Kvartalsrapport september med prognos Fastighetsnämnd

Transkript

1 Kvartalsrapport september med prognos Fastighetsnämnd

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Periodens resultat Driftredovisning Investeringsredovisning Viktiga händelser i verksamheten Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift Prognos investeringar... 6 Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)

3 1 Inledning Tekniska kontorets fastighetsavdelning ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Det innebär både förvaltning och utveckling av kommunens byggnader. Det förvaltade beståndet ägs tills största delen av Danderyds kommun men även av kommunens bolag Djursholms AB. Vissa förvaltningsobjekt hyrs in på extern marknad. Fastighetsavdelningen ser stora utmaningar och möjligheter i att utveckla fastighetsbeståndet. Fastighetsavdelningen är lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet och ansvarig för inhyrning av externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Avdelningen ansvarar för att de kommunala verksamheterna såsom skolor, förskolor och äldreomsorg har tillgång till ändamålsenliga lokaler. Avdelningen förvaltar bostäder för kommunens sociala ändamål och pensionärer. Detta gäller även privata utförare av kommunala tjänster i kommunens lokaler. Avdelningen tillser att kommunen har både lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter i syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Avdelningen anlitar entreprenörer för drift och skötsel. Avdelningen styr och leder planering, projektering, upphandling och produktion av om-, till- och nybyggnation av kommunens byggnader med tillhörande markområden. Avdelningen ansvarar för energieffektivisering av kommunens byggnader. Arbetet med energifrågor bedrivs aktivt mot fastställda mål vid byggande, underhåll och drift av kommunala bostäder, lokaler och anläggningar. 2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 183,9 182,8-1,1 Verksamhetens kostnader 186,9 176,6 10,3 Nettokostnader -3,0 6,2 9,2 Verksamhetens lägre kostnader än budgeterat beror till stor del på att vintern 2016 har varit mild och medfört lägre vinterdriftkostnader och mediaanvändning än beräknat Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse 174,2 92,1 82,1 Nettokostnader 174,2 92,1 82,1 Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)

4 Budget avser helår. Bokslut (utfall) avser perioden. 3 Viktiga händelser i verksamheten Ny leverantör av fastighetsdriften har från påbörjat arbetet. Etableringen har genomförts väl i gott samarbete med tekniska kontoret och hyresgäster. Nytt driftavtal för säkerhet har påbörjats och entreprenör från tidigare avtalsperiod kvarstår. Nytt ramavtal för hantverkstjänster bygg med ny entreprenör har påbörjats. Tekniska kontoret har upphandlat fastighetssystem och implementeringsarbetet har varit intensivt. Insatserna fortsätter under kommande kvartal. Systemet har stor potential att vara ett strukturerat hjälpmedel för kontroll av driftavtal, felanmälan, myndighetsbesiktningar och planerat underhåll. Inhyrda lokaler på Sätraängsvägen har byggts om till kommunens första HVB-hem för 22 ensamkommande barn. Verksamheten Vårljus har under september tagit över lokalerna och inflyttning av boende har påbörjats. Inflyttning pågår till bostadspaviljonger för nyanlända på Enmans väg i Enebyberg. Paviljongerna innehåller 17 lägenheter i fem huskroppar. Annonsering i lokalpress om att kommunen önskar hyra bostäder har till slut givit en liten utdelning. En bostad har under perioden hyrts in från privatperson och nyanländ familj flyttar in i oktober. Förskolebyggnaden Grindstugan på fastigheten Svea 1, Djursholm har köpts in. Lokalen är tomställd och beslut inväntas av förslag om ombyggnad till LSS-boende. Två fastighetsförvaltare har rekryterats och påbörjat sin anställning under perioden. Rekrytering pågår av vikarierande driftcontroller med anledning av planerad föräldraledighet. 4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 4.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt Driftbudget är justerad med reviderad budget (belopp i tkr) INTÄKTER Utfall perioden Budget perioden Avvikelse Prognos 2016 Budget 2016 Interna hyror Externa hyror SUMMA INTÄKTER DRIFTKOSTNA DER Tillsyn och skötsel Driftmedia Underhåll Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)

