Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen

Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Victor Olsson Nina Nilsson Fabian Wahlgren Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:35. 1.2. Mötets behöriga utlysande* Se bilaga 1.2.1 Kallelsen skickades ut 2 september. Kårstyrelsen beslutar Att finna mötet behörigt utlyst 1.3. Val av mötesordförande Kårstyrelsen beslutar Att välja Denise Fuglesang till mötesordförande. 1.4. Val av sekreterare Kårstyrelsen beslutar Att välja Fabian Wahlgren till mötessekreterare 1.5. Val av justerare Kårstyrelsen beslutar Att välja Emma Fogelström till justerare 1.6. Anmälda förhinder Kim Öberg har anmält förhinder. 1.7. Adjungeringar Inga adjungeringar Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 2(4) 1.8. Fastställande av föredragningslista Se bilaga 1.8.1 Kårstyrelsen beslutar Att fastställa föredragningslistan. 1.9. Föregående protokoll Kårstyrelsen beslutar Att lägga protokoll från Kårstyrelsemöte 1 (11/82013) till handlingarna. 1.10. Anmälningsärenden Inga anmälningsärdenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut Inga beslut att följa upp. 2.2. Styrelsens action points Styrelsen går igenom action points. Mötet ajourneras klockan 18:41 Mötet återupptas 18:48 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut Inga ärenden att behandla. 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Inga ärenden att behandla. 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt och föreningsbeslut Inga ärenden att behandla. 4. Beslutspunkter 4.1. Budgetproposition* Kim Westin Se bilaga 4.1.1 Kim Westin yrkar på följande ändringar i propositionen Konto Resultatställe Ordinarie Efter yrkande 8024 RS 1 95 000 kr 135 000 kr 6224 RS 1 34 560 kr 0 6370 RS 4 300 000 kr 303 600 kr 7914 RS 4 120 000 kr 0 7914 RS 4 20 000 kr 0 7914 RS 4 40 000 kr 0 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 3(4) 7931 RS 4 250 000 kr 0 7914 RS 4 0 500 000 kr Detta huvudsakligen utifrån den fråga angående längden på en avskrivning som lyftes till styrelsen i samband med presentationen av den reviderade budgeten. Efter diskussion valde styrelsen att genomföra en avskrivning på kortare tid än vad som var inlagt i budgeten varför budgeten justerades något. Kårstyrelsen beslutar Att bifalla Kim Westins yrkande med ovan nämnda ändringar Mötet ajourneras klockan 20:11 Mötet återupptas 20:25 4.2. Samarbetsområden KTH och THS* Anna Johansson Se bilaga 4.2.1 Emma Fogelström yrkar Att uppdra Anna Johansson att presentera förslaget för KTH. Kårstyrelsen beslutar Att Bifalla yrkandet enligt ovan. 4.3. Eventuella övriga propositioner Inga övriga propositioner. 4.4. Eventuella motioner Inga motioner. 4.5. Interpellation angående THS Restaurangkoncept* Se bilaga 4.5.1 Kårstyrelsen diskuterar interpellationen. Kårstyrelsen beslutar Att Att Denise Fuglesang, Emma Fogelström och Victor Olsson skriver ett interpellationssvar. 4.6. Eventuella övriga interpellationer Inga övriga interpellationer. 5. Övrigt 5.1. Övriga frågor Inga övriga frågor 5.2. Sammanfattning till hemsidan Fabian Wahlgren skriver sammanfattning till hemsidan. 5.3. Nästa möte Nästa möte är satt till måndagen den 16 september. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 4(4) 5.4. Val av nästkommande mötesordförande Emma Fogelström nominerar Denise Fuglesang till nästkommande mötesordförande. 5.5. Mötets avslutande Mötesordförande Denise Fuglesang förklarar mötet avslutat 21:02 Vid protokollet Fabian Wahlgren Mötessekreterare Justeras Denise Fuglesang Mötesordförande Emma Fogelström Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut 2.2. Styrelsens action points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt och föreningsbeslut 4. Beslutspunkter 4.1. Budgetproposition* Kim Westin 4.2. Samarbetsområden KTH och THS* Anna Johansson 4.3. Eventuella övriga propositioner Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 2(2) 4.4. Eventuella motioner 4.5. Interpellation angående THS Restaurangkoncept* 4.6. Eventuella övriga interpellationer 5. Övrigt 5.1. Övriga frågor 5.2. Sammanfattning till hemsidan 5.3. Nästa möte 5.4. Val av nästkommande mötesordförande 5.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 kl. 18.00, Sammanträdesrummet plan 1, Nymble (In english below) På akademikersvenska Nu är det dags för verksamhetsårets andra styrelsemöte. På detta möte tar vi bland annat upp eventuella propositioner till verksamhetsårets första kårfullmäktige, samt eventuella svar på motioner som redan inkommit. Bland de propositioner som styrelsen ska diskutera finns bland annat budgetrevideringen. På ett mer begripligt sätt På måndag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt andra möte. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa årets uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. Medlemmarna har även beslutat om en budget. Nu när sommaren har passerat har styrelsen tittat igenom budgeten för att avgöra om den budget som sattes innan sommaren verkar vettig, och ska därför lägga förslag på vilka revideringar (förändringar) som bör göras. För att dessa förändringar ska gå igenom måste styrelsen lägga en proposition (betyder: ett förslag från styrelsen) till kårfullmäktige, vilket är kårens högsta beslutande organ. Kårfullmäktige består av medlemmarnas framröstade representanter. Till första kårfullmäktige kan det även ha inkommit motioner (betyder: förslag från medlemmar) som styrelsen kan ta ställning till på detta styrelsemöte. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Stockholm, den 2 september 2013 Anna Johansson Ordförande 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

