Strategisk inriktning och finansplan för åren

Transkript

1

2

3 Strategisk inriktning och finansplan för åren Förslag från S, MP, FP, C till landstingsstyrelsen Ledningsstaben - Dnr

4 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ Innehållsförteckning FÖRORD... 3 STRATEGISK INRIKTNING... 4 Förutsättningar... 4 Insatsområden och uppdrag... 4 FINANSPLAN... 7 Inledning... 7 Samhällsekonomisk utveckling... 7 Utdebitering... 7 Balanskrav... 7 Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget... 7 Ekonomisk bedömning för budgetperioden Ekonomiska ramar Resultat BESLUT Bilaga 1 Den regionövergripande styrningen 2015 Bilaga 2 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Bilaga 3 Regionbidrag för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden Bilaga 4 Total sammanställning av regionstyrelsen - regionbidrag och koncerngemensamt påslag Bilaga 5 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning (blandmodellen) 2

5 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ FÖRORD Våra partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet går in som styrande majoritet i regionfullmäktige med en stark vilja att förbättra och utveckla Region Östergötlands verksamheter och ansvarsområden. Utgångspunkten är att bidra till och stödja en långsiktigt hållbar utveckling oavsett var i regionen man bor; för en sjukvård med hög medicinsk kvalitet, för en mer jämlik hälsa i befolkningen, för ett ekologiskt uthålligt samhälle, för snabbare förbindelser med kollektivtrafik, och för en regional utveckling som innebär en större tillgång till och en större möjlighet till arbete, ökad sysselsättning, företagande och kulturella upplevelser. Våra partier delar en övertygelse att detta låter sig göras; att förändring och utveckling är möjlig och att de stora och svåra framtidsutmaningarna går att möta. I detta korta förord vill vi peka på några utmaningar som vi ser som särskilt angelägna. Sjukvården är Region Östergötlands i särklass största verksamhet och också det som i välfärden ofta rankas allra högst av medborgarna. Utmaningen handlar om att för framtiden säkerställa vårdens höga medicinska kvalitet samtidigt som kostnadsutvecklingen ska vara under kontroll. De åtgärder som måste till är bland annat en förbättrad arbetsmiljö och medarbetarpolitik, ett större fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och en bättre matchning av vårdens resurser mot stora patientgrupper som exempelvis kroniker och sköra äldre. Administrativa system, arbetsmetoder och organisation måste stödja och möjligöra för vårdens medarbetare att vara professionella och få utnyttja sin kompetens. En annan viktig utmaning för vården handlar om att öka tillgänglighet och servicegrad, samt säkerställa övergångar mellan olika vårdnivåer/vårdgivare. Ett särkskilt fokus ska ges för övergången mellan BUP/vuxenpsykiatrin. Våra partier har som målsättning att ingen ska behöva vänta längre på besök eller behandling än vad som är medicinskt motiverat. I förlängningen vill vi utvidga vårdgarantin till att gälla alla processer i vårdkedjan, inklusive utredning och rehabilitering. Miljö- och klimatfrågorna är en stor utmaning för hela världen och kommer att stå högt på den politiska agendan även i Region Östergötland. Det handlar om att minimera den egna organisationens miljöpåverkan, bidra till att Östergötland i övrigt blir så klimatsmart och miljövänligt som möjligt och att ha en beredskap för kommande klimatförändringar. En viktig pusselbit är att utveckla kollektivtrafiken, både för att möta klimatmålen men också för att göra länet till en dynamisk region för företagande och näringslivsutveckling. För den regionala utvecklingen vill våra partier också trycka på vikten av en mer målinriktad fördelning av forskningsresurser och ett mer systematiskt folkhälsoarbete som involverar och utvecklar kulturlivet i Östergötland. Mats Johansson (S) Margareta Fransson (MP) Anita Jernberger (FP) Göran Gunnarsson (C) 3

