Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, ,

Transkript

1 1 Trafiknämnden uppföljning av budget period januari - augusti 2016 Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Mnkr Nämndens Bokfört Prognos Avvikelse Av nämnden budget för på årsutfall budget/ redovisade 2016 perioden efter vidtagna prognos omslutnings åtgärder (ej klart förändringar Driftverksamhet Kostnader 2, , , drift och underhåll 1, , avskrivningar internräntor avskrivningar investeringsbidrag -1.7 Intäkter (-) -1, , Verksamhetens intäkter -1, , Avskrivningar ökade investeringsbidrag Netto Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, , Minskade kostnader/ökade intäkter (-) minus Driftverksamhet KF , , Omslutningsförändringar KS beslut Dnr /2015 Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Omslutningsförändringar KS beslut Ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster Nämndens budget , , Avvikelser mot nämndens budget (per verksamhetsområde i Agresso) Fysisk och teknisk planering Ökade intäkter om 0,45 mnkr avseende skadestånd som debiterats privatperson för nersågade träd. Minskad kostnad, prognosen sänks med 0,2 mnkr omfördelning av medel till vinterväghållning, cykeljouren Ökad kostnad inom stadsplanering, prognosen höjs med 0,4 mnkr, omfördelning från "Offentliga rum" Minskade kostnader, omfördelning av medel till belysningsenhetens, nya IT-stödsystem Ökade kostnader för "I stan utan min bil" 1.3 Ökade kostnader för "Mobility Week" 0.3 Minskade kostnader för projektet "Resval Sydost", projektet är avslutat Ökade kostnader för analys av trängselskatten samt ökade intäkter från Trafikverket, analys av trängselskatten Minskade kostnader om 0,268 mnkr mindre arbete med godsstategin. Ökade intäkter, EU-bidrag om 0,4 mnkr för arbetet med godsstategin Minskade kostnader, verksamhetsstöd omprioriteringar av interna resurser med -1,485 mnkr. Minskade kostnader om 0,36 mnkr, minskade antal mätningar till trafikflödeskartor då leverantören prioriterar mätningar i samband med hastighetsplanen Minskade kostnader för arbete med stadsplanering, Solvallaprojekt utgår, vilket innebär minskade kostnader om 0,65 mnkr Minskad kostn projekt "Farligt gods" staben Övriga minskade kostnader för fysiskt- och teknisk planering om 0,25 mnkr V-hets område 200* Sida 1 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016

2 2 Gator, vägar, broar m.m. varav: Gator- och trafikanordningar Mild vinter, omfördelning till gatuunderhåll Ökade IT-kostnader utvecklingskostnad, Kopplet, Gatudatabasen och Driftportalen Ökade kostnader Trafik Stockholm Minskade kostnader för City Samverkansavtal, medel omfördelas till barmark Ökade intäkter, bidrag från SLK för Eurovision 2016 om 0,5 mnkr, ökade kostnader för Eurovision 2016 med 2,3 mnkr Minskade intäkter om 0,8 mnkr för stadsbidrag från Trafikverket, fönsteråtgärder på Nynäsvägen utfördes till större del under Ökade kostnader och intäkter för vidarefakturering Expl.kont om 1,0 mnkr, gatuunderhåll, slitage av vägar pga byggarbetsplatser (omslutningsförändring) Minskade kostnader gator- och trafikanorningar Ökade intäkter för koncessionsavg om 1,4 mnkr Gång- och cykelbanor Ökade kostnader för vinterväghållning, cykeljouren Broar och viadukter Ökade intäkter från entreprenat Dipart för energikostnader Ökade kostnader om 0,6 mnkr, ökat löpande underhåll i Västerort Trafiksignaler Ökade kostnader för EU-projekt "Grow Smarter" Ökade kostnader för arbetet med Eurovision Ökade kostnader för signaldrift om 0,2 mnkr, ökade kostnader för digital dokumenthantering om 0,2 mnkr, ökade kostnader för anpassning av stadens trafiksignaler efter regelverk om 0,6 mnkr Minskad kostnad förlikning med leverantör -0.6 Minskade personalkostnader om 0,3 mnkr, nyckelpersoner har slutat, minskade konsultkostnader om 0,25 mnkr, resurbrist hos konsulten som arbetar med driftportalen, övriga minskade kostnader inom trafiksignaler med 0,28 mnkr Sida 2 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016

