Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Transkript

1 Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: CF Kr Nämndens budget inkl budgetjust. Nämndens utfall Avvikelse Drift och underhåll Avskrivningar Internranta ;Kostnaderte;3i JhSkter Q g V ' _. A.. ' J ' ^ 2 A T" " A S : 'A\ :: ^866,7op r qop,op ^, T r r_ ^ ^ ^ ^ ^ , , , , , , ,01 698p3lii240, ,36 238^6Ö8""f3Ö,64 Summa drifi , ,43 Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) , ,50 Summa investering , ,50 Försäljningsbeting 0.00 Period är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

2 Period: IB Förändring ' Balansräkning - Förvaltning: CF Kr UB Externt Stadens bolaq Internt Totalt - ' U :-'.o;oif Summa Tillgångar,. : , , , ,06 ' ,86, ,68 Egef;'kaplta[;j ii B53j tQl, j 1' :J2S32XB94y?3-2 onq'uqpioo /. ' L' 1 ' 1 *. 1?** 1 '? 894; Egot kapital. Ingåenda värde 2012 Eget kapital, Ingåenda värde resullatfand 201 Eget kapital, Ingående värde 2021 Arets resultat 20."^ Erjrt Kapital _ ''~<ZL, JJ ,781-20a0 0Q ,78 ^"l25_l70 7C't,fn ] ,01-25J ,01 ",1^253 7nfjj(jljjjf , B 764, B ,78-20B , , , ,01 "-126' ,01 - ^. "Myfrna» Avsättningar 0,(10 n,oo eg]qq Långfristiga skulder 0,0 D o,nö 0 00 f6rtf }Mga skulder -35R ,34 79 Bffllfl -1241* ;566 I "0-97,Ö07;422!-73-27H'8B9'547, Överlnbetalnlng kundreskontra 248 Förskott från kund 2498 Rsturerstadskassa 2499 Övriga skulder 249 Övr kortfristiga skulder" -"" ~ * gwwwbmffiwwiw^lw iiti t k 2512 Levamtörsskulder AGRESSO 2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer 2519 Preliminär leverantörsskuld 251 Leverantörsskulder 2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO Utg moms på försäljning Inom Sverige, 25% 2614 Beräknad utg moms på tjänsteförvärv fr utland, 25% 2615 Beräknad utg moms på varuförvärv freu-land, 25% Utgående moms, 25% Utg moms Inom Sverige, 12% Utgående moms, 12% Utg moms Inom Sverige, 6% Utgående moms, 6% 2910 Upplupna löner 291 Upplupna löner 2931 Beräknade upplupna sociala avgiftar 293 Upplupna sociala avgifter 2952 Förulbetalda Intäkter 298 FOrutbetalda Intakter , , i7 iiislsjptf , , , , ,74 i o.ool , , , ,88; 9 005, ,00] ] 2 67! 2B mmm , , , , , , , , ,66] , , , , , ,00, , , , ,68! ,68 " n,on , , , , , , , , , , ,05 0.Q , ,65 o.r- 108,85 V M ( ) r r ^ ,66 i i l 1 =436 HH , , , , , , , , , , , , , , , ,64 I2&S1 \i 1 'l r> ' a "o;cr B.OO a,oo B ,00 o.aa 0,0a , , O.OC 0,0c , , C 0,0a ,56 Uh018a_2504.xls 2(3) Utskrift :14

