Årsrapport 2008 Årsredovisning 2008, Färjerederiet 1
Innehåll Rederichefen har ordet 3 Verksamheten 4 Färjeverksamheten 6 Teknik 7 Säkerhet och miljö 8 Varvsverksamheten 9 Förvaltningsberättelse 9 Årets resultat 9 Likviditet och finansnetto 10 Finansiella instrument 10 Finansiering och finansiell ställning 10 Anläggningstillgångar 10 Nyckeltal personal 11 Framtidsbedömning 11 Förslag till disposition av resultat enligt balansräkning 11 Resultaträkning, 12 Nyckeltal, Kkr 12 Balansräkning, Kkr 13 Kassaflödesanalys, Kkr 14 Definitioner 15 Redovisningsprinciper 15 Noter 16 Färjerederiets råd 2008 20 2 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Rederichefen har ordet Fleetmanagement och våra tre hörnstenar NMI (nöjd medarbetarindex), NKI (nöjd kundindex) samt lönsamhet har präglat även 2008. Omgivningens och kunders krav på effektivisering (kundnytta) är något som vi hela tiden jobbar med. Med anledning av förändringar inom Vägverket och de övriga transportslagen, bildandet av Transportstyrelsen, bolagiseringen av Produktion och Konsult har gjort att vi tittat över vår egen organisation och arbetssätt. År 2008 har vi åter visat att vi kan trots kristider har personalen visat prov på kämparglöd och lojalitet, som har gjort att vi kunnat följa budget och prognoser, Amos användandet såg länge lågt ut och vi hade ett tufft mål, men när det gäller sätter man till alla klutar och visar vad vi går för. Bränsleförbrukningen likaså, tuffa mål effektuerades. Som ansvarig för verksamheten kan man bara stolt lyfta på hatten och tacka våra medarbetare för ytterligare ett fantastiskt år i Färjerederiets historia. Vi har under 2008 förberett ett antal förändringar klara att införas den 1/1 2009. Vi vill med detta renodla stödet till verksamheten samtidigt som vi vill ta vara på kompetens som finns. Vi har i samverkan arbetat fram alla förändringar och enligt min mening har vi haft en samsyn som gjort att alla förändringar kan genomföras utan reservationer. Den operativa avdelningen blir renodlad och kommer att vara den dagliga verksamhetens stöd i drift och säkerhetsfrågor. Margus Pöldma, Sjökapten och tidigare Sjöfartsinspektör blir ny operativ chef fr.o.m. 1/1-09. Kunder, nya & gamla, interna & externa ska möta och förhandla med ETT Färjerederi i Sverige, med anledning av detta kommer Karl-Erik Hermansson, ställföreträdande rederichef att ta hand om kundansvaret. Karl-Erik har lång erfarenhet i Färjerederiet och Vägverket med god kännedom om verksamheten. Miljöfrågor har varit centrala och kommer att vara så under lång tid. För att mer tydliggöra vårt miljöengagemang har vi givit Jan Andrén titeln Miljöchef. Janne har länge jobbat med miljöfrågor, men nu mera uttalat, en tydlighet som rederiet behöver. Jan kommer också att fortsätta som rederiets DP (designated person) ett bra sätt att hantera och utreda avvikelserapporter för att föreslå förändringar som ska leda till färre avvikelser av samma slag. Anders Werner Rederichef Vi kommer att stärka den tekniska kompetensen på lederna med införandet av ledmaskinist. Ledmaskinisten får ett större ansvar för det tekniska arbetet på leden och ska tillsammans med ledchefen och tekniska avdelningen jobba fram reviderade underhållsplaner. Ledmaskinisten blir också AMOS-ansvarig (AMOS databaserat underhållssystem). Vi inför befattningen på prov och på frivillig basis fr.o.m. oktober 2008. Hur vi gör i framtiden får utvärderingen utvisa. Årsrapport 2008, Färjerederiet 3
