Konto RS 1 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 577 960 kr 2 030 000 kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr. Medlemsintäkten grundas på ett uppskattat medlemsantal 9600. 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter 140 000 kr 85 000 kr 48 000 kr 48 000 kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 20 800 kr 20 800 kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms 9 600 kr 9 600 kr kr 9302 Kopiatorintäkter interna 207 000 kr 91 500 kr 91 500 kr 105 500 kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 2 500 kr 2 500 kr 9 000 kr 9 000 kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). Vidarefakturering som inte är WIKS WIKS kårbokhandeln. Fem användare, 480 kr exkl moms per kvartal Internfakturerad kopiering. Nya kopiatorn dyrare än den gamla. Egen skrivare i LGrummet gör att denna post minskar. 3400 Bidrag från KTH 331 000 kr 331 000 kr 331 000 kr 1 651 000 kr Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Summa 3 488 900 kr 3 318 400 kr 3 137 460 kr 3 873 500 kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ. KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr kr kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr kr kr Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 9 600 kr 9 600 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 25 000 kr 13 000 kr 10 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 20 000 kr WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 9 600 kr 9 600 kr 50 000 kr 50 000 kr Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av programvara. 5421 Ekonomi/lönesystem 220 000 kr 140 000 kr 120 000 kr 80 000 kr Hogia ekonomi och lönesystem, Pagero. 115kkr årlig kostnad, 90kkr engångskostnad 12/13. Fortnox till sektionerna 15kkr. 5422 Medlemssystem 180 000 kr 180 000 kr 121 000 kr 280 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 12 000 kr 12 000 kr 8 000 kr 5 000 kr 5480 Arbetskläder 3 000 kr 3 000 kr kr Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr 5 000 kr 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 6076 Samarbetsorgan 6 000 kr 6 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Teco 6110 Kontorsmateriel 30 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 22 000 kr 6111 Kopieringskostnader 200 000 kr 200 000 kr 170 000 kr 235 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 5 000 kr 14 000 kr 14 000 kr Utveckling, service och underhåll av THS medlemsregister. Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassarullar. Reparation av kassaapparat, kassaskåp och dylikt. Resor vid möten för upphandling eller dyl. Allt kontorsmateriel köps in centralt via Kårx/SA. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m. 2012 p.g.a. inköp av små skrivare 6211 Fast telefoni och fax 15 000 kr 15 000 kr 35 000 kr 90 000 kr Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni 20 000 kr 10 000 kr 9 000 kr 12 000 kr Mobiltelefon KC, kansli. Justerat efter utfall.
6250 Porto 100 000 kr 100 000 kr 120 000 kr 40 000 kr Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget. 6310 Företagsförsäkringar 73 000 kr 73 000 kr 40 000 kr 80 000 kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för 2013 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster 120 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 80 000 kr Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster 30 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. IT SC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader 20 000 kr 20 000 kr 65 000 kr 50 000 kr Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal 71 000 kr 71 000 kr kr 6590 Övriga externa tjänster 10 000 kr 10 000 kr 165 000 kr 35 000 kr 6800 Inhyrd personal kr kr 30 000 kr 18 400 kr 6981 SSCO 124 800 kr 115 200 kr kr 58 000 kr t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart) Bemanning! Medlemsavgift i SSCO 13 kr 2012/13. Baserat på 9600 medlemmar. 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 000 kr 25 000 kr 9 000 kr 8 000 kr Avtal med Arbetsgivaralliansen 6983 SFS 75 500 kr 78 600 kr 6990 Div övriga kostnader 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr 45 000 kr 45 000 kr 45 500 kr Arkivkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste kr kr kr kr Gammalt konto Datorkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister kr kr kr kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg kr kr kr kr Gammalt konto Ägandegrupp kr kr kr kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 577 500 kr 1 481 000 kr 1 310 000 kr 1 373 900 kr Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal för personal 7013 Löner personal 1 388 000 kr 1 350 000 kr 1 223 000 kr 1 200 000 kr 7015 Löner extrapersonal 20 000 kr 20 000 kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 41 000 kr 41 000 kr 41 040 kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 200 400 kr 175 000 kr 150 000 kr 100 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 436 000 kr 424 000 kr 394 100 kr 396 906 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 300 kr 6 300 kr Följer 7015 7530 Löneskatt för pensionskostnader kr kr 36 000 kr 30 000 kr Grundas på 7411 7610 Utbildning 70 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 35 000 kr 35 000 kr 10 000 kr 15 000 kr Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal. 16700kr/mån Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs. Höjd 40kkr för utbildning i nytt ekonomisystem. Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, gymkort 7630 Intern representation 13 000 kr 9 500 kr 36 000 kr 45 000 kr Julmiddag och KPmiddag för personal. 7631 Teambuilding 15 000 kr 15 000 kr Personalmöten för enb. Fasta personalen, samt 2 aktiviteter per år. 7698 Kaffe, uppvaktning 25 000 kr 7 000 kr 14 000 kr 5 000 kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal) 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 2 254 700 kr 2 117 800 kr 1 919 100 kr 1 852 946 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 873 200 kr 3 639 800 kr 3 259 100 kr 3 256 846 kr 384 300 kr 321 400 kr 121 640 kr 616 654 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 28 300 kr 28 300 kr 6 800 kr 5 000 kr ökat pga brandskåp samt LG datainköp