3 Perlod: Förändring UB IB Externt Stadens bolag Internt Totalt Kr Summa Tillgångar".' ,56 > , , , , ,68 Egetikapltal 126J37B!:76 y78 ~"l^jy.2'53"782^s9,ö1 Jj12/5 323_"B?4, OOOjOO -127,403/894, Egot kapital, Ingående värde , , , Eget kapital, Ingående värde resultatfond -2 OBO Eget kapital. Ingående värde ,78 12B45B 764, , Arets resultat B2 659, , , Arets resultat , r. r 3, ,01 20 Eget k.ipltnl- ""."." '.' '1. V' ".T- A. J?sä7B7&fS '_ Hl' '".""im ,0'; PHI -7.v"- - ' "'n.on 1 "''-2 opäofiotw) \2yi!l1?7_483 i ;8M;.23 i Avsättningar o,<;g Sngfflstlrja skulder 0,DO o,or R^^äsllgn skulder j 79 I 39D7i fflpo , IIB9 547 } Överinbetalning kundreskantra -9005, , Förskott från kund , , Returer stadskassa 2499 Övriga skulder Övr kortfristiga skuldc r t kreditinstitut o kunder &4fSBftP^8fiB^ ki mkr Wm 7';-.',V?l ' ~.\i:"e*»:'-v."? - "'C : '(j' ufj 2512 Levamtörsskulder AGRESSO , , , , , Leverantörsskulder utländska leverantörer , , Preliminär laverantörsskuld B , , , ,48 2S1 Leverantörsskulder , , , , , , Interna leverantörsskulder AGRESSO , , , ,65 2S4 Interna leverantörsskulder, LEV ,09-3 EZO 908, ,65 li^v-.ll'?fl2'h4et)424;!32 i^gföi 1 6. ';no S1 wmmmmmmmmmmmmmmm M 2611 Utg moms på försäljning Inom Sveriga, 25% , ,22 msssmmm , Beräknad ulg moms på tjänstaförvärvfrutland, 25% , , , Beräknad utg moms på varuförvärvfreu-land, 25% , , BB4, Utgående moms, 26% ,67 -B , , Ulg moms Inom Sverige, 12% , ,30 S3 670, Utgående moms, 12% , , , Utg moms Inom Sverige, 6% , , , Utgående moms, 6% ,6' , ,64 is" '-ynms^h. safsklirik jä^et.^:" ^.^, ' ftt"^. rrstpt o.oo ' 9 2 l» l 2910 Upplupna löner , , , Upplupna löner , , , Beräknade upplupna sociala avgifter -1205D4.0C ,OC 0.0C Upplupna sociala avgifter , , Förulbetalda intäkter B82.8E E , C o.oc , Ffirutbetalda intäkter ,8E , , C ,56 Uh018a 2504.xls 2(3) Utskrift: :14

4 Period: Balansräkning Förvaltning: CF Kr Förändring UB Upplupna kostnader 2999 Diverse övriga interimskulder 299 Övriga Interimsskulder fäfllipplupnako tnader oeh förutbetåida Ipfäkter "" " ~ IB , ,14, 153 0J3;22Ö, , ,66 Externt Stadens bolag Internt , , , , , ,50 LLl'L lljåmaiså '~. T. fcm, o-, ^lergb Totalt , ,58 T" 7 T.^Bsfe i»ii4l. Summa Skulder & Epjet kapital :690, , , , ,73 ^ ,68 Ekonomichefens underskrift den /. Handläggarens underskrift d e n...? ^.. T ^ ^ uh018a 2504.x!s 3(3) Utskrift :14

5 Period: Resultaträkning - Förvaltning: CF' - Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Verksamhetens intäkter (-) ]lp9 6f *99 26 iii P -34aaiiiiii 3010 Försäljning, momspliktiga varor -aiiiiiiiaclaiilimaieiiiaiii jl!i!lrlh?!i!h3 gl-aiig;^ 3011 Försäljningsmedel, momspliktiga , , Försäljning, momspliktiga varor , , , , Försäljningsmedel, ej momspliktiga , , Försäljning, ej momspliktiga varor MKMror.rnaterlai. "" - ", : " -7 Q0B<3,52f23i ,80 S -' - : S3te80IÄ 3200 Av nämnd beslutade avgifter , , Av nämnd beslutade avgifter , , Av förvaltningschef beslutade avgifter , , , , Av förvaltningschef beslutade avgifter , , , , Övriga avgifter 466,64 466, Övriga avgifter 466,64 466,64 åifaäéläiilia» m - -r~ åsnans 1 _ ^ -11 nigigagfll 3411 Bostadshyror , , Bostads- ochlokalhyror , , Hyror för inventarier och material Hyror för inventarier och material Tillfälliga lokalupplåtelser Tillfälliga lokalupplåtelser ! l Hyror och arrenden 5 B41r;0 9 l ÖQ, V,.,, _ ^ H B 3517 Statsbidrag från Migrationsverket Övriga statsbidrag , , Driftbidrag från staten , , EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond EU-bidrag Övriga bidrag , , Övriga bidrag , , J)0 155"2ifj Försäljn konsulttjänster 2Ö2ssT^ 1.-2o:43«fe i2i , , , ,29 uh018a 2504.x!s 1 (10) Utskrift: :15