Verksamheten Färjerederiet var under 2008 en av Vägverkets affärsenheter, från och med 2009 är Färjerederiet ett verksamhetsområde inom Vägverket. Färjerederiets huvudsakliga verksamhet är sjölinjetrafik med vägfärjor. Färjerederiet driver 38 färjeleder i hela landet. De flesta av dessa färjeleder är i drift dygnet runt, året om. Färjerederiets fartyg transporterar cirka 12 miljoner fordon och 20 miljoner passagerare årligen. Detta gör Färjerederiet till ett av världens största rederier. Verksamheten leds från Vaxholm utanför Stockholm. Rederiet ligger i framkant när det gäller utveckling av teknik och säkerhetsfrågor och driver denna utveckling med egna resurser. Rederiets två varv, Tenövarvet utanför Vaxholm och Fridhems varv i Lysekil, är även de inne i en förändringsfas. Varvens målsättning är att bli mindre beroende av underhållet på Färjerederiets egna fartyg. Varven har under året tagit emot både interna och externa kunder för underhåll, bottenbesiktningar och ombyggnationer. Färjerederiets största kund är Vägverkets regioner. De beställer trafiken på de 37 allmänna färjelederna och ger rederiet ramarna för servicenivå och tillgänglighet gentemot slutkunden. I den dagliga verksamheten är det dock slutkunden, våra trafikanter och passagerare, som är centrala när det gäller att utveckla och förbättra vår verksamhet. En av Färjerederiets leder, Ekeröleden, drivs på uppdrag av Ekerö kommun. Under året har ett antal åtgärder genomförts, för att öka andelen kunder utanför Vägverket. Detta arbete kommer att fortsätta under nästkommande år. Den långsiktiga målsättningen är att, med tydlig rederiprofil och stor lyhördhet för kundernas behov, kunna öka andelen intäkter från andra kunder än Vägverket med bibehållen lönsamhet. Samtidigt kommer kunden Vägverket även fortsättningsvis att utgöra basen för vår verksamhet. Utgångspunkten för expansionen är vår kärnverksamhet, där Färjerederiet har mångårig erfarenhet av att leverera tillförlitliga och högkvalitativa sjötransportlösningar. Sedna i Hjälmare kanal Foto : Mikael von Zweigbergk 4 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Norrbotten 1. Avanleden Över Lule älv mitt emellan Boden och Luleå 2. Bohedenleden Över sjön Djupträsk vid Överkalix 3. Röduppleden Vid Polcirkeln över Kalixälven Västerbotten 4. Holmöleden Till Holmön utanför Umeå Ångermanland 5. Hemsöleden Vid höga kusten två mil norr om Härnösand Jämtland 6. Ammeröleden Vid E14 i Bräcke kommun till Ammerön 7. Håkanstaleden På Storsjön till Norderön från väster 8. Isöleden På Storsjön till Norderön från öster Uppland 9. Gräsöleden Norra Roslagen i Öregrund intill väg 76 Storstockholmsområdet 10. Adelsöleden På Mälaröarna mellan Munsö och Adelsö 11. Blidöleden Mellan Yxlan och Blidö, sydost om Norrtälje 12. Ekeröleden Vid E4 Slagsta/Fittja till Ekerö 13. Furusundsleden På väg 278 sydöst om Norrtälje 14. Ljusteröleden Vid väg 276 Östanå 15. Oxdjupsleden Mellan Värmdö och Rindö, väg 274 16. Skanssundsleden Mellan Mörkö och Södertörn 17. Vaxholmsleden Mellan Vaxholm och Rindö, väg 274 Närke 20. Vinöleden Vid väg 52 från Hampetorp till Vinön Östergötland 21. Skenäsleden Över Bråviken mellan Vikbolandet - Kolmården 22. Stegeborgsleden Över Slätbaken före inloppet till Göta kanal Blekinge 23. Aspöleden Från Karlskrona till Aspö Skåne 24. Ivöleden Till Ivön mellan Kristianstad och Bromölla Småland 25. Bolmsöleden Över sjön Bolmen mellan Bolmsö - Sunnaryd Bohuslän 26. Björköleden Från Göteborg till Björkö, väg 155 27. Bohus-Malmönleden Vid väg 171 till Bohus-Malmön 28. Gullmarsleden Vid Lysekil över Gullmarn, väg 161 29. Hamburgsundsleden Från Hamburgsund till Hamburgö 30. Hönöleden Göteborg till Hönö/Öckerö, väg 155 31. Kornhallsleden Vid Säve, väg 570 över Nordre älv 32. Lyrleden Från Orust till Lyrön 33. Malöleden Från Orust till Malö 34. Nordöleden Från Burö till Knippla, Hyppeln och Rörö 35. Svanesundsleden Mellan E6 och väg 160 vid Svanesund 36. Ängöleden Mellan Ängön och Bokenäset 7 8 6 5 4 1 3 2 Gotland 18. Fåröleden Väg 148 från Fårösund till Fårö Södermanland 19. Arnöleden Till Arnö, vid väg 55 (Enköping - Strängnäs) Dalsland 37. Sund-Jarenleden Över sjön Stora Lee väg till Halden Värmland 38. Högsäterleden Över Byälven vid väg 175 29 28 27 36 33 32 35 34 30 9 13 11 19 14 38 20 37 10 12 15 16 17 21 22 18 31 26 25 24 23 Årsrapport 2008, Färjerederiet 5
