Didner & Gerge Aktiefond

Relevanta dokument
Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

KVARTALSRAPPORT Q1 2018

KVARTALSRAPPORT Q1 2019

KVARTALSRAPPORT Q3 2017

KVARTALSRAPPORT Q1 2017

Tredje kvartalet 2018

KVARTALSRAPPORT Q3 2019

KVARTALSRAPPORT Q3 2016

European Quality Fund

KVARTALSRAPPORT Q3 2015

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Sakarias Hamlund REGELEFTERLEVNAD

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Richard Toss RISKKONTROLL

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adam Gerge GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE. Lars Johansson FÖRVALTARE FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Johan Oskarsson ANSVARIG INSTITUTIONELL FÖRSÄLJNING

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist

FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 70-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Månadsbrev december 2018

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION

Månadsbrev november 2018

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Månadsbrev januari 2019

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

Månadsbrev september 2018

KVARTALSRAPPORT Q1 2016

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

Danske capital / halvårsrapport HALVÅRSRAPPORT 2013

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

Månadsbrev oktober 2018

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

Månadsbrev augusti 2018

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Månadsbrev januari 2018

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Månadsbrev oktober 2017

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

AKTIA EUROPE SMALL CAP

Röstningsöversikt 2017 för Handelsbanken Fonder

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt

Månadsbrev december 2017

AKTIA NORDIC SMALL CAP

Lars Johansson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Ludvig Löfving ANSVARIG TREDJEPARTSFÖRSÄLJNING. Annica Hammarberg

SEB Aktiesparfond USA 2,

Månadsbrev april 2018

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev oktober 2013

Enter Return A Månadsrapport juni 2019

Månadsbrev februari 2018

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Månadsbrev maj Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev mars Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Didner & Gerge US Small and Microcap

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Transkript:

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fondens portfölj sjönk under februari månad med 1,1 %. Under samma period så sjönk index med 0,7 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Danske Bank, Husqvarna och Lifco. De innehav som hade störst negativ påverkan var SKF, Indutrade och Hexpol. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -1,1 % -0,7% I år 1,4 % 0,8 % 3 år* 6,4 % 4,9 % 5 år* 14,2 % 12,7 % Sedan start* 16,9 % 11,7 % 2018 2,2-1,1 1,4 2017 1,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6-1,7 9,9 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 15.02.28 till 18.02.28 D&G Aktiefond Alfa 1,56 Beta 1,00 Sharpe-kvot 0,55 Aktiv Risk 3,96 Informations-kvot 0,39 Årlig volatilitet 12,72 Active share 68,40 jmf. index SIX RX Danske Bank 9,6 Nordea 9,5 Volvo 7,8 Handelsbanken 7,0 Trelleborg 5,7 Autoliv 4,9 SEB 4,6 Husqvarna 4,6 SKF 4,4 Indutrade 4,2 Industrivaror & Tjänster 40,3 % Sverige 78,0 % Danmark 11,9 % USA 5,1 % Tyskland 5,0 % Finans 34,1 % Sällanköpsvaror & Tjänster 13,7 % Hälsovård 6,6 % Dagligvaror 3,2 % Telekomoperatörer 2,1 %

Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Under februari månad så sjönk fonden med 0,3 % vilket var bättre jämfört med index som sjönk med 1,1 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var THQ Nordic, Husqvarna och Nolato. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Hoist, Indutrade och Ambea. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Kristian Åkesson & Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -0,3 % -1,1 % I år 1,6 % 0,5 % 3 år* 14,3 % 10,4 % 5 år* 19,5 % 18,0 % Sedan start* 24,8 % 20,8 % 2018 1,9-0,3 1,6 2017 0,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 0,3 9,4 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 15.02.28 till 18.02.28 D&G Småbolag Alfa 4,71 Beta 0,86 Sharpe-kvot 1,22 Aktiv Risk 4,54 Informations-kvot 0,77 Årlig volatilitet 12,35 Active share 77,20 jmf. index CSRXSE Husqvarna 7,2 Trelleborg 6,2 Sydbank 5,7 Securitas 5,0 Indutrade 4,3 Nibe Industrier 3,7 Lagercrantz 3,6 ÅF 3,4 Balder 3,2 Hexpol 3,1 Industrivaror & Tjänster 46,8 % Sverige 85,8 % Danmark 7,3 % Norge 6,1 % Finland 0,8 % Finans 13,3 % Sällanköpsvaror & Tjänster 11,1 % Informationsteknologi 9,3 % Hälsovård 8,8 % Fastighet 7,8 % Dagligvaror 2,9 %

Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden steg med 0,6 % under februari månad vilket var 0,1 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period steg med 0,7 %. De innehav som bidrog mest positivt var Orbotech, Aflac och Spectris. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Jain Irrigation, Value Partners och Snap-on. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad 0,6 % 0,7 % I år 2,8 % 2,3 % 3 år* 11,1 % 8,0 % Sedan start* 16,4 % 15,2 % 2018 2,2 0,6 2,8 2017-0,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8-0,8 18,3 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14,0 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 15.02.28 till 18.02.28 D&G Global Alfa 2,99 Beta 0,87 Sharpe-kvot 0,89 Aktiv Risk 4,97 Informations-kvot 0,43 Årlig volatilitet 11,40 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,7 Snap-on 4,3 Centene 4,3 Gilead Sciences 4,2 Markel 4,1 Brookfield Asset Management 3,9 Autoliv 3,7 Fresenius Medical Care 3,6 Brookfield Renewable Partners 3,4 Wendel 3,4 Finans 39,4 % Informationsteknologi 16,8 % Hälsovård 16,6 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,7 % Industrivaror & Tjänster 9,9 % Kraftförsörjning 3,8 % Dagligvaror 2,8 % USA 39,7 % Kanada 13,8 % Brasilien 7,2 % Tyskland 7,1 % Storbritannien 7,0 % Israel 6,9 % Japan 5,5 % Bermuda 4,9 % Frankrike 3,8 % Indien 2,4 %

Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Under februari månad steg fonden med 3,0 % vilket var bättre jämfört med index som steg med 0,2 % under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Bakkafrost, Paradox och TFF Group. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Amsterdam Commodities, Banca IFIS SPA och Kopparbergs. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 3,0 % 0,2 % I år 1,8 % 1,9 % 2 år* 20,0 % 19,0 % Sedan start* 22,2 % 16,2 % 2018-1,2 3,0 1,8 2017 0,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 1,1 20,5 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 15.02.28 till 18.02.28 D&G Small + Microcap Alfa 5,93 Beta 0,81 Sharpe-kvot 1,42 Aktiv Risk 4,95 Informations-kvot 0,85 Årlig volatilitet 11,17 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,2 Aurelius 4,4 Paradox 4,4 Banca IFIS SPA 4,2 Takkt 4,2 Thor Industries 4,1 Bakkafrost 4,1 Corticeira Amorim 3,6 Ansell 3,3 Kardex 3,2 Finans 39,4 % Informationsteknologi 16,8 % Hälsovård 16,6 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,7 % Industrivaror & Tjänster 9,9 % Kraftförsörjning 3,8 % Dagligvaror 2,8 % Storbritannien 20,8 % Tyskland 17,6 % Sverige 13,2 % Italien 7,6 % USA 7,0 % Norge 5,3 % Föröarna 4,4 % Schweiz 4,3 % Frankrike 4,0 % Portugal 3,9 %

Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Under februari månad steg fonden med 3,5 %. Fondens jämförelseindex steg med 0,8 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen Winpak, Douglas Dynamics och Cass Information Systems. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Neenah, North West och Lassonde Industrier. Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 3,5 % 0,8 % I år 0,2 % -0,6 % Sedan start* 25,2 % 19,1 % *Fonden startade 160831 2018-3,6 3,5 0,2 2017-2,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9-2,1 8,1 2016 Ett innehav i fokus Aptargroup Aptar har en ledande position inom doserings- och dispenseringssystem till förpackningar inom konsument- och läkemedelssektorn. Detta är en nisch som historiskt har haft en högre tillväxt jämfört med den breda förpackningsindustrin. Efterfrågan på Aptars produkter gynnas av att förpackningar är viktiga ur en marknadsförings- och försäljningssynpunkt samt att bolagets lösningar gör det enklare för slutkunden att använda produkten. Aptars lönsammaste segment och även det segment som växer snabbast är produkter till läkemedelsindustrin. Bolaget har till exempel en stark ställning inom pumpar till Nässpray och inhaleringsapparater till astmamedicin. -0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Littelfuse 5,3 Winpak 4,8 Cass Information Systems 4,3 Standex 4,0 Grand Canyon Education 4,0 Bright Horizons Family Solutions 3,8 North West 3,7 Linamar 3,6 Spin Master 3,4 Douglas Dynamics 3,4 Industrivaror & Tjänster 27,2 % Sällanköpsvaror & Tjänster 21,0 % Material 19,9 % Informationsteknologi 10,1 % USA 77,7 % Kanada 22,3 % Dagligvaror 10,0 % Finans 6,1 % Hälsovård 5,7 %