Bilaga 1 1. Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2017

Transkript

1 1 Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2017 Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Mnkr Nämndens Bokfört Prognos Avvikelse Av nämnden budget för på årsutfall budget/ redovisade 2017 perioden efter vidtagna prognos omslutningsåtgärder förändringar Driftverksamhet Kostnader 2, , , drift och underhåll 1, , , avskrivningar internräntor Intäkter (-) -1, , , Verksamhetens intäkter -1, , , Avskrivningar ökade investeringsbidrag -3.3 Netto Investeringsplan Utgifter 1, ,428.1 Inkomster (-) Netto 1, ,351.1 Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus Driftverksamhet KF , , Omslutningsförändringar KS beslut Dnr /2016 Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Budgetjustering internränta Budgetjustering KS beslut 31/5 Ökade kostnader, överfört ansvar för samlingskarta från SVAB Omslutningsförändringar KS beslut Dnr /2017 Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Nämndens budget , , Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso) Ungdomsinsatser (via kommunen) Ökad kostnad feriearbetande ungsomar V-hets område 172* Fysisk och teknisk planering Minskad kostnad för trafikdata om 0, Ökad kostnad för framkomlighet om 0,2 och 0,3 för trafikplanering Ökad kostnad, ökat arbete för väghållaransvar om 0,5 0.5 Ökad intäkt, bidrag för EU-projekt "Frevue" om 0,1, kommersiell samlastningsplats i city Minskad kostnad om 0,7 för diverse kontorsövergripande arbeten t ex Teknisk Handbok och Kris- och säkerhetsberedskap pga av resursbrist Sida 1 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

2 2 Minskad kostnad för "Samverkan" mellan andra fackförvaltningar om 0,5-0.5 Ökad kostnad projekt "Farligt gods" om 0, V-hets område 200* Sida 2 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

3 3 Gator, vägar, broar m.m. varav: Gator- och trafikanordningar Ökad intäkt för koncessionsavgifter om 1, Ökad intäkt för vägmärken om 0,5, skadeersättning Ökad kostnad för hantering av skyfallsregn om 1,0 1.0 Ökad kostnad avseende samverkan ytterstaden om 0,4 Omfördelning till gator- och trafikanordningar från vinterväghållning pga mild vinter om 13, Ökad kostnad för gatuunderhåll, lagning av potthål, innerstaden om 2,0 Ökad kostnad tömmning av förrådet "Bananen" om 0,8 Ökad kostnad felanmälan inom Trafik Sthlm om 1,4 och minskad kostnad om 0,8 vidarefakturering till TrV Ökad kostnad underhållskostnad för busshållplatser om 1, Ökade kostnad för gatuunderhåll om 0,5 0.5 Minskad IT-kostnad för cykelvägvisaren om 0,3-0.3 Ökad intäkt för nyttjanderätt av ledningar i stadens mark om 1, Ökad kostnad flytt av samlingskartan från Sthlm Vatten 0.2 Ökad kostnad och intäkt om 2,0 för samlingskartan, verksamheten övergår till trafikkontoret fr.o.m. november (omslutningsförändring) Ökad kostnad om 0,4 och ökad intäkt om 0,1 för EU-projekt Eccentric Ökad kostnad för extraresurs, hantering av den ökade mängd av skaderegleringar om 0,2 Ökad kostnad för utredning av lånecykelsystemet om 0,6 Ökad kostnad för mötesanalys jämställdhetsperspektiv om 0,2 Omfördelning från gator- och trafikanordningar för bilfridag till offentliga rum om 0,5 Minskad kostnad om 2,5 för gator och trafikanordningar och minskad intäkt för gator och trafikanordningar om 2,1 Ökad kostnad om 5,0 pga ofördelade lönekostnader på anläggnings kostnadsställen. Ökad kostnad om 0,2 för gatudata och 0,9 avser minskad kostnad för bl a fönsteråtgärder och bullerutredningar Sida 3 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

4 4 Ökad lönekostnad och administation om 0,9 samt ökad kommunikationskostnad om 0,4, ökad intäkt bidrag från AMS om 0, Sida 4 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