Färjeverksamheten FärjeverksamhetenDiagram 1 visar hur antalet färjeleder varierat mellan 2004 och 2008. Fr o m år 2005 ingår Aspöleden i statistiken. År 2006 övergick Adelsöleden från frigående till lindragen färja. Av diagram 2 framgår att antalet turer (t o r) ökat från 2005, vilket beror på att trafiken vid Aspöleden är inräknad i statistiken fr o m år 2005. Antalet överskeppade fordon har minskat något från 12,2 till 11,9 miljoner fordon. Antalet ej fordonsburna passagerare uppgår till 1,3 (1,5) miljoner. Antalet isvägar som har ingått i uppdraget är 7 (7) st. Under 2007 har isvägen på Vinöleden lagts ned. Färjetrafiken Diagram 1 Diagram 2 Färjor Under 2008 har en frigående färja, Karolina, sålts. Under 2007 leverades en ny frigående färja, Jupiter. Fr o m 2005 ingår Aspötrafikens passagerar- och trafikstatistik. Sammanfattning antalsuppgifter * Fr. o. m. år 2005 ingår trafiken vid Aspöleden. ** Fr. o. m. år 2005 ingår trafiken vid Aspöleden. Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder. 2004 2005 2006 2007 2008 Färjeleder, statliga** 36 37 37 37 37 Färjeleder, ej statliga 1 1 1 1 1 Fartyg 63 62 61 62 61 Turer, t o r * 539 801 547 426 547 627 555 376 555 184 Överskeppade fordon ** 11 346 074 11 578 286 11 764 591 12 159 383 11 926 722 Passagerare utan fordon ** 1 423 402 1 509 751 1 538 843 1 465 033 1 328 097 Oplanerat inställda turer 371 495 389 503 1 021 6 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Teknik Teknikavdelningen har under 2008 svarat för följande större aktiviteter: Avslutat nybyggnation av färjeläge på Lilla Varholmen Projekterat och utfört reparationsarbeten på ledverk och landfästen på Nordöleden Avslutat ombyggnad av Svanesundsledens vaktstuga Byggt om vaktsugan på Hönö Projekterat och utfört reparationsarbeten på betongramper på Björköleden Reparerat betongkonstruktioner på Furusundsleden Projektering och upphandling av ny vaktstuga till Holmöleden Arbeten med tillståndsansökningar för dykdalb på Svanesundsleden Påbörjat projekteringsarbeten på Sund-Jaren stugan Tagit fram underhållsplaner för alla fasta anläggningar på fäjelederna Utfört besiktningar på ett stort antal vaktstugor och färjelägen Avslutat utbyggnad av vaktstuga i Vaxholm Avslutat reparation av dykdalber på Fåröleden Installerat flytboj på Skanssundet Påbörjat projekt om ny vaktstuga i Hampetorp Färdigställt motorbytet på vägfärjan Ulrika Genomfört ombyggnation av vägfärjan Göta Genomfört ombyggnation av vägfärjan Gullmaj Genomfört ombyggnation av vägfärjan Marie Projekterat och upphandlat ombyggnation av vägfärjan Leeflora Ombyggnation av lastramper på vägfärjan Theresia Projekterat upphandlingsunderlag för 3 st nya linfärjor Påbärjat projektering av 3 st nya frigående färjor Genomfört rekrytering av Ledmaskinist Fortsatt installation av bränsleflödesmätare på ett antal färjor Uppdaterat underhållsplaner för färjorna Genomfört ett antal rutinmässiga torrsättningar av färjor Thomas Berntsson Gullmarsleden Foto: Mats Eriksson Årsrapport 2008, Färjerederiet 7
Säkerhet och miljö Avvikelser En avviklese är allt som avviker ifrån normala rutiner. Antalet inrapporterade avvikelser var 422 (376) st under 2008. Barn- och handikappåtgärder Vid om- och nybyggnad av färjor tas hänsyn till handikappade och oskyddade trafikanters behov. Variationen av händelser har som vanligt varit stor. En stor del av avvikelserna handlar om tekniska problem. Under året var dessa avvikelser 148 (127) st. En ökning jämfört med året innan. Vid 51 (42) tillfällen har passagerare och/eller fordon varit inblandade i avvikelser. Det är en ökning, jämfört med 2007. Vid 32 (19) tillfällen har det upptäckts brister på säkerhetsutrustningen ombord. 10 (6) avvikelser handlar om vajrar som gått av eller varit nära att gå av. Vid 18 (34) tillfällen har vädret hindrat färjetrafiken. I de flesta fallen är det is, hård vind eller extremt vattenstånd som orsakat problemen. 