Bilaga 1 1. Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2016

Transkript

1 1 Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - oktober 2016 Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Mnkr Nämndens Bokfört Prognos Avvikelse Av nämnden budget för på årsutfall budget/ redovisade 2016 perioden efter vidtagna prognos omslutnings åtgärder förändringar Driftverksamhet Kostnader 2, , , drift och underhåll 1, , , avskrivningar internräntor Intäkter (-) -1, , Verksamhetens intäkter -1, , Avskrivningar ökade investeringsbidrag Netto Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, , Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus Driftverksamhet KF , , Omslutningsförändringar KS beslut Dnr /2015 Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Omslutningsförändringar KS beslut Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Nämndens budget , , Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso) Fysisk och teknisk planering Ökade intäkter avseende skadestånd som debiterats privatperson för nersågade träd. Minskad kostnad, prognosen sänks med 0,2 omfördelning av medel till vinterväghållning, cykeljouren Ökad kostnad inom stadsplanering, prognosen höjs med 0,5, omfördelning från "Offentliga rum". Minskade kostnader om 0,5 övergripande kostnader inom Park och Stadsmiljö Minskade kostnader, omfördelning av medel till belysningsenhetens, nya IT-stödsystem Ökade kostnader för "I stan utan min bil" Ökade kostnader för "Mobility Week" Minskade kostnader för projektet "Resval Sydost", projektet är avslutat Ökade kostnader för analys av trängselskatten samt ökade intäkter från Trafikverket, analys av trängselskatten Minskade kostnader om 0,268 mindre arbete med godsstategin. Ökade intäkter, EU-bidrag om 0,4 för arbetet med godsstategin Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser om -0, Minskade kostnader om 0,26, minskade antal mätningar till trafikflödeskartor då leverantören prioriterar mätningar i samband med hastighetsplanen Ökad kostnad för hastighetsplanen Stadens stombussar Minskade kostnader för arbete med stadsplanering, Solvallaprojekt utgår, vilket innebär minskade kostnader om 0, Minskad kostn projekt "Farligt gods" staben Ökade kostnader för arbetet med reseplaneraren om 0,25 Ökade övriga kostnader för fysiskt- och teknisk planering om 0, Minskad kostnad för arbetet med trafikutredningar Minskad kostnad för arbetet med offentliga rum V-hets område 200* Sida 1 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016

2 2 Gator, vägar, broar m.m. varav: Gator- och trafikanordningar Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll Ökade IT-kostnader utvecklingskostnad, Kopplet, Gatudatabasen och Driftportalen Ökade kostnader Trafik Stockholm Minskade kostnader för City Samverkansavtal, medel omfördelas till barmark Ökade intäkter, bidrag från SLK för Eurovision 2016 om 0,5, ökade kostnader för Eurovision 2016 om 2, Ökade kostnad evenemangstillstånd Minskade intäkter om 1,3 för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under 2015 Ökade kostnader och intäkter för vidarefakturering Expl.kont om 1,0, gatuunderhåll, slitage av vägar pga byggarbetsplatser (omslutningsförändring) Minskade personalkostnad trafikplanering Minskade kostnader och intäkter gator- och trafikanorningar Ökade intäkter för koncessionsavg om 1, Ökade kostnader underhållsarbete i samband med ombyggnation av Slussen Ökade kostnader för gatuunderhåll ytterstad, bergrensning samt potthålslagning Minskade kostnader om 0,4 pga färre ansökningar från bostadsrättsföreningar för fönsteråtgärder samt lägre kostnader för Nynäsvägens fönsteråtgärder Gång- och cykelbanor Ökade kostnader för vinterväghållning, cykeljouren Broar och viadukter Ökade intäkter från entreprenat Dipart för energikostnader om 0,1 samt ökade intäkter från Sthlms Hamnar, slutreglering av kostnad för fjärrstyrning samt fjärrkameror om 0,5 Ökade kostnader om 4,9 pga bl a ökat löpande underhåll i Innerstaden, Söderort och i Västerort. Minskade kostnader om 3,5 för Slussens löpande underhåll Trafiksignaler Ökade kostnader och intäkter för EU-projekt "Grow Smarter" Ökade kostnader för arbetet med Eurovision Ökade intäkter, bidrag från Naturvårdsverket för arbetet med effektivare signalstyrning Minskade intäkter för skador på trafiksignaler med 1, Ökade kostnader för signaldrift om 0,2, ökade kostnader för digital dokumenthantering om 0,2, ökade kostnader för TA-planer med 0,2 mnlr ökade kostnader för anpassning av stadens trafiksignaler efter regelverk om 0, Sida 2 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016

