Stadgarna för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av OP Fondbolaget Ab ändras

Transkript

1 Stadgarna för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av OP Fondbolaget Ab ändras Stadgarna för alla placeringsfonder och specialplaceringsfonder *) förvaltade av OP-Fondbolaget Ab ändras. OP-Fondbolagets styrelse godkände ändringarna vid sammanträde och Finansinspektionen bekräftade ändringarna Den centrala orsaken till stadgeändringarna är ändrad tidpunkt för värdering av fondernas placeringsobjekt. Härutöver har flera andra ändringar av stadgarna gjorts. Fondernas stadgeändringar kräver inga åtgärder från fondandelsägaren. Fondernas stadgeändringar träder i kraft Fondernas nuvarande stadgar och stadgarna som träder i kraft samt ytterligare information om stadgeändringarna finns tillgängliga på OP-Pohjola-gruppens kontor samt på internet på adressen Strukturella ändringar av fondernas stadgar Stadgarna för fonder förvaltade av OP-Fondbolaget kommer i fortsättningen att delas i två delar: fondspecifika stadgar ( 1-2 i stadgarna) och fondernas gemensamma stadgar ( 3-19 i stadgarna). De fondspecifika stadgarna innehåller fondspecifika egenskaper, såsom fondens huvudsakliga placeringsobjekt och de placeringsinstrument som fonden använder mest i sin verksamhet. De fondspecifika stadgarna innehåller dessutom undantag och preciseringar av fondernas gemensamma stadgar. Fondernas gemensamma stadgar är desamma för alla fonder förvaltade av OP-Fondbolaget. De gemensamma stadgarna innehåller gemensamma stadgefrågor för fonder förvaltade av OP-Fondbolaget. De beskriver fondens verksamhet och verksamhetens allmänna restriktioner samt för fram placeringsobjekt förenliga med lagen om placeringsfonder samt principer för decentralisering av tillgångar och placeringsbegränsningar. Ändringar av fondernas gemensamma stadgar Nedan följer ändringarna av de paragrafer i fondernas stadgar som utgör de nya stadgarnas gemensamma del. Rubrikerna är i överensstämmelse med de nya stadgarna. 3 Fondbolag, förvaringsinstitut och anlitande av ombud Förvaringsinstitutets namn har för alla fonder ändrats från det tidigare OKO Andelsbankernas Centralbank Abp till Pohjola Bank Abp. Det rör sig om en redan utförd namnändring av den bank som fungerar som förvaringsinstitut. 5 Placeringsobjekt i enlighet med lagen om placeringsfonder A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument Definitionen av värdepapper och penningmarknadsinstrument som placeringsobjekt har ändrad ordalydelse. Förändringen har ingen inverkan på placeringsverksamheten, utan syftet är att förtydliga punktens formulering.