17 (14) avvikelser handlar om skador på skrov eller förtöjningsutrustning. Vid 3 (5) tillfällen har vi råkat ut för ofrivilliga oljeutsläpp. Färjelägen har skadats vid 31 (18) tillfällen. Vid 9 (13) tillfällen har medarbetare skadats eller varit nära att skadas. Mindre läckage har uppstått vid 3 (1) tillfällen. Under 2008 har vi haft 5 (7) avvikelser rörande bränder ombord på färjorna. I ett fall en bilbrand ombord, två bilbränder iland, en brand i ett elskåp samt en brand i isolering efter svetsarbete. Grundkänningar har vi haft vid 5 (6) tillfällen. Bråk ombord eller hotfulla passagerare har genererat 14 (11) avvikelser. Vägverket Färjerederiet är ISM-certifierat sedan 1997 (ISM=International Safety Management code). Certifikatet är 5-årigt men efter auditering görs en påteckning varje år. Under 2007 fick vi ett nytt 5-årigt ISMcertifikat, efter auditering av Sjöfartsverket, detta påtecknades under 2008. Isväg Sunne-Vällviken Storsjön Jämtland Foto: Mats Eriksson Den 18 mars 2005 utfärdades certifikaten som visar att vårt integrerade verksamhetssystem (ISM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt AFS 2001:1) är godkänt. Regelbundet (nu var 9e månad) gör SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) en revision för att säkerställa att vi lever enligt verksamhetssystemet och att det utvecklas. I oktober 2007gjorde SP en certifieringsrevision av Färjerederiet och i mars 2008 fick vi certifikat för en ny 3-årsperiod. En uppföljningsrevision genomfördes av SP juni 2008 med godkänt resultat. 8 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Varvsverksamheten Den externa verksamheten på varven 2008 uppgår till 40,5% (35,3%) av omsättningen. Båda varven visar ett positivt resultat även om Fridhems varv liksom föregående år är svagt positivt. Resultatet på Fridhems varv uppgick till 0,1 (0,0) Mkr och på Tenö varv till 1,9 (1,1) Mkr. Förvaltningsberättelse Årets resultat Resultatet före skatt per den 31 december uppgår till 42,5 Mkr, vilket är 17,4 Mkr sämre än föregående år. Delvis beror försämringen på att rederiet sänkte prisnivån i befintliga kontrakt med ca 4,5 Mkr. En annan faktor som påverkat resultatet är det index för personalkostnaderna vi använder för prisjusteringar sjönk under början på 2008 på grund av säkning av de avtalade arbetsgivaravgifterna med 3,1%. Färjederiet hade inte motsvarande minskning av dessa avgifter och tappade därmed ca 5,2 Mkr i resultat. I övrigt har det planerade underhållet för färjelägen varit 5,0 Mkr högre 2008 än 2007. Ett högre ränteläge under 2008 har medfört att räntekostnaderna ökat med 2,5 Mkr. Jämfört mot föregående år har intäkterna ökat med 30,3 Mkr. Av denna ökning beror 9,2 Mkr på ökade externa intäkter (Ekeröleden 3,4 Mkr och egna varv 5,8 Mkr). Volymökningar i antalet transporterade fordon har medfört ca 2,6 Mkr i ökade intäkter. Prissänknkning inför 2008 har minskat intäkterna med ca 4,5 Mkr. Engångseffekter mellan åren har minskat intäkterna med 1,6 Mkr (bl.a. extraersättning för extratrafik vid Gullmarsleden under 2007). Resterande del av intäktsökningen, 24,6 Mkr beror på indexökningar mellan åren. De totala rörelsekostnaderna har ökat med 49,6 Mkr jämfört mot 2007. En del av denna kostnadsökning kan relateras till de högre externa intäkterna på varven, ca 4,6 Mkr. Högre drivmedelspriser har ökat kostnaden med 14,2 Mkr (från 46,2 Mkr 2007 till 60,4 Mkr 2008). Underhållskostnaderna för färjor och färjelägen har ökat med 13,5 Mkr varav 6,1 Mkr avser skador som ersatts av försäkring med 4,5 Mkr och 5,0 Mkr avser planerat underhåll på färjelägen. De totala personalkostnaderna som 2008 uppgår till 255,9 Mkr har ökat med 16,0 Mkr jämfört mot 2007 i huvudsak beroende på högre avtalde lönekostnader. Övrig ökning på 1,3 Mkr ligger inom index på övriga poster. Drivmedelspriserna har ökat jämfört mot 2007. Genomsnittspriset under 2008 har varit 5,86 Kr/l jämfört mot 4,40 Kr/l under 2007. Båda varven visar ett positivt resultat och har förbättrat resultatet med 0,8 Mkr gentemot 2007. Diagram 3 Diagram 4 Se även diagram på följande sida. Årsrapport 2008, Färjerederiet 9
