B Resor C Tjänster - Konsulttjänster och övriga tjänster

Transkript

1 Version: , programår 212 FINANSPLAN Europeiska flyktingfonden III (ERF III) och Europeiska återvändandefonden EF-nummer: R15-9 Datum: Version: , programår 212 Kostnader/utgifter Kontrakts Aktuell Kommande Totalt Kontraktsperioden börjar: Kontraktsperioden slutar: Direkta stödberättigade kostnader (S) A Lön till personal B Resor C Tjänster - Konsulttjänster och övriga tjänster D Inköp av varor -Inklusive tryckkostnader och bokförda avskrivningar E Hyra av lokaler och utrustning -hyrda särskilt för projektet F Möten och seminarier G H S Transnationellt samarbete, aktiviteter Övriga kostnader Summa stödberättigade direkt kostnader (A+B+C+D+E+F+G+H): I Indirekta kostnader (Procentpåslag på S) 7,% dock max: Kostnader med särskild finansiering (T) J K T Summa kostnader med särskild finansiering (J+K): U Totalt stödberättigande kostnader (S+T+I): Z Intäkter/finansiering Total kostnad inklusive naturabidrag (U+Z): Bidraget från fonden (M) är max 5% av totalt stödberättigande kostnader (U) och för särskilt prioriterade områden 75%. M Finansiering från fond Maximal finansieringsnivå: 5% Faktisk andel av stödberättigande kostnader (U): 5,%,% 5,% N Intäkter genererade av projektet (försäljning m.m. ) O Medfinansiering från projektägare & projektpartners (R) P Kontant finansiering från partners Q Kontant finansiering från projektägaren J K Av projektpartner särskilt finansierade direkta kostnader Offentligfinansierade bidrag till målgruppen Naturabidrag, kostnader som inte berättigar till stöd Kontanta bidrag från andra än projektägare & partners Av projektpartner särskilt finansierade direkta kostnader Offentligfinansierade bidrag till projektdeltagare R Summa finansiering från projektägare & partners: ( J+K+P+Q): V Totalt finansiering av ersättningsgilla kostnader (M+N+O+R): W varav offentlig medfinansiering: X Balans (V-U): Budget för aktuell period är i balans +, +, +, OK OK Z Naturabidrag, kostnader som inte berättigar till stöd Total projektfinansiering inklusive naturabidrag (X+Z): Ort och datum: Behörig firmatecknares namn: Behörig firmatecknares namn: REVA till fonden Finansplan

2 REVA till fonden-a Lön Beräkningsunderlag: A Direkta lönekostnader till projektpersonal Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Avser endast utbetalda faktiska lönekostnader för anställd personal som spelar en central och direkt roll i projektet och som genom skriftligt beslut ingår i projektorganisationen. Till lönekostnaden får medräknas semesterersättning och lönebikostnader som arbetsgivaravgifter och andra avgifter som är bundna till anställningen genom kollektivavtal eller motsvarande. Eventuella arbetsgivarstöd såsom lönebidrag ska räknas bort, alternativt tas upp som intäkter i projektet Totalt A Direkta lönekostnader till projektpersonal Partner: Namn och befattning mån/ Grundlökost. Lönebi- omf. á pris antal summa antal summa Totalt tim % % A:1, MV HPL Lena MårtenssonStenudd månad 5 48,% 1% 74 3, A:2, Polisen DPL Hans Pont månad 42 54,% 8% , A:18, TPT DPL Marko Lepistö månad ,% 5% , A:2, MV DPL, Maria Beiron månad ,% 1% , A:3, MV Ekonom Natalia Lundblad månad ,% 8% , A:4, MV Projektadmin Camilla Skoglund månad ,% 4% , A:6, MV Projektdokument Camilla Skoglund månad ,% 4% , A:4, MV Projektadmin Camilla Skoglund månad ,% 5% , A:6, MV Projektdokument Camilla Skoglund månad ,% 5% , A:5, MV Projektsekreterare Shpresa Pasoma månad ,% 1% , A:7, MV Kommunikatör Christin Sandberg månad 32 48,% 5% , A:8, Polisen Projektadm expert polisen, Petra Hjortensjömånad 25 54,% 35% , A:1, MV Förändringsledare, Ulf Holgersson månad 41 48,% 1% , A:11, MV Förändringsledare, Lars Weinhagen månad 4 48,% 1% , A:12, MV Förändringsledare Jenny Persson månad ,% 1% , A:13, Polisen Förändringsledare Ove Grenmark månad 6 54,% 1% , A:14, Polisen Förändringsledare Fredrik Sundberg månad 34 54,% 1% , A:15, Polisen Förändringsledare Matts Dacker månad ,% 1% , A:16, Polisen Förändringsledare, Annica Warngård månad ,% 1% , A:15, MV Förändringsledare, Christian Larsson månad ,% 1% , A:21, MV Förvarsanställd, operativ chef månad 4 48,% 1% , Förvarsanställd, adm handläggare månad 27 48,% 1% , Förvarsanställd, adm handläggare månad 27 48,% 1% , Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% , Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% , Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% , Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% , Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% , Förvarsanställd, teamledare månad 34 48,% 1% , Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% , Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% , Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% , Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% , Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% , Förvarsanställd, handläggare månad 3 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Förvarsanställd, handledare månad 26 48,% 1% , Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% , Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% , Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% , Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% , Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% , Korttidsvikarie månad 23 48,% 1% ,

