TRAFIKNÄMNDEN -04-19 TN -0065 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Mars
2 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Ekonomi... 4 2.1 Resultatutveckling och prognos... 4 2.1.1 Verksamhetens intäkter... 4 2.1.2 Kostnadsutveckling... 6 2.1.3 Verksamhetens kostnader... 7 2.1.4 Kapitalkostnader... 9 2.2 Investeringar... 10 2.2.1 Utfall och prognos... 10 2.2.2 else prognos - budget... 10 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer... 10 3. Resande i trafiken... 11 4. Ledningens åtgärder... 11 Bilaga 1 - SL-koncernen... 12 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten... 13 Bilaga 3 Waxholmsbolaget... 14
3 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 519 mkr (243 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 135 mkr. Landstingsbidraget har ökat med 3,3 och biljettintäkterna med 8,6 jämfört med motsvarande period. Trafikkostnaderna har ökat med 1,9 och kapitalkostnaderna med 5,8 jämfört med motsvarande period. Resultatprognosen uppgår fortsatt till +250 mkr vilket är i linje med budgeterat resultatkrav om +250 mkr. Diagram: Resultat jämfört med resultat och budget. Utfallet per mars är 519 mkr. en per helår uppgår till +250 mkr. Investeringset uppgår till 1 136 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 13 jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår till 8 423 mkr, eller 100, jämfört med budgeterat 8 423 mkr. Antalet resande i kollektivtrafiken på land har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet resande i kollektivtrafiken på vatten har minskat mot föregående år vilket främst beror på att påsken föregående år inföll i mars samt att Seglarhotellet i Sandhamn har haft stängt. Antalet resande i särskild kollektiv trafik har minskat mot föregående år.
4 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 2. Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning: Trafiknämndens resultat jämfört med budget samt resultat. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 2 488 2 488 0 2 409 3,3 9 952 9 952 0 9 634 Biljettintäkter/resenärsintäkter 2 003 1 921 82 1 844 8,6 7 965 7 877 88 7 542 Uthyrning fordon 345 340 5 332 3,9 1 392 1 389 3 1 343 Uthyrning lokaler 170 168 3 142 20,0 695 711-16 632 Reklam 92 90 1 59 55,3 363 362 1 260 Övriga intäkter 416 323 93 282 47,6 1 634 1 362 272 1 652 Verksamhetens intäkter 5 514 5 330 184 5 066 8,8 22 001 21 653 348 21 062 Personalkostnader -144-157 12-130 10,9-637 -650 13-529 Köpt landtrafik (SL) -3 074-3 109 35-2 987 2,9-12 655-12 472-183 -12 193 Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) -289-328 38-305 -5,2-1 319-1 295-24 -1 240 Köpt sjötrafik (WÅAB) -47-50 3-55 -14,0-304 -315 11-289 Drift och underhåll -418-486 68-396 5,5-2 210-2 145-65 -2 019 Övriga kostnader -221-204 -17-194 14,1-979 -909-70 -1 321 Verksamhetens kostnader -4 194-4 333 139-4 065 3,2-18 104-17 786-318 -17 591 Avskrivningar -691-720 30-637 8,4-3 134-3 073-61 -2 830 Finansnetto -111-142 30-121 -8,2-513 -543 30-480 Resultat 519 135 384 243 250 250 0 160 Nettokostnad 630 277 353 364 763 794-31 641 2.1.1 Verksamhetens intäkter Intäkter - savvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 184 mkr, motsvarande 3,5. I jämförelse med et föregående år har intäkterna för perioden ökat med 448 mkr eller 8,8. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 2,8. Biljettintäkter/resenärsintäkter Biljettintäkterna inom SL-trafiken för mars månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 33 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 84 mkr för perioden. Merparten av ökningen är volymrelaterad, där bland annat högre försäljning av långa periodbiljetter i inledningen av året bidragit samt ett ökat resande med Reskassa. Endast en mindre del av avvikelsen mot budget är prisrelaterad.
