Avstämning av periodiseringar

Transkript

1 Avstämning av periodiseringar Periodiseringsstatus I menyn Rapporter - Rapportcentral - Redovisning - Periodiseringsstatus visas dels den ursprungliga, underliggande grundverifikationen där kontering gjorts på ett periodiseringsmärkt konto och vilka periodiseringar som har utförts till och med valt datum samt vilka periodiseringar som återstår att utföra efter detta datum. Rapporten kan tas ut retroaktivt. Datumurvalet som görs vid beställningen används för att återskapa en specifikation över gjorda periodiseringar vid ett visst datum. Om du är osäker på när den ursprungliga konteringen gjordes på periodiseringskontot och där periodiseringar kvarstår att utgöras, ange ett så tidigt från och med datum som möjligt. Periodiseringar som har utförts eller kommer att utföras efter angivet T o m Datum redovisas under rubriken "Kommande periodiseringar fr.o.m. 20XX-XX-XX". Periodiseringarna som redan har utförts tydliggörs med Verifikationsnummer på rapporten och är dessa registrerade på räkenskapsåret du befinner dig i kan drilldown göras till underliggande verifikation. Om du jämför Summa utförda periodiseringar och Kommande periodiseringar med ursprungsverifikatet går alltså inte periodiseringen jämnt ut på grund av att det finns periodiseringar som inte utförts. Periodiseringsstatusrapporten redovisar endast periodiseringar som utförts t o m valt datum samt kommande periodiseringar. Nedan ges ett exempel på hur rapporten kan se ut: Verifikationen är bokad i januari, beloppet ska fördelas i januari till juni. Rapporten tas från datum till och då visas vad som är fördelat till och med och vad som är kvar att fördela. 1

2 Periodiseringsrapport I menyn Rapporter - Rapportcentral - Redovisning - Periodiseringsrapport ser du periodiseringar som inte har utförts. När periodiseringarna väl har utförts kommer de inte med på Periodiseringsrapporten då den enbart visar kommande periodiseringar. Utförda periodiseringar följs på rapporten Periodiseringsstatus. Observera att rapporterna endast bygger på transaktioner som registrerats in via programmets periodiseringsrutin (Bearbeta - Utför automatkonteringar - Periodisering). Har periodiseringsmärkningen av någon anledning avmarkerats på periodiseringskontot och verifikationer sedan registrerats i grundboken, ingår dessa inte i Periodiseringsstatusrapporten utan får stämmas av med hjälp av kontoutdraget. 2

3 Avstämningstips Ta ut rapporten periodiseringsstatus och gör önskat datumurval för avstämning, gå till sista sidan på rapporten och jämför summan som står vid Totalt kvar att fördela med utgående saldo för motsvarande konto och datum i Huvudboken. 3

4 Om differens förekommer kan du undersöka följande: Kontrollera att alla verifikationer som rör periodiseringskontot har registrerats via programmets periodiseringsrutin. Finns det till exempel verifikationer i serie A eller i rättningsserien på kontoutdraget som saknar motsvarighet på periodiseringsstatusrapporten kan detta vara en orsak till att kontoutdraget diffar jämfört med rapporten. Tänk på att du kan göra urval på enskilda verifikationsserier när du beställer Periodiseringsstatusrapporten vilket kan vara användbart vid jämförelser med kontoutdraget. Om konteringar har utförts "vid sidan om" periodiseringsrutinen, stäm av att dessa debiteringar har motsvarande krediteringar. I annat fall ingår dessa kvarstående periodiseringar i det utgående saldot på periodiseringskontot men saknas i rapporten. Du kan söka fram transaktioner på ett specifikt belopp eller som ligger inom ett visst beloppsintervall genom att använda sökmöjligheten på belopp i samband med att du beställer ett kontoutdrag i rapportcentralen. Den här filtreringsmöjligheten ger ett mer begränsat kontoutdrag som kan vara lättare att använda i det här sammanhanget. 4

5 Kontrollera att alla händelser på periodiseringsstatusrapporten finns med, detta gör du enklast genom att summera totalsummorna som visas på sista sidan. Lägger du ihop vad som har fördelats och vad som återstår att fördela ska detta stämma överens med den ursprungliga summan Totalt att fördela som visas överst. Om summan vid Totalt fördelat inte stämmer kan en orsak vara att det finns periodiseringar som skulle ha utförts under vald period men som inte blivit utförda. Observera att periodiseringsstatusrapporten endast visar vilka periodiseringar som har utförts under vald period samt vilka periodiseringar som återstår att utföra efter angivet T.o.m. datum. Använd rapporten Periodiseringsrapport för att få en specifikation över dessa. Är summan för Totalt kvar att fördela lägre jämfört med utgående saldo på Kontoutdraget kan det som sagt finnas debiteringar i huvudboken som utförts då kontot saknade periodiseringsmärkning och som inte är avslutade. En annan orsak kan vara att kommande periodiseringar raderats av misstag i programmets Registervård. 5