Styrelsen för Org.nr: 716408-6626 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31
Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning Not 1 23 279 914 22 526 852 Summa rörelseintäkter 23 279 914 22 526 852 Rörelsekostnader Driftskostnader Not 2-10 447 448-10 081 168 Underhållskostnader Not 3-1 004 390-8 928 138 Övriga externa kostnader Not 4-921 800-800 835 Personalkostnader Not 5-411 170-348 989 Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar Not 6-3 061 155-3 038 037 Summa rörelsekostnader -15 845 963-23 197 167 Rörelseresultat 7 433 950-670 314 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 7 3 777 3 486 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 8-4 328 856-4 731 643 Summa finansiella poster -4 325 079-4 728 157 Årets resultat Not 9 3 108 871-5 398 471
Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 10 232 460 987 235 227 696 Inventarier Not 11 1 003 154 787 133 Pågående nyanläggningar och förskott Not 12 0 198 016 233 464 141 236 212 845 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 13 1 414 832 1 414 832 1 414 832 1 414 832 Summa anläggningstillgångar 234 878 973 237 627 677 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Not 14 51 305 51 943 Övriga fordringar Not 15 5 943 195 2 399 048 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 16 1 350 371 929 419 7 344 871 3 380 410 Kassa och bank 14 744 14 742 Summa omsättningstillgångar 7 359 615 3 395 151 Summa tillgångar 242 238 588 241 022 829
Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 17 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 55 765 588 55 765 588 Underhållsfond 0 2 928 763 55 765 588 58 694 351 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 183 107 3 652 816 Årets resultat 3 108 871-5 398 471 4 291 978-1 745 655 Summa eget kapital 60 057 566 56 948 696 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut Not 18 175 711 879 176 347 927 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Not 19 906 048 980 248 Leverantörsskulder 1 792 132 2 121 641 Skatteskulder 91 547 0 Övriga kortfristiga skulder Not 20 1 048 844 1 848 103 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 2 630 572 2 776 214 6 469 143 7 726 206 Summa skulder 182 181 022 184 074 133 Summa Eget kapital och skulder 242 238 588 241 022 829
Noter Redovisningsprinciper m.m. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Regelverk för årsredovisningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Redovisningsvaluta Denna årsredovisning är upprättad i svenska kronor. Byggnader Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 120 år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. Avskrivning på vissa inventarier sker planenligt med 10 % per år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Underhållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter till den del de inte är hänförliga till föreningens fastighet. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker beskattning med 22 % på beräknat överskott. Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 110 659 753 kr. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året.
Noter 2016-12-31 2015-12-31 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nettoomsättning Årsavgifter 17 092 896 17 092 889 Lokaler inkl tillägg 4 298 842 3 724 897 Garage/MC-platser 1 017 878 977 118 Gästrum/föreningslokal 131 654 158 520 Förråd/Motion 137 513 109 460 Avfallsintäkter 314 571 296 807 Vattenintäkter 80 915 0 Övriga intäkter 205 645 167 161 23 279 914 22 526 852 Driftskostnader Fastighetsskötsel och lokalvård 1 594 806 1 382 355 Reparationer 1 277 794 1 359 279 El 691 807 664 432 Uppvärmning 1 738 277 1 749 332 Vatten 810 685 728 056 Sophämtning 1 073 743 1 250 490 Övriga avgifter 1 145 005 339 415 Förvaltningsarvoden 1 083 350 961 079 Övriga driftskostnader 1 031 980 1 646 731 10 447 448 10 081 168 Underhållskostnader Byggnad invändigt 70 263 668 311 VVS 347 163 311 672 El och tele 0 26 675 Byggnad utvändigt 169 577 7 706 784 Markytor 261 835 214 696 Utrustning 155 553 0 1 004 390 8 928 138 Övriga externa kostnader Fastighetsskatt 745 420 621 675 Medlemsavgifter 100 500 100 500 Övriga externa kostnader 75 880 78 660 921 800 800 835 Personalkostnader Förtroendevalda Styrelsearvode 147 503 110 789 Sammanträdesersättningar 109 799 151 032 Revisorsarvode 14 400 14 400 Löner och andra ersättningar 60 043 8 667 Sociala kostnader 77 822 54 239 Kurser och konferenser 1 603 9 862 411 170 348 989 Av och nedskrivning av anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader 2 833 734 2 833 734 Markanläggningar 32 975 22 975 Inventarier 194 446 181 328 3 061 155 3 038 037 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Göteborg ek. för. 0 302 Ränteintäkter skattekonto 758 767 Övriga ränteintäkter 3 019 2 417 3 777 3 486