7914 Avskrivning fastighetsinventarier 2 200 kr 2 200 kr 2 200 kr Summa Av och nedskrivningar 30 500 kr 30 500 kr 9 000 kr 5 000 kr Resultat efter avskrivningar 414 800 kr 351 900 kr 130 640 kr 611 654 kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr 80 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr 20 000 kr 15 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 95 000 kr 95 000 kr 140 000 kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr 10 000 kr 10 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 1 000 kr 1 000 kr kr 2 000 kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 94 000 kr 94 000 kr 105 000 kr 223 000 kr Res.efter finansiella poster 320 800 kr 257 900 kr 25 640 kr 834 654 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 269 000 kr 269 000 kr 258 000 kr 203 000 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 269 000 kr 269 000 kr 258 000 kr 203 000 kr Beräknat Resultat 589 800 kr 526 900 kr 283 640 kr 631 654 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 275 000 kr 3 056 000 kr 2 695 000,00 kr 9303 Internhyra Nymble 191 000 kr 178 000 kr 192 000 kr Summa 3 084 000 kr 2 878 000 kr 2 503 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 494 200 kr 2 351 100 kr 2 219 360 kr
Konto RS 2 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Fullmäktige 3400 Bidrag från KTH kr kr kr 23 000 kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr 23 000 kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr KFutbildning 4 kkr, ekonomi och revisorsutbildning 12 kkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 500 kr 3 000 kr 3 000 kr 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr Summa Administrativa kostnader 37 000 kr 37 500 kr 39 000 kr 39 000 kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Mat på kårfullmäktigemöten 36kkr, kongress 112 kkr 7011 Arvoden valda funktionärer 76 000 kr 76 000 kr 74 000 kr 70 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 21 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning kr kr 12 000 kr 12 000 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen Intervjuutbildning för Valberedningen och styrelsen. Inga kostnader p.g.a. nytt sponsavtal (2012). Kan behöva budgeteras upp om några år när avtalet löper ut. 7630 Intern representation 6 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 500 kr valbudget (väntrum etc) utan finansiella 105 000 kr 105 000 kr 113 000 kr 107 000 kr 166 000 kr 166 500 kr 176 000 kr 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Resultat 192 000 kr 192 500 kr 202 000 kr 196 000 kr 192 000 kr 192 500 kr 202 000 kr 173 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 204 000 kr 206 000 kr 202 000 kr 9303 Internhyra Nymble 23 000 kr 21 000 kr 9 000 kr Summa 181 000 kr 185 000 kr 193 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 11 000 kr 7 500 kr 9 000 kr
Konto RS 3 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Styrelsen Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr kr 8842 Styrelsens dispositionsfond kr kr kr 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation Representation i egenskap av 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker 1 500 kr 1 500 kr kr Summa representationskostnader 3 500 kr 3 500 kr 2 000 kr 2 000 kr Nytt konto för KS tavla. KS ej längre arvoderad (sedan 08/09) och sitter ej på väggen i LGrummet. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Summa Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation 1 500 kr kr 5 000 kr 5 000 kr Fika till Rapportmöten med LG 7631 Teambuilding 5 000 kr 10 000 kr 18 000 kr 9 000 kr Överlämningsmiddag på sommaren 7632 Konferens 20 000 kr 15 000 kr kr 27 500 kr 26 000 kr 24 000 kr 15 000 kr Konferenskostnader flyttade från 7630 för mer transparens. något högre 12/13 än 11/12 p.g.a. fler ledamöter i styrelsen. 5kkr flyttat från 7631. Resultat 232 000 kr 230 500 kr 228 000 kr 219 000 kr 232 000 kr 230 500 kr 228 000 kr 219 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 235 000 kr 236 000 kr 221 000 kr 9303 Internhyra Nymble 17 000 kr 15 000 kr 4 000 kr Summa 218 000 kr 221 000 kr 217 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 14 000 kr 9 500 kr 11 000 kr
Konto RS 4 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentar Kårhuset 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 240 750 kr 3 212 000 kr 3 178 000 kr 3 150 000 kr KTH hyra 2 748 552 + Bokhandeln 463 500 + THSK 28 750 3400 Bidrag KTH 774 000 kr 774 000 kr 774 000 kr kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd 9303 Internhyra restaurangen 0 kr 0 kr 0 kr 1 300 000 kr för nymble räknas nu för alla, se internkostnader. 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 400 000 kr 350 000 kr 425 000 kr 400 000 kr Högre lokalpriser främst för extern uthyrning Summa 4 414 750 kr 4 336 000 kr 4 377 000 kr 4 850 000 kr Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen. 5120 El 870 000 kr 870 000 kr 870 000 kr 870 000 kr Befintligt avtal ger 68 410 /månad 5130 Värme 524 000 kr 524 000 kr 450 000 kr 370 000 kr Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader 510 000. Uppjusterad till 524000 5132 Sotning 25 000 kr kr kr kr Nytt konto 12/13. Låg tidigare på 5199. 5140 Vatten och avlopp 70 000 kr 55 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad. Uppjusterad efter utfall. 5161 Städning 850 000 kr 720 000 kr 1 000 000 kr 1 380 000 kr Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12. Ökade kostnader pga fler event. 5162 Sophämtning 200 000 kr 150 000 kr 128 000 kr 68 000 kr Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec=146000 5163 Sopåtervinning 15 000 kr 15 000 kr metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel 120 000 kr 100 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13. Ökade kostnader för att rusta upp trädgården. Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 30 000 kr Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! 