6 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ STRATEGISK INRIKTNING Förutsättningar Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 Strategisk plan med treårsbudget Vid denna tidpunkt kunde inte hänsyn tas till Riksdagens beslut om skapandet av Region Östergötland och det regionala uppdraget hanterades därför i sedvanlig ordning separat i form av en bilaga; Treårsplan för Regionförbundet Östsam Förutsättningarna har därefter förändrats i och med att Region Östergötland har skapats från år 2015 och valet 2014 har resulterat i en ny politisk majoritet i Landstinget i Östergötland/Region Östergötland. Bedömningen är att tiden inte medger en omarbetning av tidigare beslutade strategiska plan inför budgetåret Av samma anledning är inte heller en integrering av det regionala uppdraget möjlig att göra. En mer genomgripande förändring av strategiska planen kommer att genomföras för Den tidigare beslutade strategiska planen ska gälla, kompletterad och aktualiserad i föreliggande Strategisk inriktning och finansplan för åren Insatsområden och uppdrag I den fortsatta planeringen för regionens verkställande organ ska särskild hänsyn tas till följande insatsområden och uppdrag. Regionstyrelsen ges uppdraget att fördela uppdragen på lämpligt sätt. Vård för papperslösa I rådande överenskommelser med vårdverksamheten anges att asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd och som bedöms vara i behov av vård ska få den vård som inte kan anstå. Från och med 1 januari 2015 ändras riktlinjerna så att asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa ges en fullständig vård utifrån behov och på lika villkor helt utan åtskillnad mot svenska medborgare. Plan mot könsstympning och dess följdverkningar Regionen ska undersöka möjligheten och behovet av en specialistmottagning för att ta hand om skador som uppstått i samband med könsstympning. Inom primärvårdens uppdrag ska arbete med att förebygga könsstympning av flickor inkluderas, i samverkan med skolhälsovården. En anpassad utbildning till personalen ska genomföras för att de bättre ska kunna dels förebygga könsstympning och dels hantera de situationer som uppstår när det gäller könsstympning. Demokrati och styrning Under våren 2015 ska en översyn genomföras avseende den styrningsmodell med styrkortsstruktur som utgör grunden för den strategiska planen med treårsbudget och därmed också den övriga styrningen via exempelvis verksamhetsplanerna för styrelse och nämnder. Översynen ska innefatta: En ny vision för Region Östergötland. Behovet av en övergripande och gemensam målbild i likhet med den som landstingsdirektören har haft. En utveckling av styrkortets perspektiv. En genomlysning av de strategiska målen och framgångsfaktorerna i syfte att nå maximal styrningseffekt men ändå ha kvar en adekvat jämförelse bakåt i tiden. Utveckling av kommande verksamhetsplaner för styrelse och nämnder, bland annat med handlingsplaner och nyckelindikatorer. Denna översyn ska ske i nära samverkan med politiken, inledningsvis i första hand med den politiska ledningsgruppen (PLG) men i slutändan ska hela regionfullmäktige involveras i arbetet. Delar av regionfullmäktiges sammanträde i april kan användas för detta ändamål. Den strategiska planen med treårsbudget ska innefatta den nya visionen och de övriga förändringarna. Effektiviseringar och fördelning av resurser Under år 2015 ska ett utredningsarbete göras angående prioriteringar och effektiviseringar i vården. Tillämpliga delar kan inkluderas eller introduceras i 2015 års arbete med resursfördelningen men fullt genomslag förväntas till Utredningen ska ske i tät samverkan med Prioriteringscentrum. Målsättningen för utredningen är att: 4

7 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ Ta fram en plan och en metodik för att utveckla den årliga resursfördelningen ( resursfördelningsärendet i hälso- och sjukvårdsnämnden), med syftet att en ökad andel av de totala resurserna ska fördelas på detta sätt. Förbättra ekonomistyrningen så att förutsättningarna ökar för att vårdverksamheterna håller de budgetramar som är satta. Ta fram förslag som innebär att vårdens administration effektiviseras och att vårdens kompetenser utnyttjas maximalt kostnadseffektivt. Lasarettet i Motala Det är viktigt att utveckla och stärka Lasarettet i Motala (LiM). För att säkra en hållbar verksamhet med hög kvalitet vid LiM behöver verksamheten utvecklas för att säkerställa kvaliteten och patientsäkerheten i det akuta omhändertagandet. Därför ska en tjänstemannautredning tillsättas med syfte att utreda: Hur verksamheten kan utvecklas. Hur kompetensförsörjningen kan säkras. Vilken betydelse driftformerna har för LiM:s långsiktiga utveckling. Hur patientsäkerheten och patienternas ställning kan stärkas. Tidigare utredningar ska fasas in och inkluderas. Jourcentraler i anslutning till akutmottagningarna Införandet av jourcentraler i anslutning och i integrering med akutmottagningarna på länets tre akutsjukhus ska utredas skyndsamt. Tanken är att det ska finnas en gemensam mottagningsreception där mottagande sjuksköterska hänvisar akutsökande patienter till rätt vårdnivå - akutmottagningen för patientfall av mer akut karaktär, medan jourcentralen avlastar från lindrigare åkommor. Utredningen ska även klargöra vilka öppettider jourcentralerna ska hålla för att i möjligaste mån kunna avlasta söktrycket på akutmottagningar och reducera dess väntetider. Utgångspunkten är att: Jourcentralerna ska jobba nära integrerat med akutmottagningar och verka för att inga patienter som sökt akut avvisas därifrån utan att fått hjälp. Den hektiska arbetsmiljön ska stävjas för akutmottagningarnas personal. Patienterna ska komma till korrekt vårdnivå. Sjukvårdspersonalen ska arbeta på den vårdnivå de är utbildade för och anställda på. Antibiotikaresistens Sjukvården är idag helt beroende av antibiotika. Samtidigt ökar antalet fall av multiresistenta bakterier stadigt varje år, vilket riskerar att vi i framtiden inte kan behandla enklare infektioner. För att få bukt med antibiotikaresistensen krävs ett målmedvetet och brett angreppssätt. Region Östergötland ska därför: Öka kunskapen om antibiotikaresistens och genomföra informationsinsatser kring riskerna med överanvändning av antibiotika. Höja och förtydliga kraven på minskad förskrivning av antibiotika inom sjukvården Stoppa spridningen av multiresistenta bakterier inom sjukvården genom fortsatt stöd till de lokala STRAMA-grupperna (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Främja drivkrafter som gör det lönsamt att forska fram ny antibiotika. Minska spridning av läkemedelsrester, såsom antibiotika, ute i naturen. Miljö- och klimat Arbetet med miljö- och klimat ska successivt öka under mandatperioden. Tidigare utredningar ska kompletteras med ny kunskap. Redan under 2015 ges regionstyrelsen i uppdrag att förstärka miljöorganisationen i syfte att: Utreda förutsättningarna för införandet av ett certifierat miljöledningssystem på regionorganisationsnivå under Samordna och driva arbete mot målsättningen Klimatneutralt landsting Inventera omfattningen av regionorganisationens utsläpp av växthusgaser. 5

