Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin

Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och Institutet för Stressmedicin som är en FoUverksamhet. Dessa båda benämns som H&A respektive ISM fortsättningsvis i detta dokument och regionen som VGR. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till VGR:s förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Verksamheterna inom förvaltningen skall bedrivas effektivt och med hög kvalitet vilket säkras genom samverkan och fortlöpande utvecklingsarbete med inriktning mot ständiga förbättringar. Intäkterna avseende H&A är beroende av vilket kundvärde vi skapar kombinerat med viljan att köpa våra tjänster. Samverkan i enlighet med de nya riktlinjerna skall utvecklas och den del som avser förebyggande och hälsofrämjande tjänster skall öka i jämförelse med 2016. I linje med detta kommer vi att stärka våra resurser inom de kompetensområden som arbetar med och levererar dessa tjänster. Vidare ska väntetiderna till H&A inte överstiga 14 dgr sett över året oavsett kategori. Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb etc skall öka jämfört med 2016. Detta är ett prioriterat område och vi jobbar aktivt med en revidering av ISM:s uppdrag där vi skall säkerställa att VGR, H&A och externa intressenter verkligen får möjlighet att ta del av denna forskning i relevant omfattning d.v.s. att vi säkrar kunskapsspridningen. För att minska miljöpåverkan skall antalet möten via länk och andra tekniska hjälpmedel öka jämfört med 2016 samt att vi efterlever de riktlinjer som finns från VGR avseende bilkörning i tjänst. Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Vi strävar efter att förtydliga roller, ansvar och befogenheter såväl hos medarbetare som chefer samt de mål som vi har för verksamheterna. Det ekonomiska resultatet är beroende av i vilken utsträckning förvaltningar och bolag beställer tjänster från H&A men även hur väl vi lyckas med att proaktivt bemanna i nivå med efterfrågan. Vi eftersträvar en ekonomi i balans med god kontroll på intäkter och kostnader

Sida 2(12) och kommer att styra mot ett 0-resultat. Genom förvaltningens arbete påverkar vi indirekt alla VGR-prioriterade mål och fokusområden för 2017. Hälsan och Stressmedicin arbetar för att stärka VGR:s alla organisationer, i deras arbete med att nå verksamhets- och arbetsmiljömål. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Första kvartalet har gått enligt plan. Tre händelser som vi vill lyfta fram extra är: 1. En kommunikationschef har rekryterats Förvaltningen har inte haft någon kommunikationschef tidigare, så detta blir en bra förstärkning som vi tror ska tydliggöra vårt uppdrag för övriga förvaltningar inom VGR 2. "Hälsans nya perspektiv" har startat Vi kommer jobba löpande med att förstärka vår kunskap avseende de organisatioriska förutsättningarna. Detta kommer leda till att Hälsan och Arbetslivet blir ännu bättre på att hjälpa VGR s förvaltningar att utveckla sina organisatoriska förutsättningar avseende arbetsmiljön. 3. Avtal avseende nya lokaler för Göteborgsenheten är klara/på gång Då Göteborgsenheten, som idag sitter i evakueringslokaler, ska delas i två nya enheter för att klara av normtalen avseende antal chef/medarbetare har vi sökt lämpliga lokaler under en längre tid. Nu är ena enhetens avtal signerade och den andra enheten har fått ett avtalsförslag som ser bra ut. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för VGR:s verksamheter planeras så att resor minimeras och uttalade mål finns för att öka möten via länk/andra tekniska hjälpmedel. När resor är nödvändiga följer vi VGR s rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt. Alla inköp av material mm ska ske med hänsyn tagen till miljöpåverkan.