5170 Reparation och underhåll fastighet 830 000 kr 980 000 kr 920 000 kr 160 000 kr 80kkr flyttat till 9550 för ljud och ljusreparationer 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr 30 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 60 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 73 100 kr 73 100 kr 72 000 kr 81 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 30 000 kr 100 000 kr 145 000 kr 100 000 kr 5212 Hyra förrådscontainer kr 12 000 kr 10 000 kr 11 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 2 500 kr Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Justerat efter utfall, sotning 25 kkr flyttat till nytt konto 5132 5420 Programvara och supportavtal 1 800 kr 1 800 kr WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 105 000 kr 5461 Städmateriel 25 000 kr 25 000 kr 65 000 kr 55 000 kr 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 3 000 kr Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5590 Övriga rep & underhåll kr kr kr kr 5800 Resor kr kr kr kr 6370 för larm och bevakning 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 240 000 kr 6371 Utryckning 15 000 kr 15 000 kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr kr Summa Övriga rörelsekostnader 4 264 000 kr 4 256 000 kr 4 440 100 kr 3 893 600 kr Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto. En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år
Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 8 000 kr 8 000 kr 6 000 kr 5 000 kr Summa Administrativa kostnader 28 000 kr 28 000 kr 26 000 kr 16 000 kr för personal 7013 Löner personal 630 800 kr 613 600 kr 719 800 kr 560 000 kr Fastighetsskötare + kanslipersonal 75%. 7015 Löner extrapersonal 28 800 kr 28 800 kr Extrahjälp i kårhuset; målning m.m. 7331 Skattefria bilersättningar 15 000 kr 15 000 kr 6 000 kr 4 000 kr Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 12 000 kr 12 000 kr 9 000 kr 4 000 kr Bilersättningar upp till x km 7382 för subventionerade måltider 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 18 240 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 198 000 kr 193 000 kr 203 945 kr 179 047 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 000 kr 9 000 kr Följer 7015 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 940 600 kr 918 400 kr 985 745 kr 787 287 kr Rörelsens kostnader 5 233 600 kr 5 203 400 kr 5 452 845 kr 4 697 887 kr Rörelseresultat 818 850 kr 867 400 kr 1 075 845 kr 152 113 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 25 900 kr 25 900 kr 10 400 kr Kassaapparat, klar 13/14 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 119 000 kr 119 000 kr 119 000 kr 115 000 kr Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 296 000 kr 296 000 kr 296 000 kr 610 000 kr Avskrivning för stora husombyggnationen 97/00, 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 316 000 kr 276 000 kr 146 000 kr 91 000 kr skrivs Löpande av på avskrivningskonto, 30 år. Till viss del 10 utrangerad år sommaren 7943 Avskrivning ventilation storkök 322 000 kr 322 000 kr 322 000 kr 645 000 kr Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr 75 500 kr 125 000 kr Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 792 000 kr 792 000 kr kr kr =16 000 000/ 20 år, klar 30/31 7921 Ombyggnationen 09/11 kr kr 792 000 kr kr =16 000 000/ 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr 2 579 600 kr 2 579 600 kr Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar 2010 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/11 kr kr kr 1 200 000 kr Summa Av och nedskrivningar 1 870 900 kr 1 830 900 kr 4 340 500 kr 5 365 600 kr Resultat 2 689 750 kr 2 698 300 kr 5 416 345 kr 5 213 487 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 310 000 kr 310 000 kr 310 000 kr 328 000 kr Flyttas fr RS5 8121 Ränta ombyggnation 2010 340 000 kr 340 000 kr 390 000 kr 810 000 kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn 650 000 kr 650 000 kr 700 000 kr 1 138 000 kr Res.efter finansiella poster 3 339 750 kr 3 348 300 kr 6 116 345 kr 6 351 487 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 430 000 kr 326 000 kr 350 000 kr 9303 Internhyra Nymble 3 865 000 kr 3 575 000 kr 3 873 000 kr Summa 3 435 000 kr 3 249 000 kr 3 523 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 95 250 kr 99 300 kr 2 593 345 kr
Konto RS 5 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Restaurangen 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr Fakturerad el kr kr kr kr 3100 Cafeförsäljning 1 750 000 kr 1 750 000 kr 1 562 000 kr 1 080 000 kr Uppjusterat efter utfall. 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 2 660 000 kr 2 660 000 kr 1 485 000 kr 3 524 000 kr Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll. Bistro försäljningen 25% gäller from 20120101 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 40 000 kr 40 000 kr 1 951 000 kr endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering 2 400 000 kr 2 400 000 kr kr kr 20120101 ny moms 12% 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 766 000 kr Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter 600 000 kr 600 000 kr 220 000 kr Fakturor till LG, mfl. Summa 8 450 000 kr 8 450 000 kr 6 218 000 kr 7 370 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Café 1 040 000 kr 1 140 000 kr 812 000 kr 540 000 kr na följer intäkterna 4600 Bistro 1 600 000 kr 1 600 000 kr 1 536 000 kr 1 409 600 kr Samma som ovan 4610 Catering 750 000 kr 950 000 kr Summa varukostnader Övriga kostnader 3 390 000 kr 3 690 000 kr 2 348 000 kr 1 949 600 kr 5 060 000 kr 4 760 000 kr 3 870 000 kr 5 420 400 kr 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr kr kr kr Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp kr kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 50 000 kr 5168 Inomhusväxter 15 000 kr 15 000 kr Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 5173 Underhållsavtal 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 15 000 kr Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn 7 500 kr 7 500 kr 10 000 kr 10 000 kr 5221 Hyra inventarier 50 000 kr 50 000 kr 15 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 70 000 kr 70 000 kr 45 000 kr 80 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på 5410. 