To: THS Board For Information: THS Members THS Operative Unit THS Accountant THS Nomination Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 2 13/14 Monday, September 9 th 2013 18.00, Sammanträdesrummet 1 st floor, Nymble (In Swedish above) In a more strict way It s time for the second meeting for the student union board. During the meeting the board will discuss any possible propositions to the first student union parliament meeting, as well as discussing answers to motions from members. One proposition from the board will be the budget revision. In a more understandable way On Monday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its second meeting for this semester. The board s mission is to execute the will of the members. Before the summer, the members decided what the union should do this year and what it should cost. Now that the summer has passed, the board will review the budget to see if there are any changes (budget revision). If that is the case, the board will give a proposition to the Union Parliament, which consists of representatives for the members of the union. The Union Parliament is the highest decisionmaking body at the union and all big decisions are made there. During this board meeting, there might also be some motions (propositions from the members) for the board to discuss and give some answers to. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Stockholm, September 2 nd 2013 Anna Johansson President 2013/2014 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

PROPOSITION KF1 13/14 Revidering av budget 2013/2014 Kim Westin Vice ordförande 1314 Tekniska Högskolans Studentkår 20130905 Sid 1(1) PROPOSITION KF1 13/14 Revidering av budget 2013/2014 Bakgrund Bifogat finns ett förslag till reviderad budget för verksamhetsåret 2013/2014. En preliminär budget för verksamhetsåret 2013/2014 sattes under våren 2013 baserad på hur man förutsåg att det dåvarande verksamhetsårets resultat skulle falla ut och prognoser för det kommande verksamhetsåret. Jag har nu kunnat revidera budgeten utifrån det verkliga resultatet från verksamhetsåret 2012/2013 och fört diskussioner med årets respektive ansvariga för budgetens olika resultatställen. Den revidering som gjorts har framförallt påverkat restaurangen som ökat sin omsättning med anledning av det nya café som öppnats i Arkitekts nuvarande lokaler. Radionämndens resultat har reviderats upp baserat på förra verksamhetsårets resultat och fler event i Nymble. Ökade kostnader tillfaller Kårhuset med anledning av de renoverings och underhållsprojekt som pågår. Yrkande Därför yrkar jag att kårstyrelsen fastställer proposition om revidering av budget enligt bilaga och vidare sänder översiktsblad och fullkostnadsblad till kårfullmäktige. Stockholm den 5 september 2013 Kim Westin Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

THS BUDGET 13/14

Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Intäkter Budget 2013/2014 Kostnader Fullkostn. mässigt resultat Kommentarer Resultat (utan indirekta kostnader) Utfallsprognos 2012/2013 Intäkter Kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Resultatbudget KF2 2012/2013 Intäkter Kostnader Fullkostn. mässigt resultat THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond 430 000 kr 3 516 100 kr 3 946 100 kr 3 012 400 kr Minskade personalkostnader pga omstrukturering. Portokostnader flyttade till RS7. 712 319 kr 3 295 750 kr 4 008 069 kr 589 800 kr 3 488 900 kr 4 078 700 kr 2 513 200 kr Finansiella kostnader Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 250 400 kr 0 kr 250 400 kr 13 200 kr 274 500 kr 0 kr 274 500 kr 5 000 kr Ökade kostnader för en extra ekonomiutbildning samt två KFsittningar. Ökade konferenskostnader. 198 500 kr 0 kr 203 000 kr 0 kr 198 500 kr 203 000 kr 192 000 kr 0 kr 192 000 kr 232 000 kr 0 kr 232 000 kr 11 000 kr 14 000 kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 3 759 000 kr 4 982 400 kr 8 741 400 kr 132 800 kr Minskade kostnader för el, värme och städning. Ökade kostnader för reparation och renovering. 3 413 669 kr 4 436 604 kr 7 850 273 kr 3 339 750 kr 4 414 750 kr 7 754 500 kr 73 150 kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 551 000 kr 10 987 000 kr 10 436 000 kr 1 668 700 kr Ökade café och bistrointäkter pga ökad försäljning och nytt café i Arkitekts lokaler. Ökade kostnader förbrukningsmaterial, nyinvesteringar i inventarier, ombyggnation och utökad perosnal. 137 232 kr 8 225 000 kr 8 087 768 kr 207 832 kr 8 450 000 kr 8 242 168 kr 1 773 168 kr Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 265 000 kr 170 000 kr 435 000 kr 510 800 kr Minskade kostnader reparation och underhåll (taket är helt!), nyinvesteringar i form av möbler och en friggebod. 751 616 kr 188 000 kr 939 616 kr 261 116 kr 185 000 kr 446 116 kr 467 116 kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 579 700 kr 0 kr 579 700 kr 0 kr Mindre justeringar för produktinköp. 434 377 kr 3 500 kr 437 877 kr 489 000 kr 0 kr 489 000 kr 7 000 kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. 1 189 000 kr 5 241 000 kr 4 052 000 kr 45 300 kr Ny prismodell för i stort sett alla varor. Ökade vaktkostnader. Ombyggnation av puben sommaren 2013. Ökade kostnader för städning. 781 728 kr 4 698 500 kr 3 916 772 kr 770 500 kr 4 098 000 kr 3 327 500 kr 456 500 kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 215 000 kr 680 000 kr 465 000 kr 107 800 kr Ökade intäkter pga fler event i Nymble. Ökade reparationskostnader och förbrukningsinventarier. 46 650 kr 431 000 kr 384 350 kr 57 900 kr 431 000 kr 373 100 kr 295 100 kr Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 57 000 kr 181 000 kr 124 000 kr 67 000 kr Mindre justeringar i personalkostnader och intäkter pga fler event. 78 553 kr 185 500 kr 106 947 kr 73 000 kr 176 000 kr 103 000 kr 71 000 kr