8 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ Inleda en inventering av förekomsten av farliga ämnen (CMR cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen) i regionorganisationens verksamhet och i dess lokaler. Fortsätta och utveckla miljöutbildningen inom hela verksamheten. Utveckla miljöperspektivet vid upphandling för att minska materialets miljö- och klimatpåverkan. Kartlägga, implementera och samordna klimatanpassningsåtgärder inom smittskydd, fastigheter, hälso- och sjukvård med mera. Ha en beredskap att starta försök med bilpool. Personal För att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och göra Region Östergötland till en attraktiv arbetsgivare ska ett utvecklingsarbete tillsammans med de fackliga organisationerna startas. Det är viktigt att medarbetarna känner egenmakt, att de har möjlighet att påverka exempelvis schemaläggning, sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter. Därför ges i uppdrag att: Återinföra möjligheten till lokalt anpassade arbetstidsmodeller. Starta ett utvecklingsarbete med de fackliga organisationerna för att förbättra arbetsmiljön och arbeta med att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Se över hur medarbetarna kan få större inflytande över den egna arbetssituationen. Utforma en långsiktigt jämställd och hållbar lönestrategi tillsammans med de fackliga organisationerna. Språkutbildning för läkare Under första halvåret av år 2015 ska ett utredningsuppdrag genomföras så beslut ska kunna tas för att samtliga läkare som rekryteras från annat land ska kunna genomgå en obligatorisk, förbättrad och mer utvidgad svenskutbildning, innan och under sin anställning. 6

9 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ FINANSPLAN Inledning I treårsbudget fattades beslut om skattesats samt ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt beslut om aktuella ekonomiska ramar för perioden Det regionala utvecklingsuppdraget har inarbetats i finansplanen. Förändringen påverkar såväl ekonomiska ramar som skattesats. Utdebiteringen är 3 öre högre än nivån för år 2014, och i jämförelse med beslut i treårsbudget. Den höjda utdebiteringen beror på ett utökat regionalt utvecklingsansvar. I och med bildandet av Region Östergötland överförs viss verksamhet från kommunerna till Region Östergötland. Kommunerna sänker skatten med motsvarande nivå. Utdebiteringsnivån ska ligga fast på 10,70 kronor per skattekrona under hela budgetperioden. Samhällsekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i omvärlden har under det senaste året förstärkts. Prognoserna under våren visade att svensk ekonomi återigen växer efter flera år av svag utveckling. Skatteunderlaget visade en positiv utveckling och prognosen som låg till underlag för treårsbudgeten visade att skatter och bidrag skulle öka, för Region Östergötland med miljoner kronor. Ekonomin är fortsatt stark men utvecklingen förväntas bli något svagare än tidigare prognoser, vilket innebär att skatter och bidrag minskar. Skatteunderlaget beräknas växa med nästan 5 procent. Priser och löner förväntas bli låga de närmaste åren, vilket gör att den reala tillväxten är relativt god på runt 2 procent. 1 Sett över tid, från början av 2000-talet, ser vi under de kommande åren en stabil skatteunderlagstillväxt på en realt hög nivå. Balanskrav Enligt lag ska landstinget/regionen ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott. Ekonomiska underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskottet uppstått. Region Östergötland budgeterar ett positivt resultat för de kommande tre åren samt har redovisat överskott de senaste tre åren. Det egna kapitalet beräknas vara positivt från år 2015 och uppgå till 426 miljoner kronor år Region Östergötland uppfyller därmed balanskravet. Utvecklingen är positiv men det är fortsatt mycket stor osäkerhet beroende på hur den internationella konjunkturen utvecklas men även beroende på hushållens konsumtion och hur den påverkas av exempelvis finansiell oro. Utdebitering Region Östergötlands utdebitering av skatt uppgår år 2015 till 10,70 kronor per skattekrona, vilket motsvarar 10,70 procent av den beskattningsbara inkomsten. Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget I jämförelse med treårsbudgeten revideras de ekonomiska förutsättningarna enligt följande. Skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag Sammantaget bedöms intäkterna av skatter, kommunalekonomisk utjämning (skatteutjämningssystemet) och generella statsbidrag att minska med cirka 20 miljoner kronor år År 2016 och 2017 beräknas minskningen till 40 miljoner kronor. 1 SKL Ekonominytt 12/14 7

