Formatbeskrivning. CashPool - Notional Group Account Ränteinformation på fil. Handelsbankens CSV & SKV format

Transkript

1 Formatbeskrivning CashPool - Notional Group Account Ränteinformation på fil Handelsbankens CSV & SKV format Version Publiceringsdatum

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Historik... 3 INFORMATION OM TJÄNSTEN... 4 FORMATBESKRIVNING... 5 SYMBOLFÖRKLARING: FÄLTSTATUS... 5 SYMBOLFÖRKLARING: DATATYPER... 5 Filformatregler: CSV... 5 Filformatregler: SKV... 5 Detaljerad formatbeskrivning... 5 Filexempel... 8 Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 2 (8)

3 Inledning Handelsbankens formatbeskrivning för CSV/SKV beskriver exakt vilken information ränteinformation på fil i Handelsbankens CSV/SKV-format innehåller. Beskrivningen är specifik för Handelsbankens tjänster och rutiner och ska enbart användas i samarbete med Handelsbanken. Handelsbankens CSV/SKV-format har anpassats till Handelsbankens tjänster och rutiner. Historik I Handelsbanken görs ändringar i versionsnummer i enlighet med nedanstående riktlinjer. Ursprungsversion är Äldre versioner som saknar versionsnummer benämns med datum. Sista siffran räknas upp ett steg om revideringar i formatbeskrivningen gjorts, exempelvis förtydligande text och exempel. Andra siffran räknas upp ett steg om mindre förändringar i formatet gjorts, exempelvis tillägg av land eller förändringar i betalningstyp. Första siffran räknas upp ett steg och lyfts till ny hel version om formatförändringen medför anpassningar av kund för fortsatt användning av tjänsten. I detta fall informeras samtliga berörda kunder om ny version och vad ändringarna innebär. Version Datum Beskrivning Publicerad Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 3 (8)

4 Information om tjänsten Det här dokumentet beskriver innehållet i den ränteinformation på fil, som kan fås för Handelsbankens globala CashPool tjänst Notional Group Account. I dokumentet beskrivs ränteinformationen för ränta (mellan bank och kund). Se särskilt dokument för beskrivning av ränteinformation för kundintern ränta i Notional Group Account. Vid abonnemang på information om både ränta och kundintern ränta, ges informationen i en och samma fil. Filen skickas månadsvis och avser då information för en hel kalendermånad. Filen framställs den första kalenderdagen i nästkommande månad. Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 4 (8)

5 Formatbeskrivning Detta avsnitt innehåller en beskrivning av Handelsbankens ränteinformation på fil för CashPool Notional Group Account i CSV/SKV-format SYMBOLFÖRKLARING: FÄLTSTATUS M = Mandatory (Obligatorisk) O = Optional (Valfri) N = Not used (Används ej) SYMBOLFÖRKLARING: DATATYPER Num(n,d) Fältet är numeriskt med n heltal och d decimaler. Om värdet är negativt anges talet med inledande minustecken. T ex X(n) - Alphanumeriskt fält där n anger antal tecken Date(n) Datumfält där n anger antal tecken. Formatet som används är CCYY-MM-DD Filformatregler: CSV [1] Filen är komma (, ) separerad [2] Beloppsfälten: decimaltecken är alltid punkt (. ) Belopp anges utan tecken om det är positivt och med minustecken om det är negativt Filformatregler: SKV [1] Filen är semikolon ( ; ) separerad [2] Beloppsfälten: decimaltecken är alltid komma (, ) Belopp anges utan tecken om det är positivt och med minustecken om det är negativt Detaljerad formatbeskrivning Post 01 Startpost (Iteration 1:1) Posttyp X(2) M 01 Alltid 01 för startpost Typ av ränta X(2) M = Ränta Fildatum Date(10) M Datum då filen skapades Fr o m datum (aktuell månad) T o m datum (aktuell månad) Date(10) M Från och med datum för ränteinformation Date(10) M Till och med datum för ränteinformation Landkod X(2) M SE Avtalsland Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 5 (8)

