Nämndens Bokfört Avvikelse budget för budget/ 2016 perioden utfall

Transkript

1 1 Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - december 2016 Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens utfall Mnkr Nämndens Bokfört Avvikelse budget för budget/ 2016 perioden utfall Driftverksamhet Kostnader 2, , drift och underhåll 1, , avskrivningar internräntor Intäkter (-) -1, , Verksamhetens intäkter -1, , Avskrivningar ökade investeringsbidrag Netto Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus Driftverksamhet KF , , Omslutningsförändringar KS beslut Dnr /2015 Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Omslutningsförändringar KS beslut Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Omslutningsförändringar KS beslut Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Budgetjustering KS beslut Ökade intäkter parkeringsverksamhet Nämndens budget , , Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso) Fysisk och teknisk planering Ökade intäkter avseende skadestånd som debiterats privatperson för nersågade träd om 0,4 Ökade intäkter om 0,7 vidarefakturering av kostnader till följd av samverkan med Exploateringskontoret Minskade kostnader om 0,3 för kontorsövergripande arbeten. Ökade intäkter kalkyl o upphandling om 40 tkr Ökade kostnader för "I stan utan min bil" Minskade kostnader för resevanestudier om 0, Ökade intäkter från Trafikverket, analys av trängselskatten och ökade intäkter för framkomlighet stombuss om 0,3 Minskade kostnader om 0,35 mindre arbete med godsstategin Minskade kostnader för trafikplaneringssystem om 0, Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser om 1, Minskade kostnader om 0,38, minskade antal mätningar till trafikflödeskartor då leverantören prioriterar mätningar i samband med hastighetsplanen Sida 1 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

2 2 Ökad kostnad för hastighetsplanen Stadens stombussar Minskade kostnader för projekt bostadsbyggande om 1,1 ökade kostnader för myndighetsgranskning om 0,7 Minskade kostnader och ökade intäkter projekt "Farligt gods" staben V-hets område 200* Gator, vägar, broar m.m. varav: Gator- och trafikanordningar Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll Ökade kostnader och intäkter för Trafik Stockholm, lönejustering från TRV Minskade kostnader för City Samverkansavtal, medel omfördelas till barmark Ökade intäkter, bidrag från SLK för Eurovision 2016 om 0,5, ökade kostnader för Eurovision 2016 om 2, Ökade intäkter ersättning för fackligt arbete Minskade personaladministativa kostnader Minskade kostnader för fönsteråtgärder i fastigheter om 0,7 och fönsteråtgärder utmed Nynäsvägen om 1,7. Minskade intäkter om 0,9 för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under Ökade kostnader för utveckling av Gröna bullerskärmar om 0,2 samt diverse ofördelade kostnader om 0,2 på Anläggnings kostnadsställen Ökade intäkter vidarefakt andra fackförvaltn för TN Akademin om 0,3. Minskade kostnader för trafikkontorets reserv vid oförudsedda händelser om 14, Ökade intäkter för koncessionsavg om 1,4, ökade intäkter om 0,5 för verksgrävninga (ytterstad) Ökade intäkter vidarefakturering till Exploateringskontoret om 3,6 gator- och trafikanordningar Ökade kostnader för gatuunderhåll ytterstad om 3, Minskade kostnader för kommunikation om 0,5, färre kampanjer genomförda än beräknat Ökade kostnader och intäkter för projektet Gatuvy, finansieras via SLK genom Digital förnyelse Gång- och cykelbanor Ökad kostnad för projektledning, utökning av resurser om 1,0. Minskade kostnader studier och brukarundersökningar sänks med 0, Sida 2 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

