Likviditetsstyrning Cash Pool Single Legal Account

Transkript

1 Allmänt Under Likviditetsstyrning i Business Online är det möjligt att hämta information om Cash Pool produkten, Cash Pool Single Legal Account. Det är även möjligt att uppdatera och godkänna limiter och räntesatser på samtliga koncerninterna konton i en Cash Pool Single Legal Account där ägaren av Cash Poolen är densamma som ägaren av Business Online-avtalet. För att komma till Likviditetsstyrning klickar du på Konton i Toppmenyn på startsidan i Business Online, därefter klickar du på Produktöversikt under meny Likviditetsstyrning. Du kan se de olika menyerna på bilden nedan. Cash Pool - Single Legal Account När du i produktmenyn valt Cash Pool Single Legal Account finner du under Produkt-ID de toppkonton som du har behörighet till. I rullisten Belopp ska visas i kan du välja i vilken valuta belopp skall visas, som standard visas beloppen i den valuta Cash Poolen förs i. Det är även möjligt att välja ett tidigare datum för att få en historisk översikt. Informationen är tillgänglig sex månader bakåt i tiden, inklusive innevarande månad. När du fyllt i önskade sökkriterier klickar du på Sök. Du kommer nu till en översiktsbild där du hittar information om beviljad kredit och bokfört saldo för det toppkonto du har valt. Du hittar även information om koncernintern limit, koncerninternt bokfört saldo och koncerninternt valuterat saldo för de koncerninterna konton som ingår i Cash Poolen. Informationsikonen som tidvis förekommer i anslutning till en limit indikerar att

2 täckningskontrollen är inaktiv och att den aktuella limiten inte kommer att följas. Du kan läsa mer om täckningskontroll i hjälpfunktionen på startsidan för Likviditetstyrning. Genom att klicka på pilen till vänster om toppkontot får du en lista över de funktioner du kan välja bland. Väljer du Underliggande konton i menyn ovan hittar du bland annat information om disponibelt belopp för koncerninterna konton. I anslutning till respektive koncerninternt konto finns en liknande funktionsmeny. Här hittar du generell kontoinformation som till exempel transaktionsöversikt och saldo- och räntehistorik. Ränteöversikt Genom att välja Ränteöversikt i toppkontots funktionspil får du en översikt över kapitaliserad ränta, upplupen ränta och total ränta för Cash Pool Single Legal Account. När du valt Cash Pool- Single Legal Account i anslutning till Produkt kan du under Produkt- ID välja att visa information för toppkonton och eventuella summeringskonton. I rullisten Belopp ska visas i väljer du i vilken valuta du vill att belopp ska visas i. Som standard visas beloppen i den valuta som Cash Poolen förs i. Det är även möjligt att välja för vilken period du önskar visa information, det är möjligt att välja: Innevarande år Ränteinformation från första Januari till dagens datum. Föregående år Ränteinformation för hela föregående år.

3 Det är möjligt att visa den fullständiga kontostrukturen för vald Cash Pool Single Legal Account genom att sätta ett kryss i rutan för Visa alla underliggande konton. Som standard visas bara den närmast underligganden nivån av koncerninterna konton. När du har angett sökkriterier klickar du på Sök. Räntesatsöversikt Genom att välja Räntesatsöversikt i toppkontots funktionspil får du en översikt över debetoch krediträntesatser för Cash Pool - Single Legal Account. Informationen finns tillgänglig i två olika flikar, en för debet och en för kredit. När du i anslutning till Produkt valt Cash Pool - Single Legal Account väljer du, i rullisten för Produkt-ID, det toppkonto för vilket du önskar visa information. I anslutning till sökdatum anger du för vilket datum du önskar visa information. Informationen kan visas enligt nedan: Dagens datum (anges som standard) Upp till 18 månader bakåt i tiden Inom innevarande månad och tre månader framåt i tiden. Det är möjligt att visa den fullständiga kontostrukturen för vald Cash Pool Single Legal Account genom att sätta ett kryss i rutan för Visa alla underliggande konton. Som standard visas bara den närmast underligganden nivån av koncerninterna konton. När du har angett sökkriterier klickar du på Sök.