THS International Intäkter: KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST 432 100 kr 1 347 500 kr 915 400 kr 554 100 kr KTH:s medfinansiering uppjusterad ca 135tkr för att bättre täcka nuvarande verksamhet. Utökad omsättning vid mottagningar. 288 626 kr 1 157 900 kr 869 274 kr 247 100 kr 1 090 000 kr 842 900 kr 396 900 kr Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 3 137 000 kr 6 363 250 kr 3 226 250 kr 2 426 600 kr Mindre justeringar och en nyinvestering i ett nytt anmälningssytem. 3 082 235 kr 6 355 136 kr 3 272 901 kr 3 064 400 kr 6 603 000 kr 3 538 600 kr 2 495 400 kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 320 600 kr 581 700 kr 902 300 kr 568 300 kr Lägre mål för annonsförsäljning, justerat efter årets utfall och projektion. Lägre tryck och distributionskostnader. 310 874 kr 601 500 kr 912 374 kr 102 000 kr 851 500 kr 953 500 kr 303 000 kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 44 000 kr 672 000 kr 628 000 kr 831 400 kr Ökade kostnader för genomförandet av "Påverkansdagar". 1 835 kr 671 100 kr 672 935 kr 53 000 kr 659 000 kr 606 000 kr 628 000 kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 86 900 kr 1 216 900 kr 1 130 000 kr 1 655 200 kr Ökad omsättning pga inkludering av Phösargasquen samt intäkter och kostnader för den centrala mottagningsgruppen. Även kostnader för en central idrottsnämnd finns här. 332 426 kr 1 121 000 kr 788 574 kr 305 000 kr 1 090 000 kr 785 000 kr 923 000 kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 443 000 kr 362 000 kr 805 000 kr 94 200 kr Uppjustering av KTHs medfinansiering. 415 297 kr 335 500 kr 750 797 kr 469 000 kr 327 000 kr 796 000 kr 4 000 kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 611 300 kr 1 491 000 kr 879 700 kr 271 200 kr Ökade intäkter CaseClub samt näringslivsprojekt och event. 553 070 kr 1 471 000 kr 917 930 kr 525 500 kr 1 441 000 kr 915 500 kr 181 500 kr Nobel Night cap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ingen verksamhet 13/14. 827 986 kr 1 559 152 kr 731 166 kr 373 100 kr 1 309 400 kr 936 300 kr 373 100 kr Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL PR kostnader teambuilding TOTALT 1 100 kr 37 791 850 kr 37 790 750 kr 1 000 kr 312 982 kr 34 736 142 kr 35 049 124 kr 2 666 kr 34 614 550 kr 34 611 884 kr 308 566 kr

Resultatställe FULLKOSTNADSBUDGET 2013/2014 FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och kostnader TOT resultat Intäkter Varav Medfinansiering KTH Direkta Kostnader Indirekta kostnader Kommentarer till fullkostnadsbudget 2013/2014 Indirekta kostnader Indirekta kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymblekostnader Nymblekostnader Nymblekostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, b df d Finansiella kostnader 3 012 400 kr 3 516 100 kr 490 000 kr 3 946 100 kr 307 600 kr 3 743 000 kr 300 600 kr Kansliets administration ger en hög indirekt intäkt. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. 3 275 000 kr 191 000 kr 2 695 000 kr 192 000 kr Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, Finansiella kostnader: Avskrivning Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 13 200 kr 0 kr 0 kr 250 400 kr 29 600 kr 240 600 kr 3 400 kr 5 000 kr 0 kr 0 kr 274 500 kr 0 kr 279 000 kr 9 500 kr Fullmäktige är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. Kårstyrelsen är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. 204 000 kr 23 000 kr 235 000 kr 17 000 kr 202 000 kr 9 000 kr 221 000 kr 4 000 kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 132 800 kr 4 982 400 kr 890 400 kr 8 741 400 kr 2 818 200 kr 548 000 kr 4 439 800 kr Indirekta kostnader bland annat ekonomiadministration samt Kanslichefens förvaltning. Eftersom att kostnaderna för Nymble delas ut på alla verksamheter får RS4 här en positiv Nymblekostnad. 430 000 kr 3 865 000 kr 350 000 kr 3 873 000 kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 1 668 700 kr 10 987 000 kr 1 000 000 kr 10 436 000 kr 444 400 kr 689 500 kr 1 530 200 kr Hög indirekt kostnad pga hög omsättning som belastar ekonomiadministrationen. Ökade Nymblekostnader pga nya ytor i THS Café. 812 000 kr 1 168 000 kr 734 000 kr 1 102 000 kr Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 510 800 kr 170 000 kr 0 kr 435 000 kr 81 700 kr 245 800 kr Indirekta kostnader baserade på t.ex KårX och kanslichefens arbete med Osqvik samt ekonomisk administration. 206 000 kr 198 000 kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr 0 kr 0 kr 579 700 kr 10 100 kr 597 300 kr 17 600 kr Kommunikation är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. 524 000 kr 36 000 kr 543 000 kr 52 000 kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster Indirekta kostnader baserade på verksamhetens omsättning. Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. 45 300 kr 5 241 000 kr 223 000 kr 4 052 000 kr 160 100 kr 595 300 kr 548 400 kr 673 000 kr 609 000 kr 487 000 kr 591 000 kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 107 800 kr 680 000 kr 96 000 kr 465 000 kr 93 000 kr 84 400 kr 238 400 kr Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. 105 000 kr 238 000 kr 60 000 kr 253 000 kr

Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden THS International Intäkter: KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. 67 000 kr 181 000 kr 31 000 kr 124 000 kr 26 900 kr 72 800 kr 51 200 kr 554 100 kr 1 347 500 kr 770 000 kr 915 400 kr 0 kr 895 200 kr 91 000 kr Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Indirekta kostnader baserade på t.ex KårX service mot internationella studenter samt ekonomisk administration. 69 000 kr 557 000 kr 76 000 kr 87 000 kr 60 000 kr 89 000 kr 246 000 kr 96 000 kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 426 600 kr 6 363 250 kr 0 kr 3 226 250 kr 70 700 kr 342 400 kr 368 000 kr Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. 342 000 kr 228 000 kr 694 000 kr 227 000 kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 568 300 kr 581 700 kr 0 kr 902 300 kr 8 500 kr 168 700 kr 79 000 kr 831 400 kr 672 000 kr 672 000 kr 628 000 kr 0 kr 838 200 kr 37 200 kr Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Indirekta kostnader i form av administration, kommunikation och ledning. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. 137 000 kr 64 000 kr 198 000 kr 64 000 kr 608 000 kr 73 000 kr 383 000 kr 79 000 kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 1 655 200 kr 1 216 900 kr 763 000 kr 1 130 000 kr 0 kr 795 100 kr 947 000 kr Indirekta kostnader i form av administration, kommunikation och ledning för Studiesocialt, Mottagning och Föreningsverksamhet. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. 459 000 kr 769 000 kr 386 000 kr 795 000 kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 94 200 kr 362 000 kr 263 000 kr 805 000 kr 0 kr 602 600 kr 65 400 kr Presidiets arbetsledning ger upphov till en positiv indirekt intäkt. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. 582 000 kr 108 000 kr 559 000 kr 103 000 kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 271 200 kr 1 491 000 kr 0 kr 879 700 kr 3 200 kr 187 200 kr 152 900 kr Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. 229 000 kr 115 000 kr 317 000 kr 96 000 kr Nobel Night cap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Ingen verksamhet 13/14. 193 000 kr 63 000 kr 0 kr 0 kr TOTALT 1 000 kr 37 791 850 kr 5 198 400 kr 37 790 750 kr 4 054 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Konto RS 1 13/14 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Kåren Centralt Intäkter 3010 Medlemsavgifter 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 577 960 kr 2 030 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr kr 3020 Kopiatorintäkter 70 000 kr 140 000 kr 48 000 kr 48 000 kr Baserat på en medlemsavgift på 280 kr och ett uppskattat medlemsantal på 9800 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 20 800 kr 20 800 kr kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms 12 300 kr 9 600 kr kr kr WIKS kårbokhandeln, 5 användare, 480 kr ex moms per kvartal 9302 Kopiatorintäkter interna 155 000 kr 207 000 kr 91 500 kr 105 500 kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader kr 2 500 kr 9 000 kr 9 000 kr Alla föreningstelefoner uppsagda 3400 Bidrag KTH 490 000 kr 331 000 kr 331 000 kr 1 651 000 kr 3200 Sponsorintäkter 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSF 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Summa Intäkter 3 516 100 kr 3 488 900 kr 3 137 460 kr 3 873 500 kr Medfinansiering från KTH för doktorandombud. KTH bidrag för KårX personal 20tkr*3 år bakåt KPmiddagen och andra centralt arrangerade fester med kuvertpris. Ska balanseras av 45204523 samt 4530. THS Cocktail flyttat till RS8. Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr KPmiddagen, andra centralt arrangerade fester med kuvertpris. Ska balanseras av 3200, 3511 samt 35213523. Cocktail flyttat till rs8 Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr kr kr Representation mot THS bolag och externa parter vid ex. upphandling Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr kr kr Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 20 800 kr 9 600 kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 25 000 kr 13 000 kr 10 000 kr WIKS kårbokhandeln, 5 användare, 480 kr ex moms per kvartal Inventarier som inte skrivs av, gäller all central verksamhet, även LG 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 20 000 kr Datorinventarier som inte skrivs av. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 37 500 kr 9 600 kr 50 000 kr 50 000 kr 5421 Ekonomi/lönesystem 188 000 kr 220 000 kr 120 000 kr 80 000 kr 5422 Medlemssystem 165 000 kr 180 000 kr 121 000 kr 280 000 kr enl rr 5460 Förbrukningsmateriel 5 000 kr 12 000 kr 8 000 kr 5 000 kr 5480 Arbetskläder 3 000 kr 3 000 kr Serviceavtal med ITSC för WIKSdatorer 3,6tkr per kvartal samt inköp av övrig programvara.digital info, bokningssystemserviceavtal 22500kr Hogia ekonomi och lönesystem 163tkr, Pagero, Fortnox till sektionerna 15tkr Förbrukningsmateriel till KårX, ex kvittorullar. kr kr Arbetskläder kansliet, EJ profilkläder 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr 5 000 kr 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 5900 Reklam och PR kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan 6 000 kr 6 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Medlemsavgift TECO 6110 Kontorsmateriel 25 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 22 000 kr Allt kontorsmateriel köps in centralt via KC 6111 Kopieringskostnader 235 000 kr 200 000 kr 170 000 kr 235 000 kr enl rr 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 5 000 kr 14 000 kr 14 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 25 000 kr 15 000 kr 35 000 kr 90 000 kr enl rr 6212 Mobiltelefoni 20 000 kr 20 000 kr 9 000 kr 12 000 kr enl rr 6250 Porto 16 000 kr 100 000 kr 120 000 kr 40 000 kr 6310 Företagsförsäkringar 87 300 kr 73 000 kr 40 000 kr 80 000 kr 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 50 tkr för rekryteringsutskick flyttat till RS7. sänkt enl rr Försäkring för stöld och olycksfall, gäller ej föreningar och andra hyresgäster. Kostnader för årlig revision och mindre jobb under året. 6530 Redovisningstjänster 220 000 kr 120 000 kr 120 000 kr 80 000 kr Kostnader för löne och ekonomikonsult 6540 ITtjänster 5 000 kr 30 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Övriga ITtjänster, ex ITSC 6570 Bankkostnader 22 000 kr 20 000 kr 65 000 kr 50 000 kr