3 3 Ökade kostnader för cykelleder, borttagning av hindrande vegetation om 0,9, ökade kostnader för om 0,7 för vinterväghållning inom cykeljour Ökade kostnader för barmarksunderhåll om 0,3 till följd av långvarig period av barmark Broar och viadukter Ökade intäkter med totalt 0,9. Ökade intäkter om 0,15 för energikostnader, 0,7 från Stockholms Hamnar för fjärrstyrning och 0,05 från Kulturförvaltningen för inspektion av skulpturer, Ökade kostnader med totalt 2,5. Ökade kostnader om 1,2 för bärighet- och dispensärenden samt 1,3 för löpande underhåll i Udda utrymmen. Trafiksignaler Ökade kostnader om 0,4 för EU-projekt "Grow Smarter" Ökade kostnader för arbetet med Eurovision 2016 om 0, Minskade intäkter för skador på trafiksignaler om 0, Ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och arbete med nytt regelverk för trafiksignaler om 1,34, minskade kostnader för förebyggande underhåll och arbete med trafiksignalplan om 1,09 samt minskade kostnader, arbete med Driftportalen om 0,42. Ökade övriga kostnader trafiksignaler om 0, Minskade kostnader om 0,3 för bl a löpande underhåll av Tekniska nätet Belysning Ökade kostnader för trafikskador om 2,1, löpande underhåll med 5,0 då det funnits utrymme inom kontoret att utföra mer arbeten samt 1,2 för nytt ITstödsystem för offentlig belysning. Minskade intäkter om 5,3 för trafikskador Minskade kostnader med 1,5 för julbelysning i ytterstaden som flyttats till investeringar, 0,3 som överförts till vägtunnlar för underhåll av belysning i Tomtebodatunneln, 4,2 för energi, 1,2 för Anläggningsregistret, 2,4 för Ljusprogrammet pga sjukdom, 0,7 för lägre lagerhyra och 0,1 för gemensamma kostnader Tunnlar Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningslängder Ökade kostnader totalt 9,4. Ökade kostnader om 1,2 för nytt Drift- och underhållssystem, ökade underhållskostnader med 5,5 för bl a Klaratunneln, Söderledstunneln, Blekholmstunneln samt 2,7 övriga ökade kostnader för ledningstunnlar Sida 3 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

4 4 Offentliga rum Minskade kostnader om 2,8, medel omfördelas till vinterväghållning, cykeljouren Minskade kostnader totalt 2,3. Ökade kostnader om 1,0 för extra rondering av toaletter samt minskade driftkostnader om 0,5 för hissar och rulltrappor samt 2,8 för löpande underhåll av fontäner i City, Söderort och Västerort Minskade kostnader om 2,2 avseende "Medborgardialog. Större delen av kostnaderna för verksamheten kommar att utföras som en investering. Minskade kostnader om 1,6 och minskade intäkter om 0,1, planerad policydokument blir lägre än beräknat till följd av arbetet inom "Riktlinjer Grön Struktur" Ökade kostnader inom arbetet med Gångplanen, extra medel Levande Stockholm om 1, Minskad kostnad om 2,0 för gågatan Swedenborgsgatan, övriga kostnader inom verksamhet offentliga rum minskade med 1, Ökade kostnader om 0,1 utveckling av arbete inom biokol Ökade kostnader om 0,3, utredningen av ombyggnation av Brunkebergs Torg Avtal Ökade intäkter med 0,4 från Trafikverket för slutanpassning av cykelgarage Odenplan. Ökade kostnader totalt 0,9. Minskade indexkostnader för Hamnavtalet om 0,4 och 0,1 konsultkostnader för Getingmidjan samt ökade kostnader om 1,0 för drift av Cykelgarage Odenplan och 0,4 för konsultkostnader för utredning av tunnelbaneutbyggnaden Lägre kostnader och intäkter än beräknat för Djurgårdsavtalet Efter en tvist i domstol justerar kostnaden för dagvattentaxan om 11,3 Lägre kostnader än beräknat för avtalet Södra Länken om 1, Klotter och kampanjer Minskade intäkter om 0,1 vidarefakturering av klottersanering till Fortum. Ökade kostnader om 0,5 för IT-utveckling av driftportal klotter Minskade kostnader på stadens anläggningar för klotter lägre priser från entreprenad Trafikstyrning Övriga ökade kostnader för trafikstyrning om 3, Ökade intäkter om 5,8 för nyttjanderättsavtal och TAplaner. Ökade intäkter för evenemangsupplåtelser om 1,5. Ökade intäkter viten för TA-planer om 2,0 mnkt V-hets område 240* Sida 4 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

