Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto POP Finland 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI78 4790 0010 0002 10 FI77 4790 0010 0002 28 POP Europa 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI47 4790 0010 0001 86 FI25 4790 0010 0001 94 POP Global 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI98 4790 0010 0003 35 FI76 4790 0010 0003 43 POP Nordic 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI46 4790 0010 0003 01 FI45 4790 0010 0003 19 POP Optimal 20 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % före kl. 15:00 FI33 4790 0010 0002 44 FI38 4790 0010 0002 51 POP Ränteportfölj 3) 20 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl. 15:00 FI80 4790 0010 0003 68 FI58 4790 0010 0003 76 POP Stabil 20 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl. 15:00 FI15 4790 0010 0002 77 FI90 4790 0010 0002 85 Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) Därtill uppbärs förvaltningsprovision av de underliggande fonderna (1,80 % ) 3) sgräns och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI65 4055 1120 0462 59 Aktia Asset Allocation 3) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI24 4055 1120 0487 43 Aktia Capital 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,83 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI19 4055 4020 0027 37 Aktia Commodity 3) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,43 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI18 4055 0012 3488 15 Aktia Em Market Equity Select 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,30 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI92 4055 0012 0568 71 Aktia Europa 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI15 4055 4020 0287 08 Aktia Europe Small Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI15 4055 0012 0822 16 Aktia Global 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI41 4055 4020 0027 29 Aktia Nordic 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,86 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI27 4055 1120 0541 21 Aktia Nordic Micro Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI53 4055 0012 5158 01 Aktia Nordic Small Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI52 4055 0011 0713 92 Aktia Secura 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 %/ 2,18 % 2) före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI64 4055 4020 0027 03 Aktia Solida 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,05 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI92 4055 4020 0337 24 Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) 0,5 %-enheter av E-och F-andelarnas förvaltningsprovision kanaliseras till välgörenhetsändamål 3) Ur fonden kan avdras avkastningsbundet arvode. Tilläggsinformation om det avkastningsbunda arvodet hittas i fondprospektet 4) sgräns, eventuella handelsprovisioner och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond (inkl. förvarsprovision) Dagens kurs anländer sparkonto Aktia Bond Allocation 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI38 4055 1120 0566 39 Aktia Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI71 4055 1120 0488 67 Aktia Global High Yield Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,73 % 3) före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI76 4055 0011 7063 10 Aktia Em Market Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,90 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI11 4055 1120 0551 85 Aktia Em Market Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,10 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI82 4055 0012 5467 07 Aktia Em Market Local Currency Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,20 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI08 4055 0010 1706 66 Aktia Em Market Local Currency Frontier Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,49 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI10 4055 0012 3104 50 Aktia Em Market Local Currency T-Bill+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,20 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI35 4055 0010 9456 95 Aktia Government Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,40 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI56 4055 1120 0551 51 Aktia Inflation Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI63 4055 1120 0552 19 Aktia Likvida+ 2) 50 / 20 euro 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,50 % före kl 15:00 FI89 4790 0010 0004 00 FI62 4055 4020 0048 73 Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) sgräns, eventuella handelsprovisioner och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet 3) För fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsprovision
Kostnader och teckningskonton för Swedbank Roburs fonder fond (inkl. förvarsprovision) Nästa dags kurs uppdrag som anländer sparkonto Amerikafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI41 4055 4020 0339 63 Ethica Sverige 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI52 4055 3320 0027 10 Rysslandsfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,42 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI63 4055 4020 0340 52 Råvarufond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI19 4055 4020 0339 71 Småbolag Europa 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI18 4055 4020 0339 89 Småbolag Norden 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI18 4055 1120 0528 28 Technology 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI28 4055 4020 0340 03 Östeuropafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI58 4055 4020 0340 45 fond p.a Dag påföljande nästa dags kurs anländer (t+2) sparkonto Asienfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI80 4055 4020 0340 37 Japanfonden 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI93 4055 4020 0339 97 Vid byte mellan två Roburs fonder debiteras ingen bytesprovision
Kostnader och teckningskonton för ODIN fonder och bytesprovision (inkl. förvarsprovision) Nästa dags kurs tillämpas på anländer (t+ sparkonto ODIN Finland 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI53 4055 1120 0561 75 ODIN Europa 500 / 50 euro 0% 0 % 2,0 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI96 4055 1120 0562 74 ODIN Norge 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI09 4055 1120 0561 91 ODIN Norden 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI97 4055 1120 0561 59 ODIN Sverige 500 / 50 euro 0 % 0 % 1,2 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI83 4055 1120 0562 17 och bytesprovision (inkl förvarsprovision) Dag påföljande nästa dags kurs anländer (t+2) sparkonto ODIN Global 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI63 4055 3320 0036 76 ODIN Energi 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI43 4055 1120 0562 58 Vid byte mellan två ODIN fonder debiteras ingen bytesprovision, för byte från ODIN debiteras ej heller provision
Kostnader och teckningskonton för Swedbank fonder fond Förvarsprovision Nästa dags kurs anländer sparkonto Swedbank Eastern Europe Equity Fund 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % se nedan under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 FI65 4055 1120 0522 73 Förvaringsprovisionen för Swedbank Eastern Europe Equity Fund debiteras enligt följande trappstegsmodell: på fondens tillgångar mellan 0-32 miljoner euro debiteras 0,324 % och på de tillgångar som överstiger 32 miljoner euro debiteras 0,288 %.
Kostnader och teckningskonton för Parvest fonder engångsplacering fond (inkl. övriga kostnader) Nästa dags kurs uppdrag som anländer Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,50 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 Parvest Equity China 250 euro 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 Parvest Equity India 250 euro 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 Parvest Equity Latin America 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18 Parvest Equity World Emerging 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI88 4790 0010 0004 18
Kostnader och teckningskonton för Carnegie fonder engångsplacering/ fondspar fond (inkl. förvarsprovision) Nästa dags kurs anländer (t+ sparkonto Carnegie Afrikafond 100 / 20 euro 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI93 4055 3320 0029 42 Carnegie Emerging Market 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,7 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI40 4055 3320 0030 23 Carnegie Rysslandsfond 100 / 20 euro 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI84 4055 3320 0030 07 engångsplacering/ fondspar fond 1 ) (inkl. förvarsprovision) Dag påföljande nästa dags kurs anländer (t+2) sparkonto Carnegie Asiafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,9 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI97 4055 3320 0029 67 Carnegie Indienfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % före kl. 15:00 FI66 4790 0010 0004 26 FI53 4055 3320 0029 83 Vid byte mellan två Carnegie fonder debiteras ingen bytesprovision