Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
REGION UTFALL JANUARI-APRIL REGION JAN-APR avvikelse Verksamhetens intäkter 2 510 2 535 1% 2 563-28 2 510 2 535 1% 2 563-28 personalkostnader -6 006-6 358 6% -6 173-185 -6 297-6 646 6% -6 467-179 därav lönekostnader -4 100-4 346 6% -4 242-104 -4 100-4 346 6% -4 242-104 därav pensionskostnader -528-569 8% -539-30 -819-858 5% -833-25 Omkostnader -6 388-6 883 8% -6 793-90 -6 388-6 883 8% -6 793-90 Verksamhetens kostnader -12 394-13 240 7% -12 965-275 -12 685-13 529 7% -13 260-269 Avskrivningar -405-421 4% -428 8-405 -421 4% -428 8 Verksamhetsresultat -10 289-11 126 8% -10 831-295 -10 580-11 415 8% -11 125-289 Skatteintäkter 8 267 8 650 5% 8 725-75 8 267 8 650 5% 8 725-75 Kommunalekonomisk utjämning 1 570 1 589 1% 1 580 9 1 570 1 589 1% 1 580 9 Generella statliga bidrag 924 1 028 11% 908 119 924 1 028 11% 908 119 Finansiella intäkter 21 41 94% 28 13 21 41 94% 28 13 Finansiella pensionskostnader -87-192 121% -201 9-31 -65 110% -65 0 Övriga finansiella kostnader -41-32 -23% -30-2 -41-32 -23% -30-2 RESULTAT 364-43 179-222 129-204 20-225 KONCERN UTFALL JANUARI-APRIL KONCERN JAN-APR Verksamhetens intäkter 2 561 2 703 6% 2 719-16 2 561 2 703 6% 2 719-16 personalkostnader -6 225-6 580 6% -6 401-179 -6 516-6 869 5% -6 696-173 därav lönekostnader -4 245-4 497 6% -4 394-103 -4 245-4 497 6% -4 394-103 därav pensionskostnader -554-589 6% -539-49 -845-877 4% -833-44 Omkostnader -6 313-6 801 8% -6 723-78 -6 313-6 801 8% -6 723-78 Verksamhetens kostnader -12 538-13 381 7% -13 124-256 -12 829-13 669 7% -13 419-251 Avskrivningar -411-427 4% -435 8-411 -427 4% -435 8 Verksamhetsresultat -10 389-11 105 7% -10 841-264 -10 680-11 393 7% -11 135-259 Skatteintäkter 8 267 8 650 5% 8 725-75 8 267 8 650 5% 8 725-75 Kommunalekonomisk utjämning 1 563 1 589 2% 1 580 9 1 563 1 589 2% 1 580 9 Generella statliga bidrag 930 1 028 10% 908 119 930 1 028 10% 908 119 Finansiella intäkter 21 41 96% 28 13 21 41 96% 28 13 Finansiella pensionskostnader -87-192 121% -201 9-31 -65 110% -65 0 Övriga finansiella kostnader -42-32 -22% -31-2 -42-32 -22% -31-2 RESULTAT 263-23 168-191 28-184 10-194 1
REGION PROGNOS HELÅR REGION Verksamhetens intäkter 7 644 7 675 0% 7 733-58 7 644 7 675 0% 7 733-58 personalkostnader -17 442-18 421 6% -17 849-572 -18 318-19 325 5% -18 733-592 därav lönekostnader -11 905-12 619 6% -12 278-341 -11 905-12 619 6% -12 278-341 därav pensionskostnader -1 620-1 668 3% -1 616-52 -2 497-2 572 3% -2 500-72 Omkostnader -20 255-21 113 4% -20 900-213 -20 255-21 113 4% -20 900-213 Verksamhetens kostnader -37 697-39 534 5% -38 749-785 -38 574-40 438 5% -39 633-805 Avskrivningar -1 281-1 315 3% -1 342 27-1 281-1 315 3% -1 342 27 Verksamhetsresultat -31 334-33 174 6% -32 358-816 -32 211-34 078 6% -33 242-836 Skatteintäkter 24 748 26 004 5% 26 175-170 24 748 26 004 5% 26 175-170 Kommunalekonomisk utjämning 4 709 4 783 2% 4 739 44 4 709 4 783 2% 4 739 44 Generella statliga bidrag 2 810 2 922 4% 2 725 197 2 810 2 922 4% 2 725 197 Finansiella intäkter 58 105 80% 86 19 58 105 80% 86 19 Finansiella pensionskostnader -241-575 139% -603 28-139 -194 39% -194 0 Övriga finansiella kostnader -104-87 -16% -93 6-104 -87-16% -93 6 RESULTAT 647-22 670-692 -129-546 195-740 KONCERN PROGNOS HELÅR KONCERN Verksamhetens intäkter 7 998 8 170 2% 8 234-63 7 998 8 170 2% 8 234-63 personalkostnader -18 042-19 078 6% -18 506-572 -18 919-19 983 6% -19 390-592 därav lönekostnader -12 324-13 058 6% -12 717-341 -12 324-13 058 6% -12 717-341 därav pensionskostnader -1 662-1 669 0% -1 616-52 -2 539-2 573 1% -2 