10 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ Särskilda statsbidrag och insatser Regeringen presenterade sin budgetproposition den 23 oktober I propositionen finns ett antal förslag som påverkar Region Östergötland framför allt genom att ett antal specialdestinerade statsbidrag tillkommer och att några avvecklas. I och med att villkoren för fördelning av de nya statsbidragen inte är definierade har inga av de nya förslagen inarbetats i denna budget. Förändringarna hanteras först efter att Riksdagen fattat beslut om budgeten, genom att inarbetas i treårsbudget eller genom tilläggsbeslut under våren. Sedan tidigare antas Region Östergötland erhålla 105 miljoner kronor i specialdestinerade statsbidrag. Bedömningen är att nivån för de specialdestinerade statsbidragen kommer att vara oförändrad. Statsbidrag läkemedel Statsbidraget för läkemedel regleras enligt separat avtal. Avtalet för år 2014 och framåt är inte färdigförhandlat. Bidraget antas ligga fast på samma nivå som antogs i treårsbudgeten. Löne- och prisökningar Landstingsindex för år 2015 fastställs till 2,8 procent. Nivån är oförändrad i jämförelse med treårsbudgeten. Prisutvecklingen beräknas bli lägre än vad tidigare prognoser visade, vilket innebär en minskad kostnad motsvarande 30 miljoner kronor år 2016 och 20 miljoner kronor år 2017 Investeringar Investeringarna är oförändrade i förhållande till treårsbudgeten. De budgeterade investeringarna under perioden uppgår till miljoner kronor år 2015, miljoner kronor för år 2016 och miljoner kronor år Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fastigheter miljoner kronor år 2015, miljoner kronor år 2016 och miljoner kronor år De omfattande investeringarna i fastigheter beror på tidigare fattade beslut; ombyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping, nybyggnad och teknisk upprustning av Vrinnevisjukhuset i Norrköping, nybyggnad av Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena men även pågående fastighetsutvecklingsplan/generalplan för Lasarettet i Finspång. Reserveringar för driftkostnadskonsekvenser av investeringsprojekten finns avsatta inom finansförvaltningen. I samband med att verksamheterna flyttar in i nya, verksamhetsanpassade, lokaler läggs ett rationaliseringskrav motsvarande 10 procent av driftkostnadsökningen. Pensionskostnader och principer för budgetering och redovisning Pensionskostnaderna är lägre under de kommande tre åren, i genomsnitt 126 miljoner kronor, i jämförelse med tidigare prognos. År 2018 beräknas dock kostnaden öka och ligga högre än tidigare beräknad nivå. Kostnaden för pensioner varierar på grund av att pensionsförvaltarnas prognoser påverkas av förändrade antagande. Värdering av åtgärder för att möta eventuellt högre kostnader år 2018 fattas längre fram under budgetperioden. Regionen tillämpar rättvisande redovisning (fullfonderingsmodellen) för budgetering och ekonomisk redovisning. Fullfondering innebär att det totala pensionsåtagandet för landstingets medarbetare redovisas i balansräkningen och att resultaträkningen påverkas av den totala pensionsförändringen. Utökat regionalt utvecklingsuppdrag Det regionala utvecklingsuppdraget som från och med 2015 ingår i Region Östergötlands uppdrag omfattar totalt 245 miljoner kronor. Sedan tidigare har landstinget bidragit med 136 miljoner kronor genom ett medlemsbidrag till Östsam. Från 2015 övertar regionen det regionala uppdraget inom länets kommuner, vilket motsvaras av skattehöjningen på 3 öre, 24 miljoner kronor. Därutöver ingår det statliga kulturanslaget enligt samverkansmodellen, 67 miljoner kronor samt externa intäkter på 10 miljoner kronor. Landstinget har under 2014 fattat beslut om att utöka bidraget till den regionala utvecklingen med 8 miljoner kronor i och med bildandet av scenkonstbolaget. Östsam har under de senaste åren redovisat en obalans i ekonomin och har för år 2014 lämnat en budget på minus 6 miljoner kronor. Underskottet hanteras genom samordningsvinster 8