5420 Programvara och supportavtal 1 920 kr 1 920 kr kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel 250 000 kr 220 000 kr 170 000 kr 80 000 kr Justerat efter utfall 5461 Städmateriel 70 000 kr 70 000 kr 35 000 kr 20 000 kr 5480 Arbetskläder 30 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 5700 Transporter 11 000 kr 11 000 kr 8 000 kr 20 000 kr 6110 Kontorsmaterial 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6111 Kopieringskostnader 1 000 kr 1 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6211 Fast telefoni 2 200 kr 2 200 kr kr 13 600 kr Fast telefon i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni 13 300 kr 13 300 kr 10 000 kr 12 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 000 kr 6530 Redovisningstjänster kr kr 10 000 kr 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 11 000 kr 11 000 kr 20 000 kr 30 000 kr Kvartersmenyn NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader. 6570 Bankkostnader 6 000 kr 6 000 kr 60 000 kr 70 000 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal 70 000 kr 70 000 kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 9501 Internhyra fr Kårhuset kr kr kr 1 300 000 kr Sotning/besiktning kr kr kr kr Rörelsens kostnader 870 920 kr 830 920 kr 643 000 kr 1 867 600 kr Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på 6571 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 75 000 kr 75 000 kr kr kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal 2 138 000 kr 1 937 504 kr From 12/13 endast Rest chef 2 359 848 kr 2 138 000 kr 7014 Löner arbetare kr kr Övriga restauranganställda arbetare Dras från personalens lön för att de ska kunna 7383 Måltidsubvention 60 000 kr 60 000 kr 40 000 kr kr äta i restaurangen när de jobbar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 50 800 kr 50 800 kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 11 600 kr 11 600 kr kr kr Följer 7012 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning
7513 Arbetsgivaravgifter personal 509 000 kr 484 376 kr Följer 7013, högre pga tidigare felsummering 904 000 kr 561 000 kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014, högre pga tidigare felsummering 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 14 000 kr 10 000 kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation 25 000 kr 25 000 kr 12 000 kr Personaluppmuntran 3 403 248 kr 2 838 400 kr 2 638 000 kr 2 436 880 kr 7 664 168 kr 7 359 320 kr 5 629 000 kr 6 254 080 kr Rörelseresultat 785 832 kr 1 090 680 kr 589 000 kr 1 115 921 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 66 000 kr 66 000 kr 16 000 kr 10 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 34 000 kr 34 000 kr 7 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 267 000 kr 517 000 kr 31 000 kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr 142 000 kr 142 000 kr 100 000 kr 7943 Avskrvning ventilation storkök kr kr kr kr 7944 Avskrivning café 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr 50 000 kr 215 000 kr Kontot finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv kr kr kr kr Avskrivningar på inventarier 5 år kr kr kr kr Avskrivning på storköksinvent kr kr kr kr Avskrivning ventilation storkö kr kr kr kr Summa Avskrivningar 578 000 kr 828 000 kr 342 000 kr 401 000 kr 8 242 168 kr 8 187 320 kr 5 971 000 kr 6 655 079 kr Resultat efter avskrivningar 207 832 kr 262 680 kr 247 000 kr 714 921 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster 207 832 kr 262 680 kr 247 000 kr 714 921 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 813 000 kr 887 000 kr 734 000 kr 9303 Internhyra Nymble 1 168 000 kr 1 080 000 kr 1 102 000 kr Summa 1 981 000 kr 1 967 000 kr 1 836 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 773 168 kr 1 704 320 kr 1 589 000 kr
RS 6 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/09 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 150 000 kr 150 000 kr 180 000 kr 180 000 kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa 185 000 kr 180 000 kr 210 000 kr 210 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 70 000 kr 70 000 kr 78 000 kr 62 000 kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Vintern har inte varit lika kall 5161 Städning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Grovstädning som görs 12 gång/år 5162 Sophämtning 35 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 25 000 kr Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet 120 000 kr 80 000 kr 45 000 kr 20 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Trygg Hansa Renovering av taket 80 kkr, bastu, vattenledning, sotning mm 5064 Snöröjning 14 000 kr 14 000 kr Nytt konto 2012! Tydligare istället för 5199. Granne Osqvik, Fingal, för snöröjning av väg 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr 14 000 kr 10 000 kr Flyttat till 5064 Snöröjning 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 2 000 kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. Toalettpapper, disktrasor, dylikt. Köps in centralt 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Tårta till grannar, julklapp till Gun Summa Övriga rörelsekostnader 260 000 kr 220 000 kr 187 000 kr 129 000 kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 500 kr 8 500 kr 8 000 kr 8 000 kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal 86 916 kr 86 916 kr 65 000 kr 65 000 kr 25% lön, fastighetsansvarig 7331 Skattefria bilersättningar 1 000 kr 1 000 kr Efter visst kmtal blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 700 kr Bilersättningar upp till visst kmtal 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal 27 000 kr 27 000 kr 21 000 kr 21 000 kr Följer 7013 124 116 kr 124 116 kr 94 000 kr 94 000 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 384 116 kr 344 116 kr 281 000 kr 223 000 kr 199 116 kr 164 116 kr 71 000 kr 13 000 kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivning inventarier 5 år 4 000 kr 4 000 kr kr kr Nyinköp av bastumöbler 20000kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar 62 000 kr 62 000 kr 58 000 kr 58 000 kr Beräknat Resultat 261 116 kr 226 116 kr 129 000 kr 71 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 206 000 kr 147 000 kr 198 000 kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa 206 000 kr 147 000 kr 198 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 467 116 kr 373 116 kr 327 000 kr