2 B. Finansiella derivat Förteckningen över de finansiella derivatens eventuella underliggande tillgångar har ändrad ordalydelse i syfte att förtydliga punktens innehåll. Omnämnande av prisdifferenskontrakt har lagts till i artikeln. Stadgarnas texter har ändrats och samordnats i definitionen av OTC-derivatens parter. Dessa skall gälla för derivatparter med hemvist utanför EES och de följer tillsynsregler som motsvarar EU:s lagstiftning. Länderna i fråga räknas inte längre upp separat i stadgarna. C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag Fonderna har fått utökade möjligheter att som placeringsobjekt i placeringsverksamheten använda fonder som förvaltas i länder utanför EES och som inte står i överensstämmelse med placeringsfondsdirektivet. 6 Decentralisering av tillgångar och placeringsbegränsningar i enlighet med lagen om placeringsfonder A. Värdepapper och penningmarknadsinstrument Fondernas möjligheter att generellt placera sina tillgångar i värdepapper som emitterats eller garanterats av offentliga samfund från eller verksamma i EES- och OECD-länderna begränsas i fondernas gemensamma stadgar till 35 % av fondens tillgångar. Om fondens placeringsverksamhet gör det nödvändigt att tillåta placering av 100 % av fondens tillgångar i dylika värdepapper finns denna möjlighet inskriven i de fondspecifika stadgarna. C. Placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag Maximibeloppet för det fasta förvaltningsarvodet för fonder som används som placeringsobjekt av fonderna har ändrats från 2,5 % till 3 %. 7 Fondandelsregister och fondandelar Punkten har utökats med möjligheten att upprätta egna andelsserier för bundet långtidssparande och fondförsäkring. Möjligheten att byta andelsserie berör endast de andelsserier där skillnaderna i förvaltningsarvoden beror på andelsseriernas olika minsta teckningsbelopp. 8 Teckning, inlösen och byte av fondandelar Stadgarna har ändrats vad gäller fastställande av inlösen. I fortsättningen kommer inlösen inte att fastställas till det värde som fixeras vid uppdragstillfället i fall medel för inlösen förvärvas genom försäljning av fondens placeringar. Inlösningsavgift uttas i så fall till det värde som beräknats senast den dag då medlen från försäljningen av värdepapper erhölls. 11 Arvoden för uppdrag som gäller fondandelar I punkten möjliggörs utbetalning av tecknings- och inlösningsarvode till fonden. 13 Beräkning av fondens värde Värderingen av fondernas placeringsobjekt har för de flesta placeringsobjekt flyttats från att ske vid specifik tidpunkt till att ske huvudsakligen vid handelsdagens slut. Punkten har utökats med omnämnande av värdering av OTC-derivat, och värdering av pengamarknadsinstrument och masskuldebrev har hänförts till egna punkter. Ordalydelsen i punkten om inlåning har förtydligats. 14 Beräkning av fondandelarnas värde Punktens ordalydelse har förenklats. Ändringen har ingen inverkan på värdeberäkningen.

3 15 Fondandelsägarstämma Förfaringssättet för upprättande av protokoll för fondandelsägarstämma har i stadgarna förtydligats med tillägg. Ändringar av fondspecifika stadgar Nedan följer ändringarna av de paragrafer i fondernas stadgar som utgör de nya stadgarnas fondspecifika del. Rubrikerna är i enlighet med de nya stadgarna. 1 Placeringsfondens namn Om fonden är i enlighet med placeringsfondsdirektivet har stadgarna utökats med omnämnande av detta. 2 Fondspecifika egenskaper Placering av fondens tillgångar Paragrafen om fondernas placeringspolitik har specificerats. I punkten fastställs varje fonds huvudsakliga placeringsobjekt samt de placeringsinstrument med vilka placeringarna företrädesvis utförs mer specifikt än tidigare. Därtill har en del av placeringsinstrumenten tagits bort helt. Vad gäller derivaten har dessas användningssyfte lagts till för varje fond. Fondandelar, uppdrag och utdelning av avkastning I stadgarna används termen Daguppehåll, vilket betecknar den tidpunkt, enligt vilken dagen för fondandelarnas teckning, inlösen och byte fastställs. I varje fonds fondspecifika stadgar omnämns respektive fonds Daguppehåll. Daguppehållets tidpunkt kommer i de flesta fonder att vara kl Fondernas namnändringar Fondens nuvarande namn OKO-Equity Hedge OKO-Macro OP-Cash Manager -placeringsfond OP-Tillväxtmarknad Ränta OP-Local Emerging Market Debt Fondens nya namn OP-Equity Hedge OP-Makro OP-Ränteavkastning -placeringsfond OP-EMD Hard Currency OP-EMD Local Currency Short Term Övriga ändringar i de fondspecifika stadgarna OP Ränteavkastning stadgarnas krav för kreditrating av placeringsfondens utländska placeringsobjekt har strukits. OP EMD Hard Currency specialplaceringsfonden har fått möjligheten att i avvikande marknadssituationer placera alla sina tillgångar i ränteplaceringar inom euroområdet. Följande fonder har fått möjligheten att i sin placeringsverksamhet använda derivatavtal avsedda för kreditrisköverföring: OP Euro, OP Ränteavkastning, OP Obligation, OP Företagslån, OP High Yield, OP Konvertibel, OP Realränta, OP Företagslån Prima, OP Ränteportfölj, OP Ränteportfölj 10, OP Solid och OP Makro.