3 REVA till fonden-a Lön A:22:1, MV Styrgrupp Caroline Henjered månad ,% 2% , A:22:1, MV Styrgrupp Ulrik Åshuvud månad 56 48,% 2% , A:22:1, MV Styrgrupp Anna Wessel månad 58 48,% 2% , A:22:1, MV Styrgrupp Magnus Bengtsson månad 46 48,% 4% , A:22:1, MV Styrgrupp Veronika Lindstrand Kant månad ,% 2% , A:22:1, MV Styrgrupp Karin Lissäng månad ,% 4% , A:22:2, TPT Styrgrupp Stefan Bergic månad ,% 2% , A:22:3, Polisen Styrgrupp Sören Clerton månad ,% 2% , A:22:3, Polisen Styrgrupp Per Löwenberg månad ,% 2% , ,% %, A:23.1, MV Referensgrupp Kristina Kranjcevic månad 4 48,% 4% , A:23.1, MV Referensgrupp Rekrytering månad ,% 4% , A:23.1, MV Referensgrupp Karin Fährlin månad ,% 4% , A:23.2, Polisen Referensgrupp Owe Hammarling månad ,% 5% , A:23.2, Polisen Referensgrupp Per-Uno Johansson månad ,% 4% , A:23.2, Polisen Referensgrupp Ulla Thorvaldsson månad ,% 6% , A:23.2, Polisen Referensgrupp Hans Gahlin månad ,% 6% , A:23.2, Polisen Referensgrupp, Marita Bengtsson månad 35 54,% 6% , A:24, MV Sakområdesexpert Anna Wessel månad 58 48,% 1% , A:24, MV Sakområdesexpert Ullrik Åshuvud månad 56 48,% 1% , A:25, Polisen IT-expert månad 4 48,% 2% , ,% %,, A:27, samtliga Lönerevision för 213 ca 3-4% månad 95 1% 95 18,

