-3, AU 2015-10-21 09:00 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-10-21 kl 09:00 i Storsjön
-2, AU 2015-10-21 09:00 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA NEJ Anders Edvinsson, s Karin Thomasson, mp Pär Jönsson, m, vice ordförande Bosse Svensson, c Mona Modin Tjulin, s, ersättare Per-Olof Persson, s, ersättare Christina Hedin, v, ersättare Pär Löfstrand, fp, ersättare Carina Asplund, c, ersättare
1, AU 2015-10-21 09:00 KS: 20/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-10-16 Dnr 20-2015 Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för september har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-10-16 Finansrapport för september 2015 Kundrapport SEB 2015-09-30 Förslag till beslut Finansrapporten godkänns. Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-10-16 Dnr 20-2015 Sven-Ove Nilsson Arbetsutskottet Finansrapport 2015 Finansrapport för september har framtagits. Några avvikelser gentemot gällande finanspolicy föreligger inte. I rapporten ingår som bilaga rapport från SEB avseende pensionsmedelsförvaltningen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-10-16 Finansrapport för september 2015 Kundrapport SEB 2015-09-30 Förslag till beslut Finansrapporten godkänns. Bakgrund I gällande finanspolicy anges att rapportering är en viktig del i finanshanteringen. Det anges bland annat att ett väl fungerande rapportsystem ska finnas. För att tillgodose det behov och de krav som anges enligt finanspolicyn tas det därför månatligen fram en finansrapport. Finansrapporten innehåller de obligatoriska moment som anges i finanspolicyn. Därutöver sker en beskrivning av väsentlig omvärldsinformation utifrån både makro och microperspektiv som påverkar eller kan påverka den finansiella situationen i kommunkoncernen. En viktig uppgift för finansrapporten är även att ange avvikelser från fastlagd policy. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Unto Järvirova Bitr kommundirektör Utdrag till Ekonomi/Finans Sven-Ove Nilsson Redovisnings/finanschef Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 ÖSTERSUNDS KOMMUN Finansrapport september 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-21
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 Finansrapport september 2015 2 Riksbanken beredd att göra mer ev köp av kommunobligationer Riksbanken beslöt vid sitt penningpolitiska beslut den 2 september att bibehålla reporäntan på - 0,35 procent. Vid mötet motiverade de sitt beslut bl a med följande argument. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stödjer den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIF-inflationen väntas vara nära 2 procent under 2016. Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv. Riksbanken har hittills köpt statsobligationer, övriga typer av obligationer har inte varit aktuella för köp. Nu öppnar vice Riksbankschefen Martin Flodén i en intervju i Dagens Industri den 13 oktober för att Riksbanken även kan komma att köpa kommunobligationer. I första hand avser han obligationer i Kommuninvest, men även köp av vanliga kommunobligationer skulle kunna bli aktuellt. Vid ett sådant scenario skulle räntorna på kommunobligationer tryckas ned ytterligare. Kommunens redan låga räntor på obligationslån skulle alltså kunna bli ännu lägre. Nedan redovisas Riksbankens prognos, den s.k. reporäntebanan, för tiden fram till kvartal 3 2018. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2015 inom parentes. Riksbankens nästa penningpolitiska beslut sker den 27 oktober. Prognos för reporäntan* 2015 kv2 2015 kv3 2015 kv4 2016 kv3 2017 kv3 2018 kv3 Reporänta -0,34-0,39-0,33 0,26 0,81-0,25 (-0,37) (-0,41) (-0,33) (0,26) (0,81) *Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Fortsatta negativa räntor vid certifikatemissioner Vid upplåning via certifikatprogrammet erhålls från april 2015 negativa räntor, d v s kommunen erhåller en negativ, ränta alltså en intäkt. Totalt har 10 certifikatemissioner t o m den 14 oktober inbringat en intäkt på sammanlagt 1 060 000 kronor. Pensionsmedelsförvaltning Den starka utvecklingen på aktiemarknaden under årets första fem månader gjorde att portföljens marknadsvärde uppgick till 732 mnkr per maj månad. Under juni rasade aktiemarknaden som innebar att portföljens värde minskade med 15 mnkr. Under juli återhämtade sig portföljen med 9 mnkr. Under augusti rasade börsen ytterligare och marknadsvärdet på portföljen minskade med 14 mnkr. Sammantaget har marknadsvärdet på portföljen per sista september jämfört med årsskiftet minskat med 1,3 mnkr och uppgår sista september till 701 mnkr.
