Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014
Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående år. Anledningar till det bättre resultatet finns främst i lägre räntekostnader, lägre förbrukning av fjärrvärme och mindre snöröjning pga. Resultatet känns mycket bra med tanke på den avgiftssänkning som genomfördes i januari. Lån Låne bilden ligger kvar som i förra rapporten, tre bundna och ett rörligt. Räntorna är 4,12 % bundet till november 2015, 2,54 % bundet till maj 2016 och 2,72 % bundet till maj 2017. Den rörliga lades om nu i augusti till en ränta på 1,84%. Fjärrvärme Fjärrvärmeförbrukningen har under det första halvåret legat på 690 MWh jämfört med ett normalår på 755 MWh. Det man ser här är den milda vintern som gjort att det har förbrukats mindre värme. Förra årets förbrukning de första sex månaderna var 770 MWh dvs. 80 MWh mindre. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 2
El Elförbrukningen det första halvåret var 95955 kwh och motsvarande period förra året var 94538 kwh. Den månad som sticker ut är januari då förbrukningen var betydligt höger än förra året. Styrelsen valde att binda elpriset för att minska osäkerheten. Underhåll Det har fortsatt att vara stor aktivitet inom underhållsområdet. De stora betalningsströmmarna kommer att ses i helårsrapporten Ordförande har jobbat hårt med underhållet. Vi har inlett uppföljningsmöten med Åkerlunds för att säkerställa att vi får det vi betalar för. Vid en genomgång av avtalet visade det sig att det är saker vi betalar för men inte har utnyttjat vilket vi nu håller på att åtgärda. Några av de åtgärder som skett under första halvåret: Byte av pump vid fontänen Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 3
Spolning av portarna 21-25 enligt avtal Inoljning av uteplatser Ventilationskontroll Översyn av brandredskap Tvätt av sopkärl Lagning tvättmaskin och mangel Tvätt av balkonger Undersökning av matkärl för kompostering Under våren upptäcktes ett bakfall på ett avloppsrör vilket har lett till att föreningen kommer att tvingas riva upp golv i en lägenhet för att åtgärda problemet. Ärendet är anmält till försäkringsbolaget men kommer att generera en stor kostnad för föreningen. Under sommaren har vatten trängt in i källaren vid port 23. Det är grundvatten som tränger upp vid stora vattenmängder. Detta måste åtgärdas och i skrivandets stund undersöks vad som kan göras för att komma från problemet. Detta är inget nytt problem men måste nu lösas. Garageporten har fått problem när det varit så varmt i sommar och då ej stängts. Detta problem har dock försvunnit när vädret ändrats. Då missnöje finns med leverantören av fastighetstjänster undersöks möjligheten att byta leverantör. Trädgård Trädgårdsansvarig fortsätter att göra ett fantastiskt jobb med trädgården. Dock har vår entreprenör inte levererat alla delar som beställts vilket gör att t.ex. gången på baksidan ej blivit iordningsställd. Information Söderbergabladet utkommer nu när behov föreligger och numreras istället för månadsvis. Tavlorna i trapphallarna har använts för att få ut information. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Städning Utförs av JC Stockholm och det fungerar bra. Uthyrningsrummet Uthyrningsrummet har varit uthyrd 20 nätter sedan maj. Under augusti har rummet målats, fått nya lampor, madrasser och andra möbler och inredningsdetaljer. Så långt i år har rummet varit uthyrt 27 nätter. Under maj månad var varje helg bokad och flera önskade att hyra rummet. Rummet kan ha 2 gäster och kostar 200kr per natt (från 5:a natten 150kr). Om ni önskar att hyra rummet i "populära" tider på året måste ni vara ute i Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 4
god tid med bokning. Delar av avgifterna har fakturerats under juli och kommer därmed på nästa halvår. Parkering Garaget blev städad i våras och under året har 4 garageplatser/mc platser delats ut och 12 utomhusparkeringsplatser fått nya "ägare". Parkeringsöversikt och väntelistan blev uppdaterad under maj och per september står det 32 personer i kö för garageplats och 7 personer i kö för utomhus parkeringsplats. Lägenheter som inte hyr parkeringsplatser innan, har prioritet i kön framför lägenheter som redan har parkering eller garageplats. På följande sidor presenteras resultat och balansräkning. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 5
Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-06-30 2013-06-30 Rörlesens intäkter Lägenhetsavgifter 3 832 374 4 034 034 Garage och parkeringsavgifter 272 799 252 372 Uthyrningsrum 2 200 700 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 13 660 7 450 Intäkter värdepapper 1 100 2 100 Summa intäkter 4 122 133 4 296 656 Rörelsens kostnader Köp av tjänster Arvode Åkerlunds -40 680-40 680 Städning och renhållning -55 087-74 003 Hissar -72 039-68 566 Besiktning hissar -10 214-11 962 Lås -16 675-17 179 Avlopp -50 138 0 Övriga fastighetskostnader -184 872-159 475 Snöröjning -31 365-63 996 Trädgårdsskötsel enl. avtal -32 500-31 250 Trädgård övrigt -9 117-22 785 Tvättstugan -13 260-10 736 Garagekostnader -14 121-11 481 Summa köp av tjänster -530 068-512 113 Ordinarie kostnader El-Fortum-Nät -38 642-42 519 El-Vattenfall -84 684-83 720 Fjärrvärme - Fortum -532 684-591 631 Vatten -94 155-84 287 Renhållning - Sophämtning -36 506-33 782 Grovsopor+återvinn -24 693-16 859 Fastighetsförsäkring -70 093-60 731 Tomträttsavgäld -267 650-267 650 Lägenhetsarrende(p-platser) -36 802-36 824 Tele2 - Kabel-TV -68 230-67 628 Tele2 - Internet -113 347-113 348 Fastighetsavgift -76 836-86 677 Summa ordinarie kostnader -1 444 322-1 485 656 Summa köp av tjänst/ordinarie -1 974 390-1 997 769 Förbrukningsinventarier -2 400 0 Förbrukningsmatrial -4 281-3 470 Telekommunikation,mobil -5 094-4 432 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 6
2014-01-01 2013-01-01 2014-06-30 2013-06-30 Datakommunikation -3 745-3 550 Ekonomisk Förvaltning -27 500-26 196 Ekonomisk Förvaltning sociala avgifter -2 806-7 855 Revisionsarvoden(inklusive moms) -15 000-15 000 Årsavgift Fastighetsägarna -2 475-2 504 Bank-kostnader -986-1 900 Gårdsfest,städdagar -4 762-12 176 Övriga kostnader -65-1 974 Summa övriga rörelsekostnader -69 114-79 057 Rörelsens kostnader exkl. personalkostn. -2 043 504-2 076 826 Personalkostnader Styrelsearvoden -115 000-100 000 Styrelsearvoden sociala avgifter -31 892-32 796 Valberedningen -7 500-15 000 Valberedningen sociala avgifter -2 357-4 713 Summa Personalkostnader -156 749-152 509 Summa rörelsens kostnader -2 200 253-2 229 335 Ränteintäkter 3 042 3 748 Räntekostnader -1 075 575-1 301 353 TOTALA KOSTNADER -3 272 786-3 526 940 RÖRELSERESULTAT före avskrivning 849 347 769 716 Avskrivningar Byggnader -698 822-698 822 Summa avskrivningar -698 822-698 822 RÖRELSERESULTAT efter avskriv. 150 525 70 894 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 7
Balansräkning Tillgånga r 2014-01-01 2013-01-01 2014-06-30 2013-06-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 118 100 894 119 498 538 Markanläggningar 0 0 Inventarier 0 Summa byggnader och mark 118 100 894 119 498 538 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Aktier i SBC 0 9 125 Premieobligationer 100 000 100 000 Summa anläggningstillgångar 118 205 894 119 612 663 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna int. 335 201 312 965 Upplupna ränteintäkter 0 0 Summa förutbetalda kostnader 335 201 312 965 Bank 2 658 304 2 117 561 Summa omsättningstillgångar 2 993 505 2 430 526 SUMMA TILLGÅNGAR 121 199 399 122 043 189 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 8
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2014-01-01 2013-01-01 2014-06-30 2013-06-30 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 20 742 000 20 742 000 Upplåtelseavgifter 15 696 000 15 696 000 Summa bundet kapital 36 438 000 36 438 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 6 650 845 6 585 176 Fond Ytrre Underhåll 2 332 415 2 138 405 Halvårsresultat 150 525 70 894 Summa fritt eget kapital 9 133 785 8 794 475 Summa eget kapital 45 571 785 45 232 475 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 74 178 521 75 553 021 Kortfristig skulder Leverantörsskulder 375 368 278 018 Kortfristig skuld 65 892 5 056 Skatteskulder 270 683 280 144 Upplupna räntekostnader 143 591 148 301 Upplupna kostnader 16 606 113 157 Förebetalda avgifter 576 953 433 017 Summa kortfristiga skulder 1 449 093 1 257 693 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 199 399 122 043 189 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2014 org.nr. 769601-8022 9