11 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ inom såväl den politiska organisationen som stabsfunktionen och påverkar inte nivån på satsningar inom regionalutveckling. Sammantaget utökas det regionala utvecklingsuppdraget med 10 miljoner kronor. till underskottet är betydande ekonomiska obalanser för ett antal sjukvårdande produktionsenheter. Dessa enheter ska i sina respektive verksamhetsplaner för år 2015 redovisa handlingsplaner för att uppnå ekonomisk och verksamhetsmässig balans. Planerna kan i de fall regionstyrelsen bedömer att så är lämpligt avse en längre tidsperiod än ett år. Reserveringar Inom finansförvaltningen finns 116 miljoner kronor avsatt för eventuella kostnader för de insatsområden och uppdrag som tidigare redovisats under avsnittet Strategisk inriktning. De avsatta medlen kan även utnyttjas för andra specifika satsningar, engångsinsatser och oförutsedda behov. Reserveringen innefattar även medel för att möta eventuella ekonomiska obalanser i verksamheten under år Därutöver finns 10 miljoner kronor reserverade för trafik- och samhällsplaneringsnämnden, nytt operatörsavtal. Medlen kan efter beslut i regionstyrelsen fördelas till de angivna områdena. Reserverade medel för kommande driftskostnader av fastighetsinvesteringar är oförändrade i jämförelse med treårsbudget. Gemensamma intäkter och kostnader Region Östergötlands finansiella intäkter förväntas ge en genomsnittlig avkastning på 3,5 procent. De finansiella intäkterna ökar något på grund av att placerade medel ligger på en högre nivå än förväntat på grund av såväl bättre resultat år som lägre investeringsnivåer. Omkostnader kopplade till beslutade fastighetsinvesteringsprojekt bedöms bli högre. Sådana omkostnader är exempelvis nedskrivning, driftkostnader för färdiga men inte i anspråkstagna lokaler och verksamhetsutvecklingsprojekt för bättre processer och flöden i de nya lokalerna. Projektomkostnader finansieras till del med överskott inom landstingsgemensamma intäkter. Östgötatrafiken har reviderat sin prognos för de kommande tre åren. Kostnaden beräknas bli 20 miljoner kronor lägre än tidigare bedömning. Produktionsenheternas ekonomiska resultat I treårsbudgeten för åren antas det ekonomiska resultatet för landstingets produktionsenheter (inklusive regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt regionutvecklingsnämnden) vara i balans. För år finns medel avsatta för årliga satsningar på 100 miljoner kronor inom hälso- och sjukvård. Reserveringar finns även riktade till trafikoch samhällsplaneringsnämnden för nya operatörsavtal samt MÄLAB-samarbetet. Samtidigt bygger ekonomin på en årlig reducering av kostnaderna med 50 miljoner kronor från och med år Reduceringen måste hämtas hem genom effektivisering och/eller prioritering. Slutgiltigt ställningstagande kring satsningar samt kostnadsreduceringens storlek och inriktning fattas i samband med kommande treårsbudget. Ramförstärkningar Utöver de resursförstärkningar som beslutades i treårsbudgeten förstärks hälso- och sjukvårdsnämnden med 36 miljoner kronor. 25 miljoner kronor avser utbildningssatsningen i primärvården som beslutades redan i augusti. Regionstyrelsen förstärks med 16 miljoner för specifika satsningar. Därutöver tilldelas regionstyrelsen ett engångsanslag på 29 miljoner kronor. Medel för förstärkningarna fanns reserverade i treårsbudgeten. Helårsbedömningen för verksamhetens samlade resultat (exklusive styrelse och nämnder) är, efter augusti månad, minus 175 miljoner kronor. Orsaken 9