6 Period: Resultaträkning Förvaltning: CF Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt Verksamhetens intäkter (-) 3010 Försäljning, momspliktiga varor 3011 Försäljningsmedel, momspliktiga 301 Försäljning, momspliktigä varor 3021 Försäljningsmedel, ej momspliktigä 302 Försäljning, ej momspliktigä varor -30 For^jffillliav varar, material 3200 Av nämnd beslutade avgifter _ 32 j j Av nämna Desiutaae avgifter Av förvaltningschef beslutade avgifter Av förvaltningschef beslutade avgifter Övriga avgifter Ovnga avgifter OVjriga avgifter Bostadshyror, ^ Bostads- och lokalhyror Hyror för inventarier och material Hyror för inventarier och material Tillfälliga lokaiupplåtelser Tillfälliga lokalupplåtelser shyjégechfaiaabden Statsbidrag från Migrationsverket Övriga statsbidrag Driftbidrag från staten EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond EU-bidrag Övriga bidrag Ovnga bidrag , , , , , , , ,39 466,64 466,64-11* 86j6 692^87; , , "-5 8aTIÖ39^ , , , , ,9? , , , ,94 J5011J ' ,9,16 808, , ,11-347, , , , , , , , , ,13 466,64 466,64 ^M8 380';B,q , , ,-52~^08~Öffl) Ta^^ÄL.. ~f v j00, , , ,00 j ,00 45^ Jr^jllEljsJ u,iat ^i^/'tar '.yl, Forsaljn konsulttjänster 1» I mattat ,831, , ,60 j^rj%@ , ,29 uh018a_2504.xls 1(10) Utskrift: :15

7 - - - = _..Resultaträkning 1 ". Period: Förvaltning: CF -, -, - Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt 4641' Administrativa entreprenader , , , Städentreprenader , , , Övr entrepren o köp av stödverks , , Köp av stödverksamhet och stödentreprenad Administrativa konsulter ,39,,.:-. ;../.'.,.2.14:6^MMi , , , , Upphandlingskonsulter , , Handledningskonsulter , , IT-konsulter , , , , Lokal- och byggnadskonsulter , , Tekniska konsulter , , Övr konsulttjänster o andra tjänster , , , Administrativa konsulter , , , , Tillfälligt inhyrd personal , , , Tillfälligt inhyrd personal , , , äipfflsfsb Ö?50 l ^, _ ^ l l å i l l i l 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor 490 Kostnadsfördelningar t m 3 1ÖS0< 5011 Arvoden förtroendevalda , , Arvoden förtroendevalda , , Månadsavlönad personal med KAP-KL , , Timanställda med KAP-KL , ,30? 5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år , , Fyllnads- och övertidsersättning , , Ersättning för OB, jour och beredskap , , Övriga tillägg , , Löner till anställda , , Uppdragstagare , , Ersättning till uppdragstagare , , Retroaktiv lön ,00 o,oc o,oc ,00 uh018a 2504.xls 3(10) Utskrift: :15

8 Period: Res ii Itaträ kn i n g; Förvaltning: CF Kr 505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) 5061 Pensionärer, året efter Pensionärer, ersättning övertid OB m.m. 506 Lön, pensionärer 5121 Sjuklön 512 Sjuklön 5191 Lön vid fackligt arbete 519 Övrigt Externt Stadens bolag Internt Totalt , , , , , , , ,38 gassas mm , , , , Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 19163, , Förmånsvärde fri bil , , Förmånsvärde övrigt 2 967, , Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5499 Korrektivvärde för förmånsvärde 549 Korrektiwärde för förmånsvärde , , ,15 n nn ' Tint , , ,15 sel Traktamenten, ej skattepliktiga , , Traktamenten, skattepliktiga 2 282, , Traktamenten , , Bilersättningar, ej skattepliktiga , , Bilersättningar, skattepliktiga , , Bilersättningar , , Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga 553 Omkostnadsersättning 5542 Taxiresor, skattepliktiga 554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats , , , , , , , , Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga 5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga ,29 650, ,29 650, Övriga kostnadsersättningar 55 Kostnadsersättningar-'' ' - J- - - *" * - w- -.i - 4- i. _i , ,23 - I S» 1 uh018a_2504.xls 4(10) Utskrift: :15