6571 Bankkostnader, serviceavtal 71 000 kr 71 000 kr kr endast loomi, dibs, eline avgifter 6590 Övriga externa tjänster 3 000 kr 10 000 kr 165 000 kr 35 000 kr 6800 Inhyrd personal kr kr 30 000 kr 18 400 kr 6981 SSCO 124 800 kr 124 800 kr kr 58 000 kr Övriga tjänster och konsultarvoden vid behov, ex juridisk hjälp. Enl rr Medlemsavgift 13 kr per medlem, baserat på 9800 medlemmar. 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 000 kr 25 000 kr 9 000 kr 8 000 kr Avtal med arbetsgivaralliansen 6983 SFS 90 000 kr 75 500 kr kr kr Medlemsavgift 6 kr per student, SFSFum 20tkr 6990 Övriga kostnader 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 34 560 kr 45 000 kr 45 000 kr 45 500 kr RFIDkort 3,60 kr per medlem. Summa Övriga rörelsekostnader 1 601 960 kr 1 577 500 kr 1 310 000 kr 1 373 900 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 1 328 000 kr 1 388 000 kr 1 223 000 kr 1 200 000 kr 7015 Löner extrapersonal 20 000 kr 20 000 kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar 15 000 kr kr kr kr milers enl rr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 1 500 kr kr kr kr enl rr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 50 000 kr 41 000 kr 41 000 kr 41 040 kr enl rr 7411 Personalförsäkringar 155 000 kr 200 400 kr 150 000 kr 100 000 kr enl rr. Fora flyttad till RS5 7513 Arbetsgivaravgifter personal 417 000 kr 417 000 kr 394 100 kr 396 906 kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 300 kr 6 300 kr kr kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader kr kr 36 000 kr 30 000 kr 7610 Utbildning 45 000 kr 70 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 35 000 kr 35 000 kr 10 000 kr 15 000 kr 7630 Intern representation 13 000 kr 13 000 kr 36 000 kr 45 000 kr Julmiddag + KPmiddag för personal 7631 Teambuilding 15 000 kr 15 000 kr kr kr 7698 Kaffe, uppvaktning 25 000 kr 25 000 kr 14 000 kr 5 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 2 130 800 kr 2 235 700 kr 1 919 100 kr 1 852 946 kr Personalmöten samt 2 teambuildingaktiviteter per år Kaffe ca 20tkr, fika samt uppvaktning vid födelsedagar 5tkr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 773 760 kr 3 854 200 kr 3 259 100 kr 3 256 846 kr 257 660 kr 365 300 kr 121 640 kr 616 654 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 9 700 kr Brandskåp, klar 140630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 900 kr Dator KC, klar 140630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 4 800 kr Dator KårX + LGskrivare, klar 140630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 9 300 kr Möbler LG, klar 140630 28 300 kr 6 800 kr 5 000 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 4 300 kr Dator KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 1 200 kr Skrivare KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr Skrivare KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr Bokhylla KC, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinv. 5 år 2 200 kr 2 200 kr 2 200 kr Kassasystem KårX, klar 140630 Summa Av och nedskrivningar 38 600 kr 30 500 kr 9 000 kr 5 000 kr Resultat efter avskrivningar 296 260 kr 395 800 kr 130 640 kr 611 654 kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr kr 80 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter 40 000 kr kr 20 000 kr 15 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 95 000 kr 95 000 kr 140 000 kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr 10 000 kr 10 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr 1 000 kr kr 2 000 kr 8125 Ränta skattekonto kr kr kr kr 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostnader kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 135 000 kr 94 000 kr 105 000 kr 223 000 kr Res.efter finansiella poster 161 260 kr 301 800 kr 25 640 kr 834 654 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 269 000 kr 269 000 kr 258 000 kr 203 000 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 269 000 kr 269 000 kr 258 000 kr 203 000 kr Beräknat Resultat 430 260 kr 570 800 kr 283 640 kr 631 654 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 743 000 kr 3 275 000 kr 2 695 000 kr 9303 Internhyra Nymble 300 600 kr 191 000 kr 192 000 kr Summa Interna Kostnader 3 442 400 kr 3 084 000 kr 2 503 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 3 012 140 kr 2 513 200 kr 2 219 360 kr

Konto RS 2 13/14 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Fullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH kr kr kr 23 000 kr Summa intäkter kr kr kr 23 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 24 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr KFutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 10 tkr, bokföringsutbildning (HT+VT) 10 tkr Summa Rörelsekostnader 24 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Representationskostnader 6075 Fanborg 10 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Summa representationskostnader 10 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Kostnader relaterade till fanborgen samt deltagaravgifter valborg och Nobel. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr Mat på fullmäktigemöten 36 tkr Summa Administrativa kostnader 37 000 kr 37 000 kr 39 000 kr 39 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 83 800 kr 76 000 kr 74 000 kr 70 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 27 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 21 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning kr kr 12 000 kr 12 000 kr Arvoden till sakrevisorer, valgeneral, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen. Rekryteringsutbildning Valberedning samt Kårstyrelse. Inga kostnader pga samarbetsavtal, kan behöva revideras upp när avtalet löper ut. 7630 Intern representation 7 000 kr 6 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 7631 Teambuilding 32 000 kr kr kr kr Summa Personalkostnader 149 800 kr 105 000 kr 113 000 kr 107 000 kr 1 tkr möteskostnader valnämnden, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5tkr möteskostnad valberedningen, 1,5tkr valmöten (fika till väntrum, blommor etc) KFsittning HT & VT, Julmingel. Uppstartsmingel Summa kostnader utan finansiella 220 800 kr 166 000 kr 176 000 kr 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 10 år 22 700 kr Standar, klar 150630 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr 7945 Avskrivningar standar 10 år 6 900 kr Standar, klar 170630 Summa avskrivningar 29 600 kr 26 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Summa kostnader Resultat 250 400 kr 192 000 kr 202 000 kr 196 000 kr 250 400 kr 192 000 kr 202 000 kr 173 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 240 600 kr 204 000 kr 202 000 kr 9303 Internhyra Nymble 3 400 kr 23 000 kr 9 000 kr Summa Interna Kostnader 237 200 kr 181 000 kr 193 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 13 200 kr 11 000 kr 9 000 kr