5 5 Vinterväghållning Lägre kostn vinterväghållning om 35,2 pga mild vinter perioden januari - oktober Minskade kostnader för PM10 om 2,6, effektivisering inom arbetet med att förbättra luftkvaliteten t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning Ökade markvärmeintäkter om 0,2 pga att avtal i 360 inte aktiverats Minskade kostnader totalt 0,7. Ökade kostnader för drift m.m. om 1,8 samt minskade kostnader om 2,5 för energin. Ökade kostnader för sandsilon i Tanto om 1,2, övriga ökade kostnader för vinterväghållning om 1, V-het område 241* Barmarksrenhållning Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranters bosättningar Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd) Ökade kostnader för Eurovision år Ökade intäkter barmarksunderhåll vidarefakturering till Solna kommun Ökade kostnader om 2,6 för papperskorgstömning, plockstädning, spolning, barmarksarbete på Norrmalm och Södermalm. Minskade kostnader barmarksarbete Östermalm om 0,6 Ökade kostnader avseende City Samverksansavtalet (plockstädning) med 1,5, omfördelning från gatuunderhåll. Ökade intäkter för borttransportering av julgranar om 0,1 Minskad kostnad om 1,3 avseende evenemang i innerstaden Lägre driftkostnad i samband med ombyggnation av Slussen om 1, Lägre kostnad än beräknat avseende särskilda händelser i ytterstaden om 0, V-hets område 242* Parkering Minskade felparkeringsintäkter om 15,7, snöväder i november och upplystningsinsatser i nya områden har tagit tid för parkeringsövervakningen. Minskade intäkter för boendeparkering om 1,7.Ökade parkeringsintäkter om 14,0, införande av p-planen i nya områden och att fler betalar för sig. Övriga ökade intäkter inom parkeringsverksamhet om 0,2 Minskade kostnader för mynthantering om 1,8, minskade kostnader kundförluster för fordonsflytt om 1,2, minskade kostnader för kommunikation av p-plan om 0,6, minskade kostnader för entreprenad, service av p- automater om 0,8, minskade kostnader för utökat dubbdäcksförbud om 0,2, minskade övriga kostnader inom parkeringsverksamhet om 0, V-hets område 243* Sida 5 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

6 6 Arbeten åt andra Ökade kostnader parkinvesteringsprojektet, arbeten åt stadsdelsförvaltningar Ökade kostnader och intäkter för samverkansarbetet, exploatering och underhåll av gator Ökade kostnader om 0,9 upparbetade kostnader till externa beställare, stadsdelsförvaltningar Ökade kostnader och intäkter trafikplanering åt Exploateringskontoret Minskade kostnader om 4,6 och intäkter om 4,8 pga av färre uppdrag från bl a Exploateringskontoret än beräknat V-hets område 244* Parker, träd och grönområden Ökade kostnader för trädbeskärning (antal träd har ökat i stan), växtbäddsrenovering, almsjuka, bekämpning av björnloka samt rensning av luftbrunnar Minskade kostnader inom blomsterprogrammet om 0,3, lägre kostnad, arbete med Parkdata, om 0,5 p.g.a. resursbrist. Ökade drift/underhållskostnader inom kommuncentrala parker om 0,5. Ökade kostnader för Järvafältet om 0,7 för Hästagård, V-hets område 250* Markupplåtelser Ökade upplåtelseintäkter för conteiners, reklam och uteserveringar om 8,7. Minskade kostnader för kundförluster om 1,5, minskade kostnader för återbetalningar av byggetableringar om 7,8, övriga minskade kostnader inom upplåtelseverksamhet om 1, V-hets område 251* Nämnd gemensam administration Minskad lönekostnad om 1,0 inom stab och ledning, tillfällig omfördelning av personal pga vakant tjänst Minskade administativa kostnader inom stab och ledning Ökade intäkter återvunna kundfordringar och ränteintäkter om 0,6, ökade intäkter från bokningssystemet om 0,1 Minskade kostnader om 1,1 för Digital förnyelse och minskade intäkter Digital förnyelse om 1,2 och försälj av adminstativ verksamhet om 0, Ökade administativa kostnader om 0, Ökad hyreskostn Klamparhallen Ökade intäkter Digital förnyelse kommunikation Minskad kostnader i egna projekt inom kommunikation V-hets område 001* 070* 08* Kapitalkostnad Avskrivning ökad investeringsbidrag Förändring kapitalkostn, minskade avskrivningar och minskad internränta Nämndens driftprognos på årsutfall 1, , Summa avvikelser drift Varav omslutningsförändringar Avvikelse exklusive omslutningsförändringar Sida 6 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

