Private Banking. Fundamental förvaltning

Transkript

1 Private Banking Fundamental förvaltning

2 Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala aktier tillsammans med olika räntor och alternativa investeringar. Som alternativa placeringar avses exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder. Global Fondportfölj Du förväntar dig en aktiv förvaltning med möjlighet till investeringar i världens alla hörn. Vi placerar globalt i andra aktiefonder i såväl Swedbank Robur som andra externa fondförvaltare. Du är medveten om att man måste våga för att vinna. Rådgivande Aktie Förvaltning Aktier + En aktieportfölj bestående av våra aktuella rekommendationer av aktier består av företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Småbolag Aktieportföljen består av 5-6 mindre företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. 2

3 Global Fondportfölj -Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental- och trendanalys. Målsättning att gå bättre än global aktiemarknad. Diskretionär förvaltning följs noga av investeringsteamet som sammanträffar minst en gång i veckan för en uppdatering av marknadsläget och en översyn av portföljernas innehav och utveckling. Den strategiska fördelningen i aktier är likaviktad mellan regioner med möjlighet till en avvikelse på 20 procentenheter. De regioner som vi valt att utgå ifrån är: Norden, Europa, Nordamerika, Japan/Pacific samt Tillväxt/Bransch. Utöver detta kan vi investera i Globalfonder med upp till 100 procent Global Fondportfölj FTSE All World Sek Förutsättningar Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental och trendanalys Beslut fattas av investeringsteam Målsättning att gå bättre än global aktiemarknad Investering passar bäst i ISK eller kapitalförsäkring Minsta investering kronor Diskretionär förvaltningskostnad 1 % lägst kr

4 Global Fondportfölj -Global riskspridning med möjlighet till placering i världens alla hörn 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% % 250% 200% 150% 100% 50% Global fondportfölj FTSE All World 0% Global fondportfölj FTSE All World

5 Global Fondportfölj Aktuell fördelning i Global Fondportfölj Antal Dags Marknads Andel av andelar kurs värde portfölj 0 Sweden High Dividend , ,50% Exportfond , ,04% Småbolagsfond Europa , ,24% Fidelity Euro Blue Chip , ,54% First State Asia Pacific Lders , ,94% Schroder Japanese Opp , ,32% JPM Global Healthcare , ,11% Didner & Gerge Global , ,31% Summa Aktier ,00% Totalvärde ,00% Tillväxt/Bransch 11% Globalt 12% Asien/Japan 20% Europa 26% Amerika 0% Global fondportfölj FTSE All World Jämf mot index ,0% 12,5% 4,5% ,8% 24,5% -4,7% ,4% 18,5% 5,0% ,0% 7,8% 5,2% ,1% -7,4% -5,7% ,8% 3,6% 6,2% ,1% 20,8% 14,4% ,9% -32,0% -5,9% ,5% 4,9% 13,6% ,1% 2,4% 23,7% ,6% 31,9% 16,6% Sedan start 247,6% 99,4% 148,1% Norden 31%

6 Multi-Asset Portfolio Aktier Globala & Svenska Allokeras Alternativa Hedgefonder Fastighetsfonder Råvarufonder Private Equity Räntor Räntefonder Kort-Lång duration Företagsobligationsfonder Emerging Markets Debt Räntefonder med högkreditrisk Allokeras 6

7 Diskretionär förvaltning Multi-Asset Multi-Asset Portfolio Är en helhetslösning för dig med exponering mot alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv kapitalförvaltning. I portföljen ingår svenska och globala aktier tillsammans med olika räntor och alternativa investeringar. Som alternativa placeringar avses exempelvis råvaror, fastigheter och hedgefonder. Egenskaper Vi rekommenderar en placeringshorisont på 3-5 år Investerar i likvida tillgångar Passar dig som i första hand är ute efter en väl diversifierad portfölj med möjlighet till god avkastning över tiden. Målsättning Portföljens målsättning är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Vi placerar utifrån ett multistrategi perspektiv : Tillgång Intervall Aktier 0-40 % Räntor 0-100% -varav Investmentgrade % -Varav High Yield 0-40 % Alternativa Placeringar 0-40 % Hedgefonder Råvaror Fastigheter Private Equity Risk och Avkastningsprofil Lägre risk Högre Risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Förutsättningar Förvaltningen bygger på en kombination av fundamental och trendanalys Beslut fattas av investeringsteam Investering passar bäst i kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Minsta investering 1 miljon kronor Diskretionär förvaltningskostnad 0,5 % lägst kr 7