3 3 Belysning Minskade kostnader, julbelysning till sdf är investeringar och utförs på investeringsbudget Ökade kostnader om 0,5 mnkr för nytt IT-stödsystem för offentlig belysning. Minskade kostnader om 0,3 mnkr, omföring till vägtunnlar, underhåll av belysning i Tomtebodatunneln Ökade kostnader och intäkter om 1,0 mnkr för trafikskador (omslutningsförändring) Tunnlar Ökade intäkter för ledningar i tunnlar från bl.a. Fortum Distribution, Fortum Värme och Sthlm Gas, ökade ledningslängder Ökade kostnader om 0,9 mnkr för nytt drift- och underhållssystem och ökade underhållskostnader för bl a Söderledstunneln om 2,6 mnkr, ökade övriga kostnader om 0,1 mnkr för lednignstunnlar Offentliga rum Minskade kostnader om 2,8 mnkr, medel omfördelas till vinterväghållning, cykeljouren. Ökade kostnader och intäkter för programmet digital förnyelse om 0,157 mnkr (omslutningsförändring) Ökade kostnader för extra rondering för toaletter om 0,4 mnkr samt minskade kostnader om 0,9 mnkr för löpande underhåll av fontäner i Söderort Ökad kostnader och intäkt om 0,3 mnkr, vidarefakturering av våra upparbetade kostnader för arbetet med "Riktlinjer Grön Struktur" (omslutningsförändring) Minskade kostnader om 2,1 mnkr avseende "Medborgardialog. Större delen av kostnaderna för verksamheten kommar att utföras som en investering Minskade kostnader om 1,6 mnkr, planerad policydokument blir lägre än beräknat till följd av arbetet inom "Riktlinjer Grön Struktur" Övriga minskade kostnader om 0,4 mnkr, omfördelning till stadsplanering Minskade kostnader om 0,2 mnkr, en mindre omfördelning till projekt inom offetliga rum Avtal Ökade kostnader om 0,5 mnkr för drift av Cykelgarage Odenplan. Minskad indexkostnader för Hamnavtalet om 0,3 mnkr Klotter och kampanjer Minskade kostnader för klotter om 3,0 mnkr, ökade kostnader om 0,5 mnkr för IT-utveckling av driftportal klotter Minskad intäkt och kostnader om 2,6 mnkr för vidarefaktureringen av klottersantering till Fortum pga lägre priser vid ny upphandling (omslutningsförändring) Trafikstyrning Minskade kostnader IT-konsulter om 0,475 mnkr, försenad IT-utveckling, ökade kostnader för återbetalning av evenemangsupplåtelser om 0,152 mnkr, övriga merkostnader om 0,18 mnkr för trafikstyrning Ökade intäkter om 2,45 mnkr för nyttjanderättsavtal, TAplaner, dispenser, viten i enlighet med samma trend som Ökade intäkter för evenemangsupplåtelser om 1,8 mnkr V-hets område 240* Sida 3 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016

4 4 Vinterväghållning Lägre kostn vinterväghållning om 36,8 mnkr pga mild vinter Minskade kostnader för PM10 om 3,3 mnkr, effektivisering inom arbetet med att förbättra luftkvaliteten t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning. Ökade markvämeintäkter år 2016 för ej tidigare fakturerade avtal. Minskade entreprenadkostnader, drift av markvärme om 0,5 mnkr V-het område 241* Barmarksrenhållning Ökade kostnader för renhållning med anledning av utsatta EU-migranters bosättningar Ökade kostnader och intäkter för Stockholmsvärdar (AMS stöd) Ökade kostnader för Eurovision år Ökade kostnader, drift- och underhåll av bodar för flyktingmottagande Ökade kostnader för barmarksunderhåll med 1,1 mnkr pga längre säsong, mild vinter första kvartalet. Ökade kostnader papperskorgstömning Norrmalm och Södermalm Ökade kostnader avseende City Samverksansavtalet (plockstädning) med 1,5 mnkr, omfördelning från gatuunderhåll V-hets område 242* Parkering Ökade parkeringsintäkter om 24,1 mnkr, minskade felparkeringsintäkter om 2,0 mnkr och boendeparkering om 5,0 samt fordonsflytt om 1,5 mnkr. Ökade intäkter för viten om 1,25 mnkr. Minskade kostnader entreprenad parkeringsövervakning med 3,6 mnkr Minskade kostnader för laddbilar om 0,2 mnkr, kundförluster om 0,5 mnkr samt IT-konsulter om 1,0 mnkr. Ökade kostnader och intäkter för parkeringsplanen om 10 mnkr, Dnr /2016, (omslutningsförändring) Ökade kostnader för parkeringsplanen om 2,5 mnkr Ökade kostnader för skyltar, ersättning för skadade, slitna befintliga skylter med 1,0 mnkr V-hets område 243* Arbeten åt andra Ökade intäkter pga av fler uppdrag från Exploateringskontoret samt Trafikverket, bl a Margretelundsvägen om 6,0 mnkr, Slussen om 4,0 mnkr samt Förbifart Stockholm om 2,0 mnkr. Resterande 11,0 mnkr avser arbeten som utförs under hösten (omslutningsförändring). Trafikplanering, ökade kostnader och intäkter för arbeten åt andra framförallt till Expl.kontoret (omslutningsförändring) Minskad kostnader och intäkt om 7,6 mnkr avseende parkinvesteringsprojekten. Större del än beräknat faktureras direkt till Stadsdelsförvaltningarna (omslutningsförändring) V-hets område 244* Sida 4 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016