6 Avtalsnr CashPool X(15) M Avtalsnummer för CashPool Avtalsägare X(11) M Ägaren till CashPool avtalet (organisationsnummer) Utsökning X(1) N Används ej BIC X(11) N Används ej Avtalsnr/Nivånr/ Kontonr X(35) N Används ej Post 02 Transaktionspost (Iteration 1:*) Posttyp X(2) M 02 Alltid 02 för transaktionspost BIC X(11) N Används ej Avtalsnr/Nivånr/ Kontonr X(35) M Avtalsnummer Avtalsägare X(11) M Ägaren till CashPool avtalet (organisationsnummer) Typ av ränteberäkning X(1) M 4 4 = Ränteberäkning per valuta 5 = Viktad ränteberäkning Avslutsdatum Date(10) O Skickas om valuta/avtalet avslutats under perioden BIC X(11) M HANDSESS BIC för kapitaliseringskonto Kapitaliseringskonto X(35) M Det konto som används vid bokning av ränta BIC X(11) N Används ej Transaktionskonto X(35) N Används ej Ränteslag X(2) M 02 01=Inlåningsränta Valutakod X(3) M SEK ISO 02=Utlåningsränta 06=Övertrasseringsränta Basränta X(50) O STIBOR Basränta i klartext. Skickas ej vid fast ränta. Anges på engelska Räntesats 1 Num(4,4) M Totalräntesats Trappa 1 Räntesats 2 Num(4,4) M Totalräntesats - Trappa 2. Om bara trappa 1 finns, anges 0 Räntesats 3 Num(4,4) M Totalräntesats - Trappa 3. Om bara trappa 1 och 2 finns, anges 0 Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 6 (8)

7 Fr o m belopp 1 Num(15) M Från och med belopp för räntesats 1 Fr o m belopp 2 Num(15) M Från och med belopp för räntesats 2. Om bara totalräntesats 1 finns, anges 0 Fr o m belopp 3 Num(15) M Från och med belopp för räntesats 3. Om bara totalräntesats 1 och 2 finns, anges 0 Perdatum Date(10) M Till och med datum för perioden Upplupen ränta Num(15,2) M Beräknad upplupen ränta sedan senaste kapitaliseringstillfället Senaste kapitaliseringsdatum Kapitaliseringsperiod Kapitaliserad ränta under perioden (totalpost för alla händelser under perioden) Kapitaliserad ränta från årets början Periodens beräknade ränta Date(10) O Datum för senaste kapitalisering X(3) M 01M 01M, 03M, 06M, 12M Num(15,2) M Den ränta som har kapitaliserats under perioden, inklusive kapitaliserad ränta på grund av justering eller avslut Num(15,2) M Kapitaliserad ränta från årets början Num(15,2) M Periodens beräknade ränta Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 7 (8)

8 Post 03 Slutpost (Iteration 1:1) Posttyp X(2) M 03 Alltid 03 för slutpost Antal poster inklusive start och slutpost Num(9) M Filexempel Observera att i en verklig fil finns endast en radbrytning per post. Exemplen nedan består alltså i själva verket av endast 4 rader per fil. Här presenteras ett exempel på en räntefil i CSV format: 01,02, , , ,SE, , ,,, 02,, , ,4,,HANDSESS, ,,,01,EUR,Euribor 12m, , , , , , , , ,,12M, , , ,, , ,4,,HANDSESS, ,,,02,EUR,Euribor 12m, , , , , , , , ,,03M, , , , Här presenteras ett exempel på en räntefil i SKV format: 01;02; ; ; ;SE; ; ;;; 02;; ; ;4;;HANDSESS; ;;;01;EUR;Euribor 12m;0011,0220;0009,9220;0000,0000; ; ; ; ; ,00;;12M; ,00; ,00; ,00 02;; ; ;4;;HANDSESS; ;;;02;EUR;Euribor 12m;0013,1210;0000,0000;0000,0000; ; ; ; ; ,00;;03M; ,00; ,00; ,00 03; Handelsbankens CSV & SKV-format Sid 8 (8)