4 Administrera koncerninterna räntesatser Via funktionspilen på koncerninterna konton i Räntesatsöversikten är det möjligt för användare som har Likviditetsstyrningsbehörighet att visa, ändra, ta bort eller godkänna ändringar av koncerninterna räntesatser. Är du Business Online-administratör kan du redan nu tilldela behörigheten till användare via Administrationsmodulen. Behörigheten tilldelas som ensamfullmakt eller två i förening. Visa koncernintern räntesats Om du väljer Visa koncernintern räntesats i funktionsmenyn ovan kommer du till bilden nedan och kan, till exempel, se det enskilda kontots basränta, marginal och räntesats.

5 Ändra koncernintern räntesats Om du väljer Ändra koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionspil kommer du till bilden nedan. Det är möjligt att ändra: Giltig från som anger när en ränta skall träda i kraft. Det är möjligt att ange datum upp till fyra månader bakåt i tiden, datum inom innevarande månad och datum ytterligare tre månader framåt i tiden. Marginal för koncerninterna kontot med rörlig ränta som består av en förutbestämd basränta och en marginal som tillsammans resulterar i en räntesats. Räntesats för koncerninterna konton med en fast räntesats. Den nya räntesatsen kommer att aktiveras direkt om du har ensamfullmakt. Ta bort ändring av koncernintern räntesats För att ändra basränta eller typ av ränteberäkning vänligen kontakta banken. Om du väljer Ta bort ändring av koncernintern räntesats i listan över funktioner ovan kommer du till bilden nedan.

6 Godkänn ändring av koncernintern räntesats Om du väljer Godkänn ändring av koncernintern räntesats i funktionsmenyn för ett koncerninternt konto kommer du till bilden nedan. Här kan du, i egenskap av godkännare nummer två, godkänna ändringar som gjorts av en annan användare och därmed aktivera ändringen av den koncerninterna räntesatsen. Ändring av koncernintern Genom att välja Ändring av koncernintern räntesats för godkännande i Likviditetsstyrningsräntesats för godkännande menyn kan du godkänna ändringar på ett, eller flera, koncerninterna konton. Du kommer till bilden Ändringar som ska godkännas där du väljer vilka ändringar du vill godkänna. Det är möjligt att godkänna ändringar för ett, eller flera konton.

7 Administrera ändringar av koncerninterna limiter Har du Likviditetsstyrningsbehörighet kan du välja att visa, ändra, ta bort och godkänna ändringar av koncerninterna limiter genom funktionspilen på ett koncerninternt konto i produktöversikten för Cash Pool Single Legal Account. Är du Business Online-administratör kan du redan nu tilldela behörigheten till användare via Administrationsmodulen. Behörigheten tilldelas som ensamfullmakt eller två i förening. Visa koncernintern limit Om du väljer Visa koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionspil kommer bilden nedan att visas. Ändra koncernintern limit Om du väljer Ändra koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionspil kommer du att se bilden nedan. En ändring av den koncerninterna limiten kommer att aktiveras direkt om du har ensamfullmakt.

8 Ta bort ändring av koncernintern limit Om du väljer Ta bort ändring av koncernintern limit kommer du till bilden nedan. Godkänn ändring av koncernintern limit Väljer du Godkänn ändring av koncernintern limit i det koncerninterna kontots funktionspil som beskrivs ovan kan du, i egenskap av godkännare nummer två, verifiera ändringen och därmed aktivera den nya limiten. Ändring för godkännande Genom att välja Ändring av koncernintern limit för godkännande i Likviditetsstyrningsmenyn kan du godkänna ändringar för ett eller flera koncerninterna konton. I bilden Ändring som ska godkännas väljer du de konton för vilka du vill godkänna ändringar.

9 Hjälp Genomgående i Likviditetsstyrningsmodulen finns en hjälpfunktion. Klicka på frågetecknet överst i högra hörnet av bilden för att se sidhjälpen och välj därefter det ämne som du vill veta mer om. Meny Genom att klicka på menyn högst upp i högra hörnet av bilden kan du välja mellan att skriva ut informationen eller att exportera den till ett kalkylprogram.