Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari juni 2012

Transkript

1 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till tkr ( tkr) Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr) och före skatt till tkr ( tkr) Resultat per aktie utgör för perioden 1,28 kr (2,38 kr) Intäkter och resultat Omsättningen uppgår till tkr jämfört med tkr samma period föregående år. Omsättningen har minskat inom elhandelsverksamheten till följd av lägre elpriser och lägre volymer. I nätverksamheten har omsättningen ökat som effekt av högre tariffer. Rörelseresultatet är lägre jämfört med samma period föregående år och uppgår till tkr jämfört med tkr motsvarande period föregående år. Resultatförändringen beror till stor del på lägre volymer jämfört med samma period föregående år samt att de operationella kostnaderna ökat i perioden. Resultat före skatt uppgår till tkr ( tkr) och efter skatt till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 6,3% (6,2%) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 7,9% (11,7%). Soliditeten uppgår till 51,8% (51,9%). Elhandel Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB där affärssegment Elhandel finns visar en resultatförsämring jämfört med samma period föregående år. Det ackumulerade rörelseresultatet för perioden uppgår till tkr (4 929 tkr). Resultatförändringen i elhandeln jämfört med samma period föregående år beror framförallt på det mildare vädret under inledningen av året vilket har lett till en lägre efterfrågan av el än normalt för perioden och lägre spotpriser. Elverket har hanterat detta i sin volymprognosoch prissäkringsmodell. Slutkundsmarknaden har generellt under årets två första kvartal uppvisat en lägre kundrörlighet än tidigare. Under perioden har antalet Elverkskunder fortsatt stiga vilket följer den positiva utveckling med ökat antal kunder som Elverket haft under de senaste kvartalen. Elverket avser att under kommande kvartal lansera paketerade kunderbjudanden som följer efterfrågan på slutkundsmarknaden. 1/10

2 Elnät och Bredband Moderbolaget består av affärssegmenten Elnät och Bredband, vilka beskrivs nedan. Affärssegmentet Elnät har ökat rörelseresultatet till tkr ( tkr ). Det förbättrade resultatet jämfört med motsvarande period föregående år beror i huvudsak på de justeringar av nättariffen som genomfördes den senare delen av 2011, detta bidrar till att säkerställa nödvändiga investeringar kan genomföras. Vallentuna fortsätter att expandera och antalet nätkunder har under första halvåret ökat med 68 st kunder (121 st). Det totala antalet nätkunder i Vallentuna uppgick vid periodens slut till st ( st). Nätomsättning blev under perioden 49,8 GWh. En större driftstörning inträffade i början av april på grund av oväder. I samband med den störningen drabbades 5 kunder av avbrott över 24 timmar och Elverket kommer att betala ut avbrottsersättning. Affärssegmentet Bredband har ett rörelseresultat som uppgår till 79 tkr (538 tkr). Det minskade resultatet beror i huvudsak på ökad kundtillströmning som initialt drar investeringar samt att Bredband numera belastas med dess andel av koncernens stabs- och avskrivningskostnader. Verksamheten växer både i nybyggnadsområden, som t.ex. Påtåker och inom befintlig detaljplan. Under halvåret har en stor satsning gjorts på bredbandsanslutning i befintligt villaområde.ca hushåll har idag en tjänst som levereras genom stadsnätets fiberkablar. Allmänt om verksamheten Nyckeltal för koncernen Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 6,3 6,2 6,3 Eget kapital, tkr Soliditet, % 51,8 51,9 41,9 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 6,5 12,2 14,1 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 7,9 11,7 19,4 Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Elverket Vallentuna El AB. Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket äger och driver dessutom ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten motsvarar ca 75 % av omsättningen. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. Elmarknaden Den milda och nederbördsrdsrika inledningen av året fortsatter att prägla kraftmarknaden under årets andra kvartal. En fortsatt stärkt hydrologisk situation ger i jämförelse med föregående år lägre elpriser för perioden samt en ökad tro på fortsatt svaga elpriser på kort sikt. 2/10