Noter 2016-12-31 2015-12-31 Not 8 Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 4 328 856 4 731 048 Räntekostnader kortfristiga skulder 0 535 Övriga finansiella kostnader 0 60 4 328 856 4 731 643 Årets resultat Redovisat resultat 3 108 871-5 398 471 Förslag till avsättning underhållsfond -4 000 000-4 000 000 Förslag till disposition underhållsfond 1 004 390 6 928 762 Resultat efter underhållspåverkan 113 261-2 469 709
Noter 2016-12-31 2015-12-31 Not 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde 239 433 858 239 433 858 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 239 433 858 239 433 858 Ingående ackumulerade avskrivningar -43 079 762-40 246 028 Årets avskrivningar -2 833 734-2 833 734 Utgående avskrivningar -45 913 496-43 079 762 Bokfört värde byggnader 193 520 362 196 354 096 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 450 000 450 000 Årets investeringar 100 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 550 000 450 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -82 400-59 425 Årets avskrivningar -32 975-22 975 Utgående avskrivningar -115 375-82 400 Bokfört värde markanläggningar 434 625 367 600 Bokfört värde mark 38 506 000 38 506 000 Bokfört värde byggnader och mark 232 460 987 235 227 696 Taxeringsvärde för Kommendantsängen 10:16 Byggnad - bostäder 294 000 000 270 000 000 Byggnad - lokaler 25 000 000 18 400 000 319 000 000 288 400 000 Mark - bostäder 406 000 000 234 000 000 Mark - lokaler 9 600 000 4 613 000 415 600 000 238 613 000 Taxeringsvärde totalt 734 600 000 527 013 000 Not 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 1 789 559 1 391 464 Konstverk, avskrives ej 12 850 12 850 Årets investeringar 410 467 398 095 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 212 876 1 802 409 Ingående avskrivningar -1 015 276-833 948 Årets avskrivningar -194 446-181 328 Utgående avskrivningar -1 209 722-1 015 276 Bokfört värde 1 003 154 787 133 Not 12 Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningskostnad, IMD vatten lokaler 198 016 0 Nedlagda kostnader under året 0 198 016 Omfört till inventarie -198 016 0 Pågående nyanläggningar 0 198 016 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 andel i HSB Göteborg ek.för. 500 500 1 andel i Folkteatern 200 200 Andel i Sopsugsanläggning med 49,39% OrgNr: 716408-9661 1 212 480 1 212 480 Nordea obligationsfond * 201 652 201 652 1 414 832 1 414 832 * Nordeas obligationsfond marknadsvärde: 229 981 221 206
Noter 2016-12-31 2015-12-31 Not 14 Not 15 Not 16 Not 17 Not 18 Kundfordringar Hyres och avgiftsfordringar 51 305 51 943 Övriga fordringar Avräkningskonto HSB Göteborg ek.för. 5 744 026 2 147 123 Skattefordringar 0 32 198 Skattekonto 43 277 42 514 Vandrarhemmet 155 048 175 712 Handkassa 844 263 Övrigt 0 1 238 5 943 195 2 399 048 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader 1 133 925 838 467 Upplupna intäkter 216 446 90 952 1 350 371 929 419 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 35 390 327 20 375 261 2 928 763 3 652 816-5 398 471 Res disp enl. stämmobeslut -2 928 763-2 469 708 5 398 471 Årets resultat 3 108 871 Belopp vid årets slut 35 390 327 20 375 261 0 1 183 108 3 108 871 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek 14130 2,89% 2017-01-30 8 891 059 92 376 Stadshypotek 14131 2,89% 2017-01-30 5 975 200 62 080 Stadshypotek 153072 1,47% 2019-12-01 18 367 744 187 428 Stadshypotek 20312 3,04% 2018-01-30 11 304 426 0 Stadshypotek 22976 3,03% 2018-03-01 26 300 000 0 Stadshypotek 259671 0,85% 2019-03-01 18 006 256 0 Stadshypotek 259672 0,85% 2019-03-01 17 860 000 0 Stadshypotek 259675 0,85% 2019-03-01 5 945 157 0 Stadshypotek 259677 1,06% 2020-03-01 4 000 000 0 Stadshypotek 279041 0,88% 2019-06-01 2 985 000 30 000 Stadshypotek 313435 1,23% 2021-12-01 27 580 000 275 800 Stadshypotek 859501 4,20% 2017-12-01 12 889 206 0 Stadshypotek 95702 2,37% 2017-03-01 16 513 879 258 364 176 617 927 906 048 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 175 711 879 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 172 087 687 Ställda säkerheter: Fastighetsinteckningar 231 357 000 231 357 000 Not 19 Not 20 Not 21 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 906 048 980 248 Övriga kortfristiga skulder Mervärdesskatt 214 257 148 687 Inre fond 243 172 243 172 Lokal och nyckeldepositioner 574 549 1 440 078 Övrigt 16 866 16 166 1 048 844 1 848 103 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader 354 820 346 051 Övriga upplupna kostnader 311 672 549 676 Förutbetalda hyror och avgifter 1 964 080 1 880 487 2 630 572 2 776 214
Noter 2016-12-31 2015-12-31 Not 22 Övriga noter-eventualförpliktelser Föreningsavgäld till HSB Göteborg ek.för. 298 175 496 965 Göteborg / 2017 Berit Wall Håkan Larsson Isak Olevic Margareta Sjögren Stefan Nilsson Tomas Olsson Tommy Holmberg Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Stig Bredänge Av föreningen vald revisor BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor Bruno Nystedt Av föreningen vald revisor