4 REVA till fonden-b Resor Beräkningsunderlag: B Direkta resekostnader Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Avser kostnader för projektpersonalens resor. Här ingår kostnader för biljetter, hotellrum, korttidshyra av bil samt milersättning och traktamente enligt skatteverkets regler (eller gällande kollektivavtal som tillämpas av organisationen). Resekostnader för den personal som inte är projektpersonal ska särskilt motiveras om kostnaden ska kunna godkännas som en stödberättigad. Kostnader som uppstår i utlandet är stödberättigande enbart i viss utsträckning Totalt B Direkta resekostnader Partner: Typ av kostnad, resmål, syfte och resenär á pris antal summa antal summa Totalt B:1, MV Resor för HPL Lena Mårtensson inkl resor till plandagar, seminarier, 1 utbildningar 5 15, o dyl B:2, Polisen Resor för DPL Hans Pont inkl resor till plandagar, seminarier, utbildningar 1 5o dyl15, B:4, MV Resor för DPL Maria Beiron inkl resor till plandagar, seminarier, utbildningar 1 5 o dyl 7, B:5, TPT Resor för DPL Marko Lepistö inkl resor till plandagar, seminarier, utbildningar 3 o dyl 4, B:8, MV, Polisen Resor för förändringsledare 8 personer 1 5 1, B:1, MV Resor för ekonom Natalia Lundblad 7 3, B:11, MV Resor för kommunikatör Christin Sandberg 1 5 3, B:12, MV Resor för projektadministratör Camilla Skoglund 7 4, B:13, MV Resor för projektsekreterare Shpresa Pasoma 1 5 9, B:6, gem Studiebesök/studieresor inkl resa och hotell inom EU 15 7, B:7, gem Studiebesök/studieresor inkl resa och hotell inom EU 2 7, B:14, MV Hotell/ logi för HPL Lena Mårtensson , 3 3 B:15, Polisen Hotell/ logi för DPL Hans Pont , 3 3 B:17, MV Hotell/ logi för DPL Maria Beiron 1 2 5, 6 6 B:18, TPT Hotell/ logi för DPL Marko Lepistö 1 2 5, 6 6 B:19, MV, Polisen Hotell för förändringsledarna, 8 pers , B:2, MV Hotell för projektsekreterare Shpresa Pasoma 1 2 9, B:21, MV Hotell för projektadministratör Camilla Skoglund 1 2 3, B:23, MV Traktamente för HPL Lena Mårtensson 4 3, B:24, Polisen Traktamente för DPL Hans Pont 4 24, B:25, MV Traktamente för DPL Maria Beiron 2 28, B:26, TPT Traktamente för DPL Marko Lepistö 2 24, B:27, MV, Polisen Traktamente för förändringsledare, 8 personer 32 24, B:28, MV Traktamente för administratör Camilla Skoglund 8 3, B:29, MV Traktamente för projektsekreterare Shpresa Pasoma 4 3, Studiebesök Södertälje för hela projektteamet inkluderat i kostnader enligt ovan Transporter; flygbuss, taxi etc i samband med ovanstående resor 4 17, B:3, ALLA Resor för deltagarna i styrgruppen (Polisen, TPT, MV) , B:31, ALLA Resor för deltagarna i referensgruppen (Polisen & MV) 2 5 4, 1 1 B:32, ALLA Leasing av bil för transport till svårttillgängliga platser 1 2, 2 2

5 REVA till fonden-c Tjänster Beräkningsunderlag: C Konsulttjänster och övriga tjänster Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Avser främst köpta konsulttjänster. Även kostnader från personal från bemanningsföretag och liknande redovisas här. Utomstående expertis får anlitas för avgränsade uppgifter knutna till projektet förutsatt att kostnaden är motiverad i jämförelse med det mervärdet som tillförs projektet. Kostnaden för en viss tjänst ska inte överstiga marknadsvärdet och tjänsten ska upphandlas på ett affärsmässigt sätt genom att exempelvis offerter från flera olika firmor jämförs Totalt C Konsulttjänster och övriga tjänst Partner: Typ av tjänst á pris antal summa antal summa Totalt C:1, Gem Leanutbildning med konsult för utrullningen 15 12, C:2, Gem Coaching med konsult jämt förändringsarbete 35 11, C:3, Gem MI-utbildning 3 8, C:4, Gem Lean fortbildning för projektteamet 25 3, C:5, Gem Fördjupad leanutbildning för chefer, samverkan mynd/enheter 5 3, C:6, Gem Utveckling av samverkan mellan myndigheterna, konsultstöd5 2, 1 1 C:6.1, Gem Regionvisa samverkansmöten samtalsledare 1 3, 3 3 C:7, Gem Risk och processutvärdering av projektet 1 9 1, C:8, Gem Revisor 45 4, C:9, Gem Bygg- och säkerhetskonsult 5 1, 5 5 C:11, Gem Översättning och tryckning av slutrapport 25 25, C:12, Gem Bildmaterial, ex foto till slutrapporten 1 5 5, C:13, Gem IT-konsult för byggande av excelprogram 4 1, 4 4

6 REVA till fonden-d Varor Beräkningsunderlag: D Inköp av varor och avskrivningar Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Avser kostnader för inköp av förbrukningsmaterial som är nödvändiga för projekt inklusive kostnader för tryckning. För inventarier får endast avskrivningskostnaden tas upp. Upptagna kostnader ska tydligt kunna kopplas till projektets verksamhet och genomförande Totalt D Inköp av varor och avskrivningar Partner: Typ av vara, vad, varför och avskrivningstid á pris antal summa antal summa Totalt D:1, Gem Leanlitteratur till projektmedlemmar 6 65, D:2, Gem Visitkort 25 6, D:3, Gem Förbrukningsmaterial för tryckning av handböcker och informationsmaterial 2 2, 4 4 D.4, Gem Licens Project Place 42 2, D:5, Gem Bärbara datorer inkl programvara 16 11, D:6, Gem Loggtavlor till morgonmöten 5 22, D:7, Gem Lagringsmedia 25 1, D:8, Gem Dockningsstationer till bärbara datorer , D:9, Gem Datortillbehör, ex kablar, musar, sekretersskärm 6 12, D:4, Gem Licens Project Place, ytterligare 4 licenser för 6 mån , 6 6 D:1, Gem Leanlitteratur till samtliga involverade 16 25, 4 4 D:11, Gem Informations- och marknadsföringsmaterial 15 25, D:12, MV Boende rum, fungerande enhet 12 5, 6 6 D:13, MV Matsal för förvarstagna, utrustning & inredning 5 1, 5 5 D:14, MV Allrum för förvarstagna, inredning 11 1, D:15, MV Specifik ekipering för förvarslokalar inkl säkerhetutrustning 68 1, D:16, MV Kontorsrummen, landskap för personalen, 25 pers 5 1, 5 5 D:17, MV Personalens matsal 6 1, 6 6