Sida 3(12) 3.9 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Individnivå Inom förvaltningen synliggör vi, genom utvecklingssamtal, de områden som behöver stärkas och lägger upp en individuell utvecklingsplan för att uppnå de önskade kompetensnivåerna inom respektive forskar/yrkesgrupp. Vi lägger stor vikt vid att dessa kompetenser ska vara efterfrågade av våra intressenter/kunder och att vi på så sätt än bättre bidrar till att utveckla VGR som en attraktiv arbetsgivare. Gruppnivå Vi försöker hitta ett kompetensområde som vi förbättrar varje år inom respektive yrkesgrupp (bland våra konsulter verksamma inom H&A). Under första kvartalet 2017 har alla medarbetare i Hälsan och Arbetslivet gått en 2-dagars utblidning avseende "Hälsans nya perspektiv" för att stärka våra kunskaper avseende de organisatoriska förutsättningarna. Dessutom har ett antal personer påbörjat en utblidning inom ARIA och ORGA. 4. Personal 4.1 Lönestruktur Lönestruktur Styrtal April 2016 (totalt förvaltningen) Mars 2016 (totalt Förändring förvaltningen) 99,25 98,8% 0,45% Lönestrukturens styrtal (förvaltningens medellönenivåer per BAS-grupp i förhållande till VGR:s medeltal för resp. BAS-grupp) närmar sig 100 %, och har ökat sedan 2016 med 0,45% för förvaltningen. Lönespännvidd i % (exkl chefer) (anges för definierade yrkesgrupper med fler än 10 anställda inom gruppen) Etikett Mars 2016 Mars 2015 Mars 2014 Sjuksköterskor, barnmorskor 11 % (17 anställda) 14% (16 anställda) 13% (17 anställda) Läkare 18% (13anställda ) 22 % (11 anställda) 20% (12 anställda) Administratör, vård (alla) 7% (11 anställda) 10 anställda* 10 anställda* Psykolog 16 % (14 anställda) 24 % (18 anställda) 26% (14 anställda) Sjukgymnast 19% (14 anställda) 10 anställda* 23% ( 14 anställda)

Sida 4(12) *Ej över 10 anställda = ej aktuella att analysera i delåret. Samtliga kategorier innehåller väldigt få anställda, vilket får till följd att även små förändringar inom gruppen tydliggörs i lönespännvidden. Under 2015 slutade två av våra unga psykologer, vilket fick till följd att lönespännvidden kraftigt minskade. Övriga grupper ligger mer stabilt, men påverkas också av enstaka avslut av tjänst. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid erfarenhet, vilket får till följd att medelåldern är lite högre. 4.2 Chefsförutsättningar Samtliga chefer inom HOS uppnår normtalet. För att kunna utvidga verksamheten inom Hälsan&Arbetslivet, då efterfrågan är mycket stor, har vi beslutat dela Göteborgsenheten till två separata enheter och med varsin chef. 4.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Kvinnor 4,56% 3,41% Män 4,95% 1,30% Totalt 4,63% 2,95% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Kvinnor 54,23% 18,52% Män 23,20% 0,00% Totalt 47,92% 16,76% Den totala sjukfrånvaron har ökat från 2,95% i mars 2016 till 4,63% i mars 2017. Enstaka långtidssjukskrivningar har påverkat den annars så låga sjuksiffran, som dock fortfarande får betraktas som mycket låg. Främst syns ökningen bland männen (från 1,30% till 4,95% vilket motsvarar en ökning på 3,65 procentenheter), en ökning motsvarande 1,68 procentenheter. Av den totala sjukfrånvaron motsvaras långtidsfrånvaron 47,92%, vilket motsvarar en ökning om 31,16 % procentenheter. Bland kvinnorna har långtidsfrånvaron ökat med 35,71 procentenheter och bland männen med 23,20 procentenheter. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp Mars 2017 Mars 2016 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa

Sida 5(12) A Sjuksköterskor, 20 19,75 18,20 18 17,20 15,48 barnmorskor C Läkare 17 12,22 11,12 21 13,75 13,22 F Administratör, vård 12 10,40 10,20 12 10,40 10,30 G Rehabilitering och 46 41,35 36,55 45 38,15 34,40 förebyggande J Teknik, hantverkare 3 3,00 2,00 3 3,00 3,00 L Administration 22 21,19 19,09 20 17,80 17,60 Summa 120 107,90 97,15 119 100,28 94,00 Totalt har antal anställda ökat med 1 person. Från 119 st i mars 2016 till 120 st i mars 2017. Antal nettoårsarbetare har ökat med 3,16. Från 94,00 mars 2016 till 97,15 mars 2017. Antal årsarbetare har på motsvarande sätt ökat från 100,28 till 107,90. En ökning om 7,62 jämfört med samma period föregående år. Vi ser att allt fler arbetar heltid nu jämfört med tidigare, på egen begäran. Målsättningen under de två senaste åren har för Hälsan&Arbetslivet varit att förstärka våra personalresurser, men på grund av ffa. pensioneringar har ökningen ännu inte svarat upp mot behoven. Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring antal OB-tillägg 571 2 750-2 179 Mertid,komp, fyllnadstidsersättning 2 841 306 2 536 Enkel övertidsers 0 Kvalificerad övertidsersättning 0 Summa 3 412 3 056 357 Kostnaden för mer- och övertid samt OB-tillägg ligger på motsvarande nivå för perioden janmars 2017 jämfört med samma period föregående år. Övertid förekommer inte i verksamheterna. Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring % Personalkostnad mnkr 21,3 20,0 6,5% Ökningen av personalkostnader beror helt på ökningen i bemanningen (3,15%) samt lönerevisionen (generellt 2,0% samt en satsning på kvinnor som inte låg i paritet med genomsnittet).

Sida 6(12) 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfal Budge Utfal Avvikels Förändrin Progno Budge Utfal Avvikels l t l e g s t l e t.o.m t.o.m. t.o.m utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m prognos/... Utfall samt 1703 1703 1603 budget utfall 1703 1712 1612 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Verksamhetens intäkter 22,7 25,5 21,1-2,9 7,6% 94,9 94,9 87, Personalkostnader, inkl inhyrd personal -21,3-23,7-20,0 2,4 6,5% -87,5-87,5-80,2 0 Verksamhetsanknutn 1,0-0,2 0,4 1,2 188,9% -4,7-4,7-3,4 0 a tjänster Material och varor, -0,3-0,5-0,4 0,3-32,5% -1,8-1,8-2,1 0 inkl förbrukningsmaterial Lokalkostnader -1,8-1,8-1,9 0,0-1,1% -8,5-8,5-7,1 0,0 Energi m.m. 0,,,,0-0,2-0,2 0,,0 Övriga tjänster, inkl. -1,8-1,6-1,3-0,2 39,0% -7,0-7,0-6,,0 konsultkostnader Övriga kostnader -1,4-1,1-0,4-0,3 223,0% -4,0-4,0-3,4 0 Avskrivningar 0,,,,0-52,2% -0,2-0,2-0,1 0 Verksamhetens kostnader -25,6-29,0-23,7 3,4 8,2% -113,8-113,8-102,3 0 Regionbidrag 4,7 4,7 4,6 0,0 2,0% 18,9 18,9 18,5 0,0 Finansiella 0,,,,,,,,0 intäkter/kostnader m.m. Bidrag, speciella beslut över budget 0,,,,,,,,0 Resultat 1,8 1,3 2,1 0,5 0,,0 3,3 0,0 Resultatet är i nivå med budgeten. Omsättningen är något lägre än budgeterat, vilket beror på att dels personalkostanderna är lägre (färre resurser) samt kostnaden för inhyrd personal är lägre. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Ekonomin är i balans