Förvaltningsberättelse Diagram 5 Diagram 6 Ovan är diagram som anknyter till texten på föregående sida. Likviditet och finansnetto Utestående lån, den 31 december 2008, uppgick till 400,0 (407,0) Mkr. Finansnetto uppgick till -18,1 (-15,5) Mkr. Finansiella risker Utestående lån har i sin helhet upplånats av Vägverkets internbank. Färjerederiet använder ej andra finansiella instrument såsom derivat eller terminer. Som en del av Vägverket är bedömningen att Färjerederiet har en låg exponering för kreditrisk, likviditetsrisk samt kassaflödesrisk. Prisrisker hanteras genom avtalade indexregleringar av priserna för färjedriften. Finansiering och finansiell ställning Soliditeten uppgick till 28 (25) %. Det egna kapitalet uppgick till 188,7 (170,9) Mkr bestående av bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat resultat på 118,1 (87,8) Mkr och årets resultat på 30,6 (43,1) Mkr. Under året har 12,8 (18,0) Mkr av balanserat resultat delats ut till Vägverket enligt årsstämmans beslut. Anläggningstillgångar Under 2008 investerades 34,2 (99,2) Mkr i anläggningstillgångar, varav 10,7 (33,0) Mkr i byggnader och markanläggningar samt 23,5 (66,2) i färjor, övriga maskiner och inventarier. Anskaffningsvärden på försålda/utrangerade anläggningstillgångar uppgick till 3,0 (3,2) Mkr. Diagram 7 Diagram 8 10 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Förvaltningsberättelse Nyckeltal personal Kostnaden för löner och ersättningar, inklusive traktamenten och bilersättningar, har varit 172 584 (160 620) Kkr. Lönebikostnader uppgick till 67 766 (63 586) Kkr. I kostnaden ingår 1 016 (904) Kkr till rederichef och Vägverksexterna representanter i Rederirådet. Rådet har under året haft 6 sammanträden. Antal tillsvidareanställda uppgick vid årets slut till 405 (406) varav 38 (40) kvinnor och 367 (366) män. Diagram 9 Förslag till disposition av resultat, enligt balansräkning Rederirådet och rederichefen föreslår att: Balanserad vinst, kr 118 148 289 Årets vinst, efter skatt, kr 30 569 635 148 717 924 Diagram 10 Framtidsbedömning Vi tror att en fortsättning på den inslagna banan, med fokus på effektiviseringar och fleetmanagement, kommer att resultera i en fortsatt god utveckling inom Färjerederiet. Den väl implementerade modellen med de tre hörnstenarna NMI (Nöjd Medarbetar Index), NKI (Nöjd Kund Index) och lönsamhet/måluppfyllelse, kommer även fortsättningsvis att ligga till grund för detta arbete. Vi kommer fortsätta våra strävanden i att hitta nya externa leder, positiva för samhällsbyggnaden och ekonomiskt självbärande. disponeras så att 22 521 000 kr delas ut till Vägverket och att 126 196 924 kr balanseras i ny räkning. Rederirådets yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar Färjerederiets soliditet till 24,3 procent. Mot bakgrund av att Färjerederiets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, är soliditeten betryggande. Likviditeten i Färjerederiet bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Rederirådets uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar Färjerederiet från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras, med hänsyn till vad som anförs i försiktighetsregeln. Årsrapport 2008, Färjerederiet 11
Resultaträkning, Kkr Not 2008 2007 Nettoomsättning 1 531 716 501 380 Kostnad för drift 2, 11-440 420-390 846 Bruttoresultat 91 296 110 534 Försäljnings- och administrationskostnader * -36 962-35 273 Övriga rörelseintäkter (försäkringsers, försäljning anläggningstillgångar) 6 216 92 Rörelseresultat 60 550 75 353 Finansiella intäkter 2 53 Finansiella kostnader -18 094-15 553 Resultat efter finansiella poster 42 458 59 853 Intern skatt 28 % -11 888-16 759 Årets resultat 30 570 43 094 Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan: -42 441-41 214 * Avser kostnader för central administration i Vaxholm, Göteborg och Härnösand. Nyckeltal, Kkr Se definitioner nedan 2008 2007 Nettoomsättning 531 716 501 380 Resultat efter finansiella poster 42 458 59 853 Andel extern försäljning av total % * 9,4 8,1 Nettomarginal % (resultat före skatt) 8,0 11,9 Vinstmarginal % (resultat efter skatt) 5,7 8,6 Rörelsemarginal 