500-72 Omkostnader -20 049-20 897 4% -20 687-210 -20 049-20 897 4% -20 687-210 Verksamhetens kostnader -38 091-39 975 5% -39 193-782 -38 968-40 879 5% -40 077-802 Avskrivningar -1 300-1 337 3% -1 364 27-1 300-1 337 3% -1 364 27 Verksamhetsresultat -31 392-33 141 6% -32 323-818 -32 270-34 046 6% -33 207-838 Skatteintäkter 24 748 26 004 5% 26 175-170 24 748 26 004 5% 26 175-170 Kommunalekonomisk utjämning 4 709 4 783 2% 4 739 44 4 709 4 783 2% 4 739 44 Generella statliga bidrag 2 810 2 922 4% 2 725 197 2 810 2 922 4% 2 725 197 Finansiella intäkter 63 105 66% 86 19 63 105 66% 86 19 Finansiella pensionskostnader -241-575 139% -603 28-139 -194 39% -194 0 Övriga finansiella kostnader -105-87 -17% -96 9-105 -87-17% -96 9 RESULTAT 592 11 703-692 -184-513 227-740 2
KASSAFLÖDESANALYS (Mkr) Periodens Resultat -43 647-23 592-204 -129-184 -184 Justering för ej likviditetspåverkande poster (not) 1 607 416 1 657 585 1 394 96 1 443 265 Pensionsutbetalningar -375-1 096-375 -1 096 - - - - Realisationsvinster/förluster -16-148 -16-154 -16-148 -16-154 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 173-182 1 243-73 1 173-182 1 243-73 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 290 241 290 284 290 241 290 284 Ökning/minskning av förråd och varulager -63-22 -63-23 -63-22 -63-23 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 389 2 590-1 418 2 511-1 389 2 590-1 418 2 511 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 2 628 52 2 699 11 2 628 52 2 699 Investering i immateriella anläggningstillgångar 0-28 0-28 0-28 0-28 Investering i materiella anläggningstillgångar -824-1 811-825 -1 821-824 -1 811-825 -1 821 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 222 0 96 0 222 0 96 Erhållna investeringsbidrag 11 14 11 14 11 14 11 14 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -79-353 -79-2 -79-353 -79-2 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 177 4 0 0 177 4 0 Medel från investeringsverksamheten -893-1 779-889 -1 741-893 -1 779-889 -1 741 Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortering av lån -787 0-787 0-787 0-787 0 Amortering leasing -25-83 -25-83 -25-83 -25-83 Förändring koncernlån 57 106 14-2 57 106 14-2 Ökning av långfristiga fordringar 0-148 0-148 0-148 0-148 Amortering av långfristiga fordringar 0 92 0 92 0 92 0 92 Medel från finansieringsverksamheten -755-34 -799-142 -755-34 -799-142 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0-11 0-11 0-11 0-11 Årets kassaflöde -1 637 804-1 636 805-1 637 804-1 636 805 Likvida medel vid periodens början 4 106 3 303 4 107 3 303 4 106 3 303 4 107 3 303 Likvida medel vid periodens slut 2 469 4 106 2 471 4 107 2 469 4 106 2 471 4 107 Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid årets början -1 385-2 167-1 250-2 167-1 385-2 167-1 250-2 167 Räntebärande nettotillgång (+)/skuld (-) vid årets slut -2 266-1 385-2 084-1 250-2 266-1 385-2 084-1 250 3
BALANSRÄKNING (Mkr) Immateriella tillgångar 183 199 183 199 183 199 183 199 Fastigheter 7 980 7 803 7 980 7 803 7 980 7 803 7 980 7 803 Utrustning 8 175 7 933 8 288 8 052 8 175 7 933 8 288 8 052 Finansiella anläggningstillgångar 730 624 554 453 730 624 554 453 Anläggningstillgångar 17 068 16 559 17 006 16 507 17 068 16 559 17 006 16 507 Bidrag till statlig infrastruktur 50 50 50 50 50 50 50 50 Förråd 359 296 359 296 359 296 359 296 Kortfristiga fordringar 3 262 3 552 3 219 3 509 3 262 3 552 3 219 3 509 Kortfristiga placeringar 1 160 3 229 1 160 3 229 1 160 3 229 1 160 3 229 Kassa och bank 1 309 877 1 311 878 1 309 877 1 311 878 Omsättningstillgångar 6 