Sida 7(12) 5.3 Eget kapital Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital 1612 1703 ev bokslutsdisp Eget kapital, region 4 574 5 126 Eget kapital, VG Primärvård Lämnade bokslutsdispositioner, -2 70 regioninternt Årets resultat, bolag och region 3 252 0 Summa eget kapital 5 126 5 126 0 5.4 Investeringar Förvaltningen avser att investera 1,0 mnkr för budgetåret 2017 Investeringarna avser: Maskiner och inventarier 1,0 mnkr. Medicinsk utrustning, möbler, larm och nätverk i nya lokaler. 6. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 22 695 21 097 Verksamhetens kostnader -25 606-23 647 Avskrivningar och nedskrivningar -11-23 Verksamhetens nettokostnader -2 922-2 573 Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag 4 720 4 628 Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat 1 798 2 055 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1703 1603 Löpande verksamhet Årets resultat 1 798 2 055 Investeringsbidrag Avskrivningar 11 23 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar

Sida 8(12) Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 809 2 078 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga -3 919-2 059 fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -400 1 513 Kassaflöde från löpande verksamhet -2 510 1 532 Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE -2 510 1 532 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 11 603 7 282 9 096 8 816

Sida 9(12) Kontroll av årets kassaflöde -2 507 1 534 Differens 3 2 Not Utfall Utfall Balansräkning 1703 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier 139 150 - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 139 150 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 8 490 4 571 Kortfristiga placeringar Likvida medel 9 096 11 603 Summa omsättningstillgångar 17 586 16 174 Summa tillgångar 17 725 16 324 Eget kapital Eget kapital 5 126 4 574 Bokslutsdispositioner 0-2 700 Årets resultat 1 798 3 252 Summa eget kapital 6 924 5 126 Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 10 798 11 198 Summa skulder 10 798 11 198 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 722 16 324 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 1. Verksamhetens intäkter 1703 1603

Sida 10(12) Patientavgifter med mera 0 35 Såld vård internt 5 320 Såld vård externt Försäljning av tjänster, internt 21 595 19 293 Försäljning av tjänster, externt 1 264 407 Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt Försäljning av material och varor, externt 0 1 Statsbidrag Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt 113 113 Övriga bidrag, externt -288 913 Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 0 6 Övriga intäkter, externt 6 9 Totalt 22 695 21 097 2. Verksamhetens kostnader 1703 1603 Personalkostnader 20 478 19 179 Inhyrd personal, bemanningsföretag 804 802 Köpt vård internt 5 0 Köpt vård externt 4 0 Läkemedel 144-336 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt 677 708 Lokal- och energikostnader, externt 1 179 1 151 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 276 196 Verksamhetsanknutna tjänster, externt -1 319-557 Material och varor, internt 65 69 Material och varor,externt 220 353 Övriga tjänster, internt 1 416 1 158 Övriga tjänster, externt 408 154 Övriga kostnader, internt 414 343 Övriga kostnader, externt 835 427 Totalt 25 606 23 647 3. Personalkostnader, detaljer 1703 1603 Löner 13 639 12 920 Övriga personalkostnader 970 723 Sociala avgifter 5 869 5 536 Pensionskostnader Totalt 20 478 19 179 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1703 1603 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar

Sida 11(12) Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier 11 23 Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt 11 23 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar 11 23 11. Maskiner och inventarier 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 4 931 4 931 Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 4 931 4 931 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 4 787 4 703 Årets avskrivning och nedskrivning 3 75 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 2 2 Utgående ackumulerade avskrivningar 4 792 4 780 Utgående restvärde 139 151 15. Kortfristiga fordringar 1703 1612 Kundfordringar, internt 2 208 1 372 Kundfordringar, externt 354 219 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 0 48 internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 1 214 1 239 externt Övriga fordringar, internt 4 074 941 Övriga fordringar, externt 640 752 Totalt 8 490 4 571 16. Kortfristiga placeringar 1703 1612 Kortfristiga placeringar

Sida 12(12) Totalt 19. Kortfristiga skulder 1703 1612 Leverantörsskulder, internt 17 48 Leverantörsskulder, externt 1 693 2 279 Semesterskuld 3 609 2 787 Löner, jour, beredskap, övertid 31 32 Upplupna sociala avgifter 1 577 1 202 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 0 124 intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och förutbetalda 3 311 3 397 intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 353 420 Övriga kortfristiga skulder, externt 207 909 Totalt 10 798 11 198