5 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 Resenärsintäkter inom färdtjänsten understiger budget för perioden med 2 mkr medan biljettintäkter från WÅAB når budget. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 102 mkr huvudsakligen beroende på högre näringsbidrag. Högre intäkter noteras från lokaler och reklam samt avseende ersättning från Hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN) för sjukresor. I övrigt är ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning, externa projekt och diverse vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande poster återfinns på kostnadssidan. En sådan större post är vidarefakturering till MTR för drivström avseende pendeltågstrafik. Tidigare har Trafikverket direktfakturerat trafikoperatören. Intäkter - prognosavvikelser Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 348 mkr motsvarande 1,6 högre än budget vid årets slut. Biljettintäkter/resenärsintäkter en överstiger budget med 88 mkr. Biljettintäkterna inom SLtrafiken prognostiseras öka såväl jämfört med budget som i jämförelse med föregående år. Gjorda justeringar, är hänförliga till en högre bas än budgeterat vid ingången av, positiva effekter av förändring i biljettsortimentet samt den positiva intäktsutvecklingen i inledningen av året. en för färdtjänstens resenärsintäkter ligger något över budget och sjötrafikens biljettintäkter förväntas ligga i nivå med budget. Övrigt De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 260 mkr eller 6,8. Huvudsakligen förväntas högre intäkter från näringsbidrag och från vidarefaktureringar beskrivna enligt ovan (, Övrigt), exempelvis fakturering av drivström till MTR. Intäkter från uthyrning av lokaler prognostiseras bli lägre på grund av ny överenskommelse med Arriva rörande depån i Ulvsunda vilket delvis motverkas av högre intäkter från bussdepå Charlottendal. För färdtjänstverksamheten väntas ökade intäkter från HSN avseende sjukresor. Bidrag från Trafikverket för linje 89 (Ekerö Stockholm) ökar sjötrafikens övriga intäkter på årsbasis.
6 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 2.1.2 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling: Trafiknämndens totala kostnader exklusive kapitalkostnader. ring av periodens ackumulerade innevarande år jämfört med ackumulerat motsvarande period föregående år, samt helårsbudget och helårsprognos jämfört med bokslut föregående år. Kostnadsutvecklingen i början av är relativt låg till följd av mer kostnadseffektiva avtal och effektiviseringar inom trafiken samt låg förbrukning inom drift och underhåll. I augusti bokförs ett antal större poster som huvudsakligen avser kostnadsföringar av investeringsprojekt såsom förlängningen av Spårväg City till Ropsten. 2015 års upplösning av en underhållsreserv avseende tunnelbanevagnar av typ C20 bidrar också till den höga avvikelsen mellan åren i augusti. Den ackumulerade avvikelsen mellan åren var fortsatt påverkad av de stora posterna i augusti respektive år men sjönk gradvis till följd av den i grunden låga kostnadsökningstakten för att i årsbokslutet nå 6,2 vilket var i linje med års prognostiserade nivå 6,3. Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 1,1, vilket är lägre än landstingets långsiktiga maxnivå om 3,3. Den förhållandevis låga budgeterade utvecklingstakten beror främst på de stora kostnadsföringar som gjordes år samt en relativt låg beräknad kostnadsutvecklingstakt för den samlade trafiken om 2,6. Aktuell resultatprognos indikerar en utvecklingstakt på årsbasis om 2,9. Ökningen i förhållande till budget beror huvudsakligen på ökade kostnader relaterat till buss- och pendeltågstrafik, externa projekt, inhyrd personal, drivström och underhållsarbete (för vidare analys av prognosavvikelser mot budget se punkt 2.1.3 Verksamhetens kostnader). Den faktiska utvecklingstakten i mars överstiger årsprognosen något vilket är i linje med prognosticerad utveckling. Utvecklingstakten förväntas öka kommande månader för att sedan minska i augusti då föregående års omfattar de stora kostnadsföringarna beskrivna ovan.
