NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleanter Owe Ringdahl Therése Elder Linus Bellander Niklas Kristersson (vice ordförande) Christina Lönnheim Kristina Danielsson, Roland Jarvad och Sture Olovsson 2. Revision Revision har utförts av Kenneth Kilander, utsedd vid årsstämman 2007 till revisor. 3. Stämma och styrelsemöten Ordinarie stämma hölls den 21 mars 2007 i Norrvikens skola. 26 fastigheter var representerade och totalt deltog 42 personer.. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 4. Verksamhet 4.1 Underhållsåtgärder Fyra städdagar har genomförts under året, 14 april, 22 april, 29 september och 7 oktober. Sedvanliga arbeten utfördes, såsom trädbeskärning, uppsnyggning av sandlådor och lekplatser, smärre reparationer av staket m m, städning och ordnande av kompostplatsen, urstädning och målning i soputrymmena m m. 4.2 Medlemsinformation Vid 9 tillfällen under året har medlemsinformation distribuerats till våra medlemmar (inklusive det stora utskicket inför årsstämman). 4.3 Kontakter i stället för möte med blockansvariga Styrelsens olika ledamöter tog under året direktkontakt med de flesta blockansvariga inom föreningen för vissa aktuella frågor som berörde alla block. 1 (3)
NOCKEN 4.4 Hemsidan nocken.se Styrelsen har under året arbetat med att vidareutveckla hemsidan nocken.se. Syftet med sidan är att vi inom Nocken enkelt ska kunna sprida diverse information. Målet har varit att få en hemsida som är lätt att underhålla och som uppfyller gällande lagar med utgivningsansvar m.m. Den nya hemsidan skall kunna tas i drift under januari månad 2008. 4.5 Garagesale vid Länsmansvägen Några företagsamma medlemmar ordnade lördagen den 12 maj en Garagesale vid den norra garagelängan på Länsmansvägen. Arrangemanget, som genomfördes första gången i juni 2006, blev mycket lyckat även om deltagarantalet var något lägre än 2006. 4.6 Upphandling för garageportsbyten år 2008 Under slutet av året har styrelsen genomfört en upphandling av det av stämman år 2007 beslutade utbytet av samtliga garageportar i området. Arbetena kommer att utföras i början av år 2008. Ytterligare information ges i samband med årsstämman och i separata medlemsutskick. Glädjande är dock att upphandlingen blev mindre kostsam än beräknat, se vidare avsnitt 5 nedan. Mer fördelaktiga offerter inkom samtidigt som styrelsen beslutade att använda moderna vipportar istället för de tidigare diskuterade takskjutportarna. Samtidigt som de valda portarna tar mindre rymd vid öppnandet och är lättare att öppna än de befintliga vipportarna, är de stabilare och underhållssäkrare än de dyrare takskjutportarna. 5. Ekonomi Föreningen har en fortsatt god ekonomi. Avgiften till föreningen det gångna året var 1 750 kr per medlem det första kvartalet och 1 800 kr per medlem resterande tre kvartal. Med övriga intäkter på 16 150 kronor och ett räntenetto på 22 550 blev de totala intäkterna för år 2007 sammantaget 882 400 kronor. De löpande utgifterna ökade med knappt 11 000 kronor jämfört med förra året men var 24 000 kronor lägre än budgeterat främst på grund av låga vatten- och elkostnader. Underhållsåtgärderna överskred budgeten med nära 36 000 kronor. 5.1 Löpande kostnader Kostnaderna för vattenförbrukning har sjunkit i år igen men är fortfarande föreningens största utgiftspost och står för nära en tredjedel av medlemsavgiften. Den näst största kostnaden är sophämtningen som står för ungefär en åttondel av medlemsavgiften. I årets summa på 144 852 kronor ingår en dock reserv på 44 000 kr för 2007 års sista kvartal. Fakturan från SITA har inte anlänt när detta skrivs, men då försiktighetsprincipen gäller kan summan mycket väl visa sig vara i överkant. Bland övriga löpande kostnader kan nämnas att elkostnaden har sjunkit främst till följd av låg förbrukning under förra årets ovanligt milda vinter. En skillnad mot tidigare år är att posten löpande utgifter har delats upp, i såväl utfall som budget och föregående års utfall, efter vilken typ av utgiftsområde det rört sig om. Syftet är att ge bättre information kring föreningens kostnader samtidigt som budgetering och uppföljning underlättas. Detta har också inneburit tre nya rader i resultaträkningen vilka markerats med en asterisk (*). I budget 2008 beräknas löpande utgifter återigen öka med cirka 11 000 kronor. 2 (3)
