Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet.

Transkript

1

2

3

4 Versionen innehåller bland annat stöd för hantering av osäkra fodringar samt tvistiga fakturor. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. För att veta mer, ta kontakt med din kontaktperson eller vår supportavdelning så kan de hjälpa dig vidare. Nästa release, version 2015.Q1, släpps i mars och då återkommer vi med fler nyheter. Med vänlig hälsning Marie Lucander & Ulf Höglin, Produktledare 3L Pro

5 Tidkoden kommer nu som förvald vid registrering av tid via den mobila tidsredovisningen. Det innebär att den tidkod som matas i på personalkortet ligger per default i registrering av tid via det mobila gränssnittet. Möjlighet finns nu att märka fakturor och avier som tvistiga. Om fakturan har status uppdaterad kan vald faktura markeras som tvistig under övriga funktioner. Vid markering som Tvistig kommer denna faktura att exkluderas ifrån påminnelser, kravbrev, beräkning & fakturering av dröjsmålsränta och inkassohantering. Funktionen kan deaktiveras under Programinställningar Fakturering. Med detta menas att du inte längre kan göra en tvistig faktura/avi otvistig. D.v.s. du kan inte ta bort satt flagga. Möjlighet finns nu att inom samma leverantörstabell kunna flagga olika inköpstyper för utgående moms på samma leverantör, fast i olika företag, så att skattedeklarationen blir rätt.

6 På den högra sidan (den företagsgemensamma) anger man den typ av inköp som är den vanligast förekommande på val leverantör inom den gemensamma leverantörstabellen. Vald typ av inköp gäller sedan i alla bolag som ej har någon avvikande inställning satt på den företagsunika sidan (vänster). Vi har förtydliga vilken information som är företagsgemensam i den leverantörstabell man använder och vilken information som är företagsunik. I den nya layouten så har vi sorterat upp den information som är gemensamma för hela leverantörstabellen oavsett bolag på höger sida och den information som är unik för just det aktuella bolaget på vänster sida. Ny funktion finns nu för att förenkla uppbokning av osäkra kundfordringar. Funktionen finns under rapporter och heter Uppbokning av osäkra kundfordringar.

7 Inställning måste först göras under Programinställningar - Reskontra både faktura & avi på vilka konto som skall användas för uppbokningen av den osäkra fordran samt hur många dagar som skall ha passerat tills man betraktar fakturan eller avin som osäker. När man har gjort sina inställningar är du redo att använda funktionen. Först söker du ut de reskontraposter som är aktuella att boka upp (kundfakturor och avier). Programmet tar enligt urvalet med de förfallna reskontraposter överstigande visst antal dagars försening (enligt inställning). Rapporten kan skrivas ut hur många gånger som helst och ingen uppbokning och flaggning görs av posterna så länge som bocken utför uppbokning inte har aktiverats. När bocken utför uppbokning är aktiverad och rapporten körs, så kommer det aktuella urvalet flaggas som osäkra fodringar och posterna kommer att bokas på det valda kontot som är satta under programinställningarna. Kundfordringen bokas i redovisningen exklusive moms. Reskontraposter som flaggas som osäkra kommer fortsättningsvis behandlas som strikta i matchningen.

8 Vid val av Lista osäkra fordringar finns möjlighet att ta fram alla de fordringar som har flaggats som osäkra fodringar och som ej ännu är betalade. Rapporten visar det uppbokade beloppet och när bokningen skedde.

9 Rapporten Förändringar under perioden visar förändringar av de osäkra fordringarna, uppdelade enligt: Ingående saldo, Tillkommande saldo under perioden, avgående saldo under perioden samt utgående saldo. Reskontraposter som tidigare bedömts och bokats upp som osäkra får den bokföringsmässiga reserveringen återförd då eventuell betalning inkommer på den aktuella fakturan. Automatkontering kan nu göras på en enskild rutin. Nu kan således automatkonteringsregeln göras för kombination av konto, koddelar, rutin etc. Rutin i automatkontering väljs utifrån vilka rutiner man vill att automatkonteringen ska gälla för. Detta för att tydligt se när regeln utlöses (Default gäller alla rutiner). Dvs. om ingen rutin valts på automatkonteringsregeln betyder det att regeln gäller alla rutiner.