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 3 Sammanfattning portfölj 2015-09-30 Andel marknadsvärde Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Sverige 17,0% 102 507 012 102 507 012 119 097 896 Aktier Utland 9,2% 53 243 183 53 243 183 64 348 822 Alternativa placeringar 9,0% 61 000 000 61 000 000 63 344 691 Räntor Sverige 64,3% 449 159 846 449 159 846 450 836 125 Upplupna räntor 0,2% 1 633 862 1 633 862 1 633 862 Likvida medel, notariat 0,2% 1 729 257 1 729 257 1 729 257 Total portfölj 100,0% 669 273 159 669 273 159 700 990 653 Detalj, Räntor Sverige Instrument Förfall Villkor Bokfört värde Marknadsvärde Volvo Treasury, FRN 2019-04-15 Stibor 3M + 0,97 % 10 101 600 10 007 500 SBAB, FRN 2021-01-27 Stibor 3M + 0,83 % 20 167 400 19 786 200 Nordea FRN 2016-11-03 Stibor 3M + 1,15 % 10 250 000 10 152 400 Nordea Bank 2016-05-09 Stibor 3M + 1,17 % 49 540 000 50 182 000 TeliaSonera FRN 2023-11-08 Stibor 3M + 1,00 % 30 464 400 29 884 800 SEB, FRN 2016-05-27 Stibor 3M + 1,22 % 60 023 000 60 360 600 Electrolux, FRN 2016-06-08 Stibor 3M + 1,13 % 10 136 200 10 042 500 Volvo, FRN 2017-12-13 Stibor 3M + 1,32 % 10 058 800 10 183 300 Fortum, FRN 2018-03-20 Stibor 3M + 1.00% 10 043 000 10 067 300 SBAB, 2,29 % 2017-03-23 2,29 %, fast ränta 20 790 600 20 422 000 Vattenfall FRN 2022-03-19 Stibor 3M + 2,35 % 15 000 000 13 170 600 Investor FRN 2017-06-26 Stibor 3M + 1,10 % 10 070 424 10 145 100 SBAB, 4,13 % 2017-03-23 4,13 %, fast ränta 20 115 747 21 166 400 Stadshypotek 1580, 3 % 2018-03-21 3,00 %, fast ränta 40 748 000 42 771 600 Nordea Hypotek 2,25% 2019-06-19 2,25 % fast ränta 15 462 150 15 889 050 Stadshypotek 1582 2,5% 2019-09-18 2,50 %, fast ränta 15 631 800 16 048 050 Länsförsäkringar, konto 2015-12-23 0,90 %, fast ränta 50 382 329 50 382 329 Länsförsäkringar, konto 2015-12-23 0,90 %, fast ränta 50 174 396 50 174 396 Summa Räntor Sverige 449 159 846 450 836 125 Portföljens utveckling, marknadsvärde 780 000 000 9 730 000 000 8 Marknadsvärde SEK 680 000 000 630 000 000 580 000 000 530 000 000 480 000 000 430 000 000 1106 1108 1110 1112 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1302 1304 1306 1308 Tid 1310 1312 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1502 1504 1506 1508 7 6 5 4 3 2 1 0 Avkastning %, rullande 12 månader
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 Kommentarer bilaga till finansrapport 4 Koncernkontot Kommunen har per sista september en likviditet på koncernkontot uppgående till 113 mnkr. Förutom koncernkonto har kommunen 100 mnkr på fasträntekonto i Länsförsäkringar bank. Det totala saldot på koncernvalutakontot uppgår till 351 mnkr (fg månad 327). Per sista augusti nyttjas koncernkontokredit av Östersunds Rådhus med 7,1 mnkr. Kommunens lån Kommunens långfristiga skulder, exklusive MTN- och certifikatlån som upplånats för vidareutlåning till bolagen, uppgår den sista augusti till 350 mnkr. Kommunen lånade under september upp ytterligare 50 mnkr i den outnyttjade delen i certifikatprogrammet. Internbank Per sista september utnyttjas hela certifikatprogrammet på 1 mndr. Av denna upplåning har 650 mnkr vidareutlånats till Jämtkraft AB och 350 mnkr avser kommunens egen upplåning. Räntenivåerna har under året successivt sjunkit och sedan augusti har alla certifikatlån negativ ränta. Den genomsnittliga räntan för inlåning via certifikat är -0,23 % (augusti = - 0,17 %). Av totala obligationsprogrammet (MTN) på 3 000 mnkr sker upplåning med 2 450 mnkr. Under september skedde nyupplåning i MTN-programmet med 50 mnkr för vidareutlåning till Östersundshem. Upplåningen är s.k. FRN (Floating Rate Note) lån som upplånas med ett fast påslag på räntebasen Stibor 3 månader. Samtliga lån som upplånats via MTN-programmet har vidareutlånats till Jämtkraft AB, Östersundshem AB och Östersunds Rådhus