7 REVA till fonden-e Hyra Beräkningsunderlag: E Hyra av lokaler och utrustning Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: För att hyra av lokaler och utrustning ska vara en direkt kostnad ska dessa användas enbart i projektets verksamhet och inte till någon del i projektägarens ordinarie verksamhet. Underlag som styrker kostnaden såsom hyresavtal, fakturaunderlag och ska finnas i projektets redovisning. Reparationer betraktas normalt som en indirekt kostnad. Lokalhyra och hyra för utrustning som även används i stödmottagarens ordinarie verksamhet betraktas som en indirekt Totalt E Hyra av lokaler och utrustning Partner: Specificera vad hyran avser á pris antal summa antal summa Totalt E:1, gem Teleab. till projektpersonal och förändringsledare , E:2, gem Modem för projektpersonal och förändringsledare 7 24, E:3, gem Samtalskostnad 3 355, E:4, MV Lokalhyra för förvarsverksamhet , E:5, Mv Elkostnader 84 4, E:6, MV Städning 1 23, E:7, MV Sophämtning 6 8, 48 48

8 REVA till fonden-f Möten Beräkningsunderlag: F Möten och seminarier Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Här ska direkta kostnader för möten och seminarier som anordnas inom ramen för projektet redovisas, exempelvis hyra av konferenslokal, arvode till föreläsare, resor samt eventuell logikostnad för de som inte tillhör projektets personal (resekostnader för projektpersonal tas upp under rubrik B - Resor ) Totalt F Möten och seminarier Partner: Specificera á pris antal summa antal summa Totalt F:1, gem Styrgruppmöten (förtäring) 5 25, F:2, gem Referensgruppsmöten (heldagar med förtäring) , F:3, gem Projektmöte, förtäring och lokal 1 5 2, 3 3 F:4, gem Planeringsdgar för projektgruppen; övriga internatkostnader 25 6, F:5, gem Lokaler och förtäring; Utbildning i lean för medarbetare 4 1, 4 4 F:6, gem Lokaler och förtäring; Utbildning i Coaching för chefer och teamedare, 35 samt 11, förändringsarbete F:7, gem Samverkansmöten navigatörer 1 5 2, 3 3 F:8, gem Lokaler och förtäring; Utbildning i MI inom projektet 25 8, 2 2 F:9, gem Fördjupad Lean utbilding för chefer, samverkan 25 3, F:1, gem Resor för deltagare i F: , F:11, gem Kick-Off, förtäring och lokal 4 1, 4 4 F:12, gem Kick-Off inför varje utrullning,varje myndighet är sin egen 5 8, 4 4 F:13, gem Slutseminarium, Förtäring 25 25, F:14, gem Slutseminarium, Föreläsare inkl resa o hotell 125 1, F:15, gem Slutseminarium, Lokal 5 1, 5 5 F:16, gem Projektavslut, middag 45 4, F:17, gem Resa för deltagare pmynd/enhet/ Tpt till slutsem , F:18, gem Regionvisa samverkansmöten, resor för mötesdeltagare , F:19, gem Möteslokal samt lättare förtäring F:18 2 3, 6 6

9 REVA till fonden-g Transn Beräkningsunderlag: G Transnationellt samarbete Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Avser kostnader för aktiviteter i samband med transnationellt samarbete med projekt i andra EU-länder. Aktuell period: Följande period: Totalt G Transnationellt samarbete Partner: Samarbetsprojekt och typ av kostnad á pris antal summa antal summa Totalt

10 REVA till fonden-h övrigt Beräkningsunderlag: H Övriga direkta kostnader Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Här kan kostnader som inte passar in under någon annan rubrik tas upp. Utgiften ska vara specificerad i budgeten, någon budgetpost för oförutsedda utgifter får inte förekomma. Kostnader för representation redovisas under F - Möten och seminarier Totalt H Övriga direkta kostnader Partner: Specificera, förklara vad kostnad och á pris avser á pris antal summa antal summa Totalt