10 Om tex. rutin B har valts på en automatkonteringsregel betyder det att endast konteringar i rutin B utlöser den automatkonteringen. Det nya stödet för rutinkod har lagts till på både den enkla och den avancerade automatkonteringen. Befintliga automatkonteringsregler som finns innan rutin läggs till konverteras så att dessa gäller alla rutiner när den nya versionen läses på. Rapporten Åldersfördelad reskontra har förändrats för att få större flexibilitet. Rapporten kan nu fås med upp till 6 st kolumner med valbara datumintervaller. Urvalet har även fått möjlighet att exkludera tvistiga fakturor och möjlighet att dölja poster som ännu ej förfallit. Exkludering av koncernfordringar görs på de motparter som finns markerade som koncernklassade under motparter.

11 Programmet scannar nu bankgiro-filen för att bedöma vilken sort det är och om den kan läsas in. Om filen inte kan läsas in meddelas det. Om det är en inläsningsbar fil syns det genom att en beskrivning dyker upp efter radioknapp Bankgiro. Utförda betalningar läses in som tidigare. Vid inläsning av någon av följande tre typer ändras status till Ej utskriven. Orsak skrivs på journal. Typer som ger Ej utskriven: Avvisade; Stoppade; Återförda kontantutbetalningar. Under Planmässiga avskrivningar finns sedan tidigare valet att överföra avskrivningar till budgeten i Vitec Verksamhetsanalys (VA).

12 Vi har i denna version justerat vilka värden som överförs för att det så nära som möjligt ska motsvara det faktiska utfallet. Avskrivningar till budgeten i VA skapas för alla de inventarier som det kommer skapas en faktisk avskrivning för med tillägg för de inventarier som är av typen budget. Det är möjligt att ta med även avskrivningar för budgetinventarier. Det finns möjlighet att ta hänsyn till befintliga avskrivningar. Om du tar hänsyn till befintliga avskrivningar skapas budgeterade avskrivningar för de inventarier som inte har en avskrivning i aktuell period. Då du väljer att föra över budgeterade planmässiga avskrivningar till VA tas hänsyn till de inventarier som kommer att vara slut-avskrivna under perioden. Med andra ord skapas budgeterad avskrivningskostnad endast för de perioder som det finns restvärde kvar på inventarien. En inventarie med anskaffningsdatum under budgetperioden och som inte markerats för årsavskrivning 1:a året får bara avskrivningar under innehavstiden, dvs ingen avskrivning finns i budget för perioden innan anskaffningen. En inventarie med avyttringsdatum under budgetperioden får bara avskrivningar under innehavstiden, dvs ingen avskrivning finns i budget för perioden efter avyttringen. Värden lagras i VA utifrån faktiskt utfall enligt ovan per månad. Med andra ord är de värden som skickas till VA samma värden som skapas då man skapar planmässig avskrivning för samma period, dvs det som blir utfallet sen. Tillägg kan komma att ske för budgetinventarier som ju inte kommer att finnas i utfallet.

13 I följande tabell beskrivs de databasförändringar som gjorts mellan release av 3L Pro 2014.Q3 och 3L Pro 2014.Q4. Objekttyp Namn / Klartext Händelse Tabell RESKONTRAXINF extra information till reskontran Ny tabell som fn. används för att flagga avier och fakturor som tvistiga eller osäkra MOTPART.KONCERN Koncernklassning Ny kolumn för att märka en motpartskod som koncernklassad AUTOKONT.BOK resp AUTOKONTRAD.EXT Rutinkod AUTOKONT.OBJ Borttagen kolumn LEV_KONTERING.EUFORVTYP Undantag till LEVERANTOR Kolumn för att ange att automatkontering endast skall gälla viss rutinkod. Kolumnen har ändrat typ från numerisk till sträng 2 tkn. Kolumnen användes inte och har tagits bort. Ny kolumn för att kunna sätta Typ av inköp företagsunikt.