090 7 953 6 050 7 913 6 090 7 953 6 050 7 913 TILLGÅNGAR 23 208 24 563 23 106 24 470 23 208 24 563 23 106 24 470 Ingående eget kapital -20 446-21 092-20 493-21 092-1 514-1 385-1 562-1 385 justeringar - - - 7 - - - 7 Periodens resultat -43 647-23 592-204 -129-184 -184 Eget kapital -20 489-20 446-20 516-20 493-1 718-1 514-1 745-1 562 Avsättningar för pensioner 30 070 29 959 30 087 29 977 11 299 11 027 11 317 11 045 Övriga avsättningar 69 69 85 85 69 69 85 85 Avsättningar 30 139 30 028 30 173 30 062 11 368 11 096 11 402 11 130 Långfristiga låneskulder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Långfristiga skulder, leasing 1 753 1 777 1 753 1 777 1 753 1 777 1 753 1 777 Övriga långfristiga skulder 702 712 702 712 702 712 702 712 Långfristiga skulder 3 455 3 489 3 455 3 489 3 455 3 489 3 455 3 489 Kortfristiga låneskulder 1 250 1 988 1 067 1 842 1 250 1 988 1 067 1 842 Kortfristiga skulder, leasing 781 781 781 781 781 781 781 781 Övriga kortfristiga skulder 8 072 8 723 8 146 8 789 8 072 8 723 8 146 8 789 Kortfristiga skulder 10 103 11 492 9 994 11 412 10 103 11 492 9 994 11 412 Skulder 13 558 14 981 13 449 14 901 13 558 14 981 13 449 14 901 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 23 208 24 563 23 106 24 470 23 208 24 563 23 106 24 470 Pensionsåtagande inkl löneskatt 0 0 0 0 18 770 18 932 18 770 18 932 4
RESULTAT OCH PROGNOS PER NÄMND/FÖRVALTNING/BOLAG (Mkr) Utfall Utfall - apr-14 apr-15 apr-15 avvikelse avvikelse Kultur Skåne 3,6 11,5 0,0 11,5 2,2 0,0 0,0 0,0 Skånetrafiken 147,3 64,9 3,9 61,0 177,8 40,0 0,0 40,0 ala tillväxtnämnden 11,0 15,1 0,0 15,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Summa al ing 161,9 91,5 3,9 87,6 180,0 40,0 0,0 40,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden 166,4 30,5 0,0 30,5 173,7-21,3 0,0-21,3 - Skånes Universitetssjukvård -140,0-208,5-44,5-164,0-120,9-401,2 18,8-420,0 - Skånevård Kryh -84,6-133,4-34,4-99,0-134,1-142,6 7,9-150,5 - Skånevård Sund -142,7-146,3-54,7-91,6-98,8-200,0 10,4-210,4 - Hälsostaden -13,3-24,5-10,3-14,2-24,8-20,3 0,4-20,7 - Medicinsk service -10,4-1,6-5,4 3,8 23,2 0,0 0,0 0,0 Summa Skånevård -391,0-514,3-149,3-365,0-355,3-764,1 37,5-801,6 Summa vård & hälsa -224,6-483,9-149,3-334,5-181,6-785,5 37,5-823,0 service 3,9 17,1 5,0 12,0 13,4 5,4 21,8-16,4 styrelsen 43,9 77,7 1,9 75,8-103,2 97,5 0,0 97,5 Personalnämnden 0,0 28,0 0,0 28,0 0,0 12,0 0,0 12,0 Södra vårdsnämnden -0,1-0,4 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Patientnämnden 0,4 0,3 0,0 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Revisionen 1,5 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa Övrig verksamhet 49,5 124,8 7,0 117,8-88,6 114,8 21,8 93,0 Summa verksamheten -13,1-267,6-138,5-129,1-90,2-630,6 59,3-689,9 Central finansiering 376,7 224,6 304,7-80,1 736,9 608,5 610,7-2,2 Summa Skåne 363,6-43,0 166,2-209,2 646,7-22,1 670,0-692,1 Folktandvården Skåne AB 14,6 17,8 9,3 8,5 74,4 20,5 20,5 0,0 Skåne Holding AB 3,5-1,4 0,0-1,4-7,2 0,0 0,0 0,0 justeringar -118,1 4,1 4,1 0,0-121,9 12,3 12,3 0,0 Summa Skåne KONCERN 263,6-22,5 179,6-202,2 592,0 10,7 702,8-692,1 5
INVESTERINGAR (Mkr) Bygg HS 133 254 1 674 1 221 453 Servicenämnden 63 47 453 407 46 RS inv medel bygg 0 0 0 0 Kreditivränta bygg 4 7 25 25 0 Summa Bygg 200 308 2 152 1 653 499 Utrustning HS 75 88 476 543-67 Kollektivtrafiknämnden 3 0 40 60-20 service 7 11 20 20 0 RS invmedel utrustn 0 0 102 21 81 Summa Utrustning 86 99 638 644-6 Immateriella 17 0 0 0 0 Tåg/bussar, inkl kreditiv 432 417 10 516-506 Summa investeringar 736 825 2 800 2 813-13 al bedömning -160 2 653 6