9 - - Resultaträkning ' - ; Period: ,. Förvaltning: CF - ;, Kr Externt Stadens bolag Internt Totalt 5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers , , Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA , , Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter , ,37 ISIS ;.._ 75: , Pensionsförsäkrincjsavgifter 571 Pensionsförsäkringsavgifter 5751 Intjänade pensionsförpliktelser under året , , Pensionskostnad individuell del 13193, , :.00 * iä o 5811 Avgifter för kurser och utbildningar , , , Avgifter för konferenser , , , Avgifter för kurser m.m , , , , Företagshälsovård , , Övrig sjuk- och hälsovård , , Sjuk- och hälsovård , , Friskvårdssubvention , , Övrig friskvård och fritidsverksamhet , , Friskvård och fritidsverksamhet , , Personalrekrytering (platsannonser) , , Personalrekrytering övrigt Personalrekrytering , , Personalrepresentation , , , Personalrepresentation , , , Övriga personalkostnader , , Övriga personalkostnader , ,01 a^iiiimmiil kostnader m m _ t 1'..IT. AM"...-, Lokalhyror för verksamhetslokaler , , , , Lokalhyror , , , , Sophämtning , , , Övrig fastighetsservice , , , Fastighetsservice , , ,28 uh018a 2504.xls 5(10) Utskrift: :15

10 Period: Resultaträkning Förvaltning: CF - Kr Externt Stadejis bolag^ _ Internt Totalt Lokal och markhyror fastlghotsservice _ I3I1P JS72 B62 26 : P3311'M8 Inventarier, korttidshyra/leasing , , ,74 Hyra av IT-utrustning , , ,69 IT leasing engångsavgift , ,00 IT -drift lokala applikationer , ,40 Hyra inventarier , , , ,83 Bilar o transportmedel, körttidshyra/ieasing , , ,67 Hyra bilar och andra transportmedel , , ,67 ipnmwiinhi, mmmmmmmmmmmmammmam 1152, Miljöel 64461, , , El , , , Fast bränsle, naturgas, pellets och flis , , Fast bränsle, naturgas, pellets och flis ,33 0, ,33 [iwlrj. - ^.J ^ Lokaltillbehör o möbler Mobiltelefoner Datorer, skrivare o dyl Övriga förbrukningsinventarier Förbrukningsinventarier Böcker, tidningar, tidskrifter o facklitteratur Böcker, tidningar, facklitteratur förbrukningsmaterial (ej kontorsmatieral) Förbrukningsmaterial Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel 6511 kontorsmaterial 651 Kontorsmateriel 6541 IT-förbrukningsmaterial 654 IT-förbrukningsmaterial 6551 Trycksaker l r jkni. - ^ i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , fi RO " n n 1 ' , , , , , , , , , ,98 uh018a 2504.xls 6 Utskrift: :15

11 Period: ^.. '. - Resultaträkning. 1 Förvaltning: CF '"" -. J '' : " Krj Externt Stadens bolag Internt Totalt 6552 Produktion av trycksaker , , Trycksaker , ,35 65 A rir^ä P?^iféfsrre...J?X j l. il?fe76,59. - ru.~, «C Reparation o underhall av maskiner Reparation o underhåll av inventarier , , , Reparation o underhåll av maskiner o inventarier , , , AGRESSO , , LISA , , , Paraplyet , , Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala , , , Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika , , , , Service- och underhållsavtal, service på IT-system , , Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.) , , , IT-system , , , , Rättegångskostnader , , Ritnings- och kopieringskostnader , , Inkassotjänster 5 622, , Tolkar 9 283, , Tvätt av arbetskläder , , Övriga främmande tjänster , , , , Övriga främmande tjänster , , , ,57 mm _J ,79 -J J90 664;4 f, Telefonkostnader (exkl. datakommunikation) , , , Telekommunikation , , , Datakommunikation - central , , , , Datakommunikation - lokal , , Datakommunikation , , , , Porto m m , , , , Porto, postbefordran 68 Tele och datakommuriikation samt poåfbefordran * r * ^ ,03483 i , ,68 uh018a 2504.xls 7(10) Utskrift: :15