11 REVA till fonden-j Beräkningsunderlag: J av projektpartner särskilt finansierade kostnader Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Detta avser en direkt och stödberättigande kostnad som en projektpartner åtagit sig att finansiera. Personalen ska vara avdelade genom dokumenterat beslut av behörig person hos arbetsgivaren. Kostnaden finns normalt inte bokförd direkt i projektet utan hos projektpartnern eller hos en annan enhet inom projektägarens organisation. Om kostnaden är bokförd i projektets egen redovisning bör den redovisas som en direkt kostnad och finansieringen som kontant finansiering. Totalt J av projektpartner särskilt finansierade kostnader Finansiär/ partner Exempel: Företaget X Sektor: Obs! Namn och/eller befattning mån/ tim Varav offentligt finansierad (W): Grundlön Lönebikost. % Tjänsteman S-son, expert i projektgruppen Månad 1 5% omf. % á pris antal summa antal summa Totalt Partner: Sektor: Obs! Specificera utgiften á pris antal summa antal summa Totalt

12 REVA till fonden-k Beräkningsunderlag: K Offentligfinansierade bidrag till målgruppen Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Offentligfinansierade bidrag som betalas ut av projektägare eller projektpartner till projektdeltagare från de slutliga målgrupperna. Medfinansieringen ska intygas av projektpartnern. Totalt K Offentligfinansierade bidrag till målgruppen Varav offentligt finansierad (W): Partner: Specificera typ av bidrag och grupp av mottagare á pris antal summa antal summa Totalt Ex.Migrationsverket VO mott

13 REVA till fonden-n Beräkningsunderlag: N Intäkter som genereras av projektet Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Här redovisas intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller andra liknande intäkter som projektet genererar under projektperioden. Även intäkter som inte förutsetts i finansplanen ska tas upp i projektredovisningen. Totalt N Intäkter som genereras av projekt Partner: Typ av intäkt/avgift á pris antal summa antal summa Totalt Exempel Deltagaravgifter på anordnad konferens

14 REVA till fonden-opq Beräkningsunderlag: OPQ Kontant nationell medfinansiering av projektet Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Kontant finansiering är pengar som disponeras av projektet för att finansiera stödberättigande utgifter. Medfinansiering får inte utgöras av medel som kommer från andra EU-källor. Totalt OPQ Kontant nationell medfinansiering av projektet Medfinansiär: Sektor: Obs! O kontant medfinansiering från tredje part Aktuell period: Följande period: Varav offentligt finansierad (W): Kontant finansiering á pris antal summa antal summa Totalt Totalt budgetpost O: Kontanta bidrag från andra än projektägare och partners ska finnas bokförda hos projektägaren som en inkomst och hos medfinansiären som en utgift. Ska intygas av finansiären i blanketten: Intyg från medfinansiär P kontant medfinansiering från projektpartners Kontant finansiering från projektpartner ska vara dokumenterad och bokförd hos denne som utbetalning och hos projektägaren ska finansieringen vara bokförd som en inkomst. Medfinansierings intyg från projektpartner bifogas. Totalt budgetpost P: RKP Offentlig Rikskriminalpolisen/RPS 12 1, TPT Offentlig Transporttjänsten/ KV , Q kontant medfinansiering från projektägaren kostnader som inte är finansierade på något annat sätt ska täckas av projektägaren själv. Dessa medel får inte komma frå n andra EU-källor. Medfinansieringsintyg ska bifogas. Projektägare: Sektor: Totalt budgetpost Q: Migrationsverket Offentlig Projektägarens minsta möjliga bidrag Ytterligare finansiering 1,

15 REVA till fonden-z Beräkningsunderlag: Z naturabidrag och ej stödberättigande kostnader Version: , programår 212 EF-nummer: R15-9 Datum: Arbetsinsatser från personer som gör viktiga insatser för projektet men vars arbetskostnader inte är stödberättigande redovisas här. Andra utgifter som projektet har för dessa personer, exempelvis resor, kan mycket väl vara stödberättigande och redovisas då under respektive budgetrubrik. Totalt Z naturabidrag och ej stödberättigande kostnader Partner: Specificera á pris antal summa antal summa Totalt Exempel Telefonjour, obetalt frivilligarbete, timmar 15 Exempel Tjänsteman C-sons ordinarie arbete