Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden

Transkript

1 Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnden Inledning Periodens resultat Viktiga händelser i verksamheten Mål Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Intern kontroll Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 2(12)

3 1 Fastighetsnämnden 1.1 Inledning Inom fastighetsavdelningen har det under första halvåret skett personalförändringar. Fastighetschef har internrekryterats och inom projektledning och förvaltning har nya medarbetare rekryterats. Utmaning inför hösten är att de nya medarbetarna ska integreras väl i personalgrupp och arbetsuppgifter. Den milda vintern som passerat har medfört lägre energikostnader liksom minskat vinterunderhåll. Takskottning har utförts i mindre omfattning vilket medför färre takskador till följd av skottning. I ny- och ombyggnadsprojektet Djursholms ridhus planeras under hösten start av fas 3, vilket innebär detaljprojektering och byggproduktion. 1.2 Periodens resultat Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 120,9 119,4-1,5 Verksamhetens kostnader 127,7 116,1 11,6 Nettokostnader -6,8 3,3 10, Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Fastighet Nettokostnader Budget avser helår. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Förhandling av bostadshyror för 2015 har genomförts med hyresgästföreningen. Detta resulterade i en generell hyreshöjning med 1%. Nytt hyreskontrakt är tecknat för ny- och ombyggnationen av Djursholms ridhus. Framtagande av ny hyresmodell för äldreboenden kopplat till LOV (Lagen om Valfrihet) pågår. För om- och tillbyggnadsprojektet Kevingeskolan har fördjupat programarbete godkänts men avslutats enligt beslut i fastighetsnämnden. Ärendet är skickat till kommunstyrelsen för anvisning om eventuell fortsatt utredning ur flera perspektiv. I projektet om- och tillbyggnad av Fribergaskolan pågår byggverksamhet i hus C och hus A (gymnastikbyggnad). Reservkraftsanläggning vid Djursholms slott har driftsatts. Enebybergs pensionärslägenheter har färdigställts för första längan i kvarteret Plogen 11. Planeringskonferens för fastighetsavdelningen med inriktning på verksamhetsmål, gemensamma förbättringsåtgärder utifrån NKI-undersökning och fastighetssystem har genomförts. Två byggprojektledare och två förvaltare har rekryterats. Fastighetschef har internrekryterats. Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 3(12)

4 1.4 Mål Inriktningsmål Budget Halvår Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskad energianvändning och ökad riskspridning mellan energikällor. Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Prognos helår Grön Gul Grön Grön Gul Grön Grön Inriktningsmål: Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning i sina fastigheter. Detta innebär minskad energianvändning och ökad riskspridning mellan energikällor Minska totala graddagsjusterade energianvändningen. Målet är uppfyllt Lämnat resultat i bokslutet är en prognos för Minska totala graddagsjusterade energianvändningen årligen. 4,7% 4,7% 3% 3% 3% Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 4(12)

5 Över tid avveckla fossilbränsleanläggningar och konvertera dem till miljövänligare alternativ. Målet är delvis uppfyllt Prognosen för 2015 är att detta mål kommer att uppfyllas i och med starten av projekt som Baldersvägens förskola och Djursholms slott. Dessa projekt ingår i ram för drifteffektivisering. Antal anläggningar Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme, vatten och ventilation. Målet är delvis uppfyllt Prognosen är att målet uppfylls på helåret. Antal objekt Nytt mål för Vid nyproduktion och större ombyggnationer skall ambitionen vara att bygga "nära nollenergibyggnad". Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Ingen nyproduktion färdigställd i perioden. Tillämpligt Nej Ja Ja Ja Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 5(12)

6 Skapa möjligheter till källsortering i kommunens verksamheter. Målet är ej uppfyllt Under hösten planeras att skapa möjlighet till källsortering genom att använda en prefabricerad byggnad för källsortering. En större satsning för resultatmålet är planerad till Antal objekt Inriktningsmål: Danderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter Nöjdkundindex (NKI). Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Ingen mätning genomförd i perioden. Arbete pågår för att förbättra kundnöjdheten genom att exempelvis utveckla hyresgästmöten, ge tydlig information till hyresgästen om objektet och förbättra återkoppling av felanmälan. NKI Mätning utförs vartannat år, således kan inget resultat rapporteras. Inriktningsmål: Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden Införande av elektroniska passagesystem Målet är uppfyllt Antal anläggningar Nytt mål Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 6(12)