Till revisorn i Uttalande från styrelsen Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för för det räkenskapsår som avslutas 2016-12-31. Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed. Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfattning anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort. Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och kompletterande normgivning. Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande: Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan med betydelsefull roll, i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandad, som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt. Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten samt alla väsentliga avtal och överenskommelser. Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen. Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle ha kunnat påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte uppfyllts. Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående parter (definierade enligt ÅRL 5:12a). Dessa har bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovisningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning av och beslut avseende dessa transaktioner Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen. Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång. Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förväntas. Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-avtal så har detta angivits i årsredovisningen. Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysningar i årsredovisningen om att föreningen är ett privatbostadsföretag eller om föreningen är att betrakta som en s k oäkta bostadsrättsförening. Vi intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens förmåga till fortsatt verksamhet. Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysningar i årsredovisningen om föreningen är att betrakta som oäkta bostadsförening. Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller upplysning i årsredovisningen. Ingen av styrelsens ledamöter eller företrädare för föreningen är att betrakta som person i politiskt utsatt ställning (PEP) enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Göteborg / 2017 Stefan Nilson Styrelsens ordförande
Denna specifikation avser not 2 - Drift och är ett stöd till styrelsen, trycks ej. 2016-12-31 2015-12-31 Not 2 Fastighetsskötsel och lokalvård 4011 Förbrukningsmaterial, fast.skötsel 52 087 37 251 4013 Drivmedel fordon och maskiner, fast.skötsel 51 0 4016 Förbrukningsinventarier, fast.skötsel 76 532 91 750 4021 Förbrukningsmaterial, lokalvårdare 64 087 34 946 4030 Sotning 20 447 33 511 4042 Hissbesiktning 20 310 17 438 4482 Fastighetsskötsel, Grundavtal 599 629 473 412 4483 Städ, Grundavtal 618 579 570 998 4486 Fastighetsskötsel, Extradebiteringar 40 496 41 436 4487 Städ, Extradebiteringar 102 587 81 614 S:a Fastighetsskötsel och lokalvård 1 594 806 1 382 355 Reparationer 4110 Reparationer byggnad invändigt 167 136 185 502 4141 Reparationer, VA/sanitet 90 118 149 262 4142 Reparationer, Värme 221 286 98 038 4143 Reparationer, Ventilation 127 205 312 422 4144 Reparationer el 214 706 100 553 4146 Reparationer hissar 7 154 84 409 4150 Reparationer av byggnader utvändigt 152 928 72 668 4160 Reparation av markytor 81 120 101 641 4170 Reparation av garage och p-platser 4 774 52 040 4180 Reparation försäkringsärende 138 589 146 017 4190 Reparation, övrigt 72 778 56 728 S:a Reparationer 1 277 794 1 359 279 Taxebundna utgifter och uppvärmning: El 4310 Elavgifter för drivkraft och belysning 691 807 664 432 S:a El 691 807 664 432 Uppvärmning 4323 Fjärrvärme 1 736 093 1 748 678 4324 Gas 2 184 654 S:a Uppvärmning 1 738 277 1 749 332 Vatten 4330 Vatten 810 685 728 056 S:a Vatten 810 685 728 056 Sophämtning 4341 Gemensamhetsanläggning, Sopsug 662 340 647 521 4347 Sophämtning enl taxa 278 963 493 438 4348 Container 39 794 9 348 4349 Kompostering 92 646 100 183 S:a Sophämtning 1 073 743 1 250 490 Övriga avgifter 4410 Fastighetsförsäkringar 227 032 237 161 4430 Bevakningskostnader 0 10 000
Denna specifikation avser not 2 - Drift och är ett stöd till styrelsen, trycks ej. 2016-12-31 2015-12-31 4460 Kabel-TV 917 973 92 254 S:a Övriga avgifter 1 145 005 339 415 Förvaltningsarvoden 6481 Administrativ förvaltning Grundavtal 438 763 370 125 6482 Administrativ förvaltning Extradebiteringar 19 787 53 218 6486 Förvaltaravtal 624 800 537 736 S:a Förvaltningsarvoden 1 083 350 961 079 Övriga driftskostnader 4444 Föreningsavgäld 198 790 198 790 5010 Lokalhyra 15 067 0 5410 Förbrukningsinventarier, adm 2 035 1 606 5500 Reparation och underhåll kontorsmaskiner 44 068 11 709 6100 Kontorsmateriel och trycksaker 181 333 115 773 6210 Telekommunikation 11 408 11 203 6230 Datakommunikation 10 950 518 960 6250 Postbefordran 0 364 6420 Revisionsarvoden 20 389 19 847 6430 Servicekostnader för gemensamhetsanläggningar 211 888 172 212 6439 Serviceavtal 210 981 237 337 6552 Konsultkostnader 125 072 358 929 S:a Övriga driftskostnader 1 031 980 1 646 731