5 5 Boar och viadukter Minskad kostnad om 12,0 för broar- och viadukter pga resursbrist Belysning Ökade kostnad för trafikskador i innerstaden om 0,5 och i söderort om 2,0 samt minskad kostnad om 1,5 för löpande underhåll i söderort. Tunnlar Ökade intäkter om 5,7 för ledningar i tunnlar från bl a Fortum Distribution, Fortum Värme o Stockholm Gas,ökade ledningslängder Minskade kostnader om 2,7, driftbidraget för Hagastadstunneln från TrV Trafiksignaler Ökad kostnad trafiksignaler om 2,2, digitalisering av kartor mm samt felavhjälpande underhåll Ökad kostnad och intäkt EU-bidrag projekt Grow Smarter (omslutningsförändring) Ökad kostnad EU-bidrag projekt Grow Smarter om 0, Ökad kostnad om 0,2 för trafiksignaler Offentliga rum Omfördelning från vinterväghållning till "Levande Sthlm" för genomförande av gågator om 1, Ökad kostnad, utveckling av arbetsätt med biokol om 0,2 Ökad kostnad för programarbete Svandammsparken om 1, Ökad kostnad "Utan din bil i city" om 0, Ökad kostnad och intäkt för Digital förnyelse E-tjänst program från SLK (omslutningsförändring) Ökad kostnad för offentliga rum om totalt 0,7. Minskad kostnad för hissar och rulltrappor om 1,0, ökad driftlostnad för Bergbanan i Skärholmen om 0,9, ökad driftkostnad för toaletter om 0,5 och för fontänerna om 0, Trafikstyrning Ökad kostnad för konsulter trafikstyrning om 0,4, ökade kostnader övrigt trafikstyrning om 0,4 Ökad intäkt och viten för trafikanordningsplaner om 2,4 och om 0,8 Ökad kostnad och intäkt för trafikanordningsplaner om 3,0 (omslutningsförändring) Sida 5 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

6 6 Avtal Minskad kostnad, vatten- och avloppstaxa om 10, Ökad kostnad för avtal totalt med 0,6. Utredning av Tunnelbaneutbyggnaden beräknas öka med 0,7, Getingmidjan med 0,2, Mälarbanans kostnader minskar med 0,2, driften av Cykelgaraget vid Odenplan minskar med 0, Ökade intäkter om 0,3, driftbidrag från TrV för drift av Cykelgaraget vid Odenplan Klotter och kampanjer Ökad kostnad och ökad intäkt för klottersanering av Ellevios Elcentraler om 0, Minskad kostnad för klottersanering om 1,0. Kostnader för skadeersättning ökar om 0,1 och ökad kostnad för utveckling av systemhantering driftportalen om 0, V-hets område 240* Vinterväghållning Omfördelning av medel till gator- och trafikanordningar pga mild vinter om 13,3, omfördelning till offentliga rum. "Levande Sthlm" om 1,7, omfördelning till barmark om 10, Ökad kostnad för markvärme ( el och fjärrvärme) om 0, V-het område 241* Barmarksrenhållning Ökade kostnader för sommarungdomar om 2,8. Ökad intäkt, AMS stöd för Shlmsvärdar om 0, Omfördelning från vinterväghållning till barmarksunderhåll pga en mild vinter om 10,245 för att täcka merkostnad inom barmark Ökad kostnad för renhållning i samband med EUmigranters bosättning om 8,1. Ökade kostnader för extra spolningsinsatser om 2,3. Ökad kostnad för händelsen på Drottninggatan om 1,9, ökad kostnad för råttbekämpning om 1, Minskad kostnad för källsortering om 1, Ökad kostnad för åtgärder under hösten för att minska risken för översvämningar om 0, Ökad kosnad avsende "Evenemang" om 1, Omfördelning feriearbetande ungsomar till verksamhetsområde 172* Övriga minskade kostnader för barmarksunderhåll V-hets område 242* Sida 6 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

