomförts av e-on. Sena inbetalningar av avgifterna till föreningen medför ett omfattande merarbete för kassören. Då avgifterna inte är frivilliga uppmanas alla medlemmar att se till att betalning görs i rätt tid. Skriv gärna ut fakturan när den kommer via e-post, den blir annars lätt bortglömd! Reparationsgruppen är de som löpande håller kontroll och utför mindre underhållsarbeten inom området. Kontakt med dem (och/eller andra i styrelsen m.fl.) får du enkelt genom att använda den länk som finns i föreningens nyhetsbrev eller via de mailadresser som finns under rubriken Kontakta styrelse m.fl. på föreningens webbplats www.troskvagen.se. Sida 3 av 11
FÖRENINGENS EKONOMI SEKTIONER Föreningen förvaltar två samfälligheter som måste särredovisas. De kallas sektion 1 och sektion 2. Med sektion 1 avses den ursprungliga samfälligheten bestående av garage, parkeringsplatser, grönområden, gångvägar, belysning, VA-rör och elkablar m.m. Alla de nittioåtta fastigheterna på Tröskvägen udda ingår i sektion 1. Med sektion 2 avses nätanläggningen för bredband och tv. Nittiosju fastigheter ingår i sektion 2. Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor. RESULTATRÄKNING, SEKTION 1 NOT 2013 2012 2011 2010 2009 Årsavgifter 1 208 100 226 300 244 200 227 450 177 700 Övriga intäkter 2 9 391 10 901 10 950 12 000 52 600 SUMMA INTÄKTER 217 941 237 201 255 150 239 450 230 300 Reparationer och underhåll m.m. 3 9 932 2 799 5 218 58 828 17 238 Elektricitet och belysning 4 52 699 57 011 68 452 64 231 55 245 Vinterhållning 5 113 082 44 875 109 834 111 851 60 078 Vägar, övrigt 6 26 988 0 3 500 0 0 Grönområden och städdagar 7 20 167 9 489 9 936 17 552 7 120 Administration, försäkring m.m. 8 16 429 16 788 13 028 12 288 8 862 SUMMA KOSTNADER 239 297 130 962 209 968 264 750 148 543 RÖRELSERESULTAT -21 356 106 239 45 182-25 300 81 757 Ränteintäkter 20 807 17 516 7 179 1 118 1 633 ÅRSRESULTAT 9-549 123 755 52 361-24 182 83 390 Avsatt till underhållsfond 9 - - - -10 000-1 386 Avsatt till brandfond 9 - - - 30 804-30 804 ÅRSRESULTAT EFTER DISPOSITIONER 9 - - - -3 378 51 200 Sida 4 av 11
RESULTATRÄKNING, SEKTION 2, NÄTSEKTIONEN NOT 2013 2012 2011 2010 2009 Intäkter 1 82 450 77 600 124 800 136 800 115 200 Kostnader 92 061 89 874 105 750 120 053 131 460 RÖRELSERESULTAT -9 611-12 274 19 050 16 747-16 260 Ränteintäkter 903 1 219 405 - - ÅRSRESULTAT 10-8 708-11 055 19 455 - - Sida 5 av 11
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT 2013 2012 2011 2010 2009 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Asfalt på vägar och parkering 11 53 428 55 000 0 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 53 428 55 000 0 0 0 FORDRINGAR Fordringar på medlemmar 1 392 2 766 2 400 1 400 4 275 Förutbetald kostnad, nätsektionen 12 22 911 22 887 22 152 30 157 29 740 Upplupna räntor 21 666 - - - - SUMMA FORDRINGAR 45 969 25 653 24 552 31 557 34 015 LIKVIDA MEDEL Högräntekonto, 30 dagar 759 464 699 062 312 913 - - För nätsektionen 43 854 62 725 77 555 - - Övriga likvida medel 133 589 123 783 133 869 - - SUMMA LIKVIDA MEDEL 936 907 885 570 524 337 481 303 498 280 SUMMA TILLGÅNGAR 1 036 304 966 223 548 889 512 860 532 295 Sida 6 av 11
EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2013 2012 2011 2010 2009 EGET KAPITAL SEKTION 1 Balanserat kapital 121 168 77 413 75 049 78 426 27 226 Årets resultat -547 123 754 52 363-3 378 51 200 SUMMA SEKTION 1 13 120 621 201 167 127 412 75 048 78 426 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND 14 726 800 605 000 310 000 310 000 300 000 FÖRRÅDSBRANDFOND - - - 0 30 804 NÄTSEKTIONEN Balanserat kapital 11 412 22 467 3 012-13 735 2 525 Årets resultat - 8 708-11 055 19 455 16 747-16 260 SUMMA EGET KAPITAL, NÄTSEKTIONEN 2 704 11 412 22 467 3 012-13 735 SUMMA EGET KAPITAL 850 125 817 579 459 879 388 060 395 495 SKULDER Leverantörsskulder 15 91 155 60 047 5 353 - - Förskottsfakturerade intäkter, nätsektionen 16 89 725 82 450 77 600 124 800 136 800 Upplupna kostnader 17 5 299 6 147 6 057 - - SUMMA SKULDER 186 179 148 644 89 010 124 800 136 800 SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 1 036 304 966 223 548 889 512 860 532 295 Sida 7 av 11
