Sida 1(16) Årsredovisning 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård, och Institutet för stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. De båda verksamheternas arbete har i huvudsak kunnat bedrivas enligt plan. FHV-intäkternas storlek påverkas av förvaltningarnas och bolagens efterfrågan. På grund av pensionsavgångar, tjänstledigheter etc. minskade personalvolymen under våren/sommaren vilket medfört ökad belastning på övriga medarbetare. Ett intensivt rekryteringsarbete skapade förutsättningar för att möta den höga efterfrågan från förvaltningar och bolag. Antalet remisser till ISM:s patientmottagning översteg kraftigt vårdöverenskommelsen för 2015. Kunskapsspridningen från ISM till olika målgrupper via utbildning, seminarier, webb har fortsatt i ungefär samma omfattning som 2014. Antalet prenumeranter på det elektroniska nyhetsbrevet ökar. Forskningsverksamheten har fortsatt i samma omfattning och på ungefär samma externfinansieringsnivå som föregående år. Förvaltningen har medverkat i flera regionövergripande satsningar, tex insatser för att få ner den ökande sjukfrånvaron, arbetet kring normtal för antal underställda per chef, utredningen av framtidens administrativa miljöer och utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet. För att minska miljöpåverkan har vi jobbat aktivt med att minska antalet körda mil i tjänsten jämfört med 2014 och istället genomförs fler möten på distans via IT-lösningar (Lync). Antalet körda mil har minskat med 36%. Hälsan och Stressmedicin arbetar med rättighetsfrågor som en naturlig del i sin verksamhet, och beaktar jämställdhets- och mångfaldsaspekter såväl i uppdrag och forskning som internt. Ett arbete för att uppnå ökad måltydlighet och förbättrat ledarskap pågår. Det sker genom utveckling av den interna kommunikationen i enlighet med förvaltningens kommunikationsplan samt genom klargörande av roller, ansvar och befogenheter hos chefer och stab pågår. Verksamheten redovisar ett resultat på 2,8 mnkr. Prognosen per aug för år 2015 beräknades till 2,8 mnkr dvs höstens utfall var i nivå med budget.
Sida 2(16) 2 Regionfullmäktiges mål Nämnden ska ansvara för att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom sin informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i regionens verksamheter och bolag Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. För att nå målet, Nöjd-Kund-Index (NKI) 74 för 2015, har Hälsan och Stressmedicin fortsatt att utveckla dialogen med verksamheterna för att bättre möta deras behov av FHV-insatser i enlighet med de nya riktlinjerna för FHV. Det sker genom kundanpassade mötesformer, vidareutveckling av webb och andra digitala informationskanaler samt förbättring av tillgänglighet till telefonbokning och rådgivning. Utifrån forskning och praktik utveckla ytterligare tjänster inom det hälsofrämjande området inklusive utbildning för chefer och andra målgrupper. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Hälsan och Stressmedicin strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bla genom att vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Verksamheten arbetar aktivt med kompetensutvecklingsplaner. Inga ofrivilliga deltidsanställningar. Utvecklat systematiskt arbetsmiljöarbete. Behovsanpassat chefsstöd. Alla chefer ska ha genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap. Hälsan och Stressmedicin har inlett ett samarbete med Arbetsmiljömedicin för att säkerställa utbildningen av nya företagsläkare. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Genom att anpassa bemanning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningar som verksamheten har, har Hälsan och Stressmedicin en ekonomi i balans. Verksamheten arbetar ständigt med kostnadskontroll utifrån månadsuppföljningar och delårsrapporter och bokslut. Hälsan och Stressmedicin kommer från och med 2016 ha en ännu tätare och mer noggran uppföljning av resultatet, för att tidigt se eventuella avvikelser mot budget.
