Budget 2018, plan 2019 och 2020
Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4
God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018 F I N A N S I E L L T M Å L 2 0 18 Storumans kommun skall under 2018 klara balanskravet V E R K S A M H E T S M Å L 2 0 1 8 Storumans kommun ska jämföra sitt resultat i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), måluppfyllelse nås då kommunen är bättre än medelvärdet på hälften av måtten. 1
Resultat- och balansräkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Budget Plan Plan 2018 2019 2020 Verksamhetens intäkter 166 625 169 958 173 357 Verksamhetens kostnader -554 375-555 585-562 545 Avskrivningar -25 500-27 500-27 500 Jämförelsestörande poster 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -413 250-413 128-416 689 Skatteintäkter 265 843 270 357 273 441 Generella statsbidrag och utjämning 149 707 148 344 150 232 Finansiella intäkter 2 500 2 800 2 900 Finansiella kostnader -4 800-6 600-6 900 RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER 0 1 774 2 985 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 0 1 774 2 985 Årets resultat i % av skatter och 0,0% 0,4% 0,7% Statsbidrag B A L A N S R Ä K N I N G Budget Plan Plan 2018 2019 2020 Fastigheter o inventarier 379 887 409 387 411 887 Materiella anläggningstillgångar 379 887 409 387 411 887 Aktier o andelar 9 223 9 223 9 223 Ej räntebärande långfristiga fordringar 25 700 25 700 25 700 Räntebärande långfr.fordr. 105 952 105 952 105 952 Finansiella anläggningstillgångar 140 875 140 875 140 875 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 520 762 550 262 552 762 Förråd m.m. 4 102 4 102 4 102 Övriga kortfrist.fordr. 53 789 53 289 52 789 Kassa och bank 21 717 20 003 20 500 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 79 108 77 394 77 391 SUMMA TILLGÅNGAR 599 870 627 656 630 153 Eget kapital vid årets början 254 640 254 640 256 414 Årets förändring av eget kapital 0 1 774 2 985 EGET KAPITAL 254 640 256 414 259 399 Pensionsavsättning 4 291 4 091 3 891 Andra avsättningar 4 910 3 122 1 334 AVSÄTTNINGAR 9 201 7 213 5 225 Långfristiga lån 246 175 274 175 276 175 Övriga långfrist. skulder 4 612 5 112 5 112 Långfristiga skulder 250 787 279 287 281 287 Övriga kortfristiga skulder 85 242 84 742 84 242 Kortfristiga skulder 85 242 84 742 84 242 SKULDER 336 029 364 029 365 529 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER 599 870 627 656 630 153 Soliditet 42,4% 40,9% 41,2% 2
Driftbudget D R I F T B U D G E T Prognos Budget 2018 Budget 2018 Plan Plan 2017 tidigare beslut nytt förslag 2019 2020 Kommunstyrelsen -61 165-62 266-60 164-57 898-57 448 Fritids, kultur- och utbildningsnämnd -154 633-152 303-154 491-154 798-156 490 Omsorgsnämnd -155 305-147 627-155 699-155 473-157 746 - varav lagstadgade ärenden inom omsorgsnämnden -15 242-20 752-21 105-21 421 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -2 808-3 053-3 053-3 099-3 145 Driftbidrag till Hemavan Tärnaby Airport -2 000-2 000-2 000-2 000 Realisationsvinster/förluster 982 Välfärdspengar enligt flyktingvariabler 0-4 702 0-3 360-3 360 Strukturella omställningskostnader -3 343 Summa verksamhetskostnader -374 929-369 952-378 750-376 628-380 189 Finansiering Pensionsutbetalningar -9 000-10 000-9 000-9 000-9 000 Avskrivningar -22 000-21 500-25 500-27 500-27 500 Skatteintäkter 260 376 267 221 265 843 270 357 273 441 Generella statsbidrag och utjämning 152 438 142 816 149 707 148 344 150 232 Finansiella intäkter 2 628 2 500 2 500 2 800 2 900 Finansiella kostnader -3 593-4 100-4 800-6 600-6 900 Jämförelsestörande poster/reavinst 0 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 5 920 6 985 0 1 773 2 984 Resultat i förhållande till skatteintäkter och bidrag 1,43% 1,70% 0,00% 0,42% 0,70% 3
Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S / K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S (enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.1) Budget Plan Plan 2018 2019 2020 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 1 774 2 985 Justering för avskrivningar 25 500 27 500 27 500 Just. för minskning pensionsavsättning -200-200 -200 Förändring andra avsättningar -1 788-1 788-1 788 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 23 512 27 286 28 497 +/- Minskn/ökn räntebärande kortfrist. fordr. 0 0 0 +/- Minskning/ökn förråd m.m. 0 0 0 +/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 500 500 500 +/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder -500-500 -500 Förändring av rörelsekapital enl. spec. 0 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 512 27 286 28 497 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 Investering i fastigheter o inventarier -70 000-57 000-30 000 Invest.bidrag fastigheter o inventarier 0 0 0 Försäljning av fastigheter o inventarier 0 0 0 Investering i aktier o andelar 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 000-57 000-30 000 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr. -30 000 0 0 Minskning ej räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 Minskning räntebärande långfr. fordr. 0 0 0 Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsättning 0 0 0 Minskn pga utbet andra avsättningar 0 0 0 Nyupptagna långfristiga lån 80 000 28 000 2 000 Amortering långfristiga lån 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 50 000 28 000 2 000 Årets kassaflöde 3 512-1 714 497 Likvida medel vid årets början 18 205 21 717 20 003 Likvida medel vid årets slut 21 717 20 003 20 500 Budget 2018 samt plan 2019 och 2020 4