3 3 Minskad kostnad förlikning med leverantör Minskad kostnad för arbete med effektivare signalstyrning, stombussframkomlighet Minskade personalkostnader om 0,467, nyckelpersoner har slutat, minskade konsultkostnader om 0,25, resurbrist hos konsulten som arbetar med driftportalen, övriga ökade kostn för trafiksignaler med 0,168 Belysning Minskade kostnader, julbelysning till sdf är investeringar och utförs på investeringsbudget Ökade kostnader om 0,5 för nytt IT-stödsystem för offentlig belysning. Minskade kostnader om 0,3, omföring till vägtunnlar, underhåll av belysning i Tomtebodatunneln Ökade kostnader och intäkter om 1,0 för trafikskador (omslutningsförändring) Ökade kostnader och intäkter om 0,6 för trafikkskador Tunnlar Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningslängder Ökade kostnader med 1,3 för nytt drift- och underhållssystem, 0,2 för Anläggningsregistret, 0,6 för gemensamma kostnader samt ökade drift- och underhållskostnader för bl a Söderledstunneln, Klaratunneln med 4,0. Minskade kostnader om 3,0 för Hagastadstunneln då slutbesiktningen inte har utförts ännu Offentliga rum Minskade kostnader om 2,8, medel omfördelas till vinterväghållning, cykeljouren. Ökade kostnader och intäkter för programmet digital förnyelse om 0,157 (omslutningsförändring) Ökade kostnder om 0,3 för drift av Hissar och rulltrappor. Minskade kostnader om 3,1 för drift- och löpande underhåll av fontäner i Innerstaden, Söderort och Västerort. Ökad kostnader och intäkt om 0,3, vidarefakturering av våra upparbetade kostnader för arbetet med "Riktlinjer Grön Struktur" (omslutningsförändring) Minskade kostnader om 2,1 avseende "Medborgardialog. Större delen av kostnaderna för verksamheten kommar att utföras som en investering. Minskade kostnader om 1,6, planerad policydokument blir lägre än beräknat till följd av arbetet inom "Riktlinjer Grön Struktur" Minskade kostnader inom arbetet med Gångplanen, extra medel Levande Stockholm om 0, Avtal Ökade kostnader om 0,5 för drift av Cykelgarage Odenplan. Minskad indexkostnader för Hamnavtalet om 0, Klotter och kampanjer Ökade kostnader om 0,5 för IT-utveckling av driftportal klotter. Minskad intäkt och kostnader om 2,6 för vidarefaktureringen av klottersantering till Fortum pga lägre priser vid ny upphandling (omslutningsförändring) Minskade kostnader på stadens anläggningar för klotter lägre priser från entreprenad Sida 3 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016

4 4 Trafikstyrning Minskade kostnader IT-konsulter om 0,875, försenad IT-utveckling, ökade kostnader för återbetalning av evenemangsupplåtelser om 0,18, övriga merkostnader om 0,152 för trafikstyrning Ökade intäkter om 2,45 för nyttjanderättsavtal, TAplaner, dispenser, viten i enlighet med samma trend som Ökade intäkter för evenemangsupplåtelser om 1,8. Ökade intäkter viten för TA-planer om 1,0 mnkt V-hets område 240* Vinterväghållning Lägre kostn vinterväghållning om 36,8 pga mild vinter Minskade kostnader för PM10 om 3,3, effektivisering inom arbetet med att förbättra luftkvaliteten t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning Ökade markvämeintäkter år 2016 för ej tidigare fakturerade avtal. Minskade entreprenadkostnader, drift av markvärme om 0,8 samt minskade fjärrvärmekostnader om 0, Minskade kostnader för sandsilon i Tanto om 0, V-het område 241* Barmarksrenhållning Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranters bosättningar Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd) Ökade kostnader för Eurovision år Ökade kostnader, drift- och underhåll av bodar för flyktingmottagande Ökade kostnader för barmarksunderhåll med 1,1 pga längre säsong, mild vinter första kvartalet. Ökade kostnader papperskorgstömning Norrmalm och Södermalm Ökade kostnader avseende City Samverksansavtalet (plockstädning) med 1,5, omfördelning från gatuunderhåll Ökade kostnader för sommarungdomar om 0, Ökade kostnader för brunnsrensing om 0, Ökade kostnader för höjd städnivå, extra soppådrag i ytterstad mm Minskade kostnader om 0,5 avseende Källsortering, extra medel Minskad kostnad om 0,5 avseende evenemang i innerstaden V-hets område 242* Parkering Ökade parkeringsintäkter om 26,1, minskade felparkeringsintäkter om 4,0 och boendeparkering om 5,0 samt fordonsflytt om 1,5. Ökade intäkter för viten om 1,25. Minskade kostnader entreprenad parkeringsövervakning med 3,7 Minskade kostnader för laddbilar om 0,2, kundförluster om 0,5 samt IT-konsulter om 1,0. Ökade övriga kostn parkeringsverksamhet om 0,16 Ökade kostnader och intäkter för parkeringsplanen om 10, Dnr /2016, (omslutningsförändring) Ökade kostnader för parkeringsplanen om 2, Ökade kostnader för skyltar, ersättning för skadade, slitna befintliga skylter om 1, V-hets område 243* Sida 4 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016