Sida 3(16) Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Aktivt utvecklingssamarbete mellan förvaltningens verksamheter och enheter för ökad kvalitet och effektivisering enligt principen ständiga förbättringar. Utifrån den återkoppling avseende verksamhetens effektivitet och kvalitet som de nya riktlinjerna möjliggör via kundråd, FHV-råd och handlingsplandialogen med förvaltningar och bolag, ska tjänster och kunskapsspridning utvecklas. Fortsatt satsning för att utveckla, förbättra och implementera metoder inom det hälsofrämjande och förebyggande området. Rollen kvalitétsansvarig tillsätts i Hälsan och Arbetslivet under 2016 för att kontinuerligt följa upp att beslutade rutiner och processer följs i hela verksamheten enligt den externa certifiering Hälsan har. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Effektiviseringskravet har hanterats i de delar av verksamheten där det är möjligt utan att det inverkar negativt på verksamhetens uppdrag. Kostnaderna 2015 är lägre än budget trots en högre omsättning. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Utifrån verksamhetens behov säkerställa att medarbetare oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning etc. har lika möjligheter till tex. vidareutbildning och att delta i kurser och konferenser, behovsanpassning av arbetsplatser och arbetsredskap mm. 4. Verksamheten Verksamheten har bedrivits enligt plan såväl vad gäller Hälsan & Arbetslivet som Institutet för stressmedicin. Efterfrågan på företagshälsovårdstjänster har ökat något jämfört med motsvarande period 2014. Hälsan och Stressmedicin beskriver verksamheten under rubriken "Fördjupad rapport till egen nämnd och styrelse".
Sida 4(16) 4.4 Rättighetsfrågor Förvaltningens likabehandlingsplan uppdateras årligen och tillämpas enligt följande: På APT diskuteras hur våra umgängesformer ser ut, och vilka normer som styr på arbetsplatsen. Alla medarbetare ska känna till diskrimineringsgrunderna. Utvecklingssamtalet ska ta upp likabehandlingsfrågor som eventuella trakasserier och diskriminering. Fördelningen av uppdrag ska ta hänsyn till var och ens förmåga, och kompetensutveckling ska erbjudas där verksamheten så kräver. Vid varje rekrytering ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas på arbetsplatsen där så är möjligt. Alla löneskillnader måste vara välmotiverade, och får inte utgå från diskriminering av grupper/individer på arbetsplatsen. Hänsyn tas till medarbetares behov av föräldraledighet och anpassad arbetstid/flextid. Äldre medarbetare ges möjlighet till nedtrappning av heltidsmåttet om så önskas. Alla arbetsplatser är genomgångna och anpassade för individer med fysiska funktionsnedsättningar. Ledningen för Hälsan och stressmedicin har gått regionens utbildning avseende mänskliga rättigheter. 4.7 Verksamhetens miljöarbete För att minska miljöpåverkan har vi jobbat aktivt med att minska antalet körda mil i tjänsten jämfört med 2014 och istället genomför fler möten på distans via IT-lösningar (Lync). Antalet körda mil har minskat med 36%. 4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete Hälsan och stressmedicin har under hösten påbörjat arbetet med en internkontrollplan. Utöver detta kommer Hälsan och Arbetslivet tillsätta en roll, kvalitétsansvarig, för att kontinuerligt följa upp det interna säkerhetsarbetet och de policyer och processer som stödjer detta. 5. Personal Hälsan och Stressmedicin ska vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. FRAMGÅNGS STYRTAL FAKTOR MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING - Förbättrad kommunikation/dialog Tydliga och välkända mål Bra ledarskap Förbättringsområdet i medarbetarenkäten Förbättringsområde i medarbetarenkäten Tydlig förbättring vid APT/enhets- och jmf. med 2013 (ej utvecklingsdagar. Info på HOS oss. längre röd) Tydlig förbättring jmf. med 2013 (ej längre röd) - Tillvarata interna kompetensen vid uppdrag och projekt - Tydliggöra roller och ansvar. Utveckla behovsanpassat chefsstöd - Pågår enligt plan - Pågår enligt plan - Pågår enligt plan