8 Multi-Asset-Portfolio Aktuellt innehav Antal Dags Marknads Andel av Andel av andelar kurs värde grupp portfölj Aktie allokering 0 Carnegie Sverigefond , ,74% 8,06% Didner & Gerge Global , ,26% 18,16% ,22% Räntor 0 Robur Företagsobligation FRN , ,55% 9,44% Catella Avkastningsfond , ,24% 22,89% Fidelity European High Yield , ,22% 11,49% Summa Aktier ,81% Alternativt 0,00001 Catella Hedgefond , ,69% 15,19% JP Morgan Systematic Alpha , ,43% 10,32% SEB Asset Selection , ,88% 4,46% ,97% 0,00001 Totalvärde ,00% Performance ,77% ,75% ,20% ,39% 2011 från ,42% 133,00 128,00 123,00 118,00 113,00 108,00 103,00 98, Utveckling sedan start Riskmandat Månadsdata Aktier Räntor Alternativa Min Aktuell Max

9 Kombinera Global Fondportfölj & Multi Asset Portfolio Risk och Avkastningsprofil Lägre risk 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 Multi Asset Period Portfolio Global Fondportfölj Kombination Period Högre Risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning Fördelning Aktuell Max Min Aktie 51% 60% 33% Ränte 29% 67% 13% Alternativ 20% 27% 0% Multi Asset Portfolio Multi Asset Portfolio 100% Max Draw dow n -2,82% Standardavvikelse 2,79% Periodens Avk 18,69% Global Fondportfölj Global Fondportfölj 100% Max Draw dow n -8,53% Standardavvikelse 9,62% Periodens Avk 68,79% Kombination Multi Asset Portfolio 67% Global Fondportfölj 33% Max Draw dow n -4,86% Standardavvikelse 5,04% Periodens Avk 35,23% Swedbank Sjuhärad AB 9

10 Aktier + Aktier + Aktier + består av företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Urvalet görs utifrån stora bolag som Swedbank LC&I minst köprekommendation på. Innehaven skall erbjuda en riskspridning mellan olika branschsektorer. För att öka avkastningen på innehaven kan utställelse av köpoption mot innehaven, Covered Call-position, göras. 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 Innehav Antal Kurs Mark.värde* Andel av ABB Ltd , ,0% Atlas Copco A , ,5% Autoliv SDB , ,7% Ericsson B , ,0% Hennes & Mauritz B , ,1% Sandvik , ,7% SEB A , ,8% Sw edish Orphan Biovitrum , ,8% SSAB A , ,6% TeliaSonera , ,3% DNB , ,4% Summa Aktier ,8% Depåkonto ,2% Totalvärde ,0% * Omräknad till svenska kronor Portfölj OMXSPI

11 Småbolag Småbolag Aktieportföljen består av 5-6 mindre företag vars aktier vi är långsiktigt positiva till. Urvalet görs utifrån de bolagsanalyser som Swedbank LC&I har minst köprekommendation på. Innehaven skall erbjuda en riskspridning mellan olika branschsektorer. Innehav Antal Kurs Mark.värde* Andel av Africa Oil Corp , ,6% Gunnebo , ,6% Kongsberg Automotive , ,6% Oscar Properties , ,6% SAAB B , ,4% Sw edish Orphan Biovitrum , ,2% Summa Aktier ,0% Depåkonto ,0% Totalvärde ,0% * Omräknad till svenska kronor 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 Portfölj OMXSPI

12 Private Banking-portföljerna erbjuder Helhetslösning Nya tillgångsslag Flera olika avkastningskällor för bättre riskspridning Aktiv portföljförvaltning Tillgångsallokering Aktivt förvaltade fonder Riskhantering Regelbunden kommunikation i form av månadsrapportering för insikt och upplevelse Svenska aktier Globala Aktier Tillväxtmarknadsaktier Svenska räntebärande Globala Krediter Tillväxtmarknadsobligationer Alternativa investeringar 12

13 Denna presentation innehåller endast allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Sjuhärad AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för aktuella fonder finns att hämta på bankens kontor eller på swedbanksjuharad.se / fondtorget eller hos respektive fondbolag. 13

14 Kontakt Låter något av detta intressant eller har du några frågor är du välkommen att höra av dig. Självklart ser vi till att träffa dig på en tid och plats som passar dig. Chef Private Banking Johan Evertsson, Diskretionär förvaltning Fredrik Almström, , Kapitalförvaltare Johan Nylander, , Kapitalförvaltare Aktierådgivare Robert Fors, Biträdande chef Private Banking Oskar Von Sydow, Private Bankingrådgivare Ingela Sjöberg, Ulf Hermansson, Elisabeth Andersson Kim Härö Anders Libell Simon Sveindal Lena Fritz, , assistent Familjejuridik Bengt Kållberg , Bankjurist Jeanette Haegerstam, Handläggare Carina Bredberg, , Sekreterare