5 (belopp i tkr) Underhåll investeringsproje kt Externa hyror, försäkringar Utfall perioden Budget perioden Avvikelse Prognos 2016 Budget Summa ADMINISTRATI VA KOSTNADER Löner inkl. personalkostnad er Projektledning Konsulter och utredningskostna der Övriga administrativa kostnader Summa AVSKRIVNING AR NEDSKRIVNIN GAR Summa Avskrivning och ränta KAPITALTJÄNS TKOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Prognosen för Interna hyresintäkter är under perioden sänkt med 2,3 mnkr med hänsyn tagen till reviderad budget. Hyresintäkter för kvartal tre skall justeras uppåt med 750 tkr på grund av felperiodiseringar som härör sig till hyresändringar för LOV. Vintern 2016 har varit mild och medfört lägre vinterdriftkostnader jämfört med budget, 5,9 mnkr. Den milda vintern har även medfört 4 mnkr lägre driftkostnader för uppvärmning och el. Under kvartal tre var kostnader för driftmedia 1,2 mnkr lägre än budget. Reparationer har varit 3 mnkr lägre än budget. Tillsyn och skötsel för mark har varit 3 mnkr högre än budgeterat, vilket till stor del beror på åtgärder för anmärkningar i årets lekplatsbesiktning. Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)

6 Därav sänks prognosen för tillsyn och skötsel med 5,3 mnkr. Prognosen för driftmedia sänks ytterligare med 3 mnkr. Kostnaden för konsulter och utredningar har under kvartal två överskridit budgeten. Korrekt utfall projektledning är 2,2 mnkr. Justering kommer att ske under kvartal fyra. Prognosen sänks med 0,4 mnkr på grund av att debiteringsnivån inte kunnat hållas. Flera stora investeringsprojekt har pausats i inväntat på politiska beslut och pågående detaljplaneprocess. Övriga administrativa kostnader följer den nya prognosen från kvartal två Åtgärder med anledning av budgetavvikelse 4.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Investeringsprojekt Totalt Utfall avser perioden. Budget och prognos avser helår. Projekt 2016 Totalt projekt Namn Nr Utfall Q3 Budget Prognos Ram, drifteffektivisering ar Ram, inomhusmiljö Ram, verksamhets anpassningar Ram, myndighetskrav Enmans väg bostäder paviljonger Ram, tillfälliga lokaler och bostäder Ram, utrymme källsortering avfall Planerat underhåll , , 8113 Budgeta vvikelse Utfall Budget Prognos Brageskolan Projekt sporthall Brageskolan idrottshall Djursholms ridhus Kevingeskolan Fribergaskolan, etapp LSS Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)

7 Projekt 2016 Totalt projekt gruppboende Pensionärsbostäder, Enebyberg Reservkraft Djursholms slott Mörbyskolan Mörbybadet renovering Kevingeskolan paviljonger Nyponet 8, HVBhem Stocksundsskolan Tillbyggnad samt trafikåtgärd Grindstugan förskola, ombyggnad Diverse mindre projekt * * ** ** ** ** Nettokostnader * Budget ingår i 8200 Ram, tillfälliga bostäder och lokaler ** Nytt projekt under perioden Ram, drifteffektivisering. Arbetet med upphandling av respektive byggproduktion i projekten inom ramen pågår. Projekten kommer att slutföras under Q Ram, Inomhusmiljö. Arbetet med byggproduktion av bland annat större ventilationsprojekt och inomhusbelysning inom ramen pågår Ram, Verksamhetsanpassningar. Ombyggnad av Vasaskolans storkök planeras att påbörjas december 2016 och främst utföras under 2017 och därav prognossänkning med 2 mnkr , Ram, Myndighetskrav. Åtgärder för förbättring av taksäkerhet, utbyte av kvicksilverarmaturer och tillgänglighetsåtgärder pågår enligt plan Djursholm 2:437, Enmans väg bostäder paviljonger. Tidplan försenad ca 1 månad pga överklagan. Ökad kostnad pga stillestånd, lagring av färdigställda moduler samt markarbeten. Inflyttning startade i augusti och pågår fortlöpande. Vissa arbeten kvarstår och utförs i samråd med verksamheten Ram, Tillfälliga lokaler och bostäder. Inget uppdrag inkommit under perioden dock kvarstår mindre del av prognosen med anledning av socialnämndens beslut SN 2016/0082 "Utökat behov av bostäder för nyanlända och andra bostadssökande". Bostadsprojekt bedöms genomföras under sista perioden av 2016, men främst under Prognosen sänkt med 10,5 mnkr Ram, utrymme källsortering avfall. Arbete pågår för upphandling av insamlingstjänst och miljöhus. Produktion av miljöhus påbörjas kvartal fyra för att fortsätta under Planerat underhåll pågår enligt plan. För projekt Danderyd 3:161, Mörbyskolan fönsterbyte kommer åtgärd att genomföras i samband med projekt Orren 30, Brageskolan. Ekonomisk slutavräkning med entreprenör pågår Danderyd 3:165, Mörbyhallen. Bidrag inkommit från privatpersoner avseende konstgräsplan Orren 30-31, Bragehallen. Geoteknisk riskanalys, hydrostatisk utredning samt Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)

