Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015

Transkript

1 I '1i Landstinget CWARNA Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 Resultat 2014 Bokslutsrapport 2014 Övrigt ekonomi I '1i Landstinget CWARNA Resultat 2014 Resultat-175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt ett resultat i linje med prognos (-109 mkr) förutom: - Skatteunderlag, pensionskostnader SKL prognos dec (-35 mkr) - Kollektivtrafik, sjukresor (-20 mkr) - HS, främst läkemedel Hepatit-C Analys och måluppföljning inom ram för årsredovisning till Ls april Bokslutsrapport bifogas 1

2 I landstinget DAl.ARNA Resultat 2014 Skatteunderlag, generella statsbidrag 3,0% jmf 2013 Finansiering, intäkter totalt 3,7% Nettokostnadsutveckling 6,3% Investeringar ca 410 jmf budgeterat 587 mkr Likvida medel har minskat med 119 mkr under 2014, utvecklingen har dämpats av en lägre investeringsvolym Ackumulerat underskott, enligt balanskravet, totalt -299 mkr, skall återställas under kommande planperiod (-2018) I Landstinget OAl.ARNA Resultat 2014 Samtliga förvaltningar/motsv förutom kollektivtrafik och HS följer väl budget. Skatteunderlag, generella och riktade statsbidrag i princip lika med budget. Inget av de finansiella mål beräknas uppnås Resultat 2014 understryker vikten av pågående åtgärdsplaner, utgående från den ekonomiska strategin, och då i synnerhet genomlysningen av HS. Atgärdsplanerna skall sammanfattas i en struktur och förändringsplan till Ls juni. (Underlag VP och budget ) I 2

3 la la~;~e t Resultat 2014, kollektivtrafik Kostnad 305 mkr, ca 60 mkr mer än budget. LO kostnadsökning är 24% jmf kommunernas 13%. Bakomliggande faktorer Effekt av försenad upphandling Effekt av brister i implementering av nytt trafiksystem och därefter vidtagna korrigerande åtgärder Inget avtal om kostnadsfördelning med kommunerna, innebär en 50/50 fdl, enligt lagstiftning, LO "förlorar" I Landstinget CWARNA Resultat 2014, HS Resultat-287 mkr, -4% (-127 mkr 2013) Måluppfyllelse, goda resultat i verksamhetsperspektivet, förutom tillgänglighet Division Resultat Medicin -44 Kirurgi -95 Psykiatri -49 Primärvård -36 (Hälsoval -34) Div övrigt -64 Totalt HS -288 (prognos -275 mkr) ~ I 3

4 I Landstinget DALARNA Resultat 2014, Hos Bakomliggande faktorer till HS resultat Bemanningssituationen och lönestrategiska satsningar Ökade behov, bl a asyl, ökade volymer trots mindre kapacitet Sommaren, "bra" verksamhetsmässigt Hälsoval Effekter av besparingar har begränsats av beman ni ngssituationen Läkemedel, Hepatit-C Kösatsning 1 Lägesrapport - ekonomiska utvecklingen Internationella ekonomin 1a L 0 :~e 1 Euro området "står och trampar'', ECB-åtgärden skall få fart "på hjulen". Stark utveckling i USA Asien ff hög, dock något vikande Svensk ekonomi Dämpad återhämtning, hög arbetslöshet Skatteunderlaget utvecklas svagare Budgetproblematiken, leder bl a till otydlighet kring statsbidrag Riksbankens beslut om en negativ styrränta I 4

5 a la=~e 1 Lägesrapport - ekonomiska utvecklingen Påverkan på landstingets ekonomi? Något lägre skatteunderlagsökning Reala skatteunderlaget oförändrat ("bra"), pga låg inflation, begränsat utrymme för löneökningar Statsbidrag läkemedel, Hepatit-C? Generella eller riktade statsbidrag? Nivå? Ytterligare sänkning av diskonteringsräntan, RIPS? LO största utmaning är dock kvarvarande att bemästra kostnadsutvecklingen inom givet finansiellt utrymme la la=~e ' Lägesrapport ekonomi-övrigt Info Kommuninvest (Kl) förslag till nya stadgar Bakgrund ökade krav på stärkt BR, Solvens Il Ökade krav på medlemmarnas kapitalinsats, från 17 kr/inv (4,7 mkr) till minst 40 (ca 11 mkr) och max 180 kr/inv (ca 51 mkr). Miniminivån skall nås senast 2018, extra insats God avkastning på kapitalinsats, om max insats uppnåtts återförs årlig överskottsutdelning till medlem Första beslut togs på stämman Ett andra beslut hanteras på stämma i april. 5