AB. Genomsnittliga räntan för obligationsprogrammet var per sista september 0,077 % (augusti 0,118 %). Vid vidareupplåning av medel upplånade via certifikatprogrammet tillkommer ett påslag med 0,40 % samt påslag med 0,21 % avseende kommunens kostnader för kreditlöften, rating mm. Vid vidareutlåning av medel upplånade via MTN-programmet tillkommer ett påslag på 0,47 %, inklusive bankens påslag på 0,02 %. Efter påslag bedöms utlåningen ske till en räntenivå som är marknadsmässig för bolagen. Upplåning räntebindning/kapitalbindning Kommunkoncernens genomsnittliga räntebindningstid uppgår till 35 månader (föregående månad 35) och kapitalbindningstiden till 22 (22) månader, vilket ligger inom ramen för de krav som finanspolicyn ställer. Upplåning vägd genomsnittlig ränta Koncernens vägda genomsnittliga ränta per sista september uppgår till 2,35 % (augusti = 2,42 %). Derivatinstrument Totalt tecknade swapkontrakt inom kommunkoncernen uppgår till 2 690 mnkr.
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015- ÖSTERSUNDS KOMMUN; Bilaga (mnkr) Likviditet, koncernkonto Koncernkontoenhet Saldo 2015-01-01 Saldo 2015-09-30 Internlimit (Kredit 300) Östersunds kommun 127,3 112,7 0 2015-09-30 (+) 0,00 % Östersunds Rådhus AB 6,0-7,1 50 (-) 0,00 % Östersundshem AB 0,2 73,2 70 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB 0,1 0,0 5 Jämtkraft AB 37,5 137,1 100 Jämt lands Gymnasief örbund 31,2 16,1 10 Jämt lands Räddningt jänstförbund -4,4 15,9 9 ÖSD Sport & Eventarena -1,0 0,0 1 Brf Torvalla Centrum 3,3 3,4-200,3 351,4 245 Östersunds kommun - Placering fasträntekonto Länsf örsäkringar bank, 100 mnkr (0,90 %) Upplåning Koncernenhet Låneskuld 2015-09-30 Genomsnittlig räntebindning, inkl ränteswap (månader) Genomsnittlig Förfall inom 1 kapitalbindningstid år (belopp) (månader) Förfall senare än 1 år (belopp) 5 Vägd genomsnittlig ränta Östersunds kommun 350 29 2 350 0 1, 92% Östersundshem AB 1 040 10 20 550 490 1, 20% Jämtkraft AB 3 450 49 26 1 050 2 400 2, 77% Östersunds Rådhus AB 733 9 13 325 408 2, 18% 5 573 35 22 2 275 3 298 2, 35% Finanspolicy, begränsning genomsnittlig räntebindning 3-60 månader Internbank. Upplåning via internbank ingår också i resp bolags låneskuld, se ovan Inlåning certifikat 2015-01-01 2015-09-30 Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut Certifikat 135 250-0,161% Swedbank Certifikat 136 200-0,193% SEB Certifikat 137 300-0,272% SEB Certifikat 138 150-0,281% SEB Certifikat 139 100-0,278% Swedbank 990 1 000-0,230% Inlåning MTN-program 2015-01-01 2015-09-30 Räntevillkor Aktuell ränta Utgivande institut MTN-101: Löptid 2013-09-10 -- 2018-09-10 500 500 Stibor 3M + 0,44 0,142% Handelsbanken MTN-102: Löptid 2013-12-05 -- 2017-12-05 500 500 Stibor 3M + 0,28 0,000% Nordea, Handelsbanken MTN-104: Löptid 2014-03-27 -- 2020-09-27 200 200 Stibor 3M + 0,475 0,195% Swedbank MTN-105: Löptid 2014-06-12 -- 2019-06-12 450 450 Stibor 3M + 0,335 0,046% SEB, Nordea, Handelsbanken MTN-106: Löptid 2014-11-20 -- 2017-11-20 150 150 Stibor 3M + 0,05 0,000% Swedbank MTN-107: Löptid 2014-11-21 -- 2016-11-21 150 150 Stibor 3M + 0,02 0,000% Handelsbanken MTN-108: Löptid 2015-06-22--2020-06-22 400 Stibor 3M + 0,43 0,135% Nordea, Swedbank MTN-109: Löptid 2015-09-24 -- 2019-09-24 100 Stibor 3M + 0,32 0,040% Handelsbanken 1 950 2 450 0,077% Vidareutlåning till bolag 2015-01-01 2015-09-30 Typ av lån Aktuell ränta Jämtkraft 300 250 Certifikat 135 0,449% Jämtkraft 100 300 Certifikat 137 0,338% Jämtkraft 300 100 Certifikat 138/139 0,330% Jämtkraft 500 500 MTN 101 0,562% Jämtkraft 500 500 MTN 102 0,420% Jämtkraft 200 200 MTN 104 0,665% Jämtkraft 450 450 MTN 105 0,516% Jämtkraft 150 150 MTN 107 0,470% Jämtkraft 300 MTN 108 0,576% Östersundshem 100 100 MTN 109 0,510% Östersundshem 100 MTN 108 0,576% Östersunds Rådhus 150 150 MTN 106 0,470% 2 750 3 100 0,492% 2015-09-30 Villkor koncernkonto, ränta act/360