3 Investeringar De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgår till tkr ( tkr). Av dessa avser 497 tkr investeringar i byggnad. Under perioden har större exploateringsområden i Skoga och Lindholmen färdigställts samt etapp 3 i Kulla påbörjats. För att förstärka matningen till Lindholmen förstärks också högspånningsmatningen i området. Derivatinstrument Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgår per till tkr jämfört med tkr Värdeförändringen av elderivat sker utifrån volym och prisbild som derivaten är tecknade till och vid bokslutstillfället gällande värdering vilket kan ge stora skillnader om prisbilden i marknaden har varit stigande eller sjunkande. Orealiserade värdeförändringar i elderivat redovisas i övrigt totalresultat. Värdet matchas av kontrakterade fasta priser med kunder. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgår till tkr ( tkr). Vid balansdatum var checkkrediten outnyttjad, liksom per den sista juni De likvida medlen har minskat jämfört med , minskningen hänger delvis samman med en ökning av kundfordringar med ca 14 miljoner kr. Minskningen beror också på att försäljningspris var högre under andra kvartalet Dessutom har bolaget under perioden betalat ut utdelning till akteägare med tkr. Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 51,8% (51,9%). Finansnettot är lägre jämfört med samma period föregående år, vilket till största del beror på höga intäkter för ineffektivitet på elderivat under Q I jämförelse med sista juni 2011 har värdet på elderivaten minskat från tkr till tkr till följd av lägre elpriser och säsongvariationer i volym. Värdet av det egna kapitalet har minskat till följd av det lägre värdet på elderivat. Bolaget har per den 31 mars 2012 uppfyllt helheten av de förbindelser som bolaget har gentemot kreditinstitut för ställda krediter, dock inte underliggande delar av avtalet för dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB. Befintlig kreditgivare har för denna tidpunkt gett bolaget en lättnad, en så kallad waiver. Det ursprungliga finansieringsavtalet kvarstår. Under perioden har det träffats ett tilläggsavtal om en förändrad avtalsnivå för andra kvartalet Styrelsen bedömer att med detta tilläggsavtal kommer ingångna avtal med kreditgivaren att uppfyllas under andra till fjärde kvartalet Aktien Elverkets aktier finns noterade på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgår till st (1 193 st) och antalet aktier uppgår till ( ). Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad enligt IAS 34 och årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen Läsare av bokslutskommunikén förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för Bokslutskommunikén innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 3/10

4 Risker och riskhantering De risker som Elverket utsätts för och hur dessa hanteras beskrivs i årsredovisningen Den aggregerade risknivån i koncernen fortsatte att vara något högre än normalt under andra kvartalet Främsta orsakerna till detta har varit en fortsatt ökad exponering av operationella risker i form av pågående organisationsutveckling. Riskkommittén har under perioden fortsatt arbetet med en koncerngemensam riskpolicy för koncernens alla affärsområden. Målet med den utökade riskpolicyn är att tydliggöra riktlinjer kopplade till risk samt klarlägga styrelsens och ledningens syn på en företagsövergripande riskhantering. 4/10

5 Koncernens resultaträkningar tkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Jan-Dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Råvaror och förnödenheter Bruttoresultat Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (kr) 1,28 2,38 0,86 1,82 3,10 Antalet aktier är Rapport över totalresultatet, koncernen, tkr Jan-Juni Jan-Juni April-Juni April-Juni Jan-Dec Periodens resultat Övrigt totalresultat: 0 Kassaflödessäkringar omförda till resultaträkningen Kassaflödessäkringar värdeförändringar Skatteeffekt Summa totalresultat för perioden /10

6 Balansräkning i sammandrag, koncernen, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordran Kortfristiga derivat Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Lån Derivatinstrument långfristig del Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Derivatinstrument Leverantörsskulder Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser /10

7 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, tkr Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital, tkr Aktie- Övr tillskj Andra Balanserade kapital kapital reserver vinstmedel Summa Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utdelning Utgående eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Rörelseresultat per rörelsegren, tkr Jan-Juni 2012 Jan-Juni 2011 Jan-Dec 2011 Nät Bredband Elhandel Rörelseresultat totalt Nettoomsättning per rörelsegren, tkr Jan-Juni 2012 Jan-Juni 2011 Jan-Dec 2011 Nät Bredband Elhandel Eliminering internförsäljning Nettoomsättning totalt /10

8 Moderbolagets resultaträkningar, tkr Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (kr) 1,12 1,08 3,33 Antalet aktier är För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i resultaträkningen och totalresultatet varför någon särskild räkning avseende totalresultatet ej presenteras. 8/10

9 Moderbolagets balansräkningar, tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Kortfristig del av långfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Borgensförbindelse till förmån för dotterbolaget /10

10 Aktiekapital Per den 30 juni 2012 omfattade aktiekapitalet aktier till kvotvärdet 2 kronor (2 kronor). Eget kapital per aktie är 19,00 kronor (20,34 kronor). Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för tredje kvartalet: 16 november 2012 Vallentuna den 30 augusti 2012 Patrik Johansson Bengt Lindahl Thomas Gustafsson VD och Koncernchef Ordförande Roger Gadde Per-Ove Jönsson Bo Richter Britt Sandberg Anders Unnerstad Denna kommuniké är upprättad i enlighet med det avtal som Elverket tecknat med Aktietorget. Denna kommuniké har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD eller av Sofia Hultberg, CFO, Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: Elverket Vallentuna AB Telefon Box 36, Vallentuna Fax /10