7 I alla investeringsprojekt skall ambitionen vara att pröva möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet. Målet är uppfyllt Flexibla lösningar är prövade i programskedet för Kevingeskolan. Inriktningsmål: Danderyd har en god inomhusmiljö Framtagning av drift- och skötselinstruktioner för hyresgästens skötsel av lokaler exempelvis städning och byte av ljuskällor, så kallade hyresgästpärm. Målet är delvis uppfyllt Pärm överlämnas till hyresgäst i samband med inflyttning vid större ny-, om- eller tillbyggnad. Hyresgästkuvert med information om objektet såsom sommar- och vinterskötselkartor överlämnas till hyresgäster under Q3. Antal Nytt mål för Inriktningsmål: Danderyd främjar en hållbar resursanvändning I alla investeringsprojekt skall ambitionen vara att pröva möjligheten till flexibla lösningar som kan anpassas till framtida ändrad verksamhet. Målet är uppfyllt Flexibla lösningar är prövade i programskedet för Kevingeskolan. Prövad Nej Ja Ja Ja Ja Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 7(12)

8 Inriktningsmål: Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Målet är uppfyllt I upphandling av ramavtal moduler för skolor och Djursholms ridhus, tillämpades krav på miljöoch energieffektivitet. Tillämplighet prövas Ja Ja Ja Ja Nytt mål Vid underhåll av våra fastigheter samt om- och tillbyggnad väljer vi i möjligaste mån varor godkända i tredjeparts miljödatabas. Målet är delvis uppfyllt Prioriterat i större investeringsprojekt. Användande av miljödatabas Delvis Ja Ja Ja Nytt mål Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 8(12)

9 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Totalt (belopp i tkr) Utfall perioden Budget perioden Avvikelse Prognos 2015 Budget 2015 INTÄKTER Interna hyror Externa hyror SUMMA INTÄKTER DRIFTKOSTNADER Tillsyn och skötsel Vinterkostnader Driftmedia Underhåll Externa hyror, försäkringar Summa ADMINISTRATIVA KOSTNADER Löner inkl. personalkostnader Projektledning Konsulter och utredningskostnader Övriga administrativa kostnader Summa AVSKRIVNINGAR NEDSKRIVNINGAR Summa Avskrivning och ränta KAPITALTJÄNST KOSTNADER SUMMA KOSTNADER RESULTAT Intäkter avseende externa hyror är lägre än budgeterad på grund av ej utdebiterade bostadsvakanser, generella hyreshöjningarna är lägre än beräknat samt förändringar i fastighetsbeståndet. Vintern 2015 har varit mild och medfört lägre vinterdriftkostnader samt lägre kostnader för tillsyn och skötsel av mark. Den milda vintern har även medfört lägre driftkostnader för uppvärmning. Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 9(12)

10 Större del av underhållsbudgeten avser våra skolor och förskolor. Underhållsinsatser sker främst under verksamheternas sommaruppehåll. Ett mindre antal av de inhyrda objekten vars hyreskostnader ej periodiserats korrekt i sista kvartalet 2014, gör att kostnaden för första kvartalet 2015 belastas felaktigt. Fastighetsavdelningen har minskat i antal medarbetare jämfört med budgeterat. Färre interna projektledare i investeringsprojekt ger en lägre utdebitering av projektledning. Övriga administrativa kostnader påverkas av höjda interna IT-kostnader och kostnader för rekrytering Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Totalt Utfall avser redovisad period. Budget och prognos avser helår. Projekt 2015 Totalt projekt Namn Nr Utfall perioden Budget Prognos Budget avvikelse Utfall Budget Prognos Ram, drifteffektiviseringar Ram, inomhusmiljö Ram, verksamhets anpassningar Ram, myndighetskrav , Ram, tillfälliga lokaler Planerat underhåll investering Brageskolan Elevverket Fribergaskolan etapp Skogsgläntan Brageskolan, idrottshall Vårdboende Djursholms ridhus Kevingeskolan Fribergaskolan, etapp LSS-boende Pensionärsbostäder, Enebyberg Nya skolplatser västra Danderyd Paviljonger, skolor* , * * Reservkraft Djursholms slott Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 10(12)