7 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 2.1.3 Verksamhetens kostnader Kostnader - savvikelser Verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 139 mkr, motsvarande 3,2, och överstiger föregående års samma period med 129 mkr, motsvarande 3,2. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 1,1. Köpt landtrafik (SL) Kostnaderna för köpt landtrafik understiger periodens budget med 35 mkr. elsen beror huvudsakligen på att de faktiska kostnaderna för VBP-avtal 1 inom buss under årets början blev lägre än periodiserat i bokslut. Årets kostnader för VBP-avtal inom buss fortsätter att understiga budget till följd av färre resande än budgeterat. Högre kostnader noteras för index inom busstrafiken till följd av reviderad beräkningsmodell. Inom pendeltågsverksamheten ökar kostnaderna för drivström till följd av nytt pendeltågsavtal. Dessa kostnader vidarefaktureras dock till entreprenören och har således ingen resultatpåverkan. Därtill kommer ökad banavgift till Trafikverket i förhållande till budget. Köpt färdtjänsttrafik Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger periodens budget med 38 mkr. De lägre kostnaderna beror främst på färre resor med färdtjänsttaxi och rullstolstaxi än budgeterat samt viten till följd av bristande leverans. Kostnaderna för sjukresor ökar till följd av fler resor än budgeterat samt högre pris per resa. Sjukresekostnaderna ersätts med intäkter från HSN. Köpt sjötrafik (WÅAB) Kostnaderna för köpt sjötrafik understiger periodens budget med 3 mkr. elsen beror på lägre kostnader för trafikering bland annat till följd av lägre index för bränsle och arbetskraft. Högre kostnader noteras dock till följd av isläget under vintern. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens understiger budget med 63 mkr. elsen beror huvudsakligen på förskjutningar av underhållsarbeten inom IT samt infrastrukturrelaterade områden. Arbetena beräknas 1 VBP-avtal = avtal där entreprenören erhåller ersättning per verifierad betalande påstigande.
8 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 utföras senare under året. Därtill kommer ett lägre nyttjande av specialistkonsulter samt vakanser inom trafikförvaltningen. Några händelser bidrar till att minska avvikelsen. Huvudsakligen handlar det om ökade kostnader för externa projekt. Dessa kostnader är dock resultatneutrala då motsvarande intäkter erhålls. Högre kostnader noteras också för inhyrd personal till följd av vakansläget samt färre arbetade timmar i investeringsprojekt. Därutöver har vissa upparbetade utgifter inom investeringsprojekt samt restvärden inom anläggningsregistret bedömts behöva kostnadsföras. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Kostnader - prognosavvikelser Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 318 mkr, motsvarande 1,8, högre än budget vid årets slut. Köpt trafik totalt De prognostiserade kostnaderna för den samlade köpta trafiken överstiger budget med 197 mkr motsvarande 1,4. elsen beror huvudsakligen på att indexkostnaderna inom bussverksamheten bedöms öka till följd av revidering av beräkningsmodellen. Högre kostnader beräknas inom pendeltågsverksamheten där banavgiften till trafikverket ökar samt till följd av en ny avtalsmodell där trafikförvaltningen belastas med drivströmskostnaderna. Den nya avtalskonstruktionen är dock resultatneutral då kostnaderna vidarefaktureras entreprenören. Färdtjänsttrafikens kostnader ökar till följd av fler sjukresor samt ökade indexkostnader. Kostnaderna för sjukresor ersätts med intäkter från HSN. elsen motverkas av lägre kostnader för busstrafiken hänförligt till färre resenärer än budget inom vissa områden med VBP-avtal. Lägre trafikkostnader inom bussverksamheten noteras också för trängselbussar samt som en följd av kortare körtider än förväntat. Även inom skärgårdstrafiken förväntas kostnaderna bli lägre än budgeterat främst till följd av lägre kostnader för avtal E29 än tidigare bedömning. Övrigt De samlade övriga kostnaderna förväntas överstiga budget med 122 mkr, motsvarande 3,3. elsen beror huvudsakligen på ökade kostnader avseende externa projekt. Dessa kostnader vidarefaktureras dock och har därmed ingen resultatpåverkan. Kostnaderna för drivström inom tunnelbanan ökar men även där sker vidarefakturering till berörd entreprenör. Inom bussverksamheten har vissa utgifter budgeterats som investeringar men