Konto RS 7 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Kommunikation 3200 Sponsorintäkter kr kr 10 000 kr 10 000 kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Summa intäkter kr kr 10 000 kr 10 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 15 500 kr 15 500 kr 15 000 kr 15 000 kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS1. 500 kr öronmärkt MfC mentorträff med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Kommunikationsråd 6076 Samarbetsorgan 5 000 kr 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 23 500 kr 23 500 kr 22 000 kr 2 000 kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR 24 000 kr 17 000 kr Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. Ökning pga profilkläder till personalen.12 kkr profilkläder LG, 7 kkr personalen, 5 kkr övrigt. 5930 Reklamtrycksaker 43 000 kr 43 000 kr Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. Flyttat 17 kkr från RS 1, tryck i samband med utskick på hösten. 5931 Kataloger 20 000 kr 20 000 kr Osquariana (c:a 20000) med mera 5960 Reklamgåvor 7 500 kr 7 500 kr 6150 Trycksaker 7 000 kr 5 500 kr Summa administrativa kostnader 101 500 kr 93 000 kr 50 000 kr 70 000 kr Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. Kaffeevent 2,5 kkr Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera. Visitkort med endast postnamn, beställning för att täcka behovet fram till 14/15. Övriga kostnader 5800 Resor 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern 6212 Mobiltelefoni 15 000 kr 6 000 kr 10 000 kr 6 000 kr 10 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 6540 ITtjänster 15 000 kr 3 000 kr 23 000 kr 3 000 kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr Summa Övriga kostnader 37 000 kr 21 000 kr 41 000 kr 3 000 kr 50 000 kr 70 000 kr Justerat efter utfall. Mobil Kommunikationschef Mailchimp för medlemsutskick 12kkr samt klient för utvärderingar 3kkr 7011 Arvoden valda funktionärer 217 000 kr 217 000 kr 211 000 kr 140 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr 25 000 kr 50 000 kr 72 000 kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 68 000 kr 68 000 kr 66 000 kr 43 000 kr Följer 7011 kr 8 000 kr 16 000 kr 23 000 kr Följer 7012 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 7631 Teambuilding 321 000 kr 354 000 kr 379 000 kr 312 000 kr Kommunikationschefens arvode 209kkr. Arvode webbgruppens chef 8kkr. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade (20') och THSmf (10') 7630 Intern representation 4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Mfg (4') och webbgruppen (2'). 7912 Avskrivning 3 år kr kr 3 000 kr Gatupratare, klar 20120631 7912 Avskrivning datorutr. 3 år 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar 6 000 kr 6 000 kr 9 000 kr Resultat 489 000 kr 497 500 kr 501 000 kr 387 000 kr 489 000 kr 497 500 kr 491 000 kr 377 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 524 000 kr 530 000 kr 543 000 kr 9303 Internhyra Nymble 36 000 kr 33 000 kr 52 000 kr Summa 488 000 kr 497 000 kr 491 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 000 kr 500 kr kr
Konto RS 8 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 3011 Frivilliga bidrag 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 3400 Bidrag KTH 418 000 kr 418 000 kr 418 000 kr kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag kr kr kr 100 000 kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter 50 000 kr 50 000 kr 244 000 kr 212 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms 500 000 kr 400 000 kr 350 000 kr 220 000 kr 3512 Entréavg KONSERT 6% moms kr 30 000 kr när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. 3520 Barförsäljning dryck 25 % moms (alk) 3523 Barförsäljning mat + dryck 12% moms 3 110 000 kr 2 510 000 kr 2 350 000 kr 1 950 000 kr KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet samt pub på fredagar. Ökad marknadsföring utanför KTH. 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 3211 Barintäkter kr kr kr kr Garderobsverksamhet på entreprenad vid större 3540 Garderobsintäkter 10 000 kr 10 000 kr 80 000 kr 80 000 kr event 3990 Övriga intäkter kr kr 15 000 kr 35 000 kr Flipperintäkter, vi har ej längre flipper Summa intäkter 4 098 000 kr 3 428 000 kr 3 467 000 kr 2 607 000 kr kr kr kr kr Nya konton som ersätter 3211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 100 000 kr 8 000 kr kr kr 4403 Direkta kostnader kårens dag/kväll 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 130 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 180 000 kr Summa Rörelsekostnader 2 020 000 kr kr 1 629 000 kr kr 2 350 000 kr 1 837 000 kr 1 600 000 kr 1 380 000 kr 1 400 000 kr kr 1 100 000 kr kr STIM och andra licensavgifter. Har tidigare inte betalats som det ska. för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter 422123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 4211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation 3 000 kr 3 000 kr 2 500 kr 2 500 kr t.ex. leverantörer, gentemot SSCO (klubbmästarråd) etc. 500 kr öronmärkt åt "mentor"träffar evenemangschef och företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Pubmästarrådet ej aktivt 6076 Samarbetsorgan 5 000 kr 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Reftec Summa representationskostnader 8 000 kr 10 000 kr 8 500 kr 8 500 kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Högre kostnader pga fler evenemang 5410 Förbrukningsinventarier 40 000 kr 25 000 kr 20 000 kr 30 000 kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. Ökning pga inköp av nya glas till baren. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel 50 000 kr 40 000 kr 55 000 kr 55 000 kr Saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt. Det finns en viss mängd sponsglas från Carlsberg. 5480 Arbetskläder 14 000 kr 7 000 kr 7 000 kr NKMs kläder när de jobbar i baren. Höjd för att köpa in nya skjortor som kan användas flera år. 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr T.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 5 000 kr 3 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr NKM, Evenemangschef 9611 Kopieringskostnader interna 27 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Internfaktureras i slutet på året 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr nymble.se, webbhotell för extern uthyrning/lokalbokning/internsystem för prg. Marknadsföring på andras webbsidor. Affischer etc. 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 10 000 kr 12 000 kr 12 000 kr Evenemangschefens mobiltelefon 6371 Utryckning kr kr NYTT! (2012) Ifall Event skulle bli belastat med utryckningskostnader. Inget budgeterat.