Sida 5(16) Cheferna får i nuläget kontinuerlig handledning efter behov. Formerna för APT ses över, och har förändrats till mer dialog än information. Medarbetarrollen har lyfts fram och diskuteras på APT. Under året har kompetensutvecklingsplaner för de olika yrkeskategorierna tydliggjorts. Samtliga medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som aktualiseras vid medarbetarsamtalet. 5.2 Chefsförutsättningar Hälsan och stressmedicin arbetar aktivt med frågan angående normtal för antal underställda medarbetare per chef. 2015 har ingen chef ett personalansvar med mer än 35 medarbetare. Förvaltningsnivå Verksamhetsnivå Enhetsnivå Totalt Kvinnor 1-9 1 1 10-35 1 2 3 36-50 51-75 76-100 100 eller fler Totalt kvinnor Män 1-9 1 1 10-35 1 1 36-50 51-75 76-100 100 eller fler Totalt män Totalsumma 2 4 6 5.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-dec 2015 Jan-dec 2014 Kvinnor 3,42% 3,55% Män 0,80% 0,70% Totalt 2,86% 2,87% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-dec2015 Jan-dec2014 Kvinnor 29,25% 50,78%
Sida 6(16) Män 0,00% 0,00% Totalt 27,51% 47,81% Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma tidsperiod 2014. Långtidssjukskrivningen är procentuellt kraftigt reducerad, beroende på att en enstaka persons långtidsfrånvaro betyder mycket i en liten förvaltning och därför kan ge stort utslag. Förvaltningen arbetar aktivt för att minimera sjukfrånvaron. 5.7 Personalvolym och personalstruktur Nettoårsarbetare per personalgrupp Etikett/Kategori (välj själv på vilken nivå förvaltningen vill följa upp) Dec 2015 Dec 2014 A Sjuksköterskor, barnmorskor 16,33 15,38 C Läkare 13,49 11,40 F Administratör, vård 10,44 8,35 G Rehabilitering och förebyggande 33,29 34,34 J Teknik, hantverkare 3,00 3,00 L Administration 16,83 16,88 Summa 93,39 89,35 Antalet nettoårsarbetare har ökat med 4,04 st från 89,35 st i december 2014 till 93,39 st i december 2015. Under året har förstärkning av medarbetarresurser skett av företagssköterska, organisationskonsult, ergonom och sekreterare, utifrån ökade behov i verksamheten. Ingen ofrivillig deltidsanställning finns inom förvaltningen. 5.8 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2015 Utfall 2014 Läkare 2 709 1 424 Sjuksköterskor 577 132 Övriga 189 653 Totalt 3 476 2 209 Hälsan och stressmedicins, främst Hälsan och Arbetslivets verksamhet är säsongsbetonad, varför det kan vara lönsamt med extern bemanning för att hantera den höga efterfrågan som finns mar-maj samt okt-nov. 5.9 Personalkostnadsanalys Kostnad tkr Aug Aug Anställningar 2015 2014 Diff Diff % A Sjuksköterskor, barnmorskor 9 429 8 753 676 7,72% C Läkare 15 953 13 470 2 483 18,43% F Administratör, vård 4 169 3 798 371 9,77%
Sida 7(16) G Rehabilitering och förebyggande 249 20 972-923 -4,40% J Teknik, hantverkare 2 026 1 976 50 2,53% L Administration 14 710 14 066 644 4,58% Övrigt 2 420 2 435-15 -0,62% Totalt 68 756 65 470 3 286 5,02% Ökningen av personalkostnader på 5,02% förklaras främst av en ökning av antalet helårsanställda, som för samma period ökat med 4,75% I kategorin administration ingår bla forskare på ISM och antalet anställningar varierar i olika projekt över tid. Ersättningar i kronor Jan-dec2015, tkr Jan-dec2014, tkr 4031 OB-tillägg 20 21 4041 Mertid,komp, fyllnadstidsersät 75 56 4042 Enkel övertidsersättning 4043 Kvalificerad övertidsersättnin 15 13 Summa 111 90 Avvikelsen mellan mertid samt kvalificerad övertid beror främst på flytten till nya lokaler i juni månad. 6. Ekonomi Hälsan och Stressmedicins mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäktsoch kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2015 är 0 mnkr. Hälsan och Stressmedicin bedriver verksamheterna Hälsan & Arbetslivet och Institutet för stressmedicin. Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård är helt intäktsfinansierad och arbetar aktivt med intäkts- och kostnadskontroll. En ny finansieringsmodell trädde ikraft from 2014 genom att nya riktlinjer för företagshälsovård har beslutats. Utmaningen under 2015 var att de nya riktlinjerna för företagshälsovård får genomslag och tillämpas fullt ut. Alla förvaltningar och flera bolag har tecknat grundabonnemang (450 kronor per anställd). Målet är att alla ska göra två-årsplaner för företagshälsovårdsinsatser, detta är fortfarande i ett utvecklingsskede. De flesta har i dagsläget ett-årsplaner. Aktiviteter under året var att skapa förutsättningar för fördjupad dialog och samverkan med förvaltningar och bolag. Institutet för Stressmedicin (ISM) finansieras till 76 % med ett regionbidrag på 15,8 mnkr samt rörliga intäkter från undervisning, patientbesök och externa forskningsbidrag. Västra Götalandsregionens Kemikaliehanteringssystem bedrivs av Hälsan & Arbetslivet och