9 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 senare bedömts vara kostnader såsom fasadbyten och brandskyddsutrustning vilket också bidrar till avvikelsen. Kostnaderna för underhåll beräknas också öka inom främst IT-området och pendeltågsdepåer samt avseende tunnelbanan och Roslagsbanans spår. Till följd av vakansläget inom trafikförvaltningen ökar kostnaderna för inhyrd personal medan kostnaderna för anställd personal minskar. Vakansläget bidrar även till lägre kostnadsreducering avseende arbetad tid i investeringsprojekt vilket också bidrar till den ökade avvikelsen. I budget ingick kostnader för flytt av bussverksamhet mellan depåerna Mölnvik och Åkersberga. Då flytten uteblir minskar kostnaderna i förhållande till budget. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. 2.1.4 Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna understiger budget med 60 mkr, motsvarande 7,0 och överstiger föregående års med 44 mkr motsvarande 5,8. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 9,2. Tidsmässiga förskjutningar av aktiveringar avseende Citybanans stationer och bussdepå Fredriksdal medför lägre avskrivningskostnader under perioden. Ränteläget bidrar till lägre räntekostnader samt att färre lån tagits upp under än som budgeterats. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 31 mkr motsvarande 0,9 högre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 30 mkr bättre huvudsakligen till följd av ränteläget samt att nyupplåning i prognosen antas lägre jämfört med budgeterat. Kostnader för avskrivningar däremot, prognostiseras överstiga budget med 61 mkr huvudsakligen på grund av att anläggningar aktiverats tidigare än vad som bedömts, bland annat avseende infrastruktur och fordon, vilket motverkas av lägre avskrivningskostnader för Citybanans stationer till följd av att driftsättning sker senare än budgeterat.
10 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 2.2 Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Andelen specificerade investeringar uppgår till 79 av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 21 består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Investeringar: Översiktsbild som visar trafiknämndens, budget och prognos för inklusive hur mycket av investeringsvolymen som avser ersättningsinvesteringar. Investeringar Årets utgift Upparb tot utg total Upparb Mkr PR-BU UTF/BU utgift totalt Specificerade investeringar 1 024 6 630 7 241-611 14 33 504 66 867 50 Ospecificerade investeringar 112 1 793 1 182 611 9 Trafiknämnden totalt 1 136 8 423 8 423 0 13 Varav ersättningsinvesteringar 186 2 796 2 545 251 7 2.2.1 Utfall och prognos Investeringset per mars uppgår till 1 136 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 13. 2.2.2 else prognos - budget en för de specificerade investeringarna är 611 mkr lägre än budget. elsen beror delvis på att signalsystemet inom Röda linjens uppgradering är senarelagt till 2018-2021 samt på förskjutning i detaljplanen för Tomteboda bussdepå och på principen som infördes att aktivera spårfordon vid PTO (Preliminary Take Over) för Solnagrenen vilket innebar en förskjutning av medel från till. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 611 mkr högre än budget. 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per mars.
