Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Transkript

1 Verksamhetens intäkter (-) -87,208, ,271, ,937, % 301 Försäljningsintäkter -2,997, ,550, , % 1 30 Försäljning av varor, material -2,997, ,550, , % 311 Förrättnings- och granskningsavgifter -23, , % 313 Taxor och avgifter -11,528, ,978, , % Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige -1,132, ,132, % 3 31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige -12,685, ,978, ,707, % 320 Av nämnd beslutade avgifter -49, , , % 329 Övriga avgifter , , % 32 Övriga avgifter -49, , , % 341 Bostads- och lokalhyror -13,663, ,672, , % 342 Markhyror och arrenden m.m. 344 Hyror för inventarier och material 1, , % 345 Tillfälliga lokalupplåtelser 349 Övriga hyror och arrenden , , % 34 Hyror och arrenden -13,662, ,670, , % 351 Driftbidrag från staten -988, , , % 352 Driftbidrag från AMS -525, , , % Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS -15,326, ,210, ,116, % EU-bidrag -221, , % 359 Övriga bidrag -9,103, ,615, ,488, % 6 35 Bidrag -26,164, ,470, ,694, % 361 Försäljning av verksamhet -32,087, ,929, , % 363 Försäljning av konsulttjänster 6, , % 365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar -76, , , % 369 Övriga ersättningar 506, , % 7 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -31,650, ,980, , % 378 Öresutjämning 1, , % 37 Försäljning av exploateringsfastigheter 1, , % 399 Övriga intäkter ,638, ,638, % 8 39 Övriga intäkter ,638, ,638, % Verksamhetens kostnader (+) 426,429, ,303, ,125, % 401 Inköp av finans. anläggn- o omsättningstillgångar 402 Inköp av maskiner och inventarier 15, , ######### 40 Inköp av anläggningstillgångar 15, , ######### 410 Anläggnings- och underhållsmaterial 6, , , % 41 Anläggnings- och underhållsmaterial 6, , , % 451 Bidrag till enskilda 12,187, ,248, , % 452 Bostadssociala bidrag 260, , , % 453 Bidrag fören,stiftels,kommunalförb,kommun,landst 9,438, ,204, ,234, % 9 45 Lämnade bidrag 21,885, ,783, ,102, % Ärende 7. Bilaga 6_Rapport KCH20 T (7) Utskrift: 9/13/2013 2:34 PM

2 463 Köp av huvudverksamhet 120,427, ,874, ,553, % Köp av huvudverksamhet 120,427, ,874, ,553, % 490 Kostnadsfördelningar % 49 Kostnader att fördela % 501 Arvoden förtroendevalda 359, , , % 502 Löner till anställda 141,063, ,525, ,537, % Lön till beredskapsarbetare 262, , , % 504 Ersättning till uppdragstagare 1,572, ,390, , % 505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) 1,919, ,353, , % 506 Lön, pensionärer 31, , , % 50 Löner och arvoden 145,209, ,919, ,289, % 512 Sjuklön 2,724, ,367, , % 513 Lön vid tjänstledighet 51 Löner ej arbetad tid 2,724, ,367, , % 541 Naturaförmåner till anställda -1, , % 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 549 Korrektivvärde för förmånsvärde 54 Kostnader för naturaförmåner till anställda -1, , % 551 Traktamenten , , % 552 Bilersättningar 20, , , % 553 Omkostnadsersättning 934, , , % 554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats 6, , % 559 Övriga kostnadsersättningar 24, , , % 55 Kostnadsersättningar 985, , , % 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 60,347, ,489, ,857, % 569 Övriga sociala avgifter % 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 60,348, ,489, ,858, % 575 Pensionskostnad individuell del 20, , , % 57 Pensionskostnader 20, , , % 585 Personalrekrytering , , % 12a 586 Personalavveckling , , % 589 Övriga personalkostnader , , % 12b 58 Personalsociala kostnader m.m , , % 601 Lokalhyror 34,776, ,454, ,322, % Lokal- och markhyror 34,776, ,454, ,322, % 613 Städ- och renhållningstjänster 1,993, ,264, , % 615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter 1,331, , , % Husbyggnadsentreprenader , , % 618 Anläggnings- och reparationsentreprenader 176, ,062, ,886, % Övriga fastighetskostnader 8, , % 61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader 3,509, ,034, ,525, % Ärende 7. Bilaga 6_Rapport KCH20 T (7) Utskrift: 9/13/2013 2:34 PM

3 621 El 1,126, ,221, ,095, % Värme och kyla 628 Vatten och avlopp 134, , , % 62 Bränsle, energi och vatten 1,260, ,371, ,110, % 631 Hyra arbetsmaskiner 54, , , % 632 Hyra inventarier 2,141, ,003, , % 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 2,195, ,039, , % 641 Förbrukningsinventarier 913, , , % 643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media 132, , , % 644 Livsmedel 3,399, ,156, , % 645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar 701, , , % 646 Förbrukningsmaterial 2,170, ,903, , % 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel 49, , , % 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 7,366, ,931, , % 651 Kontorsmateriel 219, , , % 654 IT-förbrukningsmaterial 11, , % 655 Trycksaker 33, , , % 65 Kontorsmateriel och trycksaker 264, , , % 660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 311, , , % Reparation av förbrukningsinventarier 66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier 311, , , % 681 Telekommunikation 666, , , % 683 IT-kommunikation 879, , , % 685 Porto, postbefordran 111, , , % 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran 1,657, ,659, , % 691 Drivmedel 4, , , % 692 Fordonsskatt % 695 Hyra av bilar och andra transportmedel 135, , , % 696 Miljöavgift/trängselskatt , % 699 Övriga kostnader transportmedel % 69 Kostnader för transportmedel 140, , , % 701 Transporter (ej personal) 3,992, ,846, , % 705 Resekostnader personal 113, , , % 70 Kostnader för transporter, frakt och resor 4,105, ,038, , % 710 Representation 27, , , % 711 Personalrepresentation 360, , , % 71 Representation 387, , , % 722 Annonsering 114, , , % 723 Reklam och information 11, , , % 72 Annonser, reklam och information 126, , , % 731 Försäkringsavgifter 6, , % Ärende 7. Bilaga 6_Rapport KCH20 T (7) Utskrift: 9/13/2013 2:34 PM