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Finansrapport, september 2015 Derivatinstrument Koncernenhet - Typ av derivat 2015-01-01 2015-09-30 Östersunds kommun - Ränteswap 140,0 140,0 Period: 2012-03-14--2017-03-16 Villkor: 2,1562 % Östersunds kommun - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2012-01-27--2022-01-27 Villkor: 2,42 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 250,0 250,0 Period: 2012-01-24--2017-01-24 Villkor: 2,02 % Östersunds Rådhus - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2011-03-29--2016-02-25 Villkor: 3,23 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2009-03-23--2019-03-25 Villkor: 3,27 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2009-07-03--2019-03-27 Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2010-01-15--2018-01-15 Villkor: 3,39 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2010-01-15--2020-01-15 Villkor: 3,585% Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2015-04-23--2024-04-23 Villkor: 2,48 % Jämtkraft - Ränteswap 200,0 200,0 Period: 2015-04-23--2025-04-23 Villkor: 2,845 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2015-04-23--2025-04-23 Villkor: 2,935 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: 2012-11-13--2022-11-14 Villkor: 2,105 % Jämtkraft - Ränteswap 300,0 300,0 Period: 2012-11-21--2022-11-11 Villkor: 2,13 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2013-02-11--2022-11-11 Villkor: 2,25 % Jämtkraft - Ränteswap 100,0 100,0 Period: 2013-04-23--2023-04-24 Villkor: 2,10 % 2 690 2 690 6 Borgensåtagande, Östersunds kommun Koncernenhet Utnyttjat belopp 2015-01-01 Utnyttjat belopp 2015-09-30 Jämtkraft AB - - Östersundshem AB 710,0 780,0 Vestibulum Fastigheter i Östersund AB - - Östersunds Rådhus AB 518,0 518,0 Övriga borgensåtaganden 267,7 264,1 1 495,7 1 562,1 Ränteutveckling 3,00 2,50 2,00 Reporänta STIBOR 3M Swap 5 år Koncernkonto (in) 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 2013 januari 2013 februari 2013 mars 2013 april 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 augusti 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december 2014 januari 2014 februari 2014 mars 2014 april 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 augusti EKONOMI/FINANS 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2015 januari 2015 februari 2015 mars 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 augusti 2015 augusti Sven-Ove Nilsson Ante Strängby
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport för Östersunds kommun Förvaltad av SEB Wealth Management 2015-09-30
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun SEB Wealth Management, ST-S3, S-106 40 STOCKHOLM Växel: +46 8 676 90 00, Besöksadress: Sveavägen 8, STOCKHOLM Innehåll Portföljavkastning Sammanfattning portfölj Aktieportföljen Ränteportföljen Periodens förändringar Direktavkastning Portföljansvarig Christer Jönsson +46 8 763 70 73 christer.jonsson@seb.se Ansvarig rapport Liliane Rothoff +46 8 763 53 50 clientreporting@seb.se 2 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Portföljavkastning Avkastning (%) September 2015 (2015-09-30) Helåret 2015 Sedan 2011-06-12 Standard avvikelse (24 Mån) Totalportfölj -1,94-0,27 20,44 3,91 Jämförelseindex * 0,16 1,09 5,42 1,42 Avkastning mot jämförelseindex -2,10-1,36 15,02 Aktier Sverige -4,92 1,26 49,68 12,70 Six Return Index -4,43 3,82 59,73 12,45 Avkastning mot jämförelseindex -0,49-2,56-10,05 Aktier Utland -4,93-0,68 11,86 MSCI World Index -4,97-0,87 11,81 Avkastning mot jämförelseindex 0,04 0,18 Räntor Sverige -0,56-0,46 12,96 0,80 65% OMRX T-Bill, 35% OMRX T-bond -0,10 0,46 9,78 1,35 Avkastning mot jämförelseindex -0,46-0,92 3,18 Alternativa Investeringar -0,61 0,69 1,42 OMRX T-Bill -0,04-0,13 