11 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 3. Resande i trafiken Produktion: Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Resanderedovisning Period Bokslut Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vardag 2 923 2 905 0,6 - - 2 742 2 742 0,0 2 716 Antal sittplatskilometer, miljoner 4 548 4 566-0,4 - - 18 320 18 320 0,0 17 994 Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden 69 087 69 100 0,0 70 000-1,3 70 000 70 000 0,0 69 544 Totalt antal resor, tusental ** 1 018 1 065-4,4 723 40,8 4 263 4 231 0,8 4 144 Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental 546 576-5,2 357 52,9 5 663 5 663 0,0 5 358 - varav skärgårdstrafik 138 157-12,1 89 55,1 1 742 1 742 0,0 1 636 - varav pendelbåtstrafik*** 408 419-2,6 268 52,2 3 921 3 921 0,0 3 722 ** Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor *** Pendelbåtslinje 80, 81,82, 85 och 89 i SL och WÅAB 4. Ledningens åtgärder Rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med tertialrapport per april. Bilagor 1-3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar
12 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 Bilaga 1 - SL-koncernen 600 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) 500 400 398 356 358 326 334 381 330 300 200 100 160 107 239 163 202 197 262 85 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad budget Månadens prognos Föregående prognos Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 2 156 2 156 0 2 088 3,3 8 623 8 623 0 8 352 Biljettintäkter/resenärsintäkter 1 964 1 880 84 1 803 8,9 7 741 7 654 87 7 328 Uthyrning fordon 345 340 5 332 3,9 1 392 1 389 3 1 343 Uthyrning lokaler 171 168 3 144 18,8 697 713-16 636 Reklam 92 90 2 59 55,9 363 362 1 260 Övriga intäkter 283 198 85 199 42,2 1 072 815 257 1 352 Verksamhetens intäkter 5 010 4 832 178 4 624 8,3 19 889 19 556 333 19 270 Personalkostnader 0 0 0 0-20 -18-2 -5 Köpt trafik -3 078-3 121 43-2 987 3,0-12 704-12 521-183 -12 239 Drift och underhåll -384-445 61-364 5,5-2 009-1 955-54 -1 866 Övriga kostnader -363-355 -8-328 10,7-1 566-1 512-54 -1 823 Verksamhetens kostnader -3 825-3 921 96-3 679 4,0-16 300-16 006-294 -15 933 Avskrivningar -676-705 29-623 8,5-2 998-3 010 12-2 774 Finansnetto -111-141 30-120 -7,5-474 -540 66-477 Resultat 398 65 333 202 118 0 118 85 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental: Period Genomsnitt påstigande en vardag, på land 2 923 2 905 0,6 - - 2 742 2 742 0,0 2 716 Passagerare tusental på vatten ** 161 130 23,8 99 879 879 0,0 853 Antal sittplatskilometer, miljoner 4 548 4 566-0,4 - - 18 320 18 320 0,0 17 994 ** Avser Linje 80, 85 och 89 Bokslut Investeringar AB SL, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/BU Specificerade investeringar 1 024 6 540 7 151-611 14 Ospecificerade investeringar 105 1 698 1 089 610 10 AB SL Totalt 1 128 8 239 8 240-1 14 Varav ersättningsinvesteringar 181 2 664 2 413 251 7