4 733 Larm och bevakning 558, , , % Brandskydd 140, , , % 735 Kundförluster 199, , , % 736 Skadestånd, ersättning för skador 3, , , % 739 Övriga riskkostnader 8, , , % 73 Försäkringar och riskkostnader 916, , , % 743 Upphandlade administrativa tjänster 1,863, ,597, , % IT-system 4,395, ,338, , % 745 Konsulttjänster 2,955, ,833, , % 746 Kostentreprenader 2,773, ,077, , % 747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster 285, , , % 749 Övriga främmande tjänster 1,603, ,977, , % 74 Upphandlad verksamhet 13,876, ,235, , % 751 Tillfälligt inhyrd personal 2,083, ,557, , % Tillfälligt inhyrd personal 2,083, ,557, , % 761 Avgifter 533, , , % Diverse skatter och offentliga avgifter 78, , , % 765 Avgifter för kurser m.m. 1,216, ,281, , % 76 Diverse kostnader 1,828, ,468, , % Verksamhetens nettokostnader 339,220, ,032, ,188, % AvskAvskrivning på immateriella anläggningstillgå 1,025, , , % 791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar 728, , , % 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 297, , , % 79 Avskrivningar 1,025, , , % Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) -39, , , % 845 Dröjsmålsränteintäkter -39, , , % 84 Finansiella intäkter -39, , , % Finansiella kostnader (+) 429, , , % 852 Räntekostnader 426, , , % 855 Kostnader för dröjsmålsränta 2, , , % 858 Valutakursförluster % 85 Finansiella kostnader 429, , , % Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) Årets resultat 340,636, ,105, ,531, % 340,636, ,105, ,531, % Ärende 7. Bilaga 6_Rapport KCH20 T (7) Utskrift: 9/13/2013 2:34 PM

5 Ekonomichefens underskrift den. Handläggarens underskrift den 1 Ökade kostintäkter inom äldre- och handikappomsorgen samt ersättning från Carema för elkostnader i Älvsjö sjukhem. 2 Ökade barnomsorgskostnader och äldreomsorgsavgifter tkr bokfördes på konto som kan hänföras hit.. Något konto för övriga intäkter finns inte Mindre intäkter för Nystartjobb och trygghetsanställningar. 5 Ökning av timpriset från försäkringskassan. 6 Erhållna stimulansbidrag om 4,8 mnkr till förskolan. 7 Uppbokade försäkringsersättningar i 2012 års bokslut och vänd Ännu ej erhållit ersättningen för att möta uppbokningen. 8 Intäkter som 2012 konterades på konto3991, övriga intäkter och som 2013 konteras på konton under rätt intäktsgrupp. 9 Ersättningen till försäkringskassan för personlig ass. Har ökat 2013 bl a beroende på ökat timpris. 10 3,4 mnkr ska jämföras med konto 618 där kostnader för parkverksamheten konterades Framförallt är kostnadsökningen att hänföra till förskoleverksamheten där kostnaderna för timanställda och anställda under 26 år ökat med 3,4 mnkr. Inom personlig assistans enligt LASS är ökningen 1,4 mnkr. 12a Rekrytering av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning b Dessa kostnader är konterade under andra konton Hyreshöjningar inom förskolan samt att elkostnaderna ingår i hyran. 14 Saneringskostnader efter brand och skadegörelse i förvaltningsbyggnaden i maj. Händelser i kölvattnet av Husbyupploppen. 15 Kostnaderna 2012 ska jämföras med konto 463 där kostnaderna för parkverksamheten är bokförd Ingår i hyran på förskolorna fr o m Den högre kostnaden för 2012 är hänförlig till kostnader inom parkverksamhetens anläggningar. 18 Ökade kostnader 2013 p g a oroligheter och skadegörelse på förvaltningsbyggnaden i maj. 19 Ökade kostnader för bl a ekonomiadministration mot serviceförvaltningen. 20 Högre kostnader 2012 p g a inhyrda handläggare på ekonomiskt bistånd och socialpsykiatri och verksamhetsområdeschef inom äldreomsorgen. 21 Kostnader felaktigt konterade som avgifter Ärende 7. Bilaga 6_Rapport KCH20 T (7) Utskrift: 9/13/2013 2:34 PM

6 Kontokontroller - enbart RR, Period: Förvaltning: SP Belopp Kontroll konto kontra koncernkonto Summa koncernkonto Summa konto SUMMA 0.00 Kontroll konto kontra kbas Summa kbas13 Summa konto SUMMA 0.00 Kontroll mot resultatrapport Summa drift 340,636, Summa drift enligt resultatrapport 340,636, SUMMA 0.00 Kontroll blanka koddelar Bokfört utan motpart 0.00 Bokfört utan projekt 0.00 Bokfört utan verksamhet 0.00

7