- PDF Free Download

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download ""

Christer Stefan Johansson
för 7 år sedan
Visningar:

8 Msek Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat -1,9-2,2-5,8-3,4-2,3 Årets resultat -2,8-0,4-4,5-2,4-2,2 EKONOMISK STÄLLNING Totala placeringstillgångar* 540,0 457,7 384,7 293,3 237,8 Försäkringstekniska avsättningar 456,5 392,2 315,5 235,9 186,9 Eget kapital 54,2 47,1 47,5 41,9 44,4 Kapitalbas 54,2 47,1 47,5 41,9 44,4 Erforderlig solvensmarginal 34,7 34,2 32,6 30,2 31,6 NYCKELTAL, % Förvaltningskostnadsprocent 1,4 1,8 2,9 2,1 2,3 Direktavkastning 0,5 2,2 0,5 6,0 2,2 Totalavkastning** 2,5 9,8 8,1 6,0-3,4 Solvenskvot 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 *Inklusive kassa och bank samt upplupen ränta. **Beräknad enligt Totalavkastningstabellen

9 TOTALAVKAST NINGSTABELL Ingående Netto Värde- Utgående Direkt- Totalmarknadsv. placering. förändring. marknadsv. avkastning. avkastning. Tillgångsslag Ksek Ksek Ksek Ksek Ksek Ksek % Räntebärande Aktier Hedgefonder Övrigt* Summa placeringar ,5 Totalavkastning är beräknad enligt den av Svensk Försäkring rekommenderade Totalavkastningstabellen. I kolumnen för % totalavkastning anges den verkliga avkastningen för perioden, dvs. utan omräkning till årstakt för respektive tillgångsslag. Tillgångsslaget Övrigt består av kassa samt övriga tillgångar.

14 2015 AKTIE- RESERV- BAL. ÅRETS TOTALT KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT EK Ksek Ingående balans Disposition av 2014 års resultat Ovillkorat aktieägartillskott års resultat enligt resultaträkningen Summa AKTIE- RESERV- BAL. ÅRETS TOTALT KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT EK Ksek Ingående balans Disposition av 2013 års resultat års resultat enligt resultaträkningen Summa

19 Styrelse VD Internrevision Compliance Riskkontroll Riskkommitté

22 Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Tillgångar i Låne- och Via Via Summa Summa Summa balansräkningen Kundfodran Identifikation Handel redovisat värde verkligt värde anskaffningsvärde TILLGÅNGAR Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande v.p Fondförs.tillg Kassa och bank Summa Skulder Fondförsäkringsåtagande Övriga Skulder Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul taträkningen Tillgångar i Låne- och Via Via Summa Summa Summa balansräkningen Kundfodran Identifikation Handel redovisat värde verkligt värde anskaffningsvärde TILLGÅNGAR Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande v.p Fondförs.tillg Kassa och bank Summa Skulder Fondförsäkringsåtagande Övriga Skulder Summa

23 Per den 31 december Belopp i Ksek Not 3. Intäkter från investeringsavtal Avgifter avseende investeringskontrakt -Fasta avgifter Rörliga avgifter Summa intäkter från investeringsavtal Not 4. Kapitalavkastning, intäkter Erhållna utdelningar Ränteintäkter - 13 Realisationsvinster aktier och andelar Summa kapitalavkastning, intäkter varav Livförsäkringsrörelsen varav Icke-teknisk redovisning Not 5. Övriga tekniska intäkter Erhållna rabatter Uttag avkastningsskatt Summa övriga tekniska intäkter Not 6. Orealiserade vinster på placeringstillgångar Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar Not 7. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risk Värdeförändring Summa förändring i andra försäkringstekn. avsätt Not 8. Driftskostnader Specifikation av resultatposten driftskostnader Anskaffningskostnader Administrationskostnader Förändring förutbetalda anskaffningskostnader Summa driftskostnader Anskaffningskostnader Administrationskostnader Förändring förutbetalda anskaffningskostnader Finansförvaltningskostnader Summa totala driftskostnader

24 Belopp i Ksek Not 9. Orealiserade förluster Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Realisationsförluster aktier och andelar Realisationsförluster räntebärande värdepapper Summa orealiserade förluster Not 10. Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Summa orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Not 11. Kapitalavkastning, kostnader Finansförvaltningskostnader Summa kapitalavkastning. kostnader Not 12. Övriga intäkter Provisioner förmedlad försäkring Driftskostnader förmedlad försäkring Summa övriga intäkter Not 13. Skatt på årets resultat Årets inkomstskatt Avkastningsskatt Summa skatt på årets resultat

26 Belopp i Ksek Not 17. Fondförsäkringstillgångar Samtliga värdepapper är i balansräkningen värderade till verkligt värde Samtliga värdepapper är marknadsnoterade Antal/nom i tusental Verkligt värde Verkligt värde Guide Aktiefond Global Guide Företagsobligationsfond Guide Aktiefond Sverige Guide Hedgefond Guide Tillväxtmarknadssfond Cliens räntefond kort DNB Fund Short Bond A Guide High Risk Dynamic Guide Hedgefond Cliens Mixfond Cliens Sverige Fokus Monyx Strategi Offensiv 0, Monyx Genesis 0, Fondguide Balans Fondguide Aktie Fordran värdepapper Utgående verkligt värde den 31 december Not 18. Materiella tillgångar IB Köp av bilar Försäljning av bilar Avskrivning av bilar Utgående balans per den 31 december Not 19. Fondförsäkringsåtaganden Ingående balans Inbetalningar Utbetalningar Avgifts- och skatteuttag Värdeförändring Utgående balans per den 31 december Not 20. Skatter Inkomstskatt Avkastningsskatt Redovisat värde den 31 december Not 21. Övriga skulder Skulder till koncernföretag Skulder till försäkringsgivare gruppförsäkring Övrigt Redovisat värde den 31 december

Relevanta dokument

Styrelse Placeringsråd VD Internrevision Compliance Riskkontroll Riskkommitté TOTALAVKAST NINGSTABELL KONCERNEN 150101 151231 2015 Total- Ingående Netto Värde- Utgående Direkt- Total- avkastning MV placering