PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

Relevanta dokument
PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt FOCUS-portföljerna. Oktober 2018

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt. November 2018

JAM månadsöversikt - december

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Fondstrategier. Maj 2019

1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

JAM månadsöversikt - juni

Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%

JAM månadsöversikt - september

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

JAM månadsöversikt - mars

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

PLACERINGSFONDER ÂRSBERÄTTELSE 2009 FONDERNAS NYCKELTAL 1

Månadsöversikt. Ekonomin fortsatt stark i oktober. November Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

JAM månadsöversikt - december

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

SEB Aktiesparfond USA 2,

Stark början på det nya året

JAM månadsöversikt - mars

Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.

Svenska fonder som investerar i företagen

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Månadsöversikt. USA:s presidentval i rubrikerna. November Den ekonomiska tillväxten i USA på uppgång, presidentvalet stör bilden

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

Nya fonder Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS

MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX

MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Fondallokering

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

Senaste nytt. September 2016

Månadsbrev augusti 2018

Fondrapport Halvårsrapport

Månadsöversikt. Den ekonomiska statistiken oförändrad, centralbankspolitiken har en betydande roll. November 2015

Månadsbrev oktober 2017

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Månadsbrev oktober 2018

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Månadsöversikt. Stark ekonomisk statistik, centralbanksstödet. Oktober 2017

DELÅRSRAPPORT

Månadsbrev september 2018

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Månadsbrev mars Anders Åström, Granit Fonder

ODIN Finland. Mycket datatrafik i TeliaSonera. Cramo bygger i moduler. Fondkommentar april Metso högaktuellt. Besvärligt USA-väder

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

USA rapporterade relativt bra statistik i augusti.

Månadsbrev december 2017

Månadsbrev januari 2018

Strukturerade placeringar Säljtips juni 2013

- Portföljuppdatering för

Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder

Månadsöversikt. Förväntad statistik i juli. augusti 2014

MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX

Månadsöversikt. USA driver tillväxten. januari 2015

Månadsbrev september 2017

AKTIA EUROPE SMALL CAP

Situationen i den globala ekonomin fortsatte att förbättras i februari då i praktiken alla huvudmarknader rapporterade stark ekonomisk statistik.

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

MÅNA D SBR E V J UL I, : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

AKTIVA FONDPORTFÖLJER Portföljkommentarer

MÅNADSBREV JULI, 2017: BLOX

PRISLISTA - FONDUTBUD

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Sammanställning Portfölj Tillväxt

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

Transkript:

5/2007 2/2008 11/2008 8/2009 5/2010 2/2011 11/2011 8/2012 5/2013 2/2014 11/2014 8/2015 5/2016 2/2017 11/2017 8/2018 PROFIL MÅTTLIG ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,3 % 25 % Ränteplaceringar 69,7 % Obligationer 67,0 % 60 % Penningmarknaden 2,7 % 15 % NYCKELTAL (12 mån., per 30.11.2018) 100,0 % Volatilitet 4,28 % Tracking Error 1,16 % Information Ratio -0,58 Omsättningshastighet (2016) 0,29 Sharpe -0,11 AVKASTNING, kumulativ per 30.11.2018 Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar Från ingången av året -0,8 % -0,1 % -0,8 % 0,6 % -1,5 % 1 mån. 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,7 % -0,3 % 3 mån. -2,0 % -1,5 % -0,5 % -4,5 % -0,9 % 6 mån. -1,5 % -0,7 % -0,8 % -3,2 % -0,7 % 1 år -0,8 % -0,1 % -0,7 % 1,7 % -1,9 % 3 år 6,1 % 9,0 % -2,8 % 9,8 % 3,5 % 6 år 34,2 % 33,9 % 0,2 % 64,8 % 19,9 % Från början (31.5.2007) 72,5 % 57,4 % 15,1 % AVKASTNING, årlig Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar 2012 10,9 % 13,1 % -2,2 % 2013 8,0 % 6,3 % 1,6 % 19,6 % 2,8 % 2014 10,1 % 9,6 % 0,5 % 11,2 % 9,5 % 2015 3,8 % 2,6 % 1,2 % 8,5 % 1,0 % 2016 4,4 % 6,7 % -2,2 % 3,1 % 4,2 % 2017 4,3 % 4,0 % 0,3 % 9,7 % 2,1 % UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (31.5.2007=100) 200 180 160 140 120 100 21 18 15 12 9 6 Kumulativ avkastningsskillnad Portfölj Referensindex Referensindex: 4 % OMX Helsinki CAP GI, 18 % MSCI World TR Net, 4 % MSCI Emerging Markets TR Net, 23 % JP Morgan Government EMU Bond Index, 26 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 11 % Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 15 % Euribor 3 months Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar dividender. 80 60 3 0 Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% Finland Västeuropa Nordamerika Andra utvecklade marknader Tillväxtmarknader 11,0 % 16,2 % 47,2 % 9,7 % 15,9 % Energi Material Industri Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekomoperatörer Kraftförsörjning 5,6 % 5,6 % 11,0 % 9,1 % 7,0 % 11,3 % 22,0 % 19,9 % 4,0 % 4,5 % ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% Statsobligationer * Företagslån (IG) Företagslån (HY) Företagslån (NR) 31,1 % 35,7 % 24,4 % 1,8 % Räntemarknader i 3,1 % Penningmarknaden 3,8 % * inklusive obligationer med statsborgen

AKTIEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget RÄNTEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget AKTIER 3,8 % 12,5 % Kone B 0,5 % 1,7 % Nordea Bank 0,5 % 1,5 % Sampo A 0,4 % 1,5 % Nokia 0,4 % 1,4 % Fortum 0,4 % 1,2 % UPM-Kymmene 0,3 % 1,1 % Neste 0,3 % 0,9 % Kesko B 0,2 % 0,8 % Metso 0,2 % 0,7 % Huhtamäki 0,2 % 0,7 % Stora Enso R 0,2 % 0,6 % Wärtsilä 0,2 % 0,5 % RÄNTEFONDER 67,5 % 100,0 % Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt 16,5 % 24,5 % Nordea Corporate Bond C tillväxt 15,2 % 22,5 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR 11,9 % 17,6 % Nordea Global High Yield C Tillväxt 9,5 % 14,1 % Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund C tillväxt 7,5 % 11,1 % Nordea Focus FI Fund C tillväxt 4,9 % 7,2 % Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BC-EUR 2,0 % 2,9 % AKTIEFONDER 26,6 % 87,5 % Nordea Equity Core C tillväxt 13,1 % 43,1 % Nordea Equity Opportunities C tillväxt 9,0 % 29,8 % Wellington Management Funds Luxembourg - Wellingto 2,5 % 8,3 % JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F 1,5 % 4,8 % T. Rowe Price Japanese Equity Q1-EUR 0,3 % 0,8 % JPMorgan US Smaller Companies I-USD 0,2 % 0,8 %

AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 År 2007 0,39 % 0,35 % 0,21 % 1,01 % 0,49 % -0,48 % 0,48 % 2,5 % 2008-3,20 % 1,75 % -1,57 % 2,51 % 1,55 % -1,81 % -1,60 % 0,36 % -4,18 % -3,81 % -2,23 % -0,95 % -12,7 % 2009 1,03 % -2,43 % 0,67 % 5,18 % 3,41 % -0,15 % 3,76 % 2,60 % 1,34 % 0,33 % 1,10 % 2,43 % 20,8 % 2010 0,38 % 0,77 % 2,90 % 0,64 % -1,83 % -0,17 % 2,07 % -0,33 % 2,84 % 0,24 % 1,11 % 1,64 % 10,6 % 2011-0,01 % 0,13 % -0,16 % 0,25 % 0,46 % -1,32 % -0,25 % -3,24 % -1,81 % 2,83 % -0,75 % 1,55 % -2,4 % 2012 2,51 % 2,56 % -0,34 % 0,12 % -1,23 % 0,66 % 2,98 % 0,45 % 0,82 % 0,05 % 1,25 % 0,64 % 10,9 % 2013 0,85 % 1,45 % 1,00 % 1,14 % 0,51 % -2,64 % 1,65 % -0,52 % 1,39 % 1,99 % 0,86 % 0,11 % 8,0 % 2014 0,08 % 1,73 % 0,35 % 0,44 % 1,62 % 0,91 % 0,47 % 1,71 % 0,48 % 0,44 % 1,01 % 0,43 % 10,1 % 2015 3,44 % 1,98 % 1,58 % -1,10 % 0,31 % -2,63 % 1,39 % -2,51 % -1,08 % 3,16 % 1,21 % -1,74 % 3,8 % 2016-1,32 % 0,06 % 1,65 % 0,26 % 1,01 % 0,15 % 1,93 % 0,44 % -0,17 % -0,58 % -0,25 % 1,21 % 4,4 % 2017-0,28 % 1,69 % 0,19 % 0,47 % 0,29 % -0,58 % 0,11 % 0,24 % 0,48 % 1,67 % -0,10 % 0,04 % 4,3 % 2018 0,29 % -0,46 % -0,94 % 1,22 % 0,56 % -0,48 % 0,78 % 0,27 % 0,00 % -2,00 % -0,02 %

ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Bank Abp övervakas av Europeiska centralbanken och Finansinspektionen i Finland. Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för personligt bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte enskilda placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Avkastningen på en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett anbudsprospekt, inte heller som en köp- eller säljrekommendation Materialet är uppgjort på basis av information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, rekommendationer, uppskattningar och dylika gjorda av en annan namngiven part Informationen anses tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som användningen av detta material eventuellt förorsakar, även om tjänsteleverantören eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller i dessa bolag anställda personer kan äga och bedriva handel med värdepapper i bolagen som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst. För att undvika eventuella intressekonflikter har de anställda inom Nordea förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen innehar upphovsrätten till materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.