12 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ Ekonomisk bedömning för budgetperioden De i finansplanen redovisade förändringarna jämfört med treårsbudgeten ger följande ekonomiska effekter år (mkr): + = ökade intäkter eller minskade kostnader - = minskade intäkter eller ökade kostnader mkr Resultat enligt treårsbudget Skatter och utjämning Skattehöjning utökat regionalt uppdrag Upplösta reserveringar Index, justering Pensioner Utökat regionalt uppdrag Poster fastighet/investeringsprojekt Nedskrivning fastighet Reducering bidrag til Östgötatrafiekn Finanisiella intäkter Beslut efter treårsbudget Primärvård utbildningssatsning Nya arvodesbestämmelser Scenkonstbolag Nya beslut Skandionkliniken Patientsäkerhet Clinicum, utökat uppdrag Barnahus Norrköping Barntraumateam Engångsmedel RS -29 Reserveringar HSN - förstärkning vård Effektivisering/prioritering TSN - Mälab mm Reservering Övrigt Resultat nya behandlingsmetoder och nya läkemedel, kommer inte att kunna lösas med resurstillskott utan måste till stor del hanteras inom befintliga ekonomiska resurser. Ekonomin är stark i och med att det finns reserveringar för planerade satsningar och oförutsedda behov samt att regionen från år 2015 kommer att ha ett positivt eget kapital. Regionen har trots detta stora utmaningar. Kostnadsutvecklingen är fortsatt mycket hög och måste brytas samtidigt som det kommer att krävas åtgärder för att komma till rätta med befintlig obalans inom ett antal produktionsenheter. Ekonomiska ramar Nedan presenteras ramar till styrelse och nämnder för år I regionbidrag 2015 ingår tekniska justeringar och beslut under år Av tabellerna framgår beslut i samband med treårsbudget samt nya beslut i denna finansplan. Region Östergötlands ekonomi bedöms för de kommande tre åren vara stabil och något förbättrad i jämförelse med treårsbudgeten. Sammantaget innebär de ekonomiska förutsättningarna att Region Östergötland klarar såväl investeringar som att möta nya behov inom angelägna utvecklingsområden med en ekonomi balans. Det nuvarande finansiella målet om ett resultat på 2 procent av skatter och statsbidrag uppnås år År 2016 och 2017 nås ej målet utan resultatet motsvarar 1,4 procent respektive 0,6 procent. Försvagningen i ekonomin beror på att beslutade fastighetsinvesteringar aktiveras och ger ökade driftkostnader. År 2018 försvagas ekonomin ytterligare och resultatet bedöms vara negativt. Ekonomin har dock en stabilitet då det finns grundförutsättningar med ett positivt eget kapital och det finns reserveringar till stor del av planerade satsningar. Åtgärder kan dock komma att behöva vidtas för att en få långsiktigt hållbar ekonomi. En ny prövning görs i samband med treårsbudget Trots att avsättningar finns för årliga förstärkningar samt reserveringar för att möta ökade driftskostnader utifrån beslut, måste verksamheten fortsatt fokusera på effektiviteten i processerna. De stora utmaningar som vården står inför, med nya identifierade behov liksom Regionstyrelsen Regionstyrelsens ram utökas med 16 miljoner kronor år 2015 på grund av satsningar inom patientsäkerhet, utökning av Clinicum samt beslut om nya arvodesbestämmelser. Regionstyrelsen tilldelas även ett engångsanslag på 29 miljoner kronor. Ramen justeras för det utökade regionala uppdraget samt med indexuppräkning för år Regionbidrag RS mkr Regionbidrag före beslut Nya Beslut Patientsäkerhet Clinicum, utökat uppdrag Nya arvodesbestämmelser Regelering regionalt uppdrag Index ALF-bidrag uppräkning Engångsmedel 29 Beslut i treårsbudget Nya beslut Ram RS (beslut) Förstärkning (reservering) Preliminär ram