7 7 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Plan KF2016 1, Budgetjustering KS beslut Dnr /2015 Klimatinvesteringar, solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar Budgetjustering KS beslut T Ökade utgifter och inkomster Tätskikt Sergels torg Nämndens budget , ,032.0 Avvikelser mot nämndens plan Gator och vägar Gator och trafikanordningar Tätskikt Sergels Torg, ökade utgifter och inkomster Trafiksäkerhetsprogram, minskade utgifter och ökade inkomster Götgatsbacken, minskade utgifter Norra Länken, ökade utgifter och minskade inkomster Reinvestering gator, minskade utgifter och ökade inkomster Kollektivtrafikåtgärder, ökade utgifter och inkomster Bullerskyddsåtgärder, ökade utgifter och inkomster Gångplan (utökad ram), minskade utgifter Mätstationer, minskade utgifter E18 - överdäckning lokalgata, inklusive slutreglering, ökade utgifter och inkomster Ekhagen, ersättning, ökade inkomster Gatuuppustning, övrigt, ökade utgifter Pålsundsbacken/Söder Mälarstrand, ökade utgifter Gator och trafikanordningar, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster Gång- och cykelbanor Cykelplan, Lidingövägen, minskade utgifter Cykelplan, Gamla Huddingevägen, minskade utgifter och inkomster Cykelplan, Värtavägen, minskade utgifter Cykelplan, Norr Mälarstrand, minskade utgifter och ökade inkomster Cykelplan, Långholmsgatan, minskade utgifter och inkomster Cykelplan, Sockenvägen, minskade utgifter Cykelplan, Ågesta Broväg, minskade utgifter Cykelplan, Akallastråket, minskade utgifter Cykelplan, Bällstavägen, minskade utgifter Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk övrigt, ökade utgifter och inkomster Cykelplan, utbyggnad av huvud- och lokalstråk, minskade utgifter Cykelplan, parkering, vägvisning och pumpar, minskade utgifter Cykelplan, övriga åtgärder, framkomlighet, trygghet, minskade utgifter Reinvestering cykel, klimatmedel, minskade utgifter Gång- och cykelbanor, övrigt ökade utgifter och inkomster Broar och viadukter Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, ökade utgifter och inkomster Västberga allé, byte av bro, tidigarelagda utgifter Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster Norra Danviksbron, ökade utgifter och inkomster Broar och viadukter, övrigt, minskade utgifter Trafiksignaler Reinvestering trafiksignaler, minskade utgifter Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter Belysning Reinvestering belysning, ökade utgifter Energibesparande armaturbyte, ökade utgifter Julbelysning, ökade utgifter Stadsutvecklande belysningsåtgärder, minskade utgifter Belysning, övrigt, ökade utgifter och inkomster Sida 7 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016

8 8 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Tunnlar (väg, GC, lednings-) Söderledstunneln (MCS), ökade utgifter och inkomster Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder - tidigarelagda utgifter Gångtunnel under Odengatan, ökade utgifter Tunnlar, övrigt, minskade utgifter Offentliga rum Tätskikt Sergels Torg, glaspelaren, minskade utgifter Reinvestering mindre konstbyggnader, hissar, ökade utgifter Åtgärder enligt medborgardialog, ökade utgifter och inkomster Gatuombyggnad i samarbete med fastighetsägare, ökade utgifter Brunkebergstorg, upprustning, ökade utgifter Bergbana Skärholmen, ökade utgifter Toaletter, ökade utgifter Offentliga rum, övrigt, ökade utgifter och inkomster Trafikstyrning Trafik Stockholm, minskade utgifter och inkomster MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Vinterväghållning inkl markvärme Markvärmeanläggningar, ökade utgifter Barmarksrenhållning Solcellskomprimerande skräpkorgar, ökade utgifter Parkering Parkering, övrigt, minskade utgifter Parker Parker och grönområden Kungsträdgården, upprustning, minskade utgifter Parker och grönområden, övrigt, minskade utgifter Träd Trädplanering, minskade utgifter och ökade inkomster Träd, övrigt Direktör och stab Övrigt, ökade utgifter Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning Nämndens investeringsprognos på årsutfall 1, Summa avvikelser investeringar Varav omslutningsförändringar Varav förväntade budgetjusteringar Varav återstående avvikelser Sida 8 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden december 2016