6 Landstinget Dalarna lämnar en övergripande bokslutsrnpport for verksamhetsåret Viktiga händelser Under 2014 har belastningen på hälso- och sjukvården varit mycket hög, genom ökade behov och volymer i kombination med bemanningsrelaterad påfrestning, vilket påverkat ekonomin negativt. Satsning på personalpolitiska åtgärder har fortsatt genom, grundlönesatsningar för sjuksköterskor och primärvårds- och psykiatrisatsning. Ett samarbete har inletts med Värmland att bedriva helikopterverksamhet Effekter av ny upphandling och införandet av ett nytt trafiksystem inom kollektivh afiken har påverkat ekonomin negativt. Beslut har fattats om ett antal genomlysningar i synnerhet inom hälso- och sjukvården med målbilden att utveckla effektiva hållbara och kvalitativa verksamheter. Pågående genomlysningar ska sammanfattas i ett förslag om en struktur- och förändringsplan för politiskt ställningstagande till landstingsfullmäktige i juni Ekonomiskt resultat Landstingets ekonomiska resultat 2014 är-175 Mkr. Budgeterat resultat var 128 Mkr. Nettokostnadsutveckling Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser, exklusive jämförelsestörande poster ökat med 453 Mkr (6,3 %). Budgeterad nettokostnadsutveckling var 2 procent. Stora kostnadsökni.ngar finns för; Personalkostnader 254 Mkr (6 %) Inhyrd personal 46 Mkr (27 %) Kollektivh afik, inkl sjukresor 58 Mkr (23 %) Läkemedel 48 Mkr (6 %) Hälso- od1 sjukvården visar ett underskott på minus 287 Mkr, Central förvaltning minus 32 Mkr medan övriga förvaltningar har ett samlat överskott på 8 Mkr. Avvikelserna inom Hälso- och sjukvården beror framförallt på ökade bemanningsrelaterade kostnader, i form av bl.a. dyra lösningar för att täcka vakanser under sommaren, och inom strategiskt viktiga verksamhetsområden för att upprätthålla en adekvat od1 patientsäker verksamhetsnivå. Nya dyra läkemedel, bland rum at Noak och Hepatit C medför att kostnadsnivån överstiger normal ökningstakt. Kosb1aderna för kollektivtrafiken, inklusive sjukresor, är ca 60 Mkr högre än budget. Kostnadsökningen är dels en konsekvens av nytt avtal för trafiken from halvårsskiftet dels att det för närvarande saknas avtal mellru1 landstinget och kommunerna om kostnadsfördelning av driftbidraget. Det avtalslösa tillståndet itmebär att kostnaderna fördelas 50/50 mellan landstinget och kommunerna vilket medför en överföring av trafikkostnader från konmrnnerna till landstinget med ca 20 Mkr. Utveckling av skatter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 218 Mkr (3 %) Statsbidraget för läkemedelsförmånen uppgår till 650 Mkr. I detta bidrag it1går it1gen statlig ersätb1it1g för hepatit-c läkemedel. Frågru1 it1går som en del i de pågående förhandlingarna om 2015 års statsbidrag. Kostnaderna uppgår till 628 Mkr, i dessa ingår hepatit C-läkemedel med 27 Mkr.

