Enkelt är effektivt!

Transkript

1 Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: E-post:

2 Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar ca 25 miljarder kronor Fonderna finns på de flesta fondtorg och i Premiepensionen (PPM) Verksamma sedan 2002 Tolv anställda Ägs av Investment AB Spiltan och personalen Detta fondbolag står på spararnas sida med ett spännande utbud, enkelhet och sunt förnuft

3 Våra fonder Aktiv aktieförvaltning Aktiv ränteförvaltning Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige Passiv aktieförvaltning Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Globalfond Investmentbolag

4 Hur ser fondmarknaden ut? Avgift 2,0% 1,5% Dolda indexfonder Alfa Aktiv förvaltning Spiltan Fonders Aktiefonder (Alfa) 1,0% Beta 0,5% II Indexfonder Spiltan Globalfond Investmentbolag 0,2% Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0,0% Passiva val Aktiva val

5 En fond för varje marknadsläge & risknivå! Risk och avkastning hänger alltid ihop vald risknivå ger förväntad avkastning! Förväntad avkastning över tid Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Högräntefond (Företagsobligationer/Högräntepapper) Spiltan Aktiefond Sverige (Aktiv förvaltning/koncentrerad portfölj) Spiltan Aktiefond Investmentbolag (Smart indexfond ) Spiltan Globalfond Investmentbolag (Smart globalfond) (50/35/15 Bred portfölj /God riskjusterad avkastning) Spiltan Räntefond Sverige (Företagscertifikat/Korträntepapper) Risk 5

6 Spiltan Aktiefond Investmentbolag Avkastning 2016: +12,4% (SIXPRX: +9,7%) Avkastning sedan start ( ): +176% (SIXPRX: +112%)* Målsättning: Bättre än indexfonder/stockholmsbörsen Medel: En koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag Investmentbolagen är aktiva ägare i sina underliggande portföljbolag. Passivt förvaltad (målvikter för ingående bolag) Låg förvaltningsavgift (0,2%) Risknivå: *Gäller efter avgifter för perioden:

7 Spiltan Aktiefond Investmentbolag Portföljen Bolag Vikt Investor 27 % Industrivärden 27 % Kinnevik 10 % Lundbergs 10 % Ratos 4,5 % Latour 4,5 % Melker Schörling 4,5 % ICA Gruppen 4,5 % Creades 1,5 % Svolder 1,0 % Öresund 0,5 % Bure Equity 0,5 % Traction 0,1 % Xact OMXS30 4,0 % Kassa 0,4 % Branschfördelning 100% 90% 80% 49% 70% 58% 60% 50% 40% 32% 30% 22% 20% 10% 19% 19% 0% Börsen Spiltan Aktiefond Investmentbolag Räntekänsligt Stabila bolag Cykliska bolag Investmentbolag är: Långsiktiga ägare Aktiva ägare Tillför kunskap och resurser till portföljbolagen

8 Spiltan Aktiefond Investmentbolag

9 Spiltan Globalfond Investmentbolag Startade: tisdagen 4 oktober 2016 Avkastning hittills: 8,5 % (MSCI World: 7,6 %) Mål: Att ge en bättre avkastning än globalindex över tid Medel: Investerar i ca 30 investmentbolag och konglomerat över hela världen. Bolagen är aktiva och långsiktiga ägare i sina portföljbolag. Fonden är passivt förvaltad med målvikter för de olika innehaven. Förvaltningsavgift: 0,50 % per år (ingen rörlig avgift) Dagligt handlad och tillgänglig på de vanligaste plattformarna Tillgänglig inom Premiepensionen (PPM) Risknivå:

10 Hur är fonden uppbyggd? Fonden investerar i ett urval (ca 30 stycken) av framgångsrika investmentbolag runt om i världen Fondens innehav har valts utifrån två huvudkriterier - dels ska investmentbolaget samt dess ledning/huvudägare ha en lång historik och gett god avkastning. - dels ska investmentbolagen bidra till en bra geografisk- och branschmässig riskspridning som liknar globalindex. Vi har valt ut investeringsproffs som i sin tur har valt ut bolag de tror på runt om i världen. Konceptet är väl beprövat och har varit framgångsrikt i vår befintliga fond Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Skillnaden är att vi nu tar konceptet och tillämpar det på global nivå. 8

11 Källa: Bloomberg och Spiltan Fonder, Fondens fördelning

12 10 största innehaven

13

14 Spiltan Högräntefond Avkastning 2016: +6,89% (Spiltan Räntefond Sverige +2,40%) Nuvarande avkastningstakt 1 år framåt: ca 2,7% efter avgift. Avkastning sedan start ( ): +4,89%* (SSVX: -0,62%*) Mål: Dubbelt så bra avkastning som Spiltan Räntefond Sverige Medel: Investerar i nordiska företagsobligationer. Kan även investera i värdepapper med betydande ränteinslag såsom t.ex. konvertibler och preferensaktier. Räntelöptiden är flexibel från noll upptill tio år. Valutasäkrad i svenska kronor. Förvaltningsavgift: 0,75 % per år Risknivå: *Gäller efter avgifter för perioden:

15 Avkastning 2016: +2,40% (SSVX: -0,65%) Spiltan Räntefond Sverige Förräntningstakt 1 år framåt ca +0,8% (SSVX: -0,5%) Avkastning sedan start ( ): +28,90%* (SSVX: +9,67%*) Målsättning: Överträffa SSVX Medel: Kort räntefond som placerar i räntepapper utgivna i svenska kronor med en genomsnittlig löptid på maximalt 2 år. En av marknadens lägsta förvaltningsavgift om 0,1% Riskskala: 1 Risknivå: *Gäller efter avgifter för perioden:

16 En jämförelse

17 En överblick hittills i år

18 Spiltan Fonders förvaltare Erik Brändström, VD samt ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Stabil och Aktiefond Investmentbolag. Erfarenhet: 26 år Lars Lönnquist, ansvarig förvaltare för Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond Erfarenhet: 30 år Pär Andersson, ansvarig förvaltare av Spiltan Aktiefond Sverige, Småland och Dalarna. Erfarenhet: 20 år Nicklas Segerdahl, assisterande förvaltare Erfarenhet: 3 år Jörgen Wärmlöv, ansvarig förvaltare Spiltan Globalfond Investmentbolag Erfarenhet: 7 år Daniel Gustafsson, analytiker Erfarenhet: 2 år

19 Tack för uppmärksamheten! Linus Owemyhr Marknadsansvarig Tel: E-post: Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: eller hämtas på