6540 ITtjänster 5 000 kr 5 000 kr smstjänst för Programgruppen 6990 Övriga kostnader 4 000 kr 4 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Boxerabonnemang 9550 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Summa övriga kostnader 270 500 kr 209 500 kr 225 500 kr 168 500 kr Till RN:s RS för underhåll av ljud/ljus utrustning nyttjad vid event. 6370 Larm och Bevakning 55 000 kr 55 000 kr 100 000 kr 120 000 kr Inhyrda vakter. Tidigare 7013. 7011 Arvoden valda funktionärer 209 000 kr 209 000 kr 204 000 kr 191 000 kr Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer 120 000 kr 120 000 kr 140 000 kr 70 000 kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester. 7013 Löner personal 50 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Vakter flyttat till 6370. Ökade kostnader pga fler event. 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 65 000 kr 65 000 kr 63 000 kr 59 000 kr Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 38 000 kr 38 000 kr 44 000 kr 22 000 kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal 13 000 kr 13 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning 40 000 kr 29 000 kr 20 000 kr 40 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 25 000 kr 7631 Teambuilding 20 000 kr 20 000 kr 70 000 kr 60 000 kr Krögarutbildning Evenemangschef och Vice. Nya krav på STADutbildning för NKM. Fika, gåvor, personalmat för RN/NKM/Platoon. Ökade kostnader pga fler event. Teambuildingbudget för hela programgruppen. Ökade kostnader pga inkludering av hela programgruppen i tackfester istället för endast NKM. 660 000 kr 629 000 kr 661 000 kr 587 000 kr 1,00 Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år. 7914 Avskrivningar 5 år 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Garderober. Klar 20130631 7914 Avskrivningar 5 år 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Kassasystem/register klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr kr Kassasystem klar 20140631 7914 Avskrivning 5 år 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr kr Förrådshyllor klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr kr Gaffeltruck klar 20140631 7912 Avskrivning 3 år 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr kr Nyinvestering 21 000 kr Summa Avskrivningar 39 000 kr 39 000 kr 39 000 kr 23 000 kr 3 327 500 kr 2 724 500 kr 2 534 000 kr 2 167 000 kr Resultat 770 500 kr 703 500 kr 933 000 kr 440 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 673 000 kr 665 000 kr 487 000 kr 9303 Internhyra Nymble 609 000 kr 563 000 kr 591 000 kr Summa 1 282 000 kr 1 228 000 kr 1 078 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 511 500 kr 524 500 kr 145 000 kr
Konto RS 81 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer RN 3400 Bidrag KTH 113 000 kr 113 000 kr 113 000 kr 3550 Uthyrning ljud och ljus 250 000 kr 200 000 kr 250 000 kr 236 000 kr även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 4900 Internfakturerade kr 60 000 kr 60 000 kr Gammalt konto, ersatt av 9355 9355 Uthyrning ljud och ljus internt 60 000 kr kr kr Summa intäkter 431 000 kr 381 000 kr 431 000 kr 244 000 kr Övriga kostnader Schablonbelopp från RS8 för reparation av ljud och ljus som slits under evenemang 60kkr. 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr kr Licensavgifter KOMradio. 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 55 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 5 000 kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 10 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 25 000 kr Kompl. Utrustning vid större evenemang 5410 Förbrukningsinventarier 45 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 15 000 kr t.ex. kablar. 5411 Verktyg 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr t.ex. tejp, batterier 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 5700 Frakter och transporter 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Främst vid inköp 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Vid jobb/uthyrning 6211 Fast telefoni och fax kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Fast telefon uppsagd 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader 144 000 kr 112 000 kr 112 000 kr 86 000 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 9 000 kr 9 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 95 000 kr 90 000 kr 90 000 kr 50 000 kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 30 000 kr 28 000 kr 29 000 kr 16 000 kr Följer 7012 7630 Intern representation 4 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 7631 Teambuilding 140 500 kr 131 500 kr 131 500 kr 76 000 kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år 13 600 kr 13 600 kr kr Investering på c:a 36 kkr 7915 Avskrivning ljud 5 år 65 000 kr 65 000 kr 79 000 kr 70 000 kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år kr kr kr 3 000 kr Nyinvesteringar 10/11 7915 Nyinvesteringar 5 år 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar 88 600 kr 88 600 kr 99 000 kr 73 000 kr 373 100 kr 332 100 kr 342 500 kr 235 000 kr Resultat 57 900 kr 48 900 kr 88 500 kr 9 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 105 000 kr 97 000 kr 60 000 kr 9303 Internhyra Nymble 238 000 kr 220 000 kr 253 000 kr Summa 343 000 kr 317 000 kr 313 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 285 100 kr 268 100 kr 224 500 kr