11 Projekt 2015 Totalt projekt Mörbyskolan Nettokostnader * Budget och prognos ingår i ram projekt , Satsning inom drifteffektivisering pågår. Åtgärder för förbättring av inomhusmiljö och åtgärder inom myndighetskrav såsom utbyte av kvicksilverarmaturer och tillgänglighetsåtgärder pågår enligt plan Ramanslag verksamhetsanpassningar - nedskriven prognos med 5 mnkr på grund av låg efterfrågan Ramanslag tillfälliga lokaler - nedskriven prognos med 2 mnkr på grund av lågt behov Danderyd 3:161, Mörbyskolan fönsterbyte - åtgärd kommer att genomföras i samband med andra åtgärder Orren 30 och 31, Blåklockan 1, Brageskolan, idrottshall. Trafikutredning är genomförd och detaljplanearbete pågår. Fastighetsnämnden beslutat om start av förstudie och tilldelat medel om 1 mnkr Vårdboende. Inget uppdrag har inkommit Djursholm 2:206, Djursholms ridhus. Avtal med verksamheten är tecknat. Förhandling pågår med samverkansentreprenör avseende projektbudget för produktionsfas, fas 3. Start av produktionen är senarelagd till innevarande år på grund av hyresförhandling Jungfrun 2, Kevingeskolan. Fördjupat programarbete är godkänt, men avslutat enligt beslut i fastighetsnämnden. Ärendet är skickat till kommunstyrelsen för anvisning om eventuell fortsatt utredning ur flera perspektiv Mörbyberget 1, Fribergaskolan etapp 3-6. Projektstarten är förskjuten med anledning av försenad start av etapp 1-2. Slutkostnadsprognos visar på ett överskridande på 15 mnkr, beroende på flertalet punkter såsom ökat antal elever och lärare jämfört med program samt oförutsedda kostnader. Tilläggsanslag har begärts och tillstyrkts av fastighetsnämnden. Produktionen är i en mycket intensiv fas. I en byggnad har inflyttning skett. Arbete med konstgräsplan planeras att utföras år 2016 och medel om 2 mnkr upparbetas vid genomförandet LSS-boende. Uppdrag inkommit från kommunstyrelsen om start av projektering för LSS-boende på Stationsvägen Plogen 11-13, Skrindan 1 och Tröskan 22. I Enebybergs pensionärsbostäder har första etappen färdigställts. I kalkyl för tilldelade medel ingick ej moms. Moms ska ingå då det är bostäder. Försening i projektet på grund av utdragna hyresförhandlingar med hyresgästföreningen. Kostnader ska omfördelas på 40 % investering och 60 % underhåll Nya skolplatser. Paviljonger är aviserade av UKK och Produktionskontoret för västra Danderyd. Planerad uppställning hösten Reservkraft Djursholms slott. Produktion är slutförd och godkänd. Invändiga åtgärder i slottet pågår. Budgeten överskriden på grund av utökad yta jämfört med program, oförutsedda kostnader som kan härledas till projekteringen inklusive övervakning av räddningsaktioner. I den totala projektprognosen ingår bidragsfinansierade investeringskostnader om 3 mnkr som beviljas och utbetalas till fullo först efter besiktning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Danderyd 3:161, Mörbyskolan - förstudie avseende byggteknisk status och kapacitetsbedömning har genomförts. Kommunstyrelsen har uppdragit till fastighetsnämnden att genomföra ett översiktligt programarbete. I samband med programarbete tas underlag för projektets totala prognos fram. Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 11(12)

12 1.6 Intern kontroll Representation medges endast då det föreligger ett omedelbart samband med kommunens verksamhet. Sambandet avser både tidpunkt, plats och den eller de personer som representationen riktar sig mot. All representation ska ske med iakttagande av måttfullhet och kommunens regler och beloppsgränser ska följas. Detta kontrolleras och redovisas i internkontrollen för alla nämnder inom Danderyds kommun vid bokslut. Tekniska kontoret har genom stickprov kontrollerat att fakturor som berör representation innehåller och hanteras enligt de formkrav och riktlinjer som Bokföringslagen, Skattemyndigheten och Danderyds kommun ställer. De avvikelser som uppdagats berör: avsaknad av syfte och deltagare vid några få konteringsrader vid samlingsfakturering. mottagare av blomstergåva vid uppvaktning. deltagare vid förtäring vid nämndmöten. Hänvisning sker dock till nämndsammanträdets datum. Bilaga Delårsbokslut och prognos Fastighetsnämnden 12(12)