Övergång från Hogia Ekonomi till Hogia Audit/Bokslut första gången

Transkript

1 Övergång från Hogia Ekonomi till Hogia Audit/Bokslut första gången Öppna kunden/företaget och aktuellt år i Hogia Ekonomi, Hogia Audit/Bokslut ska vara stängt. Klicka på Audit/Bokslut som ligger under menyvalet Hogia Symfoni alternativt under menyvalet Bearbeta. Tänk på att börja med det äldsta året om du vill gå över med flera år. I kommande bild får du följande alternativ: Överföring av grunduppgifter samt saldon till Saldomatris m.m. Första gången du går över med en kund lägger programmet upp företagsuppgifterna och aktuella saldon. Överföring av inventarieuppgifter, till inventariespecifikationer. Har du ett anläggningsregister på kunden i Hogia Ekonomi kan du få med dig inventarieuppgifterna. För att övergången med alla uppgifter om inventarier ska fungera korrekt, krävs antingen att samtliga räkenskapsår finns upplagda i Hogia Ekonomi, för de inventarier som finns kvar i företaget. Eller att beskattningsår finns upplagt för dessa räkenskapsår i Hogia Ekonomi som överföring ska göras. Hur du lägger upp Beskattningsår kan du läsa om i Hogia Ekonomi under menyn Verktyg - Registervård - Anläggning - Beskattningsår. Det är också viktigt att årets avskrivningar för hela räkenskapsåret är gjorda i det räkenskapsår där du befinner dig och är på väg att göra bokslut i. I nästa bild svarar du Ja för att skapa kunden i Hogia Audit/Bokslut, namnet på lagringsmappen blir företagsnummer plus företagsnamn från Hogia Ekonomi. 1

2 I följande ruta visas information från SIE-filen som kommer med från Hogia Ekonomi. Här sker också en kontroll att kontoplanen, räkenskapsåret och organisationsnumret stämmer (gäller om kunden redan är upplagd). Klicka på Nästa. Du får nu upp en dialogruta som visar eventuella avvikelser vid importen. I den övre rutan stämmer den av SIE-filens föregående års UB mot Saldomatrisens saldon i föregående år. Det vill säga en kontroll att huvudboken I redovisningsprogrammet är avslutad och har samma saldon som i bokslut. I den mellersta rutan jämförs SIE-filens UB föregående år mot IB i år. Det vill säga en kontroll att du i redovisningsprogrammet har fört över UB till IB. Beroende på om du har ett eller två år med dig i SIE-filen (en SIE-fil innehåller alltid två år om det finns på företaget) kommer dialogrutan att se lite olika ut. 2

3 Vid ett år i SIE-filen kommer du att få avvikelser i den mittersta delen eftersom det saknas värden i föregående år. Vid två år i SIE-filen kommer du att få avvikelser i den övre delen eftersom det då saknas värden i Saldomatrisen. 3

4 I den nedersta rutan visas nytillkomna konton. (Vid första året kommer alla konton att visas här). Du kan välja att skriva ut eventuella avvikelser nu eller senare, programmet (Hogia Audit/Bokslut) skapar med automatik en textfil på avvikelserna som sparas i SIE-mappen under Dokument. Gör du justeringar i Hogia Ekonomi kan du sedan göra en ny överföring. Klicka på Slutför för att genomföra importen. Nu är grund -överföringen klar. Har du valt att ta med dig inventarieuppgifterna från anläggningsregistret får du upp ytterligare en ruta där du ska välja fil för bokslutsspecifikationerna. 4

5 När du har valt att gå över med inventarieuppgifterna från Hogia Ekonomi kommer aktuella bokslutsspecifikationer för inventarierna, med aktuella uppgifter, att skapas med automatik. Du måste lägga till konto för ackumulerade avskrivningar i specifikationen Planenliga avskrivningar och konto samt eventuellt värde i rutan för Skattemässigt restvärde vid beskattningsårets ingång i specifikationen Skattemässiga avskrivningar. Klicka på Specifikationer, markera Planenliga avskrivningar Inventarier, ställ dig med muspekaren över den gula raden för konto och högerklicka, välj Lägg till/ta bort konton Håll nere Ctrl-tangenten och klicka på kontot för Ackumulerade avskrivningar (både inventariekontot och ack avskrivningar ska vara markerade), avsluta genom att klicka på OK. 5

6 Observera att ingen årsrullning sker av just dessa inventariespecifikationer. Vid varje ny övergång från Hogia Ekonomi skapas nya inventariespecifikationer och aktuella värden förs över om du väljer att svara Ja i nedanstående dialog. Behöver något värde ändras för någon inventarie gör du din justering i Hogia Ekonomi Anläggningsredovisning och går därefter över en ytterligare gång till Hogia Bokslut, du får då med dig de nya värdena. Det går att låsa upp fält i dessa inventariespecifikationer för en justering men tänk då på att justera även andra värden som påverkas av din justering eftersom inventariespecifikationerna enbart speglar värden från Hogia Ekonomi Anläggning. Inga beräkningar görs i just dessa specifikationer. 6