Sida 8(16) finansieras med ett regionbidrag på 2,2 mnkr. 6.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning (mkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Försäljning material, varor och 73,9 73,0 73,6 0,9 0,4% tjänster Övriga intäkter 6,8 6,0 6,8 0,8-1,2% Verksamhetens intäkter 80,6 79,0 80,4 1,7 0,3% Personalkostnader -68,8-72,4-65,5 3,6 5,0% Inhyrd personal, -3,5 0,0-2,2-3,5 57,3% bemanningsföretag Lokalkostnader -7,3-8,3-8,3 0,9-11,5% Material, varor och tjänster -14,2-13,0-12,4-1,1 14,0% Övriga kostnader -2,0-3,2-1,4 1,2 38,1% Avskrivningar -0,1-0,1 0,,0 27,1% Verksamhetens kostnader -95,8-96,9-89,9 1,2 6,6% Regionbidrag 17,9 17,9 17,7 0,0 1,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,,,1 0,0 Koncernbidrag 0,,,0 Resultat 2,8 0,0 8,3 2,8 Resultat för 2015 uppgår till 2,8 mnkr, och är 2,8 mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen består främst i två orsaker. Intäkterna är 1,6 mnkr över budget och lokalkostnaderna är 0,9 mnkr lägre än budget (då staben och Hälsans och Arbetslivets enhet i Göteborg har under året varit tvungna att flytta till evakueringslokaler). Periodutfall Prognos Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 44 44 6.2 Eget kapital Eget kapital (mnkr) Ingående Eget kapital 2015-01-01 10,1 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt. 8,3 Periodens resultat för 2015 2,8 Fritt eget kapital 4,6 Eget kapital 2015-12-31 4,6
Sida 9(16) 6.3 Investeringar Investeringsram för 2015 uppgår till ca 600 tkr totalt varav maskiner/inventarier uppgår till 248 tkr. Årets utrustningsinvesteringar uppgår till 193 tkr. 7. Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1512 1412 Verksamhetens intäkter 1 80 640 80 390 Verksamhetens kostnader 2,3-95 715-89 821 Avskrivningar och nedskrivningar 4-61 -48 Verksamhetens nettokostnader -15 136-9 479 Finansnetto 5 2 98 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag 17 948 17 658 Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat 2 814 8 277 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1512 1412 Löpande verksamhet Årets resultat 2 814 8 277 Investeringsbidrag Avskrivningar 61 48 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 2 875 8 325 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -1 073-808 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -954 386 Kassaflöde från löpande verksamhet 848 7 903 Förändring av redovisningsprincip
Sida 10(16) Förändring av eget kapital 0 1 Investeringsverksamhet Investeringar 7-193 0 Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar 8 Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten -193 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -8 300-4 000 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 300-4 000 ÅRETS KASSAFLÖDE -7 645 3 904 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 14 927 11 023 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 7 282 14 927 Kontroll av årets kassaflöde -7 645 3 904 Differens Not Utfall Utfall Balansräkning 1512 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 1 0 - maskiner och inventarier 11 228 96 - pågående investeringar 13 Finansiella anläggningstillgångar 14 Summa anläggningstillgångar 228 96 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 15 5 785 4 712 Kortfristiga placeringar 16 Likvida medel 7 282 14 927 Summa omsättningstillgångar 13 067 19 639
Sida 11(16) Summa tillgångar 13 295 19 735 Eget kapital Eget kapital 160 5 782 Bokslutsdispositioner -8 300-4 000 Årets resultat 2 814 8 277 Summa eget kapital 4 574 160 Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 18 Kortfristiga skulder 19 8 721 9 675 Summa skulder 8 721 9 675 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 13 295 19 735 1. Verksamhetens intäkter 1512 1412 Patientavgifter med mera 144 147 Såld vård internt 1 057 974 Såld vård externt Försäljning material, varor och tjänster, 73 096 72 148 internt Försäljning material, varor och tjänster, 789 1 407 externt Hyresintäkter 67 349 Specialdestinerade statsbidrag 1 439 340 Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt 426 482 Övriga bidrag, externt 2 601 3 943 Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 835 501 Övriga intäkter, externt 186 99 Totalt 80 640 80 390 2. Verksamhetens kostnader 1512 1412 Personalkostnader 68 758 65 471 Bemanningsföretag 3 477 2 210 Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel 520 558 Lämnade bidrag, internt 101 0 Lämnade bidrag, externt Lokalkostnader, internt 2 544 3 145 Lokalkostnader, externt 4 772 5 118 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 1 308 1 519 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 4 108 2 144 Material och varor, internt 432 660 Material och varor,externt 1 600 1 800