12 Period: Resultaträkning. Förvaltning: CF Kr l' f I736 Övriga transporter Transporter/Frakt/Logistik Resekostnader (via LISA) Hotell och logi Resor med taxi, buss mm Biljetter. Resekostnader Kostnader for transportör, frakt och resor Representation Sverige Representation utlandet Representation SgRjjpi^enjitl, n Annonsering Annonsering Reklam och information Reklam och information Information Försäkringsavgifter Försäkringsavgifter Larm och bevakning Larm och bevakning Brandskydd Brandskydd Befarade kundförluster Förlust personalfordran Kundförluster Skadestånd, ersättning för skador Skadestånd, ersättning för skador liäbif iéékmpga r och riskkostnader 7611 Avgifter 7613 Avgifter vid inkassoförfarande _ Externt Stadens bolag Internt Totalt , , , , , , , Q ffl , , ,22 " t i , , , ,99 _ , , , , , , , , , ,60 T.I" ',Zu r ,56 97, , ,00 '531016,00 - IP Q _ , , , , , , , , , , , ppjjfrjo , , , , , , , H1H , , ,90 J66JJ4ff , , , , , , , , , , , , ,60 Jmmmm ,56 97,00 uh018a 2504.xls o Mm,,. ö " u > Utskrift: :15

13 Period: ; '.. : -. i Resultaträkning.', - ^. V : ~ -'- -' ;.- -_ " r." Förvaltning: CF-- :.-'. -"- ', " -. / -, - '. Kr 761 Avgifter 7641 Diverse skatter och offentliga avgifter 764 Diverse skatter och offentliga avgifter 7661 Trängselskatt 766 Miljöavgift/trängselskatt 7690 Övrigt 769 Övrigt fef^ääsi kostnader Externt Stadens bolag Internt Totalt ,56 146,00 146,00 495,00 495, , ,05 lr' >, 3/^ ^j 60l099,61< , , IPS , ,33 WSBBSå ,56 146,00 146,00 495,00 495, , ,38 igiiiil iéjif5^4j Verksamhetens nettokostnader,.= , ,50 a, , ,16 ^IkTpIj Inl j +) ,27! I B 733iaiH 7930 Avskrivning på maskiner och inventarier , Avskrivning på maskiner och inventarier , Nedskrivning av anläggningstillgångar , Nedskrivning av anläaaninastiuaånaar ,97 79 Avskrivningar. - _.'' '"' "."'V " " , , , , ,97 V I "o-. 00 ii" ^..i'.. "" ,27 Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) 8451 Ränteintäker på kundfordringar 845 Dröjsmålsränteintäkter 8483 Realiserade valutakursvinster 848 Valutakursvinster ^^pi^pimpiligo^ , , , , g f l B l. o o , , , ,99 Finansiella kostnader (+) 32748, Öp pn , Intemränta, investeringar , , Räntekostnader , , Räntekostnader för leverantörsskulder , ,80 uh018a_2504.xls 9(10) Utskrift: :15

14 . i Resultatrakning Period: _..',, Förvaltning: CF - i"., Kr 855 Kostnader för dröjsmålsränta 8583 Realiserade valutakursförluster 858 Valutakursförluster i^f^mw^'!i'^^'! S!!^SS^^->^ "it" TT""! '"ZWQP i-n ^Ss^^l^nah^tellasljBiätnader Externt Stadens bolag Internt Totalt , , ,32 l n i , , Resultatföre extraordinära poster , , , ,57 Extraordinära intakter {-) Extraordjnarai^^ r (+) Q Ö i 0.00 o&o.årets-resultat _ ,11 : , , ,57 Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift uh018a 2504.xls 10(10) Utskrift: :15