5.2 Underhållsåtgärder och finansiering NOCKEN Eftersom vi inte vill att det egna kapitalet skall överstiga 5 000 kronor (främst för att få rättvisa över tid och för att slippa administration kring förmögenhetsupplysning) har vi fakturerats och betalt en del av garageportkostnaden med 160 000 kronor. Detta var mer än budgeterat och förklarar ungefär hälften av underhållskostnadernas budgetavvikelse. Den andra hälften härrör sig till att kostnaden för byten av så kallade L-stöd (som hanterar höjdskillnaden mellan marken utanför vissa fastigheters grovingångar vid de tidigare soputrymmena och gränden intill) var för lågt budgeterad. Detta sker ibland och försiktighetsprincipen gör att det oftare blir tvärtom vilket ett par negativa poster på totalt nära 16 000 kronor visar, då dessa beror på att större belopp än nödvändigt reserverats i avvaktan på slutliga fakturor. Styrelsen har utökat femårsplaneringen så att även de två åren närmast efter budgeten omfattar hela resultaträkningen. De kvarvarande två åren i slutet av perioden omfattar som vanligt endast underhållsåtgärder, men har nu lagts in på samma blad för att spara papper och skapa bättre översiktlighet. Efter garageportsutbytet planeras inga större underhållsåtgärder innan lånet är amorterat och medlemskapitalet åter nått normala nivåer. Dock samredovisas som nämnts ovan numera samtliga underhållsåtgärder, planerade och oförutsedda. De planerade är sådana som beslutats av årsstämman och skall vara bekanta, som årets ovannämnda 160 000 kronor. I budget 2008 är de stora posterna dels resterande del av kostnaden för garageportarna, dels nödvändigt elarbete som förberedelse för installation av fjärrmanövringsmotorer. Sammantaget blir garageportarna ungefär 500 000 kronor billigare än de ramar som angavs vid årsstämman 2007 varför också banklånet endast blir 300 000 kronor jämfört med ramen på 800 000 kronor och amorteras under en kortare tidsperiod än beräknat. 5.3 Resultat och balansräkningar Bilagda resultat- och balansräkningar visar det ekonomiska resultatet av verksamheten och den ekonomiska ställningen. Årets resultat blev ett överskott på 50 929 kronor. Styrelsen föreslår att avsättning till underhålls- och förnyelsefonden sker med 50 000 kronor och resterande överskott på 929 kronor förs till medlemskapitalet. Eftersom vi inte bokför garageportarna som tillgångar som skrivs av över flera år blir medlemskapitalet negativt vid utgången av 2008. Tack vare den lägre garageportskostnaden finns dock goda förutsättningar för att medlemskapitalet kan bli positivt redan i slutet av 2009. Norrviken den 23 februari 2008 _ Owe Ringdahl Linus Bellander Therése Elder Ordförande Kassör Sekreterare _ Niklas Kristersson Ledamot _ Christina Lönnheim Ledamot 3 (3)
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN NOCKEN I SOLLENTUNA Balansräkning per 31/12 2006 2007 +/- 2008 2009 2010 2011 2012 utfall utfall mot f.g. år budget plan plan plan plan kr kr kr kr kr kr kr kr TILLGÅNGAR Kassa, postgiro och bank 662 975 660 301-2 674 187 679 226 679 259 679 382 679 530 679 Förutbetalda kostnader 26 324 26 696 372 27 000 28 000 29 000 30 000 31 000 Övriga tillgångar Summa tillgångar 689 299 686 997-2 302 214 679 254 679 288 679 412 679 561 679 SKULDER Upplupna kostnader 150 549 95 518-55 031 90 000 100 000 104 000 108 000 112 000 Övriga skulder 1 800 1 800 Lån 300 000 1 0 275 000 150 000 25 000 Summa skulder 150 549 97 318-53 231 365 000 250 000 129 000 108 000 112 000 EGET KAPITAL Underhåll- och förnyelsefond 31/12 190 000 240 000 50 000 0 0 0 50 000 100 000 Medlemskapital 1/1 262 056 348 750 86 694 349 679-150 321 4 679 159 679 254 679 Årets resultat 86 694 929-85 765-500 000 155 000 155 000 95 000 95 000 Summa eget kapital 31/12 538 750 589 679 50 929-150 321 4 679 159 679 304 679 449 679 (per hushåll: 4 566 4 997 ) -1 274 40 1 353 2 582 3 811 Summa skulder och eget kapital 689 299 686 997-2 302 214 679 254 679 288 679 412 679 561 679 0 0 0 0 0 0 0 0 Förslag till disposition av årets resultat: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Avsättning till underhålls- och förnyelsefond 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Upplösning av underhålls- och förnyelsefond 0-290 000-50 000-50 000 Ökning/minskning av medlemskapitalet 929-500 000 155 000 155 000 95 000 95 000 Summa 50 929-740 000 155 000 155 000 145 000 145 000 1) Lånet amorteras med 25 000kronor per kvartal från och med november 2008 dessutom planeras en extra inbetalning om 25 000 kronor i november 2009 och 2010
Utskrivet av: Kristina Danielsson den 19 januari 2009 10:03:34 Namn: Revisionsberättelse 2007.jpg : DSV SU/KTH Sidan 1 av 1