13 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 9-3 21 15 32 22 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) 25 21 26 35 43 40 40 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos Föregående prognos 46 50 Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 235 235 0 233 0,9 938 938 0 931 Resenärsavgifter 45 47-2 45 0,0 190 189 1 181 Från HSN för sjukresor 66 59 7 60 10,0 269 236 33 249 Övriga intäkter 2 3-1 5-60,0 11 11 0 11 Verksamhetens intäkter 348 344 4 343 1,5 1 407 1 374 33 1 372 Köpt färdtjänsttrafik -229-267 38-239 -4,2-1 060-1 050-10 -985 Sjukresor -73-67 -6-71 2,8-301 -268-33 -278 Tjänsteresor -2-2 0-2 0,0-9 -9 0-8 Övriga kostnader -13-11 -2-7 85,7-49 -45-4 -48 Verksamhetens kostnader -315-347 33-320 -1,6-1 420-1 372-48 -1 320 Avskrivningar 0 0 0 0 0,0-2 -2 0-2 Finansnetto 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Resultat 32-3 35 22-14 0-14 50 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. Resanderedovisning Särskild kollektivtrafik: Period Bokslut Antal resenärer/tillstånd per perioden 69 087 69 100 0,0 70 000-1,3 70 000 70 000 0,0 69 544 Totalt antal resor, tusental * 1 018 1 065-4,4 723 40,8 4 263 4 231 0,8 4 144 * Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor Investeringar Färdtjänst, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar 0 0 0 0 0 Ersättningsinvesteringar 1 1 0 1 111 Färdtjänst totalt 1 1 0 1 111
14 (14) MÅNADSRAPPORT -04-19 TN -0065 Bilaga 3 Waxholmsbolaget 20 15 10 7 13 16 Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) 7 11 13 5 0 0 4 3 0 2 1-5 -3-1 -10 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Periodiserad ack budget Månadens prognos -7 Resultaträkning Mkr budget utf-bu Progn pr-bu Boksl Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 82 82 0 79 3,8 326 326 0 316 Biljettintäkter/resenärsintäkter 5 5 0 5 0,0 80 80 0 79 Övriga intäkter 10 10 0 7 42,9 95 92 3 81 Verksamhetens intäkter 98 97 1 92 6,5 502 499 3 476 Personalkostnader 0 0 0 0-1 -1 0-1 Köpt trafik -48-50 2-55 -12,3-304 -315 11-291 Drift och underhåll -14-17 3-11 26,1-105 -96-9 -77 Övriga kostnader -7-8 1-8 -12,5-31 -32 1-63 Verksamhetens kostnader -69-76 7-75 -7,8-441 -443 2-432 Avskrivningar -12-12 0-12 0,0-53 -52-1 -48 Finansnetto 0-1 1-1 -100,0-3 -4 1-4 Resultat 16 8 8 3 4 0 4-7 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Resanderedovisning Kollektivtrafik på vatten: Period Bokslut Passagerare tusental 385 446-13,7 258 49,2 4 784 4 784 0,0 4 505 - varav skärgårdstrafik 138 157-12,1 89 55,1 1 742 1 742 0,0 1 636 - varav pendelbåtstrafik WÅAB* 247 289-14,5 169 46,2 3 042 3 042 0,0 2 869 *Avser linje 81 och linje 82 Investeringar WÅAB, mkr Årets utgift PR-BU Upparb UTF/PR Strategiska investeringar 1 44 44 0 2 Ersättningsinvesteringar 2 42 42 0 5 WÅAB totalt 3 86 86 0 3
INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Period Mars Årets investeringsutgifter (mkr) Total utgift (mkr) umulerad total utgift t.o.m. -12-31 Årets utgift else - Upparb. grad. total utgift erad total utgift Upparb. grad totalt Beräknad tidpunkt färdigställande 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen 5 355 67 723 950-227 7 5 422 12 620 43 2023 Program Spårdepåer 675 5 95 161-66 3 681 914 74 Pendeltåg Program Pendeltåg 10 244 500 1 110 1 408-298 35 10 744 12 324 87 2023 Program Citybanan 106 10 75 75 0 13 116 182 64 Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp 2 2 287 38 318 318 0 12 2 325 3 071 76 2025 Program Tvärbana Norr Solnagrenen 5 144 1 325 483-158 0 5 145 5 532 93 2019 Program