Sida 12(16) Övriga tjänster, internt 5 037 4 291 Övriga tjänster, externt 1 773 1 468 Övriga kostnader, internt 457 513 Övriga kostnader, externt 828 924 Totalt 95 715 89 821 3. Personalkostnader, detaljer 1512 1412 Löner 46 463 44 395 Övriga personalkostnader 2 665 2 759 Sociala avgifter 19 630 18 317 Pensionskostnader Totalt 68 758 65 471 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1512 1412 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier 61 48 Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt 61 48 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt avskrivningar och nedskrivningar 61 48 5. Finansnetto 1512 1412 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 6 102 Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt Totalt 6 102 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 1 1 Övriga finansiella kostnader, internt 3 3 Övriga finansiella kostnader, externt Totalt 4 4 Totalt finansnetto 2 98 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1512 1412
Sida 13(16) Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier Momsjustering vid reaförlust Netto reavinster/-förluster 7. Investering i anläggningstillgångar 1512 1412 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner och inventarier 193 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt 193 0 8. Försäljning anläggningstillgångar 1512 1412 Försäljning byggnader och mark Försäljning maskiner och inventarier 9. Immateriella anläggningstillgångar 1512 1412 inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar
Sida 14(16) Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 10. Byggnader och mark 1512 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 11. Maskiner och inventarier 1512 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 4 738 4 736 Nyanskaffningar 193 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde 0 1 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 4 931 4 737 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 4 642 4 593 Årets avskrivning och nedskrivning 61 48 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 4 703 4 641 Utgående restvärde 228 96 12. Finansiell leasing 1512 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden
Sida 15(16) Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 13. Pågående investeringar 1512 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 14. Finansiella anläggningstillgångar 1512 1412 Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt Långfristiga fordringar, externt 15. Kortfristiga fordringar 1512 1412 Kundfordringar, internt 736 304 Kundfordringar, externt 241 376 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 47 0 internt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 1 219 1 264 externt Övriga fordringar, internt Övriga fordringar, externt 3 542 2 768 Totalt 5 785 4 712
Sida 16(16) 16. Kortfristiga placeringar 1512 1412 Kortfristiga placeringar IngåendeUtgående 17. Övriga avsättningar värde värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 18. Långfristiga skulder 1512 1412 Långfristig skuld, investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, internt Övriga långfristiga skulder, externt 19. Kortfristiga skulder 1512 1412 Leverantörsskulder, internt 13 61 Leverantörsskulder, externt 2 077 3 335 Semesterskuld 2 496 2 446 Löner, jour, beredskap, övertid 16 41 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 1 104 1 085 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 0 100 internt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 2 479 2 078 externt Övriga kortfristiga skulder, internt 34 34 Övriga kortfristiga skulder, externt 502 495 Totalt 8 721 9 675 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1512 1412 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)