INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014

Transkript

1 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014

2 2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Nordea Hypotek, , Lån Stadshypotek, , Lån SEB, , Lån SCBC, , Lån Swedbank Hypotek, , Lån Swedbank Hypotek, , Lån SEB, , Lån Swedbank Hypotek, , Lån Landshypotek AB, , Lån Stadshypotek, , Lån Swedbank, , EMTN 429 Vasakronan, , Lån Danske Bank A/S, SEB, , Lån Stadshypotek, , Lån SBAB, SBAB, SEB, , Lån Länsförsäkringar Hypotek AB, , Lån SCBC, , Lån Deutsche Bahn, Landshypotek AB, , Lån Nordea AB, , EMTN 264 Danske Bank A/S, Landshypotek AB, , Lån Vattenfall Treasury AB, , Lån Volvo Treasury, Kommuninvest, Vasakronan, , Lån Danske Bank A/S, , Lån Akademiska Hus, , Lån Länsförsäkringar Hypotek AB, , Lån Nordea Hypotek, , Lån Specialfastigheter, , Lån SBAB Bank AB, , EMTN 222 Swedavia AB, , Lån Södertälje kommun, DNB NOR ASA, , EMTN 214 Swedbank AB, , GMTN 214 Specialfastigheter, , Lån Norrtälje Kommun, Länsfärsäkringar Hypotek AB, , Lån Vasakronan, , Lån Eika Boligkreditt A/S, Telenor ASA, , EMTN 212 Förvaltnings AB Framtiden, SBAB Bank AB, , EMTN 211 Fingrid OYJ, Hufvudstaden AB, , Lån Nordea Bank AB, , EMTN 210 Akademiska Hus, , Lån Specialfastigheter, , Lån Länsförsäkringar Bank AB, , Lån Jyske Bank, LKAB, , Lån Citigroup Funding Inc, , FRN 199 Akademiska Hus, , Lån 128, FRN 195 Statnett SF, , FRN 195 GE Capital Corp, , FRN 194 Fortum Oyj, Skandia, , FRN 177 Investor AB, , Lån Spintab, Sveaskog Förv. AB, , Lån Lundbergsföretagen AB, , Lån Investor AB, , FRN 162 SBAB Bank AB, , EMTN 162 Svenska Cellulosa AB, , Green B 159 Specialfastigheter AB, , Lån Volvofinans AB, , Lån Scania CV AB, Länsförsäkringar AB, , Lån Svenska Handelsbanken, , EUR 147 Electrolux AB, , Lån Länsförsäkringar Bank AB, , Lån Svenska Handelsbanken, , EUR 143 Akademiska Hus, Länsförsäkringar Hypotek AB, , Lån Örebro, City of, , Green B 132 TeliaSonera AB, Nordea Bank AB, , EMTN 128 TVO Power Co, Vasakronan, , Lån Akademiska Hus, , Lån Sandvik AB, EIB (Europeiska Inv. Banken), Stockholm, City of, , Lån Vasakronan, , Lån Sveaskog Förv. AB , Lån TVO Power Co, DNB NOR ASA, , EMTN 108 Nykredit A/S, , EMTN 108 Rodamco Sverige AB, Landshypotek AB, DNB NOR ASA, , EMTN 107 Sandvik AB,