13 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas med 11 miljoner kronor för nya satsningar. Totalt förstärks hälso- och sjukvårdsnämnden med 36 miljoner kronor i jämförelse med treårsbudget varav 25 miljoner kronor avser utbildningssatsningen i primärvåden som beslutades redan i augusti. Därutöver räknas ramen upp med index för år Regionbidrag HSN mkr Regionbidrag före beslut Nya Beslut Skandionkliniken i Uppsala Barnahus i Norrköping Barntraumateam i centrala och väster Index Beslut i treårsbudget Prioriterade grupper Ram HSN (beslut) Förstärkning vård 2016 (reservering) Förstärkning vård 2017 (reservering) 100 Effektivisering/prioritering (reservering) Preliminär ram Regionbidrag TSN mkr Regionbidrag före beslut Nya Beslut Utökat regionalt uppdrag (från Östsam) Reducering bidrag till Östgötatrafiken Index 2015 Beslut i treårsbudget Reducerad ram Index Ram TN (beslut) MÄLAB (reservering) Preliminär ram Regionutvecklingsnämnden Ramen för regionutvecklingsnämnden uppgår till 215 miljoner kronor. Del av verksamhet har överförts från regionstyrelsen till regionutvecklingsnämnden. Under året har landstingsstyrelsen fattat beslut om en utökad ram på 8 miljoner kronor till följd av inrättande av scenkonstbolaget. Regionbidrag RUN mkr Regionbidrag före beslut Nya Beslut Utökat regionalt uppdrag (från Östsam) Statligt bidrag kultur LS/RUN omfördelning av Index Tidigare beslut Scenkonstbolag Ram RUN (beslut) Förstärkning (reservering) Preliminär ram De aktuella ekonomiska ramarna för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt regionutvecklingsnämnden framgår av bilaga 3. Resultat Med de förutsättningar som beskrivs i denna finansplan beräknas följande ekonomiska resultat (sammanställd redovisning, fullfondering): Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämndens ram reduceras med 20 miljoner kronor på grund av justerat avtal till Östgötatrafiken. Ramen justeras därutöver för det utökade regionala uppdraget samt med indexuppräkning för år År Resultat 235 mkr 175 mkr 80 mkr Region Östergötland redovisar årliga överskott under hela budgetperioden, vilket innebär att regionen lever upp till balanskravet enligt kommunallagen. Det egna kapitalet kommer att vara i balans under År 2017 beräknas det egna kapitalet uppgå till plus 426 miljoner kronor. Komplett resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning framgår av bilaga 2. Motsvarande underlag enligt blandmodellen redovisas i bilaga 5. 11

14 Strategisk inriktning och finansplan LiÖ BESLUT Landstingsstyrelsen föreslås tillstyrka landstingsfullmäktige BESLUTA att anta strategisk inriktning och finansplan för åren , att fastställa ekonomiska ramar för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden år , att uppdra till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden att utifrån sina ansvarsområden utarbeta verksamhetsplaner med budget för år 2015 i enlighet med denna Strategisk inriktning och finansplan för åren samt Treårsplan för Regionförbundet Östsam samt att fastställa skattesatsen för år 2015 till 10,70 kronor per skattekrona. 12

15 Den regionövergripande styrningen 2015 Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda befolkningen en bra hälso- och sjukvård och tandvård. Regionen ska leda det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen genom sitt ansvar för regionala uppgifter och uppdraget att genomföra åtgärder inom områden som samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa. Regionen ansvarar för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Regionens uppdrag regleras av kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, patientlagen, lagen om kollektivtrafik, lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt annan lagstiftning som är relevant för verksamheten. Region Östergötland är en demokratiskt styrd organisation där skiljelinjen mellan politikernas och verksamhetens uppgifter ska vara tydlig. Det är de förtroendevaldas uppgift att ange mål på kort och lång sikt, fördela resurserna och att följa upp resultaten i förhållande till de uppsatta målen. Verksamhetens uppgift är att genomföra de insatser som krävs för att uppnå de mål som beslutats politiskt. Detta innebär att verksamhetens styrning har sin utgångspunkt i politiska beslut som kompletteras och förtydligas så att de kan genomföras på lokal nivå. Bilaga 1 Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ och fastställer långsiktiga mål, skattesats och ekonomiska ramar för regionens verksamhet. Därutöver beslutar också fullmäktige om riktlinjer i viktiga principiella och strategiska frågor. Fullmäktige följer upp verksamheten genom delårsrapport och årsredovisning. Regionstyrelsen, har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, uppdraget att verkställa fullmäktiges beslut. I praktiken innebär ansvarsfördelningen i många fall att styrelse och nämnder arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter vilket kräver koordinering av styrprocesserna. Beställare- och utförmodellen utgör grund för styrningen för hälso- och sjukvårdsnämnden. För att öka det demokratiska inflytandet finns beredningar och utskott inrättade under styrelse och nämnder. Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd med representation från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län som beslutar om vilken regionsjukvård som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen. Regiondirektören leder den verkställande tjänstemannaorganisationen där regionens sjukvårdande produktionsenheter är utförare och svarar för regionens egen produktion av hälso- och sjukvård. Därutöver anlitas externa utförare. Regionens ledningsstab utgör ett övergripande tjänstemannastöd för styrningen och verkställandet av de politiska uppdragen. 13

