RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 553,0-3 712,3-3 727,9-3 916,9-4 059,5 Skatteintäkter 3 281,6 3 430,9 3 413,8 3 565,4 3 772,1 Generella statsbidrag o utjämning 262,4 291,1 380,2 336,4 275,6 Finansiella intäkter 33,3 32,3 34,2 44,2 48,1 Finansiella kostnader -9,3-9,3-12,2-15,1-28,0 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 15,0 32,7 88,1 14,0 8,3 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 15,0 32,7 88,1 14,0 8,3 (Förändring eget kapital)
KASSAFLÖDESBUDGET tak juni 2018 2014 2019 2020 2021 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 15,0 32,7 88,1 14,0 8,3 Justering för: - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastruktu 206,5 205,0 215,5 228,5 240,5 - Gjorda avsättningar 33,2 38,2 51,7 60,3 71,8 - Resultat vid förs/utrangering anläggningstillgångar 2,4 - Kostnad såld exploateringsmark m.m. 0,6 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -11,1-20,0-21,0-22,0 Ianspråkstagna avsättningar -23,0-18,9-16,0-12,3-14,4 Förändring, kortfristiga fordringar -7,1-5,0-5,0-5,0 Förändring, förråd o varulager Förändring, kortfristiga skulder 3,5 5,0-16,4 6,1 6,0 Likvida medel från den löpande verksamheten 220,0 262,0 297,9 270,6 285,2 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i anläggningstillgångar -745,8-200,6-856,8-1 035,8-1 451,9 Investeringsbidrag 67,1 199,6 390,4 429,3 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 42,8 5,3 91,9 137,6 150,8 Likvida medel från investeringsverksamheten -635,9-195,3-565,3-507,8-871,8 FINANSIERINGSVERKSAMHET Nyupptagna lån 51,3 190,6 237,2 586,6 Amortering av skuld Förändring av långfristiga fordringar 76,8 Förändring av bolagens koncernkontobehållning Likvida medel från finansieringsverksamheten 51,3-66,7 267,4 237,2 586,6 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -364,6 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 414,6 93,1 50,0 50,0 50,0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 50,0 93,1 50,0 50,0 50,0
BALANSBUDGET I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade. tak juni 2018 2014 2019 2020 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier o andelar 527,5 97,8 527,5 527,5 527,5 Långfristig utlåning 571,7 904,0 494,9 494,9 494,9 Övr anläggningstillgångar 3 621,2 1 267,3 4 170,6 4 840,3 5 900,9 Summa 4 720,4 2 269,1 5 193,0 5 862,7 6 923,3 Omsättningstillgångar Förråd m m 33,5 4,4 33,5 33,5 33,5 Övr kortfr fordringar 351,7 178,6 356,7 361,7 366,7 Likvida medel 50,0 98,2 50,0 50,0 50,0 Summa 435,2 281,2 440,2 445,2 450,2 SUMMA TILLGÅNGAR 5 155,6 2 550,3 5 633,2 6 307,9 7 373,5 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 530,2 2 005,1 3 545,2 3 633,3 3 647,3 Årets resultat 15,0 32,7 88,1 14,0 8,3 Summa 3 545,2 2 037,8 3 633,3 3 647,3 3 655,6 Avsättningar Pensionsavs (inkl visstid) 303,3 80,0 314,6 326,0 342,3 Övr avsättningar 11,5 86,5 35,9 72,5 113,6 Summa 314,8 166,5 350,5 398,5 455,9 Långfristiga skulder Reverslån 51,3 241,9 479,1 1 065,7 Övriga långfristiga skulder 509,1 688,7 1 058,1 1 465,4 Summa 560,4 930,6 1 537,2 2 531,1 Kortfristiga skulder Övr kortfristiga skulder 735,2 435,8 718,8 724,9 730,9 Summa 735,2 435,8 718,8 724,9 730,9 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 5 155,6 2 640,1 5 633,2 6 307,9 7 373,5 SOLIDITET, blandmodell 68,8% 64,5% 57,8% 49,6%
NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 Nämndernas nettokostnader -3 519,7-3 657,9-3 663,0-3 839,0-3 986,2 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 7,8 Kalkylerad pension 131,0 135,0 139,0 144,0 148,0 Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -211,5-210,4-226,6-242,1-256,5 Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt) Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) Summa pensionskostnad -211,5-210,4-226,6-242,1-256,5 Avgår kapitalkostnader 250,5 254,0 257,7 269,2 296,2 Semester och övertidslöneskuld -5,0-5,0-5,0-6,0-6,0 Utrymme för utnyttjande av eget kapital -3,0-5,0-5,0-5,0 Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott 2019-0,1-20,0-10,0-10,0-10,0 Summa -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Skatteintäkter Kommunalskatt 3 289,8 3 430,9 3 413,8 3 565,4 3 772,1 Justering föregående års redovisade skatteintäkt -8,3 Prognos slutavräkning innevarande år 0,1 Summa 3 281,6 3 430,9 3 413,8 3 565,4 3 772,1 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 134,9 139,4 191,7 198,2 166,4 Kostnadsutjämning -43,4-39,5-57,6-93,6-99,8 Eftersläpningsersätting 54,8 28,2 16,1 Regleringsavgift 10,3 29,5 29,8 48,8 45,2 Bidrag för LSS-utjämning 12,0 19,4 14,8 15,1 15,4 Statsbidrag flyktingvariabel del av 10 välfärdmdr 23,2 17,0 18,9 9,9 Tillfälligt statsbidrag ensamkommande unga 1,5 Tillfälligt statsbidrag byggbonus 13,5 11,0 13,5 15,5 18,0 Kommunal fastighetsavgift 110,4 114,3 114,3 114,3 114,3 Summa 262,4 291,1 380,2 336,4 275,6
tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 Finansiella intäkter Räntor, utlåning till stadens bolag 3,7 3,4 4,4 7,4 9,9 Ersättning, borgensåtagande 19,6 23,5 22,0 23,4 24,7 Utdelning aktier och andelar 9,7 4,3 6,8 12,3 12,3 Räntor medelsplacering 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, kundfordringar 0,4 0,3 0,4 0,5 Övriga ränteintäkter 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 Summa 33,3 32,3 34,2 44,2 48,1 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning Räntor, nya lån/inlösta lån -0,2-0,9-3,6-11,6 Ränta på checkkredit -0,1-0,1-0,1 Ränta nyintjänade pensioner -8,7-9,0-11,3-11,4-16,3 Övriga finansiella kostnader -0,6 Ränta under byggnadstid Summa -9,3-9,3-12,2-15,1-28,0 Extraordinära intäkter Summa Extraordinära kostnader Summa Amorteringar Befintliga lån Nya lån Inlösen lån Summa Ränteantagande vid nyupplåning 0,70% 0,60% 1,00% 1,50%
KOMMUNBIDRAG Pris-, löne- o intäktsökning 2020 2,5 % 2021 2,5 % tak juni 2018 2019 2019 2020 2021 Byggnadsnämnden 13,7 13,2 13,1 13,1 13,1 Kommunfullmäktige 13,6 14,7 14,6 13,6 13,6 Kommunstyrelsen 183,2 189,7 188,7 198,9 201,0 Kultur- och fritidsnämnden 159,1 158,3 164,4 166,1 166,7 Miljönämnden 12,1 12,7 12,7 12,7 12,7 Servicenämnden 0,4 7,5 5,5 Social- och arbetsmarknadsnämnden 304,4 329,7 330,1 334,5 338,7 Skolnämnden 1 359,4 1 406,7 1 412,5 1 445,1 1 473,3 Tekniska nämnden 151,1 160,6 152,7 161,8 167,8 Utbildningsnämnden 308,9 321,0 324,7 333,0 338,9 Vård- o omsorgsnämnden 1 014,2 1 051,3 1 049,1 1 065,6 1 077,1 Delsumma 3 519,7 3 657,9 3 663,0 3 751,9 3 808,4 Tillägg för pris- och löneförändringar 87,1 177,8 Summa 3 519,7 3 657,9 3 663,0 3 839,0 3 986,2