9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 30,2 % 25 % Ränteplaceringar 69,8 % Obligationer 63,9 % 60 % Penningmarknaden 5,9 % 15 % 100,0 % AVKASTNING, kumulativ per 30.11.2018 Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar Från ingången av året -0,8 % 0,1 % -0,9 % 0,6 % -1,4 % 1 mån. 0,2 % 0,3 % 0,0 % 1,3 % -0,2 % 3 mån. -1,4 % -1,2 % -0,3 % -2,9 % -0,8 % 6 mån. -0,9 % -0,3 % -0,7 % -1,7 % -0,6 % 1 år -0,8 % 0,1 % -0,9 % 1,5 % -1,7 % 3 år 8,0 % 8,5 % -0,5 % 14,1 % 4,5 % Från början (30.9.2015) 12,9 % 13,1 % -0,2 % 29,2 % 6,0 % AVKASTNING, årlig Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar 2016 6,4 % 6,5 % -0,1 % 8,2 % 4,7 % 2017 4,3 % 3,7 % 0,6 % 9,1 % 2,4 % UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (30.9.2015=100) 120 1 Referensindex: 21 % MSCI World TR Net, 4 % MSCI Emerging Markets TR Net, 23 % JP Morgan Government EMU Bond Index, 26 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 11 % Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 15 % Euribor 3 months 100 0 Kumulativ avkastningsskillnad Portfölj Referensindex Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar dividender. 80-1 Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.
REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% Västeuropa Nordamerika Andra utvecklade marknader Tillväxtmarknader 14,5 % 53,5 % 11,7 % 20,2 % Energi Material Industri Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekomoperatörer Kraftförsörjning 5,2 % 3,7 % 8,9 % 9,7 % 6,9 % 13,4 % 21,9 % 21,9 % 4,6 % 3,7 % ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% Statsobligationer * Företagslån (IG) Företagslån (HY) Företagslån (NR) 31,3 % 39,6 % 18,4 % 0,0 % Räntemarknader i 2,3 % Penningmarknaden 8,5 % * inklusive obligationer med statsborgen
AKTIEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget RÄNTEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget AKTIEFONDER 30,2 % 100,0 % Nordea Equity Core I tillväxt 17,5 % 58,1 % Nordea Equity Opportunities I tillväxt 11,1 % 36,9 % Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC-EUR 1,5 % 5,0 % RÄNTEFONDER 68,6 % 100,0 % Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I tillväxt 25,6 % 37,3 % Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt 20,8 % 30,4 % Nordea Corporate Bond C tillväxt 14,4 % 20,9 % Nordea Ränta C tillväxt 4,4 % 6,4 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR 3,5 % 5,1 %
AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 År 2015 3,38 % 1,03 % -1,86 % 2,5 % 2016-1,29 % 0,39 % 1,93 % 0,26 % 0,95 % 0,50 % 2,08 % 0,57 % -0,25 % -0,42 % 0,20 % 1,33 % 6,4 % 2017-0,33 % 2,08 % -0,07 % 0,17 % 0,18 % -0,52 % 0,26 % 0,22 % 0,51 % 1,74 % -0,02 % 0,00 % 4,3 % 2018 0,23 % -0,57 % -1,18 % 1,17 % 0,54 % -0,43 % 0,79 % 0,14 % 0,10 % -1,76 % 0,24 %
ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Bank Abp övervakas av Europeiska centralbanken och Finansinspektionen i Finland. Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för personligt bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte enskilda placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Avkastningen på en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett anbudsprospekt, inte heller som en köp- eller säljrekommendation Materialet är uppgjort på basis av information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, rekommendationer, uppskattningar och dylika gjorda av en annan namngiven part Informationen anses tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som användningen av detta material eventuellt förorsakar, även om tjänsteleverantören eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller i dessa bolag anställda personer kan äga och bedriva handel med värdepapper i bolagen som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst. För att undvika eventuella intressekonflikter har de anställda inom Nordea förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen innehar upphovsrätten till materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.