Månadsbrev oktober 2018 Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt ställda förväntningar och tillsammans med en svagare global tillväxt och högre räntor reagerade marknaderna kraftigt. Oron över att början på slutet av den hittills längsta expansionsfasen i den amerikanska ekonomin är på väg gjorde sig åter påmind. Som mest var det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 ned drygt 9%, men återhämtade sig något under de sista handelsdagarna. RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Fast. Balder...B 3,31% Bure Equity... 2,72% Nibe Industrier B... 2,64% Securitas B... 2,53% Swedish Orphan Biovitrum... 2,48% Övrigt... 86,32% 1,92% -0,76% -1,95% 8,0 3,45% 0,44% 2,33% 2,42% -1,53% -6,02% 20 15 10 5 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS Oktober 2018-6,02% -5,96% År 2018 7,92% 5,91% Rullande, 1 år 6,32% 3,02% Sedan start 154,41% 157,62% Volatilitet, 1 år 10,89% 11,46% Sharpekvot, 1 år 0,6-5 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-12-30 17-12-29 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Movestic, NPG Life,
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 65% 55% 45% 35% 25% 15% 5% DERIVATEXPONERING Oktober November -5% 2012-06-01 December Januari Februari 2013-05-31 Mars April Maj Juni Juli 20 Augusti September Likvida medel Europeiska obligationer Amerikanska obligationer Europeiska krediter Amerikanska krediter Råvaror Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World 20 Oktober November December Januari 20 Februari Mars April Juni Maj 20 Juli Augusti Emerging Markets aktier Japanska aktier Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier September Oktober 20 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsavgift/år Jämförelseindex 1,75% (0,6 inom PPM) Blandfonder Fondnummer i PPM 156315 50 OMRXTbond och 50 MSCI World SE0004546588 Folksam, Movestic, NPG Life, SPP Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World Oktober 2018-4,88% -3,62% År 2018-7,13% -0,68% Rullande, 1 år -7,17% 1,08% Sedan start 9,27% 50,54% Volatilitet, 1 år 5,82% 6,04% Sharpekvot, 1 år -1,07 2,38% -2,91% -1,33% 0,13% -0,35% -0,67% 0,11% 0,7-0,1-4,88%
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Seb Asset Selection Sek - Lux...17,83% Evli Likviditet...17,56% Amf Räntefond Lång...12,75% Simplicity Global Corporate Bond A...12,07% Carnegie Corporate Bond...10,76% Övrigt...29,03% 1,07% -2,31% -0,81% 0,37% -0,87% 0,15% 0,5 1,22% -0,64% -2,71% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 50 Oktober 2018-2,71% År 2018-4,18% Rullande, 1 år -6,27% Sedan start 4,89% Volatilitet, 1 år 3,3 Sharpekvot, 1 år -1,37 35% 3 25% 2 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -5%
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 100 Seb Asset Selection Sek - Lux...15,95% Handelsbanken Sverige Index...15,36% Swedbank Robur Access Sverige...15,29% Evli High Yield...14,53% Amf Räntefond Lång...6,13% Övrigt...32,74% 1,5-3,01% -1,47% 1,76% -0,69% -0,12% 1,91% 2,97% -0,9-6,28% 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Hedgefonder Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 100 Oktober 2018-6,28% År 2018-5,1 Rullande, 1 år -9,95% Sedan start 14,24% Volatilitet, 1 år 7,75% Sharpekvot, 1 år -1,06 7 6 5 4 3 2 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsavgift/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -1
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. 120 110 100 90 Global 85 Global 85 Skyddsnivå Derivat, kassa...50,28% Derivat, Amerikanska aktier...18,1 Derivat Europiska aktier...16,74% Derivat, Aktier tillväxtmarkander...6,79% Kassa...4,47% Derivat, Japanska aktier...3,62% 1,09% -0,74% -0,71% 2,68% -0,39% 0,16% 0,74% 1,96% -1,63% -2,95% Granit Global 85 Oktober 2018-2,95% År 2018-0,03% Rullande, 1 år -0,53% Sedan start 7,55% Volatilitet, 1 år 6,17% Sharpekvot, 1 år 0,02 80 2014-08-15 2015-09-01 2016-09-01 2017-09-29 20 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsavgift/år 1,5% (0,6 inom PPM) Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 SPP *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.