Konto RS 83 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Platoon 3400 Bidrag KTH 56 000 kr 56 000 kr 56 000 kr 3550 Uthyrning ljud och ljus 120 000 kr 100 000 kr 130 000 kr 130 000 kr 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr 10 000 kr 10 000 kr Summa intäkter 176 000 kr 156 000 kr 196 000 kr 140 000 kr Ljud/ljus samt uthyrning av Platoons DJs. Justerat efter utfall. Försäljning av högtalare etc som inte används (inte jättevanligt) Rörelsekostnader 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Skivinköp, inköpt musik digitalt ca 10kr/låt Summa Rörelsekostnader 2 000 kr 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 500 kr 5 500 kr 5 500 kr 5 500 kr kablar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr bortplockad och lagt delvis över till 5410 5500 Rep och underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5700 Frakter och transporter 5800 Resor 5900 Reklam och PR Annonser på bröllopssiter, webbhotell 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5930 Reklamtrycksaker vepor, banderoller etc 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr bortplockad Summa övriga kostnader 6 500 kr 6 500 kr 11 500 kr 11 500 kr ungefär 500 avsatta för resor 23 000 kr 23 000 kr 33 000 kr 33 000 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 9 000 kr 9 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 30 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 9 000 kr 13 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 7630 Intern representation 4 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 7631 Teambuilding 54 500 kr 66 500 kr 78 500 kr 76 000 kr Platoons DJs vid extern evenemang. Justerat efter utfall. Fika, personalmat för Platoon när endast Platoon träffas. Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon 13 500 kr 13 500 kr 13 500 kr 9 500 kr inköp för 47500 den 30/0609, 20000 kr 10/11 7915 Ny utrustning Platoon kr kr kr 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2010/11, 20000 kr 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, 20000 kr 7915 Ny utrustning Platoon 6 000 kr 6 000 kr kr Tillskott i investering 12/13 för case 50 tkr Summa Avskrivningar 23 500 kr 23 500 kr 17 500 kr 13 500 kr 103 000 kr 115 000 kr 130 000 kr 123 500 kr Resultat 73 000 kr 41 000 kr 66 000 kr 16 500 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 69 000 kr 71 000 kr 60 000 kr 9303 Internhyra Nymble 75 000 kr 53 000 kr 89 000 kr Summa 144 000 kr 124 000 kr 149 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 71 000 kr 83 000 kr 83 000 kr
Konto RS 10 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer THS INTERNATIONAL 3200 Sponsorintäkter 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONAL 635 000 kr 635 000 kr 635 000 kr 514 000 kr Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS1. SeaBattle 150 kkr, Master och 3500 Evenemangsintäkter 250 000 kr exchangemottagningsaktiviteter 375 000 kr 350 000 kr 350 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning rena biljettförsälningar OBS! moms! 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning momsfri kr NY! (2012) Momsfri biljettförsäljning Summa intäkter 1 090 000 kr 1 065 000 kr 1 065 000 kr 844 000 kr Direkta kostnader 4401 Studentidrott 80 000 kr 80 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest party Summa direkta kostnader 300 000 kr 300 000 kr 380 000 kr 380 000 kr 420 000 kr 320 000 kr 300 000 kr 200 000 kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 500 kr 500 kr 500 kr öronmärkt HoTHSImentorträff 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 500 kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan 20 800 kr 20 800 kr 10 000 kr 20 000 kr ESN och Reftec Summa representationskostnader 27 300 kr 27 300 kr 16 000 kr 24 500 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 2 600 kr 2 600 kr 2 500 kr 2 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 6212 Mobiltelefoni 7 000 kr 7 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Head of THSI 6995 Bidrag IAESTE kr kr kr 20 000 kr 6996 Bidrag BEST 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr Summa Övriga kostnader 101 600 kr 101 600 kr 106 500 kr 176 500 kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max 50 000 7011 Arvoden valda funktionärer 232 000 kr 232 000 kr 225 000 kr 211 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 72 000 kr 72 000 kr 70 000 kr 66 000 kr Följer 7011 Head of THSI 209kkr, och mottagningsansvarig 33 kkr (ht+vt) 7630 Intern representation 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 20 000 kr Möteskostnader, personalfester, gåvor 334 000 kr 334 000 kr 325 000 kr 297 000 kr 842 900 kr 842 900 kr 867 500 kr 818 000 kr Resultat 247 100 kr 222 100 kr 197 500 kr 26 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 557 000 kr 259 000 kr 246 000 kr 9303 Internhyra Nymble 87 000 kr 80 000 kr 96 000 kr Summa 644 000 kr 339 000 kr 342 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 396 900 kr 116 900 kr 144 500 kr
Konto RS 11 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Armada 3230 näringslivsevent 177 000 kr 177 000 kr 744 000 kr 206 000 kr 3250 mässor 5 950 000 kr 5 957 000 kr 5 092 000 kr 4 893 000 kr för events som inte hör till själva mässan. Alumnimässan flyttad till mässintäkter, 3250. Mässintäkter, ökad bl.a. p.g.a. alumnmässa flyttad från 3230 3511 Entréavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI 476 000 kr 476 000 kr kr för sittningen och eventuella andra fester. Fortsatt ambition 12/13 om studentbiljetter. 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr 459 000 kr 213 000 kr Gammalt konto (med utgående moms) 3022 Vidarefakturerade kr kr kr kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter 6 603 000 kr 6 610 000 kr 6 295 000 kr 5 312 000 kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr ska jämnas ut med 3022 4230 näringslivsevent 156 000 kr 156 000 kr 356 000 kr 110 000 kr 4250 mässor 455 000 kr 4523 Mat 180 000 kr Ex. mat och materiel. Minskade kostnader p.g.a. flytt av Alumnimässan till 4250 Material och övriga direkta mässkostnaderna, höjt 2012 p.g.a. mattor, förrådshyra mattor och 370 000 kr Alumnimässan flyttad hit. Lunch & lounge för företag och volontärer under mässdagarna Lokal inkl mat. Differans mellan 4530 3511 beräknat 4530 Direkta kostnader fest 1 030 000 kr 1 025 000 kr 1 025 000 kr på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta 725 000 kr kompenseras med 3511 utan total ökad förlust. 25 kkr för alternativsittning. Summa Rörelsekostnader 570 000 kr 1 821 000 kr 1 751 000 kr 1 781 000 kr 1 205 000 kr 400 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 20 500 kr 20 500 kr 20 000 kr 20 000 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Representation av Armada, t.ex. repr.biljetter och gåvor till externa parter. 