5 5 Arbeten åt andra Ökade intäkter pga av fler uppdrag från Exploateringskontoret samt Trafikverket, bl a Margretelundsvägen om 6,0, Slussen om 4,0 samt Förbifart Stockholm om 2,0. Resterande 11,0 avser arbeten som utförs under hösten (omslutningsförändring) Trafikplanering, ökade kostnader och intäkter för arbeten åt andra framförallt till Expl.kontoret (omslutningsförändring) Minskad kostnader och intäkt om 7,6 avseende parkinvesteringsprojekten. Större del än beräknat faktureras direkt till Stadsdelsförvaltningarna (omslutningsförändring) Minskade kostnader och intäkter avseende parkinvesteringsprojektet Ökade kostnader och intäkter för samverkansarbetet och exploatering, underhåll av gator V-hets område 244* Parker, träd och grönområden Ökade kostnader för trädbeskärning (antal träd har ökat i stan), växtbäddsrenovering, almsjuka, bekämpning av björnloka samt rensning av luftbrunnar Minskad intäkt, justering av prognos om 0,05 avseende vidarefakturering av kostnader för Parkdatabasen till Stadsdelsförvaltningarna V-hets område 250* Markupplåtelser Ökade upplåtelseintäkter för conteiners, reklam och uteserveringar om 12. Ökade kostnader och intäkter, återbetalning av upplåtelser om 4,0 (omslutningsförändring) Ökade kostnader utredning av taxa på outnyttjade områden om 0, V-hets område 251* Nämnd gemensam administration Ökade ränteintäkter, återvunna kundford mm Ökade intäkter försäljning av adm verksamhet Minskad administativa kostnader Ökad hyreskostn Klamparhallen Minskade administrativa kostnader stab och ledning Ökade kostnader och intäkter projekt "Ett tillgängligt gångvägnät för alla" Digital Förnyelse (omslutningsförändring) Ökade kostnader och intäkter för projektet "Återkoppla felanmälningar till medborgarn " Digital Förnyelse (omslutningsförändring) V-hets område 001* 070* 08* Kapitalkostnad Avskrivning ökad investeringsbidrag Förändring kapitalkostn, minskade avskrivningar och minskad internränta Nämndens driftprognos på årsutfall 1, , Summa avvikelser drift Varav omslutningsförändringar Avvikelse exklusive omslutningsförändringar Sida 5 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016

6 6 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Plan KF2016 1, Budgetjustering KS beslut Dnr /2015 Klimatinvesteringar, solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar Budgetjustering KS beslut T Ökade utgifter och inkomster Tätskikt Sergels torg Nämndens budget , ,032.0 Avvikelser mot nämndens plan Gator och vägar Gator och trafikanordningar Gångplan, minskade utgifter (ökade utgifter med 0,6 jämfört med T2) Norra Länken (minskade inkomster med 17,7 jämfört med T2) E18 - överdäckning lokalgata (inkl slutreglering) Gator och trafikanordningar, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster Gång- och cykelbanor Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk m.m., minskade utgifter och ökade inkomster (minskade nettoutgifter med 35,5 jämfört med T2) Gång- och cykelbanor, övrigt, ökade utgifter Broar och viadukter Västberga allé, ökade utgifter (ökade utgifter med 22,5 jämfört med T2) Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster (ökade utgifter med 9,0 jämfört med T2) Broar och viadukter, övrigt, ökade utgifter Trafiksignaler Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter och inkomster Belysning Belysning, övrigt, ökade utgifter Tunnlar (väg, GC, lednings-) Tunnlar, övrigt, ökade utgifter Offentliga rum Offentliga rum, övrigt, ökade utgifter och inkomster Trafikstyrning Trafik Stockholm, minskade utgifter Sida 6 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016

7 7 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Vinterväghållning inkl markvärme Markvärmeanläggningar, ökade utgifter Parkering Parkering, övrigt, minskade utgifter Parker Parker och grönområden Parker och grönområden, övrigt, minskade utgifter Träd Träd, övrigt, minskade utgifter Direktör och stab Övrigt, ökade utgifter Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning Nämndens investeringsprognos på årsutfall 1, ,017.0 Summa avvikelser investeringar Varav omslutningsförändringar Varav förväntade budgetjusteringar Varav återstående avvikelser Sida 7 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden oktober 2016