8 utredning av utbyggnadsbehov av Brageskolan pågår. Prognos för projektet inkluderar rivning och nedskrivning av anläggningstillgångar, men inte utbyggnad av Brageskolan Djursholm 2:206, Djursholms ridhus. Första etappen klar och inflyttad. Stommar och tak färdigställda på samtliga byggnader, utom ny gödselbyggnad. Utökad sprängning och handikappanpassning i form av lyftbord i lilla ridhuset tillkommit Jungfrun 2, Kevingeskolan. Programarbete påbörjat med samverkansentreprenör. Funktionsprogram för F-6 skola har tagits fram i samarbete med produktionskontoret, utbildnings- och kulturkontoret. Detaljplanearbete för fastigheten pågår parallellt Mörbyberget 1, Fribergaskolan. Vissa mindre arbeten pågår för att entreprenaden slutgiltigt ska bli färdigställd. Slutredovisning planeras till Q Djursholm 2:218, LSS boende, Stationsvägen. Program godkänt i fastighetsnämnden och beslut från kommunfullmäktige inväntas. Upphandlingsarbetet beslutat men inväntar uppstart tills parallellt detaljplanearbete kommit något längre och osäkerhet angående bebyggelse nära roslagsbanan utretts Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. För Enebybergs pensionärsbostäder väntas beslut i kommunstyrelsen om eventuell fortsättning av projektet. Del av området ingår i arbete med ny detaljplan Djursholmslott 3, Reservkraft slottet. Produktion är slutförd och godkänd. I den totala projektprognosen ingår bidragsfinansierade investeringskostnader om 3 mnkr. Dessa beviljas och utbetalas till fullo först efter besiktning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är bokad till Q Danderyd 3:165, Mörbyskolan. Översiktligt programarbete för tre alternativa åtgärdspaket har godkänts i fastighetsnämnden. Beslut från kommunfullmäktige inväntas Danderyd 3:165, Mörbybadet, renoveringsbehov. Förstudie redovisad. Uppdrag inkommit att utreda tre alternativ, renovering av nuvarande bad, nyproduktion i samråd med KLK i eget ägande och nyproduktion med badhusentreprenör som bygger och hyr ut till kommunen. Prognos avser att hålla nuvarande bad i drift under 10 år och ta hand om akuta skador tills nytt bad etablerats Jungfrun 2, Kevingeskolan paviljonger. Slutreglering pågår Nyponet 2, Sätraängsvägen 8. Lokalanpassningen till ett HVB-hem är avslutad och verksamheten är inflyttad. Ekonomisk slutreglering med entreprenörer återstår. Tekniska kontoret beräknar att överskrida budget med 2 mnkr. Projektet har erhållit ett statsbidrag på 2,7 mnkr som inte är medräknade i budgeten på 5 mnkr. Under projektets gång har flertal oförutsedda kostnader uppkomit. I kombination med en snabb upphandling och kort projekterings- och byggtid, medförde detta högre priser än budgeterat från ramavtalade entreprenörer Skolan 20, Stocksundsskolan. Förstudie redovisad. Inväntar uppdrag gällande fortsatt programarbetet Grindstugan förskola ombyggnad. Köp av byggnad på kommunens mark i juli. Beslut om programarbete för ombyggnation till LSS-boende inväntas. Förslag om komplettering med studentlägenheter inom befintlig byggnad har tagits fram. Diverse mindre projekt - korrigeringar från felbokningar tidigare år (2014 och 2015). Fastighetsnämnd, Kvartalsrapport september med prognos (8)