Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober, möjligen präglat av att vinsthemtagningar låg i korten och oron på fastighetsmarknaden. Bästa fond under månaden var Global 85 som steg med 0,41 procent. Småbolagsfonden noterade en nedgång om 2,24 procent, vilket var 0,85 procent bättre än jämförelseindex som var ned strax över 3 procent. Jan Rosenqvist, Granit Fonder RISKINFORMATION Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om risker finns i respektive fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser. Dessa finns att ladda ner på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se eller erhållas gratis från Granit Fonder.
Basfonden Fondtyp: BLANDFOND Basfonden är en svensk värdepappersfond som aktivt investerar i ett flertal olika tillgångsslag såsom aktier, råvaror och obligationer på marknader runt hela världen. Fonden placerar enligt en trendföljande modell i tillgångsslag som uppvisar en positiv trend. För att skapa förutsättningar för jämn och stabil avkasting tas hänsyn till tillgångarnas risk vid investering så att mer kapital investeras i tillgångar med jämförelsevis lägre risk. EXPONERING 10 8 0,07% 2,01% 1,32% 1,5 1,02% -0,5 6 4 0,71% 0,04% 0,37% 2,14% -0,25% 2 November December Januari Februari Mars April Juni Maj Juli Augusti September Oktober November Likvida medel Japanska aktier Amerikanska krediter Europeiska krediter Amerikanska obligationer Europeiska obligationer December Januari Februari Mars Maj Juni Juli April Emerging Markets aktier Råvaror Europeiska aktier Amerikanska aktier Svenska aktier Augusti September Oktober November Basfonden Index 50 OMRX-Tbond, 50 MSCI World November 2017-0,25% 1,3 År 2017 8,74% 10,66% Sedan start 17,42% 51,1 Volatilitet 5,57% 4,72% 55% 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% 2012-06-01 Basfonden 5 OMXR-Tbond, 5 MSCI World 2013-05-31 20 20 20 20 Sharpekvot, 1 år 3,34 Startdatum 2012-06-01 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder Jämförelseindex 50 OMRXTbond och 50 MSCI World Fondnummer i PPM 156315 SE0004546588 Folksam, Movestic, NPG Life, SPP Jan Rosenqvist och Anders Bosvik
Granit Trend 50 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 50 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Vid en positiv trend på aktiemarknaden och en låg marknadsrisk kan fonden placera upp till 50 procent av sitt kapital i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. Trend 50 Seb Asset Selection Sek - Lux...18,49% Evli High Yield...18,09% Handelsbanken Lux Kortränta Sverige...15,48% Simplicity Global Corporate Bond A...9,27% Pareto Global Corp Bond A...7,81% Övrigt...30,86% 0,25% 1,16% -0,03% 1,6 0,72% -0,8-0,62% -0,02% 0,27% 1,19% -1,6 6 5 4 3 2 1-1 VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 50 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 17-05-31 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Granit Trend 50 November 2017-1,6 År 2017 2,1 Sedan start 10,11% Volatilitet 2,03% Sharpekvot 1,01 35% 3 25% 2 15% Trend 50 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,5% Blandfonder 1 SE0005189511 5% Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -5% 17-05-31