Konto RS 3 13/14 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr kr 8842 Styrelsens dispositionsfond kr kr kr 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 6150 Trycksaker 1 500 kr 1 500 kr kr Summa representationskostnader 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 3 500 kr 3 500 kr 2 000 kr 2 000 kr Representation i egenskap av Kårstyrelse. LG huvudansvariga för representation av THS. KStavla till mötesrummet eftersom de inte längre finns på väggen i LGrummet Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Summa Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 7630 Intern representation 4 000 kr 1 500 kr 5 000 kr 5 000 kr Fika till rapportmöten med LG 2tkr 7631 Teambuilding 10 000 kr 5 000 kr 18 000 kr 9 000 kr Överlämningsmiddag 5tkr, övrig teambuilding 5 tkr 7632 Konferens 50 000 kr 20 000 kr kr 5 konferenser á 10tkr 7698 Kaffe, uppvaktning 5 000 kr kr kr kr Kaffekort till styrelsen Summa Personalkostnader 70 000 kr 27 500 kr 24 000 kr 15 000 kr Summa kostnader 274 500 kr 232 000 kr 228 000 kr 219 000 kr Resultat 274 500 kr 232 000 kr 228 000 kr 219 000 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 279 000 kr 235 000 kr 221 000 kr 9303 Internhyra Nymble 9 500 kr 17 000 kr 4 000 kr Summa Interna Kostnader 269 500 kr 218 000 kr 217 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 5 000 kr 14 000 kr 11 000 kr

Konto RS 4 13/14 12/13 11/12 10/11 Kommentar Kårhuset Intäkter 3023 Vidarefak intäkter MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 4023 KTHhyra 2 748 552, Kårbokhandeln 463 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 632 000 kr 3 240 750 kr 3 178 000 kr 3 150 000 kr 500, THSK 20tkr, KTH plan 3 hyra 400tkr 3041 Städning i samband m hyra korttid 10 000 kr kr kr kr enl rr 3400 Bidrag KTH 890 400 kr 774 000 kr 774 000 kr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 450 000 kr 400 000 kr 425 000 kr 400 000 kr enl rr + ökning utifrån prisjustering av hyra Summa Intäkter 4 982 400 kr 4 414 750 kr 4 377 000 kr 3 550 000 kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn. 4023 Vidarefakturerade kostnader MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 3023 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen 5120 El 750 000 kr 870 000 kr 870 000 kr 870 000 kr 5130 Värme 650 000 kr 524 000 kr 450 000 kr 370 000 kr enl rr 5132 Sotning kr 25 000 kr kr kr ligger under 5170 5140 Vatten och avlopp 60 000 kr 70 000 kr 50 000 kr 50 000 kr enl rr 5161 Städning 650 000 kr 850 000 kr 1 000 000 kr 1 380 000 kr enl rr 5162 Sophämtning 200 000 kr 200 000 kr 128 000 kr 68 000 kr 5163 Sopåtervinning kr 15 000 kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel 150 000 kr 120 000 kr 85 000 kr 85 000 kr Campus AB + Greve Garden (förbättring) 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr Avtal för skötsel av inomhusväxter, löper ut 140401 5169 Hyra entrémattor 31 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 30 000 kr Hyra av entrémattor vintertid. Enl rr Höjt 13/14 för Vård och underhållsplan 5170 Reparation och underhåll fastighet 1 190 000 kr 830 000 kr 920 000 kr 160 000 kr 150tkr, renovering av sammanträdesrummet 100tkr, renovering av bastun 150tkr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr Anläggning Lås och larm, EJ bevakning 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr 30 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 76 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 60 000 kr KONE Hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans kyl mfl. Enl rr 5192 Fastighetsförsäkring kr 73 100 kr 72 000 kr 81 000 kr Flyttad till RS1 5199 Övriga fastighetskostnader 15 000 kr 30 000 kr 145 000 kr 100 000 kr enl rr 5212 Hyra förrådscontainer kr kr 10 000 kr 11 000 kr Inte längre aktuellt då vi köpt container 5410 Förbrukningsinventarier 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 2 500 kr 5420 Programvara och supportavtal 1 800 kr 1 800 kr kr kr WIKS 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 105 000 kr 5461 Städmateriel 10 000 kr 25 000 kr 65 000 kr 55 000 kr enl rr 5480 Arbetskläder 5 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 3 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5700 Frakter och transporter 32 000 kr kr kr kr Buffert för hyr/leasingbil THS centralt 6370 Kostnader för larm och bevakning 300 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 240 000 kr ökad andel utryck vid larm + arr. Enl rr 6371 Utryckning 15 000 kr 15 000 kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr kr Summa Övriga rörelsekostnader 4 441 900 kr 4 264 000 kr 4 440 100 kr 3 893 600 kr Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 8 000 kr 8 000 kr 6 000 kr 5 000 kr Summa Administrativa kostnader 28 000 kr 28 000 kr 26 000 kr 16 000 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 647 000 kr 646 100 kr 719 800 kr 560 000 kr 7015 Löner extrapersonal 28 800 kr 34 600 kr kr kr Extrapersonal, målning etc 7331 Skattefria bilersättningar 8 000 kr 15 000 kr 6 000 kr 4 000 kr Skattefritt efter X km. enl rr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 7 000 kr 12 000 kr 9 000 kr 4 000 kr Ersättning upp till X km. enl rr 7382 Kostnader för subventionerade måltider 3 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 18 240 kr enl rr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 203 000 kr 203 000 kr 203 945 kr 179 047 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 000 kr 5 000 kr kr kr Följer 7015 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr

7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 927 800 kr 962 700 kr 985 745 kr 787 287 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 5 398 700 kr 5 255 700 kr 5 452 845 kr 4 697 887 kr 416 300 kr 840 950 kr 1 075 845 kr 1 147 887 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 21 100 kr Utemöbler, klar 150630 7912 Avskrivn inventarier 3 år 5 000 kr 25 900 kr 10 400 kr Lagerhyllor källarförråd, klar 150630 7912 Avskrivn inventarier 3 år 15 900 kr Kontorsmöbler LG, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 4 100 kr Möbler biblioteket, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 3 000 kr Förrådsväggar Annexet, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 25 700 kr Omklädnad stolar, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 5 400 kr Delar till scen, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 500 kr 119 000 kr 119 000 kr 115 000 kr Delar till scen, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 38 000 kr Bord + stolar Nya matsalen, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 8 300 kr Skinnsoffor puben, klar 160630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 5 000 kr Container, klar 170630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 22 700 kr Handdukstorkar, klar 170630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 120 000 kr kr kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 30 000 kr kr kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 20 000 kr kr kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 40 000 kr kr kr kr Nyinvestering 13/14 Möbler Nya matsalen, klar 180630 Nyinvestering 13/14 Renovering Inforummet, klar 180630 Nyinvestering 13/14 Eldragning Hyllan, klar 180630 Nyinvestering 13/14 Studieplatser Hyllan+Nya matsalen, klar 180630 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 30 år 296 200 kr 296 000 kr 296 000 kr 610 000 kr Fd anl. 269 minus bidrag, klar 390630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 5 600 kr Löpande avskrivningar, klar 140630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 3 400 kr Löpande avskrivningar, klar 150630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 15 900 kr Löpande avskrivningar, klar 180630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr Löpande avskrivningar, klar 190630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 51 600 kr 316 000 kr 146 000 kr 91 000 kr Reception + hyllor Kårbokhandeln, klar 200630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr Löpande avskrivningar, klar 200630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 200 kr Löpande avskrivningar, klar 210630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 000 kr Löpande avskrivningar, klar 220630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 38 100 kr Larmsystem G4S, klar 220630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 77 000 kr kr kr Larmsystem Bravida, klar 230630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 250 000 kr kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 30 000 kr kr kr kr Nyinvestering 13/14 Nymble plan 3, bidrag KTH studieplatser, klar 230630 Nyinvestering 13/14 Ytterdörrar till terassen, klar 230630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 11 500 kr kr kr kr Nyinvestering 13/14 Dörrar till lastkajen 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 50 000 kr kr kr kr Nyinvestering 13/14 Ventilationssystem, klar 230630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 150 000 kr kr kr kr Ombyggnad Puben (Bardisk på RS8) 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 4 300 kr HÖRS, klar 150630, flyttat från RS5 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 28 100 kr Tunneldiskmaskin, klar 170630, flyttat från RS5 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 115 200 kr Köksinventarier, klar 200630,från RS5 7943 Avskrivning ventilation storkök 15 år 281 800 kr 322 000 kr 322 000 kr 645 000 kr Ventilation kök, klar 140630 7944 Avskrivning café 10 år 135 000 kr kr kr kr 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr 75 500 kr 125 000 kr Omyggnation café: konsultarvoden och projekteringskostnader, klar 230630 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år 840 600 kr 792 000 kr 792 000 kr 792 000 kr Ombyggnad 09/11, klar 300630 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr kr 2 579 600 kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr 2 818 200 kr 1 870 900 kr 1 760 900 kr 4 957 600 kr Resultat 3 234 500 kr 2 711 850 kr 2 836 745 kr 6 105 487 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb gamla + ventilation 224 500 kr 310 000 kr 310 000 kr 328 000 kr 8121 Ränta omb 2010 +2013 300 000 kr 340 000 kr 390 000 kr 810 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 524 500 kr 650 000 kr 700 000 kr 1 138 000 kr Res.efter finansiella poster 3 759 000 kr 3 361 850 kr 3 536 745 kr 7 243 487 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 548 000 kr 430 000 kr 350 000 kr 9303 Internhyra Nymble 4 439 800 kr 3 865 000 kr 3 873 000 kr Summa Interna Kostnader 3 891 800 kr 3 435 000 kr 3 523 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 132 800 kr 73 150 kr 13 745 kr

