Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fondens portfölj sjönk under februari månad med 1,1 %. Under samma period så sjönk index med 0,7 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Danske Bank, Husqvarna och Lifco. De innehav som hade störst negativ påverkan var SKF, Indutrade och Hexpol. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -1,1 % -0,7% I år 1,4 % 0,8 % 3 år* 6,4 % 4,9 % 5 år* 14,2 % 12,7 % Sedan start* 16,9 % 11,7 % 2018 2,2-1,1 1,4 2017 1,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6-1,7 9,9 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 15.02.28 till 18.02.28 D&G Aktiefond Alfa 1,56 Beta 1,00 Sharpe-kvot 0,55 Aktiv Risk 3,96 Informations-kvot 0,39 Årlig volatilitet 12,72 Active share 68,40 jmf. index SIX RX Danske Bank 9,6 Nordea 9,5 Volvo 7,8 Handelsbanken 7,0 Trelleborg 5,7 Autoliv 4,9 SEB 4,6 Husqvarna 4,6 SKF 4,4 Indutrade 4,2 Industrivaror & Tjänster 40,3 % Sverige 78,0 % Danmark 11,9 % USA 5,1 % Tyskland 5,0 % Finans 34,1 % Sällanköpsvaror & Tjänster 13,7 % Hälsovård 6,6 % Dagligvaror 3,2 % Telekomoperatörer 2,1 %
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Under februari månad så sjönk fonden med 0,3 % vilket var bättre jämfört med index som sjönk med 1,1 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var THQ Nordic, Husqvarna och Nolato. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Hoist, Indutrade och Ambea. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Kristian Åkesson & Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -0,3 % -1,1 % I år 1,6 % 0,5 % 3 år* 14,3 % 10,4 % 5 år* 19,5 % 18,0 % Sedan start* 24,8 % 20,8 % 2018 1,9-0,3 1,6 2017 0,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 0,3 9,4 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 15.02.28 till 18.02.28 D&G Småbolag Alfa 4,71 Beta 0,86 Sharpe-kvot 1,22 Aktiv Risk 4,54 Informations-kvot 0,77 Årlig volatilitet 12,35 Active share 77,20 jmf. index CSRXSE Husqvarna 7,2 Trelleborg 6,2 Sydbank 5,7 Securitas 5,0 Indutrade 4,3 Nibe Industrier 3,7 Lagercrantz 3,6 ÅF 3,4 Balder 3,2 Hexpol 3,1 Industrivaror & Tjänster 46,8 % Sverige 85,8 % Danmark 7,3 % Norge 6,1 % Finland 0,8 % Finans 13,3 % Sällanköpsvaror & Tjänster 11,1 % Informationsteknologi 9,3 % Hälsovård 8,8 % Fastighet 7,8 % Dagligvaror 2,9 %
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden steg med 0,6 % under februari månad vilket var 0,1 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period steg med 0,7 %. De innehav som bidrog mest positivt var Orbotech, Aflac och Spectris. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Jain Irrigation, Value Partners och Snap-on. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad 0,6 % 0,7 % I år 2,8 % 2,3 % 3 år* 11,1 % 8,0 % Sedan start* 16,4 % 15,2 % 2018 2,2 0,6 2,8 2017-0,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8-0,8 18,3 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14,0 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 15.02.28 till 18.02.28 D&G Global Alfa 2,99 Beta 0,87 Sharpe-kvot 0,89 Aktiv Risk 4,97 Informations-kvot 0,43 Årlig volatilitet 11,40 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,7 Snap-on 4,3 Centene 4,3 Gilead Sciences 4,2 Markel 4,1 Brookfield Asset Management 3,9 Autoliv 3,7 Fresenius Medical Care 3,6 Brookfield Renewable Partners 3,4 Wendel 3,4 Finans 39,4 % Informationsteknologi 16,8 % Hälsovård 16,6 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,7 % Industrivaror & Tjänster 9,9 % Kraftförsörjning 3,8 % Dagligvaror 2,8 % USA 39,7 % Kanada 13,8 % Brasilien 7,2 % Tyskland 7,1 % Storbritannien 7,0 % Israel 6,9 % Japan 5,5 % Bermuda 4,9 % Frankrike 3,8 % Indien 2,4 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Under februari månad steg fonden med 3,0 % vilket var bättre jämfört med index som steg med 0,2 % under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Bakkafrost, Paradox och TFF Group. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Amsterdam Commodities, Banca IFIS SPA och Kopparbergs. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 3,0 % 0,2 % I år 1,8 % 1,9 % 2 år* 20,0 % 19,0 % Sedan start* 22,2 % 16,2 % 2018-1,2 3,0 1,8 2017 0,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 1,1 20,5 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 15.02.28 till 18.02.28 D&G Small + Microcap Alfa 5,93 Beta 0,81 Sharpe-kvot 1,42 Aktiv Risk 4,95 Informations-kvot 0,85 Årlig volatilitet 11,17 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,2 Aurelius 4,4 Paradox 4,4 Banca IFIS SPA 4,2 Takkt 4,2 Thor Industries 4,1 Bakkafrost 4,1 Corticeira Amorim 3,6 Ansell 3,3 Kardex 3,2 Finans 39,4 % Informationsteknologi 16,8 % Hälsovård 16,6 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,7 % Industrivaror & Tjänster 9,9 % Kraftförsörjning 3,8 % Dagligvaror 2,8 % Storbritannien 20,8 % Tyskland 17,6 % Sverige 13,2 % Italien 7,6 % USA 7,0 % Norge 5,3 % Föröarna 4,4 % Schweiz 4,3 % Frankrike 4,0 % Portugal 3,9 %
Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Under februari månad steg fonden med 3,5 %. Fondens jämförelseindex steg med 0,8 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen Winpak, Douglas Dynamics och Cass Information Systems. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Neenah, North West och Lassonde Industrier. Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 3,5 % 0,8 % I år 0,2 % -0,6 % Sedan start* 25,2 % 19,1 % *Fonden startade 160831 2018-3,6 3,5 0,2 2017-2,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9-2,1 8,1 2016 Ett innehav i fokus Aptargroup Aptar har en ledande position inom doserings- och dispenseringssystem till förpackningar inom konsument- och läkemedelssektorn. Detta är en nisch som historiskt har haft en högre tillväxt jämfört med den breda förpackningsindustrin. Efterfrågan på Aptars produkter gynnas av att förpackningar är viktiga ur en marknadsförings- och försäljningssynpunkt samt att bolagets lösningar gör det enklare för slutkunden att använda produkten. Aptars lönsammaste segment och även det segment som växer snabbast är produkter till läkemedelsindustrin. Bolaget har till exempel en stark ställning inom pumpar till Nässpray och inhaleringsapparater till astmamedicin. -0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Littelfuse 5,3 Winpak 4,8 Cass Information Systems 4,3 Standex 4,0 Grand Canyon Education 4,0 Bright Horizons Family Solutions 3,8 North West 3,7 Linamar 3,6 Spin Master 3,4 Douglas Dynamics 3,4 Industrivaror & Tjänster 27,2 % Sällanköpsvaror & Tjänster 21,0 % Material 19,9 % Informationsteknologi 10,1 % USA 77,7 % Kanada 22,3 % Dagligvaror 10,0 % Finans 6,1 % Hälsovård 5,7 %