5 5 Parker, träd och grönområden Ökade kostnader för trädbeskärning (antal träd har ökat i stan), växtbäddsrenovering, almsjuka, bekämpning av björnloka samt rensning av luftbrunnar Minskad intäkt, justering av prognos om 0,05 mnkr avseende vidarefakturering av kostnader för Parkdatabasen till Stadsdelsförvaltningarna V-hets område 250* Markupplåtelser Ökade upplåtelseintäkter om 12 mnkr Ökade kostnader och intäkter, återbetalning av upplåtelser om 4,0 mnkr (omslutningsförändring) V-hets område 251* Nämnd gemensam administration Ökade ränteintäkter, återvunna kundford mm Ökad hyreskostn Klamparhallen Minskade personalkostnd stab och ledning, tillfällig omfördelning av personal och pga en vakant tjänst Minskade administativa kostnader Ökade kostnader och intäkter projekt "Ett tillgängligt gångvägnät för alla" Digital Förnyelse (omslutningsförändring) Ökade kostnader och intäkter för projektet "Återkoppla felanmälningar till medborgarn " Digital Förnyelse (omslutningsförändring) V-hets område 001* 070* 08* Kapitalkostnad Avskrivning ökad investeringsbidrag Förändring kapitalkostn, ökade avskrivningar och minskad internränta Nämndens driftprognos på årsutfall 1, , Summa avvikelser drift Varav omslutningsförändringar Avvikelse exklusive omslutningsförändringar Sida 5 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016

6 6 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Plan KF2016 1, Budgetjustering KS beslut Dnr /2015 Klimatinvesteringar, solcellsdrivna komprimerande skräpkorgar Budgetjustering KS beslut T Ökade utgifter och inkomster Tätskikt Sergels torg Nämndens budget , ,032.0 Avvikelser mot nämndens plan Gator och vägar Gator och trafikanordningar Tätskikt Sergels Torg, minskde utgifter och inkomster Trafiksäkerhetsprogram, minskade utgifter och ökade inkomster Götgatsbacken, minskade utgifter Norra Länken, minskade utgifter och ökade inkomster Reinvestering gator, minskade utgifter Kollektivtrafikåtgärder Bullerskyddsåtgärder Gångplan (utökad ram) Mätstationer E18 - överdäckning lokalgata, ökade inkomster E18 - slutreglering, ökade inkomster Ekhagen, ersättning, ökade inkomster Gatuuppustning, övrigt Gator och trafikanordningar, övrigt, ökade utgifter och inkomster Gång- och cykelbanor Cykelplan, utbyggnad av pendlingsstråk m.m., minskade utgifter och ökade inkomster Gång- och cykelbanor, övrigt, ökade utgifter Broar och viadukter Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder, ökade utgifter och inkomster Västberga allé, tidigarelagda utgifter Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, minskade utgifter och inkomster Klaratunneln, ökade utgifter Broar och viadukter, övrigt, ökade utgifter Trafiksignaler Framkomlighet, trimningsåtgärder, ökade utgifter och inkomster Trafiksignaler, övrigt, ökade utgifter Belysning Reinvestering belysning Stadsutvecklande belysningsåtgärder, minskade utgifter Belysning i samverkan med fastighetsägare, ökade utgifter Belysning, övrigt, ökade utgifter och inkomster Tunnlar (väg, GC, lednings-) Söderledstunneln, ökade utgifter och inkomster Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder - tidigarelagda utgifter Gångtunnel under Odengatan - ökade utgifter Tunnlar, övrigt, ökade utgifter Offentliga rum Åtgärder enligt medborgardialog, ökade utgifter Brunkebergstorg, upprustning, ökade utgifter Toaletter Offentliga rum, övrigt, minskade utgifter och ökade inkomster Trafikstyrning Trafik Stockholm, minskade utgifter Sida 6 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016

7 7 MNKR / INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster Netto Vinterväghållning inkl markvärme Markvärmeanläggningar, ökade utgifter Parkering Parkering, övrigt, ökade utgifter Parker Parker och grönområden Kungsträdgården, upprustning, minskade utgifter Träd Träd, övrigt, minskade utgifter Direktör och stab Övrigt, ökade utgifter Justering erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning Nämndens investeringsprognos på årsutfall 1, ,024.0 Summa avvikelser investeringar Varav omslutningsförändringar Varav förväntade budgetjusteringar Varav återstående avvikelser Sida 7 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden augusti T2 2016