0,14 Avkastning mot jämförelseindex -0,56 0,82 * Jämförelseindex 100% KPI + 2% Indexavkastning 3 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Sammanfattning portfölj Värde Andel (%) 2015-09-30 2015-09-30 Aktier Sverige 119 097 896 19,8 Aktier Utland 64 348 822 10,7 Räntor Sverige 350 279 400 58,4 Upplupen kupongränta 1 390 012 0,2 Likvida medel 1 729 257 0,3 Alternativa Investeringar 63 344 691 10,6 Total portfölj 600 190 079 100 4 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Sverige Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Swedish Ethical Beta 878,0672 116 741,65 135 636,43 102 507 012 119 097 896 16 590 885 100,0 102 507 012 119 097 896 16 590 885 100,0 Summa Aktier Sverige 102 507 012 119 097 896 16 590 885 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Sverige 102 507 012 119 097 896 16 590 885 100 5 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Aktieportföljen Aktier Utland Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder SEB Etisk Global Indexfond C 7 092 255,8272 7,51 9,07 53 243 183 64 348 822 11 105 639 100,0 53 243 183 64 348 822 11 105 639 100,0 Summa Aktier Utland 53 243 183 64 348 822 11 105 639 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Aktier Utland 53 243 183 64 348 822 11 105 639 100 6 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Räntor Sverige Nominellt belopp Kurs Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Upplupen kupongränta Totalt marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (%) (%) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Ej stat Volvo Treasury FRN 2019-04-15 10 000 000 101,02 100,08 10 101 600 10 007 500 15 421 10 022 921-94 100 2,8 SBAB FRN 2021-01-27 20 000 000 100,84 98,93 20 167 400 19 786 200 21 378 19 807 578-381 200 5,6 Nordea FRN 2016-11-03 10 000 000 102,50 101,52 10 250 000 10 152 400 24 972 10 177 372-97 600 2,9 Nordea Bank FRN 2016-05-09 50 000 000 99,08 100,36 49 540 000 50 182 000 50 221 50 232 221 642 000 14,3 TeliaSonera FRN 2023-11-08 30 000 000 101,55 99,62 30 464 400 29 884 800 32 258 29 917 058-579 600 8,5 SEB FRN 2016-05-27 60 000 000 100,04 100,60 60 023 000 60 360 600 54 173 60 414 773 337 600 17,1 Electrolux FRN 2016-06-08 10 000 000 101,36 100,43 10 136 200 10 042 500 5 048 10 047 548-93 700 2,9 Volvo FRN 2017-12-13 10 000 000 100,59 101,83 10 058 800 10 183 300 5 160 10 188 460 124 500 2,9 Fortum FRN 2018-03-20 10 000 000 100,43 100,67 10 043 000 10 067 300 1 770 10 069 070 24 300 2,9 SBAB FRN 2017-03-23 20 000 000 103,95 102,11 20 790 600 20 422 000 5 973 20 427 973-368 600 5,8 Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 15 000 000 100,00 87,80 15 000 000 13 170 600 6 850 13 177 450-1 829 400 3,7 Investor FRN 2017-06-26 10 000 000 100,70 101,45 10 070 424 10 145 100 539 10 145 639 74 676 2,9 SBAB 4.13% 2017-03-23 20 000 000 100,58 105,83 20 115 747 21 166 400 429 061 21 595 461 1 050 653 6,0 Stadshypotek 1580 3% 2018-03-21 40 000 000 101,87 106,93 40 748 000 42 771 600 630 000 43 401 600 2 023 600 12,2 Nordea Hypotek 5530 2.25% 2019-06-19 15 000 000 103,08 105,93 15 462 150 15 889 050 94 688 15 983 738 426 900 4,5 Stadshypotek 1582 2.5% 2019-09-18 15 000 000 104,21 106,99 15 631 800 16 048 050 12 500 16 060 550 416 250 4,6 348 603 121 350 279 400 1 390 012 351 669 412 1 676 279 99,5 Summa Räntor Sverige 348 603 121 350 279 400 1 390 012 351 669 412 1 676 279 99,5 Kassa Likvida medel 1 729 257 1 729 257 0,5 Upplupen kontoränta 0 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0 0,0 1 729 257 1 729 257 0,5 Summa portfölj Räntor Sverige 348 603 121 352 008 657 1 390 012 353 398 669 1 676 279 100,0 7 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Ränteportföljen Innehav Placeringskonto Marknadsvärde (SEK) Kassa Likvida medel 0 Upplupen kontoränta 0 Interimsfordran/skuld 