Granit Trend 100 Fondtyp: FOND-I-FOND Granit Trend 100 är en svensk fond-i-fond som aktivt investerar enligt en förvaltningsmodell vars syfte är att fånga upp positiva trender i olika tillgångsslag och samtidigt undvika nedgångar. Förvaltningen anpassar sig således efter aktuellt marknadsklimat och investerar brett i aktie- och obligationsfonder. Fonden kan maximalt placera 100 procent av sitt innehav i aktiefonder. Vid en negativ trend på marknaden och en hög marknadsrisk kan hela fondens kapital placeras i obligationsfonder. 6 5 4 3 2 1-1 Trend 100 Evli High Yield...15,41% Handelsbanken Kortränta Criteria...15,14% Seb Asset Selection Sek - Lux...12,43% Handelsbanken Långräntefond Sverige...7,78% Swedbank Robur Access Sverige...5,06% Övrigt...44,18% VÄRDEUTVECKLING OCH TILLGÅNGSALLOKERING Trend 100 Derivat Aktiefonder Räntefonder/ Specialfonder 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 17-05-31 0,11% 2,05% 0,24% 3,46% 1,66% -2,25% -2,7-0,24% 2,08% 2,33% -3,75% Granit Trend 100 November 2017-3,75% År 2017 2,75% Sedan start 22,11% Volatilitet 5,32% Sharpekvot 0,55 7 6 5 4 3 2 Trend 100 Startdatum 20 Förvaltningsarvode/år 1,75% Blandfonder SE0005189503 1 Folksam, NPG Life, SPP Robert Ozanne -1 17-05-31
Granit Global 85 Fondtyp: AKTIEFOND Granit Global 85 är en daglighandlad svensk värdepappersfond. Målet är att skapa en global aktieexponering i kombination med ett skydd mot plötsliga nedgångar på aktiemarknaden, genom en på förhand fastslagen skyddsnivå som dagligen motsvarar 85 procent av fondens högsta uppnådda värde under de senaste tolv månaderna. Fonden ger investerare en möjlighet till aktiemarknadens avkastningsmöjligheter i kombination med trygghet. 120 110 100 90 Global 85 Global 85 Skyddsnivå Derivat, kassa...34,13% Derivat, Amerikanska aktier...24,95% Derivat Europiska aktier...23,07% Derivat, Aktier tillväxtmarkander...9,35% Derivat, Japanska aktier...4,99% Kassa...3,51% -1,13% 2,88% 0,97% 0,59% 0,18% -1,95% -0,77% -0,77% 2,25% 2,58% 0,41% Granit Global 85 November 2017 0,41% År 2017 5,23% Sedan start 8,56% Volatilitet 5,72% Sharpekvot 1,26 80 2014-08-15 2015-03-02 2015-09-01 2016-03-01 2016-09-01 2017-02-28 20 Se filmen om Granit Global 85 Om du vill lära dig mer om hur fonden fungerar rekommenderar vi dig att ta del av filmen om Granit Global 85 som du hittar på www.granitfonder.se/video. Du kan också komma åt filmen genom att scanna QR-koden till höger. Startdatum 2014-08-15 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Global Skyddsnivå 85 av fondens högsta värde senaste tolv månaderna.** Fondnummer i PPM 836908 SE0006143244 SPP Jan Rosenqvist och Anders Bosvik *Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer. ** Se hemsida för aktuell skyddnivå.
Granit Småbolag Fondtyp: AKTIEFOND Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Mindre företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och med större svängningar i aktiekurserna. Småbolag Swedish Orphan Biovitrum... 2,66% Bure Equity... 2,55% Nobina... 2,53% Fast. Balder B... 2,42% Billerudkorsnäs AB.. 2,17% Övrigt... 87,67% 0,62% 3,11% 0,1 5,85% 2,79% -2,72% -2,58% -1,7 4,11% 1,71% -2,24% 20 15 10 5 Småbolag Carnegie Small Cap Net Return Granit Småbolag Index CXS November 2017-2,24% -3,09% År 2017 8,95% 7,64% Sedan start 133,93% 142,34% Volatilitet 9,15% 9,39% -5 10-12-30 11-12-30 12-12-28 13-12-30 14-12-30 15-12-30 16-12-30 Sharpekvot, 1 år 1,3 Startdatum 2010-12-30 Förvaltningsarvode/år 1,5% Aktiefonder, Sverige småbolag Jämförelseindex Sweden Carnegie Small Cap Index Fondnummer i PPM 656637 SE0003695790 Movestic, NPG Life, Jan Rosenqvist och Anders Bosvik