11,4 15,0 Räntabilitet på eget kapital % 16,2 25,2 Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital % 10,4 13,3 Andel räntebärande skulder % 58,5 59,3 Soliditet % 27,6 24,9 Antal anställda vid utgången av året 405 406 * Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekeröleden 12 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Balansräkning, Kkr TILLGÅNGAR Not 2008 2007 Immateriella anläggningstillgångar 3 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och fast egendom 4 106 233 106 046 Maskiner, inventarier och ADB 5 474 287 467 894 Pågående investeringar 4, 5 34 762 49 563 Summa materiella anläggningstillgångar 615 282 623 503 Omsättningstillgångar Varulager m m Verkstadslager 5 910 5 168 Fordringar Kundfordringar 6 48 886 44 545 Övriga kortfristiga fordringar 2 647 3 122 Upplupna intäkter förutbetalda kostnader 7 4 367 2 825 Checkräkningssaldo, likvida medel 7 113 4 679 Summa omsättningstillgångar 68 922 60 339 SUMMA TILLGÅNGAR 684 204 683 842 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet kapital 40 000 40 000 Balanserad vinst 118 148 87 814 Årets resultat 30 570 43 094 Summa eget kapital 188 718 170 908 Långfristiga skulder Lån hos centrala finansfunktionen 400 000 407 000 Summa långfristiga skulder 400 000 407 000 Kortfristiga skulder Checkräkningssaldo 0 0 Leverantörsskulder 9 27 028 35 696 Övriga skulder 16 718 22 151 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 51 740 48 087 Summa kortfristiga skulder 95 486 105 934 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 684 204 683 842 Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsrapport 2008, Färjerederiet 13
Kassaflödeanalys, Kkr Not 2008 2007 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 60 550 75 353 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och utrangeringar 42 441 41 214 Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -1 702-92 Erlagd ränta + finansiella intäkter -18 092-15 500 Betald skatt -16 759-11 852 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 66 438 89 123 Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning varulager -742-597 Ökning/minskning fordringar -5 408 3 665 Ökning/minskning leverantörsskulder -8 668 16 240 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 3 091 9 402 Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 712 117 834 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12-34 220-99 240 Försäljning av anläggningstillgångar 1 702 92 Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 518-99 148 Finansieringsverksamheten Amortering av skuld -7 000 0 Utbetald utdelning -12 760-17 990 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 760-17 990 Ökning/minskning av likvida medel 2 434 696 Likvida medel vid årets början 4 679 3 983 Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel) 7 113 4 679 Ersättningsfärja Sund-Jaren Dalsland Foto: Mats Eriksson 14 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Definitioner Räntabilitet på eget kapital Årets resultat efter skatt, i förhållande till eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus räntekostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder. Rörelsemarginal Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning. Nettomarginal Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning. Vinstmarginal Resultat efter skatt, i förhållande till nettoomsättning. Andel räntebärande skulder Andel av summa eget kapital och skulder Soliditet Eget kapital, i förhållande till balansomslutningen på balansdagen. Redovisningsprinciper Färjerederiets årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter samt, i allt väsentligt, även enligt årsredovisningslagen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej annat anges. Anläggningstillgångar Färjor och reinvesteringar i färjor över 1 Mkr eller minst 10% av anskaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång. Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 20 Kkr samt vars ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggningstillgång. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstider Maskiner och inventarier Båtar Färjor (nybyggda 30 år) Utbytesenheter färjor Byggnader Markanläggningar Immateriella tillgångar År 3-10 10-15 20-30 10 20-25 20 5 Pensionsförpliktelser Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin helhet upp av Statens Pensionsverk (SPV). Intäkter Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- eller banktillgodohavanden. Fordringar Fordringar har tagits upp, till de belopp varmed de beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning. Verkstadslager Verkstadslager värderas på balansdagen enligt lägsta värdets princip. Vid värderingstillfället har erforderliga inkuransavdrag gjorts. Årsrapport 2008, Färjerederiet 15
Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 2008 % 2007 % Nettoomsättning per resultatområde, Kkr Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket 481 677 91 460 515 92 Uppdrag åt utomstående * 50 039 9 40 865 8 Summa nettoomsättning 531 716 100 501 380 100 Driftskostnader per resultatområde, Kkr Ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket -397 178 90-353 563 90 Uppdrag åt utomstående ** -43 242 10-37 283 10 Summa kostnader -440 420 100-390 846 100 - Revisionsarvoden -87-88 Ackumulerade anskaffningsvärden immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärde 0 2 504 Årets anskaffning 0 0 Nedskrivning 0-2 504 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan 0-1 002 Årets avskrivningar enligt plan 0-501 Nedskrivning 0 1 503 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0 Summa bokfört värde immateriella tillgångar 0 0 Byggnader, mark och markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ingående anskaffningsvärde 61 218 57 076 Årets anskaffning 8 660 4 142 Försäljning/utrangering 0 0 Korrigeringar anl grupp 0 0 Utgående anskaffningsvärden 69 878 61 218 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -34 296-32 224 Årets avskrivningar -2 137-2 073 Försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -36 434-34 296 Utgående bokfört värde byggnader 33 444 26 921 Varav pågående investeringar 10 062 2 894 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 23 381 24 028 Ackumulerade anskaffningsvärden markanläggningar 16 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Noter 2008 % 2007 % Ingående anskaffningsvärde 143 423 114 824 Årets anskaffning 2 003 28 599 Försäljning/utrangering 0 0 Utgående anskaffningsvärden 145 426 143 423 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -35 239-30 677 Årets avskrivningar enligt plan -6 563-4 562 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -41 802-35 239 Not 5 Utgående bokfört värde markanläggningar 103 624 108 184 Varav pågående investeringar 21 186 26 579 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 82 437 81 605 Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde 414 414 Årets anskaffning 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående bokfört värde mark 414 414 Bokfört värde byggnader och fast egendom 137 481 135 519 Varav pågående investeringar 31 249 29 473 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 106 233 106 046 * I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Tenö varv, Fridhem varv samt Ekeröleden. ** För Tenö varv och Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon. Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden färjor Ingående anskaffningsvärde 1 005 859 940 355 Årets anskaffning 21 210 65 504 Försäljningar/utrangeringar -2 175 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden färjor 1 024 893 1 005 859 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -521 684-490 724 Årets avskrivningar -30 266-30 960 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -551 950-521 684 Utgående bokfört värde färjor 472 943 484 175 Varav pågående investeringar 2 364 19 586 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 470 579 464 589 Ackumulerade anskaffningsvärden, maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 21 594 21 133 Årets anskaffning 2 348 736 Försäljning/utrangering -365-274 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 578 21 594 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årsrapport 2008, Färjerederiet 17