500 kr öronmärkt PL för mentorträffar med företrädare. 6074 Kårens råd 2 500 kr 2 000 kr 2 000 kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan 5 000 kr 10 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Reftec, inkluderat mottagning av gäster (alt.sittning) Summa representationskostnader 29 000 kr 33 500 kr 32 000 kr 30 000 kr Trycksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 5931 Kataloger 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 400 000 kr Tryckkostnader, frakt Summa Reklam och PR Övriga kostnader 264 000 kr 264 000 kr 514 000 kr 514 000 kr 420 000 kr 630 000 kr PR och reklam som inte är trycksaker. Ökat p.g.a. flytt av väskor, profilkläder från 5480. (2012) T.ex. vepor, banderoller, beachflags, affischer m.m. Högre kostnader c:a vart fjärde år p.g.a. ny stor vepa. (2012) 5010 Lokalhyra 70 000 kr 130 000 kr 130 000 kr 130 000 kr Hyra KTHB och Kårbokhandeln 5410 Förbrukningsinventarier 10 000 kr 10 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 15 600 kr 15 600 kr 17 500 kr 17 500 kr Nytt konto 2012: T.ex. årsvisa satsningar för projektrummet. Tidigare under 6110. Sladdar etc. WIKSavtal med KTH. 4 salsdatorer, 1 PL (+överlämningsmånad), 1 A/D 5700 Frakter och transporter 110 000 kr 110 000 kr 110 000 kr 110 000 kr Lastbilar, posten. 5800 Resor 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 55 000 kr 6110 Kontorsmateriel 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Arbetsresor, t.ex. till andra mässor eller företagsbesök. Inkluderade tidigare nya hyllor etc. till projektrummet 6111 Kopiatorkostnader 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna 45 000 kr 12 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 3 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr PL's mobil 6250 Porto 32 000 kr 32 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Viss PRkostnad flyttad hit p.g.a. att affischer skrivs ut på egen kopiator Frimärken, skicka kataloger, tackpresenter etc. Högre kostnader 2012 p.g.a. 30 kkr frimärken för Alumnimässan (flyttat från 4250) 6540 ITtjänster 25 000 kr 22 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Smstjänst, domännamn, ipad och apptjänster Summa övriga kostnader 387 600 kr 411 600 kr 367 500 kr 387 500 kr 170 000 kr 170 000 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 209 000 kr 209 000 kr 204 000 kr 191 000 kr Armadas projektledare 7012 Arvoden övriga funktionärer 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 65 000 kr 65 000 kr 63 000 kr 59 000 kr Följer 7011
7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Nattvakter, följer 7012 7630 Intern representation 77 000 kr 65 000 kr 55 000 kr 55 000 kr 7631 Teambuilding 145 000 kr 145 000 kr 130 000 kr 70 000 kr Möten, fika, interna gåvor. Även mat vid upp och nedrigg (Ökat 2012, flyttat från 4250 och 5480). Ökat för att täcka kostnader för Stora Värdmötet i Nymble. 11/12 reskostnader flyttade från 5800, mer flyttat från 5480. 5' riktat PG/NG 5480 Arbetskläder, skyddsmaterial 185 000 kr 185 000 kr 225 000 kr 265 000 kr Arbetskläder för PG, GL, värdar, spec.styrkan. 708 000 kr 696 000 kr 704 000 kr 667 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrv. Företagsanmälningssystem 3 år 24 000 kr 24 000 kr 24 000 kr 14 000 kr 7912 Avskrivning data 3 år 55 000 kr 55 000 kr 55 000 kr Armada mobilapp 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr 63 000 kr Nytt anmälningssystem, investerat med ARG (dvs. THS betalade 1/7 av systemet). Arbetsmarknadsdagar.se. Reviderad summa 10/11 Niwen Internwebben Inkl kravspecifikation. Klar 10/11 7912 Avskrivning nya datorer 3 år kr kr 12 000 kr 12 000 kr Nya datorer 09/10 klar 11/12. 7913 Avskrivning 3 år nya mattor kr kr 63 000 kr 63 000 kr Nya Mattor klar 11/12 Summa avskrivningar 79 000 kr 79 000 kr 75 000 kr 138 000 kr 3 538 600 kr 3 485 100 kr 3 379 500 kr 3 057 500 kr Resultat 3 064 400 kr 3 124 900 kr 2 915 500 kr 2 254 500 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 342 000 kr 811 000 kr 694 000 kr 9303 Internhyra Nymble 227 000 kr 209 000 kr 227 000 kr Summa 569 000 kr 1 020 000 kr 921 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 495 400 kr 2 104 900 kr 1 994 500 kr
Konto RS 12 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer THS Radio 3011 Frivilliga bidrag kr 1 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3300 Annonsförsäljning kr 125 000 kr 258 000 kr 188 000 kr 70 000tkr ökat vinstkrav 3990 Övriga intäkter kr Främst ansökta bidrag Summa intäkter kr 126 000 kr 263 000 kr 193 000 kr Rörelsekostnader 4300 Produktionskostnader kr 1 000 kr 10 500 kr 10 500 kr Budget har inte använts på 2 år, därmed sänkning 4310 STIMavgifter THS radio kr 5 000 kr 148 000 kr 148 000 kr Summa Rörelsekostnader kr 6 000 kr 158 500 kr 158 500 kr 4200 kr STIM för webradio, sändningstillstånd behövs ej för webradio Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Delvis gamla 4591 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr 5420 Programvara och supportavtal kr 5500 Reparationer och underhåll kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5900 Reklam och PR kr 5930 Reklamtrycksaker kr 6110 Kontorsmateriel kr 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Verklig kostnad för ett abonnemang, 9869. 6250 Porto kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader kr 24 500 kr 25 500 kr 25 500 kr 12 000 kr 2 000 kr 12 000 kr 2 000 kr 12 000 kr 2 000 kr RCS, Loopia 7012 Arvoden övriga funktionärer kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Provision till Annonsförsäljare 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Följer 7012 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr kr 34 500 kr 188 000 kr 188 000 kr Resultat kr 91 500 kr 75 000 kr 5 000 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter kr 47 000 kr 52 000 kr 9303 Internhyra Nymble kr 20 000 kr 69 000 kr Summa kr 67 000 kr 121 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat kr 24 500 kr 46 000 kr