7 Investeringar Landstinget har under året investerat för 411 Mkr (472 Mkr år 2013). lnvesteringstakten i länet har avstannat under 2014 efter en hög nivå i samband med att Dahlska Huset Falu lasarett blev klart under Flera stora projekt har skjutits på framtiden. På Falu lasarett pågår tex ombyggnad av kemlab, ny ambulansstation, patienthotell samt dagkirurgi. I Mora planeras en ny vårdbyggnad för att möte framtidens krav på ändamålsenliga lokaler. Även på närsjukhusen i Avesta och Ludvika pågår och planeras omfattande ombyggnader. IT-investeringar uppgår till 80 Mkr och investeringar inom Hälso- och sjukvården till 108 Mkr, varav för ambulanshelikopter 18 Mkr. Finansiella mål De finansiella målen för resultat, soliditet, likviditet, upplåning och investeringar uppfylls inte Verksamhet och måluppföljning En organisationsförändring genomfördes under våren 2014 som innebär att hälso- och sjukvården delas in i fyra divisioner med var sin divisionschef för psykiatriska-, medicinska-, kirurgiska specialiteter och primärvård. Hjälpmedelsverksamheten har bildat två egna förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna som har en gemensam nämnd med Dalarnas kommuner och Hjälpmedel Landstinget Dalarna med en egen nämnd. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Vårdgarantiuppfyllelse % 55% >--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N N N N M M M M ~ :::.,..,..,..,..,..,. M M M M M M M M 7 7 ~ 0 ~ ~ 2. ~ ~. g ~ 0.[ 2. ~ e ~ E: --Första besök Vårdgarantiuppfyllelse --Operationer Vårdgarantiu ppfyllelse i... Trendlinje Första besök Trendlinje operationer Måluppfyllelsen för hälso- och sjukvården i förhållande till uppdragen i landstingsplanen är god, bland annat patientsäkerhet och e-hälsa samt samverkan med andra offentliga aktörer. 38 procent av målen har uppnåtts respektive 81 procent om man räknar in de mål som delvis har uppnåtts. Fokusområden 2015 Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2014 togs inom ramen för beslut om budget 2015 (LF nov 2014) ett initiativ samt uppdrag att ta fram en åtgärdsplan med fö ljande fokusområden; Hälso- och sjukvård Genomlysning av divisionerna med utgångspunkt från analyser av omvärlden, behov och krav på en effektiv produktions- od1 kapacitetsstyrning. Syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi med stabila och högkvalitativa verksamhetslösningar. Projektet "Mer tid till patienten" där målet är att uppnå en effektiv od1 stabil personalstruktur genom att ge sjukvårdspersonalen möjlighet att i första hand arbeta med patientomhändertagande. Implementera metoder för kvalitets-, kapacitetsoch produktionsstyrning. Övriga förvaltningar Riktade krav på effektiviseringar od1 besparingar. Genomlysning av administrativa verksamheter Genomlysning av folkhögskolorna Samtliga genomlysningar skall samn1anfattas i en struktur och förändringsplan för politiskt ställningstagande i landstingsfullmäktige juni Struktur och förändringsplanen skall lägga till grund för beslut om budgetod1 verksamhetsplan , med målet att uppnå en effektiv, högkvalitativ och hållbar hälso- od1 sjukvård (och övriga verksamheter) samt en långsiktig ekonomi i balans. Rapporten har i11 te grn11skats av landstingets revisorer. Årsredovis11i11ge 11 behandlas i styrelse11 de11 13 april och i /111/miiktige den 27 april. Vi uppnår inte vårdgaranti.n dock visar trendlinjen för vårdgarantin för första besök och operationer en svagt uppåtgående förbättring. Reumatologi, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatrin samt flera specialiteter inom medicin uppnår den högsta vårdgarantin vad gäller första besök. Gynekologin har en vårdgaranti på 99 procent för operationer/behandlingar. Bokslutsrapport 20 14

8 Resultaträkning Balansräkning (Mkr) Budget Resultat Resultat (Mkr) 31 dec dec 2013 Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt' Verksamhetens kostnader Netto Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiell kostnad 2 ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt balanskravet ) Jterbetalning av premier från AFA 2) Okning av pensionsskuld p.g.a. sä nkt d iskonteringsränta Tillgångar Anläggningstillgångar Aktier och andelar Kortfristiga fodringar och förråd Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital - varav årets resultat Pensionsavsättningar övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder , , Driftredovisning SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr) Budgetnetto Resultat- Budgetinkl avkast- netto avvikelse ningskrav Landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvård Central förvaltning/ Hälsoval (beställare) Central förvaltning/övrigt Finansförvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna Fastighetsnämnd Servicenämnd Gemensam nämnd för kostsamverkan Kultur och bildningsnämnd Tandvårdsnämnd Folktandvården Beställarenheten Patientnämnd Revision -6-5 Hjälpmedelsnämnden Dalarna Justering LsD, BTV Justeringar finansiella poster 0 Summa driftredovisning Skatter, statsbidrag, finans netto ÅRETS RESULTAT Bokslutsrapport 2014

9 I. Landstinget OOARNA Rekrytering och bemanning... vårt absoluta fokusområde! I Landstinget OOARNA Goda exempel,, It tt Riktade kampanjer -.. Sociala medier Profil Budskap Usk - Ssk En väg in Internationell rekrytering Uppsökande Åk 8 norra Åk 8 F/B Vub 1

10 I. Landstinget CW.ARNA Intern marknadsföring Strategiskt och systematiskt minska beroendet Ett samlat grepp Bra introduktion Var tredje helg Bra kan bli bättre I FAS05 Dubblera ~ I I Landstinget cw.arna Sammanfattning Vi gör mycket bra idag vi ska göra det lite bättre vi ska göra lite till Några nyheter! Samlat, centraliserat, strategiskt J ~ 2