Noter 2008 % 2007 % Ingående avskrivningar enligt plan -17 914-16 443 Årets avskrivningar enligt plan -1 188-1 742 Försäljningar/utrangeringar 292 270 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -18 811-17 914 Not 6 Not 7 Not 8 Not 9 Utgående bokfört värde maskiner och inventarier 4 767 3 680 Varav pågående investeringar 1 149 503 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 3 618 3 176 Ackumulerade anskaffningsvärden ADB-utrustning Ingående anskaffningsvärde 3 377 3 812 Årets anskaffning 0 0 Försäljningar/utrangeringar -490-435 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 886 3 377 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -3 248-3 570 Årets avskrivningar enligt plan -39-110 Försäljningar/utrangeringar 490 432 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 796-3 248 Summa bokfört värde ADB-utrustning 90 129 Summa bokfört värde maskiner och inventarier 477 800 487 984 Varav pågående investeringar 3 513 20 090 Utgående bokfört värde exkl pågående investeringar 474 287 467 894 Kundfordringar Kundfordringar hos andra Vägverksenheter 39 201 37 887 Kundfordringar hos övriga 9 685 6 658 Summa kundfordringar 48 886 44 545 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Försäkringsavgift Kammarkollegiet 1 081 940 Produkter i arbete i varvsverksamheten 2 038 451 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 248 1 434 Summa upplupna kostnader 4 367 2 825 Eget kapital Ingående eget kapital 170 908 145 804 Årets resultat efter skatt (internt skatt 28 %). 30 570 43 094 Utdelning -12 760-17 990 Utgående eget kapital 188 718 170 908 Leverantörsskulder Leverantörsskulder hos andra Vägverksenheter 3 525 3 284 Leverantörsskulder hos övriga 23 502 32 412 Summa leverantörsskulder 27 028 35 696 18 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Noter 2008 % 2007 % Not 10 Not 11 Not 12 Upplupna kostnader Statens avtalsförsäkring, arbetsgivaravgift, övriga avgifter 5 565 5 805 Över-/mertid och semesterlön inkl sociala avgifter 33 993 30 252 Övriga upplupna kostnader 12 182 12 030 Summa upplupna kostnader 51 740 48 087 Personal Antal tillsvidareanställda 405 406 varav kvinnor 38 40 varav män 367 366 Antal i ledningsgrupp 9 7 varav kvinnor 0 0 varav män 9 7 Antal i rederiråd 8 8 varav kvinnor 2 2 varav män 6 6 Lön och ersättning till rederichef och externa rådsledamöter 1 016 904 Lön till övriga anställda 171 568 159 716 Lönebikostnader enligt lag och avtal 67 766 63 586 Total sjukfrånvaro timmar* 18 865 41 442 varav kvinnor 1 621 5 196 varav män 17 244 36 246 Sjukfrånvaro - 29 år, timmar 22 147 Sjukfrånvaro 30-49 år, timmar 3 719 8 924 Sjukfrånvaro 50 - år, timmar 15 124 32 371 Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % 72% 87% * Från och med 2008 är personer som uppbär permanent sjukersättning exkluderade Årets investeringar Immateriella tillgångar 0 0 Fastigheter och övrig fast egendom 10 663 33 001 Färjor 21 210 65 504 Maskiner och inventarier 2 348 736 ADB-utrustning 0 0 Summa investeringar 34 220 99 240 Årsrapport 2008, Färjerederiet 19
Färjerederiets råd 2008 Hans Rode Ordförande Anders Werner Rederichef Tom Ramstedt Maria Spetz Göran Frisk Anita Persson OFR/S Erling Borg SACO Åke Ottosson SEKO 20 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Årsrapport 2008, Färjerederiet 21
22 Årsrapport 2008, Färjerederiet
Aspöleden Karlskrona Foto: Mats Eriksson Årsrapport 2008, Färjerederiet 23
Vägverket Färjerederiet Besöksadress: Norrhamnsgatan 3 Postadress: Box 51 185 21 Vaxholm Tel: 0771-65 65 65 Växel: 08-544 415 00 Fax: 08-544 415 10 E-postadress: farjerederiet@vv.se Webb: www.farjerederiet.se Dreamland Reklambyrå AB www.dreamland.se Årsredovisning 2008, Färjerederiet 24