3 3 forts. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Nordea Hypotek, , Lån Stockholms Läns Landsting, SBAB, Fortum Oyj, Jernhusen AB, , Lån Nykredit A/S, , EMTN 105 LeasePlan Corporation NV, Stockholm, City of, , EMTN, Lån Electrolux AB, Uppsala, City of, , Lån Sveaskog Förv. AB, , Lån PostNord AB, , FRN 102 Jernhusen AB, , FRN 102 Fortum Värme Holding AB, Specialfastigheter, , FRN 101 DNB Bank ASA, , EMTN, FRN 101 Nordea Bank AB, , FRN 101 Swedavia AB, , FRN 101 Skandia, , FRN 101 Norrköpings Kommun, , FRN 101 Örebro Kommun, , FRN 100 Rikshem AB, , Lån 110, MTN 100 Nacka Kommun, , Lån 101, FRN 100 Volvofinans Bank AB, , Lån 348, FRN 100 Sampo plc, Landshypotek, , Lån 323, FRN 98 Stadshypotek, , Lån Västerås Kommun, , FRN 91 ABN Amro Bank US LSN, Arla Foods Amba, Ikano Bostad Stockholm Holding AB, Förvaltnings AB Framtiden, Sampo oyj, , EMTN, FRN 76 A.P. Möller Maersk A/S, Sv.Hyp.pension Fond 1 AB, , Lån TeliaSonera AB, Göteborgs kommun, Hemsö Fastighets AB, Kinnevik AB, PostNord AB, Specialfastigheter, , Lån SAAB AB, Vellinge, City of, Skanska Financial Services AB, Sparbanken Öresund, , FRN 52 Uppsala Kommun, , FRN 51 Sparbanken Vest, , FRN 50 Svensk Exportkredit AB, ICA gruppen AB, , Lån TELE 2 AB, , FRN 42 ICA gruppen AB, , Lån Sveaskog Förv. AB, , FRN 41 Sparebank 1, , SMN 24 Ränterelaterade fonder Mercer Global High Yield Bond Fund, M Wellington ELD Fund 249 Investec GSF, Emerging Markets Local Curr. Fund 247 DNB FRN Fond SEK 208 Julius Baer Local Emerging Bond Fund 191 Nordea International High Yield Bond Fund USD 153 Preserve Fund IC klass 133 Global Evolution Frontier Markets 124 Blue Bay Emerging Market Debt 99 Danske Invest US High Yield Bonds 95 JPM Emerging Markets Local Currency Debt I 92 Highland Credit Opportunities Fund 30

4 4 Noterade aktier Hennes & Mauritz B Nordea Bank 854 Ericsson B 645 Hemfosa Fastigheter AB 565 SHB A 500 TeliaSonera 491 Swedbank A 488 SEB A 481 Investor B 481 Atlas Copco A 407 Volvo B 367 Assa Abloy B 330 Castellum 266 SCA B 235 Sandvik 215 Atlas Copco B 197 Hexagon B 193 ABB Ltd 189 AstraZeneca 186 SKF B 180 Skanska B 177 Electrolux B 156 Alfa Laval 151 Autoliv Inc 142 Millicom International Cellular 127 Getinge B 96 Meda A 93 Kinnevik B 93 Trelleborg B 86 Tele2 B 81 Elekta B 80 Lundin Petroleum 78 Boliden 75 ICA 64 Volvo A 64 Securitas B 61 Swedish Match 51 Billerud Korsnäs 51 Husqvarna B 48 Saab B 46 NCC B 46 JM 42 Swedol 40 Intrum Justitia 39 Holmen B 39 Axfood 35 Modern Times Group B 35 Fabege 33 SSAB B 32 Swedish Orphan Biovitrum AB 32 Axis 30 Industriv. C 28 Betsson B 25 Stora Enso R 22 SSAB A 20 Lundin Mining SDB 14 Husqvarna A 12