4 OP Ränta Plus, OP Avkastning, OP Spektri, OP Pirkka och OP Taktisk Portfölj-placeringsfondernas deltanyckeltal har ändrats för att motsvara specifika fonders placeringsmål och -typ. OP Horisont 2015, OP Horisont 2025 och OP Horisont de maximala förvaltningsarvodena för fonder som fungerar som placeringsfondernas placeringsobjekt har ändrats från 2,5 % till 4,0 %. OP Kapitalgaranti och OP Kapitalgaranti 2012 perioden mellan specialplaceringsfondernas första garantidag till följande garantidag har förlängts från fem år till sex år. OP Europa Dividend - placeringsfondens deltanyckeltal har ändrats i överensstämmelse med övriga motsvarande aktiefonder. OP Amerika - ur placeringsfondens stadgar har strukits att fonden strävar efter att skydda sig mot valutakursrisk i fondens placeringar. OP Asien Tigrar-placeringsfonden har fått möjligheten att placera i Kinesiska folkrepubliken. OP Kina, OP Japan, OP Indien och OP Asienernas maximala förvaltningsarvode har ändrats till 2,5 %, vilket är det huvudsakliga maximala förvaltningsarvodet för andra aktiefonder. Inga ändringar görs av arvoden som uppburits från fonderna. Stadgarna för fonderna ifråga har utökats med möjligheten att uppbära inlösenarvode för tiden som fondandelsägare. OP Euro Index, OP Japan Index och OP Amerika Index-placeringsfondernas placeringsmål är avkastning motsvarande varje fonds jämförelseindex avkastning. Tidigare mål var avkastning motsvarande jämförelseindex eller något större avkastning. OP Equity Hedge, OP Makro och OP Absolut Portfölj den omfattande listan över valutaderivat som används av fonderna har tagits bort ur specialplaceringsfondernas stadgar som överflödig. OP Equity Hedge - publiceringen av specialplaceringsfondens värde har ändrats till minst två gånger i månaden istället för den tidigare veckopubliceringen. OP Equity Hedge, OP Absolut Portfölj, OP Solid och OP Makro - i punkten om placeringsfondernas stadgars placeringsmål har termen "absolut avkastning" strukits. Fondernas placeringsmål beskrivs i stadgarna i andra ordalag. De berörda fondernas placeringsmål ändras inte i samband med stadgeändringarna. OP Equity Hedge, OP Asia Tillväxtmarknader och OP Absolut Portföljernas stadgar har utökats med villkoret att fondandelsägaren kan kräva inlösen av fondandel, då beslut har fattats om stadgeändring eller avträde av specialplaceringsfondens förvaltning, dess fusion eller delning. *) OKO Equity Hedge, OKO Macro, OP Asien, OP Asien Tigrar, OP Absolut Portfölj, OP Amerika, OP Amerika Index, OP Ränteavkastning, OP Delta, OP Likvid, OP EMD Local Currency, OP EMD Portfolio, OP Euro, OP Euro Index, OP Europa Värde, OP Europa Tillväxt, OP Europa Aktie, OP Europa Dividend, OP Europa Småföretag, OP Focus, OP High Yield, OP Horisont 2015, OP Horisont 2025, OP Horisont 2035, OP Horisont 2045, OP Indien, OP Klimatet, OP Östeuropa, OP Japan, OP Japan Index, OP Asia Tillväxtmarknader, OP Emerging Market, OP Tillväxtmarknad Aktie, OP Kina, OP Fastighet, OP Ränta Plus, OP Ränteportfölj, OP Ränteportfölj 10, OP Latinamerika, OP Local Emerging Market Debt, OP Världen, OP Obligation, OP Obligationindex, OP Pirkka, OP Lång Obligationindex, OP Taktisk Portfölj, OP Kapitalgaranti, OP Kapitalgaranti 2012, OP Kapitalgaranti 2015 (95), OP Råvaru, OP Realränta, OP Solid, OP Spektri, OP Finland Värde, OP Finland Småföretag, OP Avkastning, OP Konvertibel, OP Ryssland, OP Företagslån och OP Företagslån Prima

5