15 Anläggningsinformation Immateriella " Mark, byggnader och Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar tekniska anläggningar anläggningstillgångar Förvaltning: CF -" " - Kr Information från Huvudboken IB Anskaffningsvärden ,00 Periodens förändring (anskaffning) PrÄnsklffo^^^ ,50 PrÄnsklffo^^^ n nn" fr,.,^ 1,8.084_1.66,50fe i, A^fMU^^, ': o;oo] IB Avskrivningar Periodens förändring (avskrivning) *""" I *~ " " -17t674?4iT95^. ' S*F '' ^ J Summa bokfört varde ,55 varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M ,52 (vilket specas frän anl.reskontran nedan) (i summan ingår ej 117x) Information från Anläqqninasreskontran Periodens avskrivningar (AA) ,30 Periodens aktiveringar (AB) ,50 Periodens byte av anl.grp (AC) Periodens försäljningar (AS) Periodens utrangeringar (AS) Periodens nedskrivningar (AS) ,97 Värdeöverföringar (AS) Övrigt (AS) Summa förändringar i Anläggningsreskontran ,77 ; ' Diff Huvudbok kontra Anlaggningsreskontra i * r ^ ' f52 -v "

16 Kr, Period: Anläggnings-och rörelsekapital Förvaltning: CF. Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital ,78 Drift Intäkter ,36 Kostnader ,93 Summa.'," ,57 Investering (period är exkiuderad) Inkomster Utgifter 50B 494,50 Summa ,50 'Totalt <' ,07 Stadskassans konto Externa inbetalningar ,56 Interna Inbetalningar Externa utbetalningar ,68 Interna utbetalningar ,46 Summa' ,58 Fordran/skuld stadskassan ,01 Arets förändring av resultatfond Arets förändring av anläggnings-och rörelsekapital ; ,01 (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) Utgående bahn<- nämnden' jnl lggninn-a och rortl' ck ipil ,23

17 Kontokontroller Kr, Period: ; v Förvaitnihg: CF Konckto Belopp Kontroll konto 49xx 4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor Drift - SUMMA Konto 49xx Investering - SUMMA Konto 49xx Kpjrjtroll konto g0xx-98xx._ I,,,,,,,,..,.. ^imsbs^^^^^gii 9041 Internränta , Överföring mot annan förvaltning än finansförv , Nystartsjobb , Övriga överföringar till finansförvaltningen , PF , LISA-löner , Sparande i kompetenskonto, lönedel , Uttag kompetenskonto, lönedel ,19 SUMMA Konto 904x och 905x , Manuella betalningsuppdrag via stadskassan 9086 Plusgiroutgifter 9087 Bankutgifter 9088 Plusgiroinkomster 9089 Bankinkomster SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 9131 Personalförsäkring 9133 Avräkning internränta 9136 Sparande i kompetenskonto, pf-del 9137 Uttag kompetenskonto, pf-del 9139 Nystartsjobb 9170 Genomgångskonto kreditfakturor 9181 Ej identifierade inbetalningar SUMMA Konto 91xx 9300 Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET) , Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET) ,84 SUMMA Konto 93xx-95xx 9810 Erbjudandefakturor 9836 Retumerade löner 9894 Oidentifierade inbetalningar 9895 Genomgångskonto inkasso 9899 Genomgångskonto kundreskontra SUMMA Konto 96xx-98xx 9999 Felkonton övrigt SUMMA Konto 99xx Ko'htfoll konto kontra^koncernkonto ' - J

18 Summa koncernkonto Summa konto SUMMA , ,12 Kont oil mol icsu'tatrapport Summa drift ,57 Summa drift enligt resultatrapport ,57 SUMMA Summa investeringsinkomster/utgifter ,50 Summa aktiverat (789x) ,50 SUMMA Kontroll RR, BR och Anl & ror kap Årets resultat enligt resultaträkningen ,57 Summa drift enligt anl. & rör.kap ,57 SUMMA Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital ,01 Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) ,01 SUMMA Tillgångar ,68 Skulder & Eget kapital ,68 SUMMA jontroll blänka köddrlar Bokfört utan motpart Bokfört utan projekt Bokfört utan verksamhet Kontroll UB kontra IB Konckto UB IB Maskiner och inventarier , ,32 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter , ,00 15 Kundfordringar , ,62 16 Diverse kortfristiga fordringar , ,91 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , ,71 19 Kassa och bank SUMMA Tillgångar , , Eget kapital, ingående värde , ,78

19 202 Årets resultet ,97 SUMMA Eget kapital , ,78 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder , ,00 25 Leverantörsskulder , ,32 26 Moms och särskilda punktskatter 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,02 SUMMA Skulder , ,34