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) NOT 1. ÅRSAVGIFTER PER FASTIGHET 2013 2012 2011 2010 2009 Årsavgift 2 300 2 500 2 700 2 500 2 000 Avgift till underhålls- och förnyelsefond 2 600 2 500 0 0 0 Summa sektion 1 4 900 5 000 2 700 2 500 2 000 Årsavgift för nätsektionen 925 850 1 250 1 450 1 200 TOTAL 5 825 5 850 3 950 3 950 3 200 NOT 2. ÖVRIGA INTÄKTER Motorvärmaravgifter: 9 050, kravavgifter: 790. Den stora posten år 2009 avser försäkringsersättning för förrådsbrand. NOT 3. REPARATIONER OCH UNDERHÅLL M.M. Avser bl. a. hänglås till elskåp och fartgupp. NOT 4. ELEKTRICITET OCH BELYSNING Föreningen upphandlar från sommaren 2011 elektricitet via tjänsten Kundkraft. NOT 5. SNÖRÖJNING OCH SANDNING. Entreprenören fakturerar inte förrän i slutet av säsongen. Siffrorna avser därför respektive vintersäsong, siffran för 2013 avser således vintern 2012/2013. NOT 6. VÄGAR, ÖVRIGT Avser reparationer av asfalt samt avskrivning (1 572:- ) av anläggningstillgången Asfalt på vägar och parkering. NOT 7. GRÖNOMRÅDEN OCH STÄDDAGAR. Kostnader för trädfällning och beskärning, reservdelar till gräsklippare, containerhyra, kostnad för bensin till gräsklippare, korv och dryck till städdagar m.m. NOT 8. ADMINISTRATION De största kostnadsposterna är försäkring, kostnader för stämma, hyra av postbox och datorkostnader. Sida 8 av 11
NOT 9. AVSATT TILL UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND Fram till och med år 2010 har de dispositioner som styrelsen föreslagit stämman redovisats redan i resultat- och balansräkningen för det år vars resultat stämman beslutar om. Från och med 2011 bokförs dispositioner inte förrän efter stämman. Bokföringen görs nu direkt i balansräkningen, och syns således inte längre i resultaträkningen. NOT 10. ÅRSRESULTAT, NÄTSEKTIONEN Förlusten är enligt plan. Årsavgiften har varit nedsatt som återbetalning av tidigare års överskott. NOT 11. ASFALT PÅ VÄGAR OCH PARKERING Beloppet avser anskaffningskostnaden för asfaltering av en gränd som hade stora problem med bristande avrinning. Arbetet utfördes hösten 2012. Inom några år planeras omasfaltering av samtliga övriga asfaltytor. NOT 12. FÖRUTBETALD KOSTNAD, NÄTSEKTIONEN Faktura som ComHem fakturerade i december 2012 men som avser första kvartalet 2013. NOT 13. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, SEKTION 1 2013 2012 2011 2010 2009 INGÅENDE BALANS 201 167 127 412 75 048 78 426 27 226 Årets resultat -549 123 754 52 361-24 182 83 390 Överfört till brandfond - - - +30 804-30 804 Överfört till underhållsoch förnyelsefond enligt stämmobeslut -80 000-50 000 0-10 000-1 386 UTGÅENDE BALANS 120 621 201 167 127 412 75 048 78 426 Sida 9 av 11
NOT 14. FÖRÄNDRING AV UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND 2013 2012 2011 2010 2009 INGÅENDE BALANS 605 000 310 000 310 000 300 000 298 614 Avsatt enligt stämmobeslut 80 000 50 000-10 000 1 386 Årets avgift till fonden 254 800 245 000 0 0 0 Avgår utnyttjat -213 000 0 0 0 0 UTGÅENDE BALANS 726 800 605 000 310 000 310 000 300 000 Fondmedel användes under 2013 för utbyte av armaturer på våra lyktstolpar. Omasfaltering av asfaltytorna kommer att utföras inom några år. Kostnaden för detta beräknas till storleksordningen 1,8 miljoner. Därutöver kan fondmedel komma att behövas för anskaffning av ett fibernät för bredband. En beräkning av behovet av avsättningar till fonden finns i dokumentet Underhålls- och förnyelseplan, se föreningens hemsida, avsnittet Ekonomi. NOT 15. LEVERANTÖRSSKULDER Den stora leverantörsskulden beror främst på en faktura för de nya armaturerna. Skulden 2012 avsåg till större delen omasfaltering av en gränd. NOT 16. FÖRSKOTTSFAKTURERADE INTÄKTER, NÄTSEKTIONEN Den nätavgift som fakturerades i november 2013 skall tas upp som intäkt för 2014. NOT 17. UPPLUPNA KOSTNADER Avser beräknad kostnad för elektricitet (nät och förbrukning) för december 2013. Sida 10 av 11