7 7 Parkering Minskad intäkt för felparkering om 10, Ökad intäkt parkeringsintäkter om 48, Minskad kostnad för kortinlösen p-intäkter om 2, Ökad kostnad för kontaktcenter ärendehantering om 1,0 Ökad kostnad för Betala-P pga fler transaktioner om 0,8, minskad kostnad serviceavtal för parkeringsautomater om 0,7 Ökad kostnad parkeringsövervakning om 1,6 nytt avtal fr.o.m. november Ökade kostnader för organisationskonsulter om 0, Minskad kostnad för parkeringsplan kommunikation om 1,7, projektledare om 0,4 och ökad kostnad för parkeringsplanen IT-systemet PARIS om 0, Ökad kostnad projekt laddbilar om 0, Ökad kostnad el till parkeringsautomater om 0, Ökad kostnad EU-projektet Eccentric om 0, Ökad kostnad för IT och annonsering om 1,1, ökad kostnad för övrig parkeringsverksamhet om 0, V-hets område 243* Arbeten åt andra Ökade intäkter och kostnader arbeten åt sdf (omslutningsförändring) Minskad intäkt och kostnader om 5,0 pga av färre uppdrag från bl a Exploateringskontoret än beräknat (omslutningsförändring) Ökade kostnader och intäkter arbeten åt andra Sthlm Vatten V-hets område 244* Parker, träd och grönområden Minskad kostnad för Järva friområde om 0,2, minskad intäkt för parkdata om 0,1 Ökad kostnad för trädbeskärningar om 2,5, ökad kostnad för almsjuka om 0,4 och för björnloka om 0,9 Ökad kostnad extra bevattning av träd i sommar om 1, Minskad kostnad för parkdata omfördelning till gatudata om 0, V-hets område 250* Markupplåtelser Ökade intäkter för upplåtelseverksamhet om 42,5 då tvist om polisens sätt att hantera upplåtelser och även bygglov har lösts. Ökat antal byggetableringar Ökade kostnader för återbetalningar av markupplåtelse Sida 7 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

8 8 Ökade kostnader revidering av upplåtelsetaxan om 1,0, minskade kostnader för IT-system Public 360 om 0,4, övriga ökade kostnader upplåtelseverksamhet om 0, V-hets område 251* Sida 8 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

9 9 Nämnd gemensam administration Ökad kostnad administation stab Minskad kostnad för nämnd arvoden m.m. om 0, Minskade kostnad ledning om 0,5 omstukturering personal bl.a Ökad kostn konsulter GDQ arbetet och ökade intäkter bokningsystemet Klamparhallen Försäljning av bil regnr GJN 075 om 0,5 och ökade ränteintäkter om 0,1 Ökad intäkt försäljn av IT-support till stadsbyggnadskontoret om 0,6 Minskad kostnad och intäkt Digital förnyelse "Ett gångvägnät för alla" om 0,1 (omslutningsförändring) Minskade administativa kostnader om 0, Minskad kostnad kommunikation om 0, V-hets område 001* 070* 08* Hamnverksamhet Minskad kostnad om 0,3 pga lägre index än beräknat V-hets område 801* Kapitalkostnad Förändring kapitalkostnad Minskad kostnad för internräntan om 8,0 och ökad kostnad för avskrivningar om 3, Nämndens driftprognos på årsutfall 1, , Summa avvikelser drift Varav omslutningsförändringar Avvikelse exklusive omslutningsförändringar Sida 9 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

10 10 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Plan KF2017 1, ,290.5 Budgetjustering KS beslut Dnr /2016 Parkeringsautomater Belysningsåtgärder Budgetjustering KS beslut Dnr /2017 Budgetjustering KS beslut Dnr /2017 Eco-asfalt och stombusslinje Nämndens budget , ,351.1 Avvikelser mot nämndens plan Gator och vägar Gator och trafikanordningar Sergels Torg, tätskiktet Trafiksäkerhetsprogram - huvudgator, nya hastigheter Gångplan, gångstråk/rekreationsstråk Norra Länken Reinvestering gator Gatuupprustning Gator och trafikanordningar, övrigt Gång- och cykelbanor Cykelplan, utbyggnad pendlingsstråk Cykelplan, utbyggnad huvud- och lokalstråk Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet Gång- och cykelbanor, övrigt Broar och viadukter Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder Västberga allé, ny bro Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik Broar och viadukter, övrigt Trafiksignaler Reinvestering trafiksignaler Trafiksignaler, övrigt Belysning Belysning, övrigt Tunnlar (väg, GC, lednings-) Gångtunnel under Odengatan Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder Tunnlar, övrigt Offentliga rum Sergels torg, tätskiktet, glasobelisken Raoul Wallenbergs torg Bergbanan i Skärholmen Gångplan specifika åtgärder Brunkebergstorg Offentliga rum, övrigt Trafikstyrning Trafik Stockholm, nya lokaler Sida 10 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017

11 11 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Vinterväghållning inkl markvärme Markvärmeanläggningar Parkering Parkeringsplan, skyltar och P-automater Klimatmedel, P-automater Parker Parker och grönområden Grönstruktur Järvafältet framtida utveckling, Park Järvafältet Parker och grönområden, övrigt Träd Träd, övrigt Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning Nämndens investeringsprognos på årsutfall 1, ,111.1 Summa avvikelser investeringar Varav omslutningsförändringar Varav förväntade budgetjusteringar Varav återstående avvikelser Sida 11 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2017