0 0 Summa portfölj Placeringskonto 0 8 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Ränteportföljen Alternativa Investeringar Kurs Innehav Antal Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst/förlust Andel av marknadsvärde (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK) (%) Värdepappersfonder Brummer & Partners Nektar fund 8 516,2807 2 231,49 2 490,04 19 004 000 21 205 880 2 201 880 33,5 Excalibur Fund SEK 1 658,6100 11 457,79 11 885,25 19 004 000 19 712 995 708 995 31,1 SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK 218 568,1880 105,23 102,60 23 000 000 22 425 817-574 183 35,4 61 008 000 63 344 691 2 336 691 100,0 Summa Alternativa Investeringar 61 008 000 63 344 691 2 336 691 100,0 Kassa Likvida medel 0 0,0 Upplupen kontoränta 0 0,0 Interimsfordran/skuld 0 0,0 0 0,0 Summa portfölj Alternativa Investeringar 61 008 000 63 344 691 2 336 691 100,0 9 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Periodens förändringar Inga transaktioner har skett under perioden 10 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar 2015-01-15 2015-01-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 36 749 KF VLVY 190415 2015-01-27 2015-01-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 61 180 KF SBAB 210127 2015-02-03 2015-02-03 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 51 188 KF NDASS 161103 2015-02-09 2015-02-09 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 154 068 KF NBHSS 160509 2015-02-09 2015-02-09 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 96 233 KF TLSNSS231108 2015-02-27 2015-02-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 233 680 KF SEB FRN 1605 2015-03-09 2015-03-09 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 35 616 KF ELTLX 160608 2015-03-13 2015-03-13 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 42 044 KF VLVY 171213 2015-03-20 2015-03-20 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 30 751 KF FRTUM 180320 2015-03-23 2015-03-23 Kupongförfall SBAB 4.13% 2017-03-23 826 000 KF SBAB 170323 2015-03-23 2015-03-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 103 950 KF SBAB 1703 2015-03-21 2015-03-23 Kupongförfall Stadshypotek 1580 3% 2018-03-21 1 200 000 KF C1580 2015-03-26 2015-03-26 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 36 540 KF INVSA 170626 2015-04-15 2015-04-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 30 325 KF VLVY 190415 2015-04-27 2015-04-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 48 900 KF SBAB 210127 2015-05-04 2015-05-04 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 46 175 KF NDASS 161103 2015-05-08 2015-05-08 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 77 293 KF TLSNSS231108 2015-05-11 2015-05-11 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 126 894 KF NBHSS 160509 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Credit Multi Strategy Fund -SEK 437 136 UTD CREMUS SEK 218568 st 2015-05-22 2015-05-22 Utdelning SEB Swedish Ethical Beta 4 172 184 UTD SWEET 851 st 2015-05-27 2015-05-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 180 818 KF SEB FRN 1605 2015-06-08 2015-06-08 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 30 055 KF ELTLX 160608 2015-06-15 2015-06-15 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 39 349 KF VLVY 171213 2015-06-22 2015-06-22 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 26 999 KF FRTUM 180320 2015-06-19 2015-06-22 Kupongförfall Nordea Hypotek 5530 2.25% 2019-06-19 337 500 KF NDASS 190619 2015-06-22 2015-06-22 Kupongförfall Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 94 881 KF VATFAL 77031 2015-06-23 2015-06-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 88 473 KF SBAB 1703 2015-06-26 2015-06-26 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 30 539 KF INVSA 170626 2015-07-15 2015-07-15 Kupongförfall Volvo Treasury FRN 2019-04-15 21 638 KF VLVY 190415 2015-07-27 2015-07-27 Kupongförfall SBAB FRN 2021-01-27 32 912 KF SBAB 210127 2015-08-03 2015-08-03 Kupongförfall Nordea FRN 2016-11-03 39 201 38.801,39 150803 + 400 150805 2015-08-10 2015-08-10 Kupongförfall Nordea Bank FRN 2016-05-09 95 929 KF NBHSS 160509 2015-08-10 2015-08-10 Kupongförfall TeliaSonera FRN 2023-11-08 63 293 KF TLSNSS231108 11 / 12
1, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: Kundrapport SEB Östersunds kommun 2015-09-30 Kundrapport 2015-09-30 Östersunds kommun Direktavkastning Affärsdag Likviddag Händelse Värdepapper Belopp Kommentar 2015-08-27 2015-08-27 Kupongförfall SEB FRN 2016-05-27 159 467 KF SEB FRN 1605 2015-09-08 2015-09-08 Kupongförfall Electrolux FRN 2016-06-08 22 310 KF ELTLX 160608 2015-09-14 2015-09-14 Kupongförfall Volvo FRN 2017-12-13 30 510 KF VLVY 171213 2015-09-18 2015-09-18 Kupongförfall Stadshypotek 1582 2.5% 2019-09-18 375 000 KF C1582 2015-09-21 2015-09-21 Kupongförfall Fortum FRN 2018-03-20 19 868 KF FRTUM 180320 2015-09-22 2015-09-22 Kupongförfall Vattenfall FRN 2077-03-19 Call 220319 81 880 KF VATFAL 77031 2015-09-23 2015-09-23 Kupongförfall SBAB FRN 2017-03-23 82 238 KF SBAB 1703 2015-09-28 2015-09-28 Kupongförfall Investor FRN 2017-06-26 27 077 KF INVSA 170626 Summa 9 726 847 12 / 12
2, AU 2015-10-21 09:00 KS: 791/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-10-12 Dnr 791-2015 Sofie Pedersen Arbetsutskottet Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats. Hänsyn har tagits till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, regionfullmäktige samt sammanträdesplan för Sveriges kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-10-12 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-17 Förslag till beslut Följande sammanträdestider fastställs för 2016: 12 januari 2 februari 15 mars 21 april 17 maj 31 maj, reservdatum 16 augusti 20 september 27 september, reservdatum 25 oktober 15 november 13 december Samtliga sammanträden startar kl. 08.30 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se Dan Osterling Områdeschef kommunkansliet
2, AU 2015-10-21 09:00 KS: 791/2015 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-10-12 Dnr 791-2015 Beslutet skickas till Arbetsutskottets ledamöter och ersättare, samtliga nämnder och styrelser, kommunkansliet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
2, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2015-10-12 Dnr 791-2015 Sofie Pedersen Arbetsutskottet Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats. Hänsyn har tagits till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, regionfullmäktige samt sammanträdesplan för Sveriges kommuner och Landstings styrelse och beredningar. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2015-10-12 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-17 Förslag till beslut Följande sammanträdestider fastställs för 2016: 12 januari 2 februari 15 mars 21 april 17 maj 31 maj, reservdatum 16 augusti 20 september 27 september, reservdatum 25 oktober 15 november 13 december Samtliga sammanträden startar kl. 08.30 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Wennerberg Kommundirektör Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se Dan Osterling Områdeschef kommunkansliet
2, AU 2015-10-21 09:00 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 2015-10-12 Dnr 791-2015 Beslutet skickas till Arbetsutskottets ledamöter och ersättare, samtliga nämnder och styrelser, kommunkansliet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se
3, AU 2015-10-21 09:00 KS: 19/2015 KALLELSE Arbetsutskottet 2015-10-21 Dnr 19-2015 Överläggnings- informationsärenden - arbetsutskottet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 www.ostersund.se