Konto RS 5 13/14 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Restaurangen Intäkter 3100 Cafeförsäljning 3 815 000 kr 1 750 000 kr 1 562 000 kr 1 080 000 kr 3520 Barförsäljning 25% moms 80 000 kr kr kr kr 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 3 192 000 kr 2 660 000 kr 1 485 000 kr 3 524 000 kr Ökaf omsättning Ökad omsättning & öppet hela året NCaféet 2.375.000kr nyöppnat A Caféet 1.440.000 3602 Bistroförsäljning 25 % moms kr 40 000 kr 1 951 000 kr Endast alkoholförsäljning i bistron. 3604 Catering 2 400 000 kr 2 400 000 kr kr kr enl rr. räknat utifrån två större event 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 766 000 kr 4900 Internfakturerade intäkter 500 000 kr 600 000 kr 220 000 kr enl rr + ökning Summa Intäkter 10 987 000 kr 8 450 000 kr 6 218 000 kr 7 370 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café 2 289 000 kr 1 040 000 kr 812 000 kr 540 000 kr 4600 Kostnader Bistro 1 915 200 kr 1 600 000 kr 1 536 000 kr 1 409 600 kr 4610 Kostnader Catering 750 000 kr 750 000 kr Summa varukostnader 4 954 200 kr 3 390 000 kr 2 348 000 kr 1 949 600 kr Övriga kostnader 6 032 800 kr 5 060 000 kr 3 870 000 kr 5 420 400 kr 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Schablonvärde då RS5 förbrukar mer el än resten av verksamheterna. 5130 Värme kr kr kr kr Fördelas via fullkostnadstäckningen 5140 Vatten och avlopp kr kr kr kr Fördelas via fullkostnadstäckningen 5161 Städning kr kr kr kr Fördelas via fullkostnadstäckningen 5162 Sophämtning 130 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 50 000 kr 5168 Inomhusväxter 20 000 kr 15 000 kr kr kr Avtal för skötsel av växter i restaurang och café. Löper ut 140401 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 28 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 12 000 kr Service avgifter och utryckningar för Acaféet 5173 Underhållsavtal 15 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 5199 Övr fastighetskostn 7 500 kr 7 500 kr 10 000 kr 10 000 kr Ökade kostnader pga underhåll av caféinventarier 5221 Hyra dukar 60 000 kr 50 000 kr 15 000 kr 0 kr Hyra av dukar vid extern catering 5222 Leasing/hyra bil 60 000 kr kr kr 0 kr Bil till restaurangen för catering & Acaféet 5410 Förbrukningsinventarier 80 000 kr 70 000 kr 45 000 kr 80 000 kr Ökning för inköp av porslin 5420 Programvara och supportavtal 1 920 kr 1 920 kr kr kr WIKS Restaurangchef 5460 Förbrukningsmateriel 275 000 kr 250 000 kr 170 000 kr 80 000 kr 5461 Städmateriel 95 000 kr 70 000 kr 35 000 kr 20 000 kr enl rr 5480 Arbetskläder 30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 5700 Transporter 11 000 kr 11 000 kr 8 000 kr 20 000 kr 5790 Parkering 24 216 kr kr kr kr Parkering Acaféet 5900 Reklam och PR 12 000 kr kr kr kr Kvartersmenyn, flyttat från 6550 6110 Kontorsmaterial 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Endast mindre inköp som inte köps in centralt. 6111 Kopieringskostnader 4 000 kr 1 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6211 Fast telefoni 2 500 kr 2 200 kr kr 13 600 kr 6212 Mobiltelefoni 14 000 kr 13 300 kr 10 000 kr 12 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 000 kr 6530 Redovisningstjänster kr kr 10 000 kr 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 5 000 kr 11 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 12tkr flyttat till 5900. 6570 Bankkostnader 6 000 kr 6 000 kr 60 000 kr 70 000 kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal 81 000 kr 70 000 kr För samtliga verksamheter 6870 Inhyrd restaurangpersonal kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 35 000 kr 30 000 kr 15 000 kr Höjt i och med Acafé Rörelsens kostnader 1 099 136 kr 870 920 kr 643 000 kr 567 600 kr

Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 75 000 kr 75 000 kr kr kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal 2 138 000 kr 1 937 504 kr 3 065 484 kr 2 359 848 kr 7014 Löner arbetare kr kr extra café A 2 pers 480000/år Dras från personalens lön för att de ska kunna 7383 Måltidsubvention 75 000 kr 60 000 kr 40 000 kr kr äta i restaurangen när de jobbar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 50 800 kr 50 800 kr kr kr Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 12 000 kr 11 600 kr kr kr Följer 7012 7513 Arbetsgivaravgifter personal 509 000 kr 484 376 kr Följer 7013 felberäknad 1213 732 000 kr 904 000 kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014 + 2 nya till Acafé 136000 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 14 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 23 000 kr 7 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Friskvård 2,3tkr per person 7630 Intern representation 25 000 kr 25 000 kr 12 000 kr kr Personaluppmuntran Summa Personalkostnader 3 938 284 kr 3 403 248 kr 2 638 000 kr 2 436 880 kr Kostnader 9 991 620 kr 7 664 168 kr 5 629 000 kr 4 954 080 kr Rörelseresultat 995 380 kr 785 832 kr 589 000 kr 2 415 921 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7 200 kr 66 000 kr 16 000 kr 10 000 kr Mobila barer restaurangen, klar 140630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 900 kr Kassaregister, klar 140630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 5 600 kr Värmeboxar, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 4 700 kr Nya bordsskivor, klar 150630 34 000 kr 34 000 kr 7 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 9 800 kr Kassaregister, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 3 600 kr Belysning matsal, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 100 kr Frysskåp café, klar 150630 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 16 600 kr Bistrodisk, klar 200630 267 000 kr 31 000 kr kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 18 800 kr Restaurangmöbler, klar 220630 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr HÖRS, flyttad till RS 4 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr 142 000 kr 142 000 kr 100 000 kr Tunneldiskmaskin, flyttad till RS4 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr Köksinventarier flyttad till RS 4 7943 Avskrvning ventilation storkök kr kr kr kr 7944 Avskrivning café 10 år 343 000 kr 69 000 kr 69 000 kr 69 000 kr Caféombyggnad: Inventarier mm., klar 230630 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr 50 000 kr 215 000 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 6 700 kr kr kr 7914 Avskrivningar 5 år 8 000 kr kr kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 17 400 kr kr kr Summa Avskrivningar 444 400 kr 578 000 kr 342 000 kr 401 000 kr Nyinvestering 13/14, kaffe och vattenstation, klar 160630 Nyinvestering 13/14, Kassamaskin, klar 180630 Nyinvestering 13/14, vattenbad, kombiugn, degblandare, klar 230630 Summa kostnader 10 436 020 kr 8 242 168 kr 5 971 000 kr 5 355 079 kr Resultat efter avskrivningar 550 980 kr 207 832 kr 247 000 kr 2 014 921 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster 550 980 kr 207 832 kr 247 000 kr 2 014 921 kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter 689 500 kr 813 000 kr 734 000 kr 9303 Internhyra Nymble 1 530 200 kr 1 168 000 kr 1 102 000 kr Summa Interna Kostnader 2 219 700 kr 1 981 000 kr 1 836 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 668 720 kr 1 773 168 kr 1 589 000 kr