Roslagsbanans Utbyggnad 2 975 180 1 531 1 070 461 17 3 155 9 101 35 2023 Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) 365 32 213 229-16 14 396 403 98 2023 Tvärbana Norr Kistagrenen 297 16 263 272-9 6 313 4 937 6 2024 Buss Program bussdepåer 2 148 44 242 465-223 10 2 192 3 815 57 2020 Bussterminal Slussen 3 3 400 20 380 0 7 1 891 0 2024 Bytespunkt Gullmarsplan FUT 1 0 6 5 1 8 2 301 1 2025-2027 Bussterminal Barkarby FUT 1 0 6 5 1 2 1 121 1 2024 Bussterminal Nacka Centrum FUT 2 1 6 5 1 11 3 520 1 2025-2027 Övergång till eldriven busstrafik 0 7 7 0 1 0 15 1 2026 Kompletterande depå Sundbyberg 0 0 1 2-2 0 0 3 0 2025 Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) 122 0 91 34 57 0 122 317 38 2023 Program IT med säkerhetsaspekt 48 18 0 0 0 66 622 11 2019 Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FU 0 0 5 8-3 0 0 229 0 2020-2023 Övergripande utredningar till befintligt system FUT 3 1 5 5 0 25 4 160 3 2024-2027 Sverigeförhandlingen 34 2 9 12-4 17 36 19 189 Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik 2 0 0 3-3 0 2 228 1 2025 Summa strategiska investeringar 29 812 919 5 430 5 537-107 17 30 731 57 325 54 1.2 Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen 143 2 0 2-2 108 145 101 143 2023 Utbyte av hissar och rulltrappor 210 29 266 192 74 15 239 1 500 16 2024 TB Kanalisation 750 V 112 5 34 30 4 16 117 173 68 2018 Program Spårdepåer 104 24 0 107-107 23 128 250 51 C20 - uppgradering 86 7 134 290-156 2 93 1 367 7 2023 Hässelbygrenen 23 0 0 0 0 0 23 1 784 1 2025 Skarpnäcksgrenen 0 0 3 30-27 0 0 204 0 2021 Förstärkning innertak Fridhemsplan 3 1 10 3 7 0 4 197 2 2018 Upprustning Södra Götgatan 0-1 3 50-47 0-1 104-1 2018 Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60 239 0 126 126 0 0 239 562 42 2026 Utbyggnad av Älvsjö depå 1-1 9 50-41 -2 0 155 0 2019 Program Pendeltåg 73 0 0 0 0 0 73 73 100 2023 Lokalbanor och spårvägar Fordon SpvC - nya A35 fordon 0 0 58 5 53 0 0 192 0 2022 Program Roslagsbanans Utbyggnad 561 2 1 10-9 22 564 550 102 2023 Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) 388 33 354 343 11 10 421 1 430 29 2023 Danviksbron 3 0 0 5-5 0 3 100 3 2021 Buss Nacka bussdepå Kil 0 0 0 1-0,50 0 0 1 0 - Handen Bussterminal 7 2 65 70-5 3 9 171 5 2019 Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt 316 0 104 210-106 0 316 154 205 2019 Bytespunkt Brommaplan 1 0 1 1 0 0 1 182 1 - Trafikinformation (Realtidsinformation) 5 1 25 90-65 1 6 142 4 2019 Nya Spårvägsmuseet 15 0 9 90-81 1 16 150 10 2019 Summa Ersättningsinvesteringar 2 291 105 1 201 1 704-503 6 2 396 9 542 25 Summa specificerade objekt 32 103 1 024 6 630 7 241-611 14 33 127 66 867 50 Nedjustering pga planprocesser 0 0 Justering avslutade/nedlagda projekt** 377 0 377 Summa specificerade objekt 32 480 1 024 6 630 7 241-611 14 33 504 66 867 50 2. Ospecificerade objekt Strategiska investeringar * 31 198 260-62 12 * * * * Ersättningsinvesteringar * 81 1 595 922 673 9 * * * * Justering avslutade/nedlagda projekt * 0 0 * * * * * Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * * * * * Summa ospecificerade objekt * 112 1 793 1 182 611 9 * * * Summa beslutade objekt * 1 136 8 423 8 423 0 13 * * * * Varav ersättningsinvesteringar 186 2 796 2 627 169 7