16 Bilaga 1 Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamhet är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget som redovisar regionens vision som konkretiseras i strategiska mål inom fyra olika perspektiv vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande perspektiv: - Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses. - Process - är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser. - Medarbetare - är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap. - Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi. Perspektivet Medborgare är överordnat och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i detta perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden har, i och med sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag, ett stort ansvar för perspektivet Medborgare. Även regionstyrelsen, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden har ett ansvar i detta perspektiv vad gäller medborgarnas behov av tjänster och utvecklingsinsatser inom respektive ansvarsområde. Perspektivet Medarbetare är styrelsens ansvarsområde. Perspektiven Process respektive Ekonomi är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndernas angelägenhet. Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Med utgångspunkt i fullmäktiges vision och strategiska mål beskriver regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive verksamhetsplaner vilka utvecklingsområden som insatser behöver inriktas på. Detta görs i form av så kallade framgångsfaktorer. På tjänstemannanivån kompletterar regiondirektören, genom regiondirektörens verksamhetsplan, de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer. Denna verksamhetsplan är i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner, vilka i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk styrningskedja genom hela organisationen. *** 14

17 Bilaga 2 Resultaträkning fullfondering Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = 0 Region Östergötland Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Generella statsbidrag - läkemedel Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

18 Bilaga 2 Kassaflödesanalys fullfondering Löpande priser Region Östergötland Sammanställd redovisning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar 2 2 Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 1 1 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Bilaga 2 Balansräkning pp j fullfondering Löpande priser Region Östergötland Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Justerat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital x) Avsättningar Pensionsskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter mm Semesterlöneskuld Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder, avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och skulder x) därav: rörelsekapital anläggningskapital

20 Bilaga 3 REGIONBIDRAG PER STYRELSE/NÄMND Belopp i tusentals kronor Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämnden Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Regionutvecklingsnämnden Summa Regionbidrag REGIONSTYRELSEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2015 enligt Strategisk plan med treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Regionbidrag enligt beslut Förändrat Regionbidrag Patientsäkerhet Clinicum, utökat uppdrag Nya arvodesbestämmelser Reducering Bidrag till Östsam Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) LS/RUN överföring av verksamhet ALF-bidrag utökning Index Engångsmedel Summa Totalt Regionbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (RS) Avgår BI-projekt (totalt 60 mkr) Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (RS) Omfördelning RS/HSN (AMC) LiÖ Omfördelning HSN/RS (AT) LiÖ Omfördelning RS/HSN (Arkivkostnad till REC) DÅ Omfördelning HSN/RS (AT psykiatri) DÅ Summa

21 Bilaga 3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2015 enligt Treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Regionbidrag enligt beslut Förändrat Regionbidrag Skandionkliniken i Uppsala Barnahus i Norrköping Barntraumateam i centrala och västra länsdelen Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) Index Summa Totalt Regionbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (HSN) Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (HSN) Satsning i Primärvård (ST-läkare) LiÖ Omfördelning RS/HSN (AMC) LiÖ Omfördelning HSN/RS (AT) LiÖ Omfördelning RS/HSN (Arkivkostnad till REC) DÅ Omfördelning HSN/RS (AT psykiatri) DÅ Summa TRAFIK- OCH SAMHÄLLSPLANERINGSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2015 enligt Treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Regionbidrag enligt beslut Förändrat Regionbidrag Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) Reducering bidrag till Östgötatrafiken Summa Totalt Regionbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (TSN) Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (TSN) Summa

22 Bilaga 3 REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Belopp i tusentals kronor Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2015 enligt Treårsbudget Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) Rampåverkande beslut (se nedan): Regionbidrag enligt beslut Förändrat Regionbidrag Utökat regionalt uppdrag (verksamhet från Östsam) Statligt bidrag kultur LS/RUN omfördelning av verksamhet Index Summa Totalt Regionbidrag Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (RUN) Summa Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan (RUN) Scenkonstbolag LiÖ Summa

23 Bilaga 4 Total sammanställning av Regionstyrelsen - regionbidrag och koncerngemensamt påslag Budget 2015 (tkr) lt-bidrag lt-gem Totalt Politisk ledning Ledningsstab Landstingsgemensamma verksamheter/projekt Särskilt riktade medel ST-läkare AT-läkare Landstingets revisorer Forskning och utveckling Summa

24 Bilaga 5 Resultaträkning blandmodell Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = 0 Region Östergötland Sammanställd redovisning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag Generella statsbidrag - läkemedel Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat

25 Bilaga 5 Kassaflödesanalys blandmodell Löpande priser Region Östergötland Sammanställd redovisning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivning Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar 2 2 Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager 1 1 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

26 Bilaga 5 Balansräkning blandmodell Löpande priser Region Östergötland Sammanställd redovisning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Justerat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital x) Avsättningar Pensionsskuld Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter mm Semesterlöneskuld Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder, avsättningar Summa eget kapital, avsättningar och skulder x) därav: rörelsekapital anläggningskapital Ansvarsförbindelse - pensionsskuld före