5 5 Aktiefonder SSGA S&P500 US CTF SSGA Enhanced Emerging Markets Equity Fund SSGA Multifaktor Global Equity Fund 955 SSGA S&P 500 Equal Weight Index CTF 870 SSGA MSCI Japan Index Equity Fund US CTF 711 SSGA FTSE RAFI US CTF 551 SSGA Emerging markets Select Equity Fund 348 SSGA Russell 2000 Indx US CTF 345 SSGA Emerging Markets Small Cap Active US CTF 295 Montanaro European Smaller Companies 278 Dimensional Emerging Markets Value Fund 257 SSGA World SRI Index Eqt Fund 241 SSGA Global Managed Volatility Equity 231 SSGA MSCI Germany Index CTF 220 SSGA MSCI Australia Eqt Index US CTF 218 Nordea Global Stable Equity Fund 209 SSGA Europe Managed Volatililty Equity 207 Banque de Luxembourg European Eq 190 SSGA MSCI Europe Index US CTF 186 Aberdeen Emerging Markets Eq Fund 165 Goldman Sachs China Fund (A-shares) 165 JPMorgan European Small Cap Eq fund 110 SSGA UK Index Equity Fund I 102 SSGA MSCI Hong Kong Passive Eqt US CTF 90 Iridian US Mid Equity Fund Value 90 SSGA Canada Index Equity Fund 72 SSGA MSCI Sector Technologies Index Eq Fund 70 SSGA MSCI Sector Health Care Index Eq Fund 64 Credit Suisse, OTC option, SSGA Small Cap Index plus 47 SSGA MSCI Singapore Passive US CTF 46 Montanaro European Mid Cap Fund 39 SSGA MSCI Sector Financials I Equity Fund 38 SSGA MSCI Sector Consumer Discretionaries Index Eq 38 SSGA MSCI China Index NL QP CTF 37 Investec Pan Africa Fund, I Shares 28 ishares MSCI Russia Capped Idx ETF 27 ETF Man GLG Europe Plus Source ETF 24 SSGA MSCI Mexico Index SL QP CTF 21 JPMorgan EM Ultra Diversified Equity 18 SSGA Norway Index Equity Fund 14 SSGA MSCI India Index NL QP CTF 14 SSGA MSCI Thailand Index SL QP CTF 12 Negativa noterade innehav Wal-Mart Stores Inc -41 Lockheed Martin Corp -13 General Dynamics Corp -10 Raytheon Co -9 Freeport-McMoRan Inc -6 Textron Inc -4 Potash Corp of Saskchewan Inc -3 Alliant Techsystems Inc -3 Incitec Pivot Limited -1 L-3 Communications Holdings Inc -1 GenCorp Inc -0,2

6 6 Onoterade innehav och fastighetsfonder Bergviks Skog AB Fastighets AB Stenvalvet 550 Rockspring German Retail Box Fund 379 NREP Fund I 355 Cheyne Real Estate Credit Holdings Fund 319 EMG Midstream & Resources Fund I 269 Southern Pastures Limited Partnership 255 Profi III Infracity 241 Goldman Sachs Infrastructure 220 Advent GPE VI-A 217 GMO Horizon Forestry Fund 213 Portfolio Advisors Priv Eq Fund V 209 Gottex Real Asset Fund 208 Molpus Woodland Fund III 205 Natural Gas Partners IX Fund 186 Portfolio Advisors Secondary Fund II 164 EISER Global Infrastructure Fund 162 Leveraged Green Energy 158 Global Infrastructure Partners 147 Energy & Minerals Group Fund III 143 Goldman Sachs Vintage Fund V 137 InfraRed AREF III 136 TA Associates XI 135 Siguler Guff COREplus II 132 Portfolio Advisors Secondary Fund 128 Aberdeen Property Fund 127 Profi Fastigheter I 118 Areim Fastigheter II 118 Phaunos Timber Fund 112 Antin Infrastructure Partners Fund II 102 Profi Fastigheter IV 101 HG Capital 6 98 Perella Weinberg Real Estate Fund II 93 Sveafastigheter Fund II 90 Profi Fastigheter II 81 White Peak Real Estate I 78 Goldman Sachs Cap Partn VI Priv Eq 76 White Peak Real Estate II 72 Triton III Fund 59 Portfolio Advisors Pan Asia Fund II 56 PWP Real Estate Fund 53 Macquarie European Infrastructure Fund l 52 Newbury Equity Partners III 48 Forest Fund Brazil 43 Goldman Sachs Mezzanine Partn V 41 Great Lakes II LLC 26 Argo Special Situations Fund 22 Medley Opportunities Class A 18 Sustainable Technologies Fund I 17 Commerzbank Vitalis Life Settlememt 16 Goldman Sachs Dev Market RealEstate fund 13 Goldman Sachs Whitehall 11 Innehav under ett bedömt värde om 10 miljoner kr samt innehav som är aktuella för försäljning eller avveckling är exkluderade