Budget 2019, plan 2020 och 2021
Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4
God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2019 F I N A N S I E L L T M Å L 2 0 19 Årets resultat ska motsvara 1 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. V E R K S A M H E T S M Å L 2 0 1 9 Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kommunen är bättre än medelvärdet på hälften av måtten. 1
Resultat- och balansräkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Budget Plan Plan 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 169 958 173 357 176 824 Verksamhetens kostnader -561 427-570 034-576 912 Avskrivningar -24 000-24 500-25 000 Jämförelsestörande poster 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -415 470-421 177-425 088 Skatteintäkter 270 470 274 551 278 492 Generella statsbidrag och utjämning 153 394 152 036 149 996 Finansiella intäkter 1 600 1 600 1 600 Finansiella kostnader -3 600-3 900-5 000 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 6 394 3 110 0 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 6 394 3 110 0 Årets resultat i % av skatter och 1,5% 0,7% 0,0% statsbidrag B A L A N S R Ä K N I N G Budget Plan Plan 2019 2020 2021 Fastigheter o inventarier 356 624 372 124 387 124 Materiella anläggningstillgångar 356 624 372 124 387 124 Aktier o andelar 9 265 9 265 9 265 Ej räntebärande långfristiga fordringar 25 700 25 700 25 700 Räntebärande långfr.fordr. 75 103 75 103 75 103 Finansiella anläggningstillgångar 110 068 110 068 110 068 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 466 692 482 192 497 192 Förråd m.m. 4 101 4 101 4 101 Övriga kortfrist.fordr. 62 592 62 092 61 592 Kassa och bank 26 921 26 784 26 583 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 93 614 92 977 92 276 SUMMA TILLGÅNGAR 560 306 575 169 589 468 Eget kapital vid årets början 259 024 265 418 268 529 Årets förändring av eget kapital 6 394 3 110 0 EGET KAPITAL 265 418 268 529 268 528 Pensionsavsättning 4 914 4 714 4 514 Andra avsättningar 2 548 0 0 AVSÄTTNINGAR 7 462 4 714 4 514 Långfristiga lån 161 774 175 774 181 774 Övriga långfrist. skulder 8 000 9 000 9 000 Långfristiga skulder 169 774 184 774 199 774 Övriga kortfristiga skulder 117 652 117 152 116 652 Kortfristiga skulder 117 652 117 152 116 652 SKULDER 287 426 301 926 316 426 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 560 306 575 169 589 468 Soliditet 47,4% 46,7% 45,6% 2
Driftbudget D R I F T B U D G E T Budget Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 Kommunstyrelsen -62 523-63 643-64 386-65 116 Fritids, kultur- och utbildningsnämnd -156 679-158 407-159 683-160 910 Omsorgsnämnd -158 169-160 482-161 846-163 162 - varav lagstadgade ärenden inom omsorgsnämnden 0 0 0 0 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -3 099-3 145-3 173-3 201 Driftbidrag till Hemavan Tärnaby Airport -2 000-2 000-2 000-2 000 Realisationsvinster/förluster Välfärdspengar enligt flyktingvariabler Strukturella omställningskostnader Summa verksamhetskostnader -382 470-387 677-391 088-394 389 Finansiering Pensionsutbetalningar -9 000-9 000-9 000-9 000 Avskrivningar -24 000-24 500-25 000-25 500 Skatteintäkter 270 470 274 551 278 492 283 770 Generella statsbidrag och utjämning 153 394 152 036 149 996 148 819 Finansiella intäkter 1 600 1 600 1 600 1 600 Finansiella kostnader -3 600-3 900-5 000-5 300 Jämförelsestörande poster/reavinst 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 6 394 3 110 0 0 Resultat i förhållande till skatteintäkter och bidrag 1,51% 0,73% 0,00% 0,00% 3
Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S / K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S (enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.1) Budget Plan Plan 2019 2020 2021 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 6 394 3 110 0 Justering för avskrivningar 24 000 24 500 25 000 Just. för minskning pensionsavsättning -200-200 -200 Förändring andra avsättningar -3 576-2 548 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 26 618 24 862 24 800 +/- Minskn/ökn räntebärande kortfrist. fordr. 0 0 0 +/- Minskning/ökn förråd m.m. 0 0 0 +/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 500 500 500 +/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder -500-500 -500 Förändring av rörelsekapital enl. spec. 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 618 24 862 24 800 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 Investering i fastigheter o inventarier -57 000-40 000-40 000 Invest.bidrag fastigheter o inventarier 0 0 0 Försäljning av fastigheter o inventarier 0 0 0 Investering i aktier o andelar 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 000-40 000-40 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 Minskning ej räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 Minskning räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsättning 0 0 0 Minskn pga utbet andra avsättningar 0 0 0 Nyupptagna långfristiga lån 0 15 000 15 000 Amortering långfristiga lån 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 15 000 15 000 Årets kassaflöde -30 382-138 -200 Likvida medel vid årets början 57 303 26 921 26 784 Likvida medel vid årets slut 26 921 26 784 26 583 Budget 2019 samt plan 2020 och 2021 4