THS Budget 2015/2016 Tekniska Högskolans Studentkår Fastställd av Kårfullmäktige 20150512 enligt beslut KS 1415KF05 6.5 THS BUDGET 15/16 Till fredlig bragd Fastställd av Kårfullmäktige 20150512 enligt beslut KS 1415KF05 6.5
RESULTATBUDGET RESULTATBUDGET 2013/2014 RESULTATBUDGET 2014/2015 RESULTATBUDGET 2015/2016 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Resultat (utan indirekta kostnader) Fullkostn. mässigt resultat Kommentarer resultatbudget THS Administration : medlemsavgifter, KTH bidrag : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader 3 516 100 kr 3 889 600 kr 373 500 kr 3 068 900 kr 3 594 490 kr 4 035 313 kr 440 823 kr 3 053 977 kr 3 642 800 kr 4 571 976 kr 929 176 kr 2 401 278 kr Något minskade medlemsintäkter än 2014/15 på grund av medlemstapp. Ökade personalkostnader då doktorandombudet höjts upp från 50% till 80%. THS Kårfullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 0 kr 250 400 kr 250 400 kr 13 200 kr 0 kr 264 400 kr 264 400 kr 7 300 kr 0 kr 260 035 kr 260 035 kr 27 304 kr Mindre justeringar för fanborgen samt minskat kostnad då en avskrivning för THS standar är klar till sommaren 15. THS Kårstyrelsen : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 0 kr 274 500 kr 274 500 kr 5 000 kr 0 kr 332 500 kr 332 500 kr 23 811 kr 0 kr 265 500 kr 265 500 kr 23 811 kr Dispositionsfonden och projektpotten har minskats då THS har ett övergripande behov av att minska kostnader under 15/16. THS Kårhus Nymble : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 4 982 400 kr 8 772 400 kr 3 790 000 kr 101 800 kr 5 094 900 kr 8 423 836 kr 3 328 936 kr 317 364 kr 5 164 900 kr 8 076 145 kr 2 911 245 kr 901 648 kr Ökade intäkter för städning vid korttidshyra efter resultat från 14/15. Minskade kostnader för reparation och underhåll av fastigheten då det inte finns utrymme att investera lika mycket. na minskar även då en del avskrivningar är klara. THS Restaurangverksamhet : försäljning, subvention från restaurang Nymble, THS Café och Café Entré : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 10 987 000 kr 10 086 728 kr 900 272 kr 1 319 428 kr 10 887 000 kr 10 231 564 kr 655 436 kr 1 484 564 kr 11 920 000 kr 11 539 042 kr 380 958 kr 1 995 867 kr Ökad omsättning med en knapp miljon på grund av högre intäkter för THS Café, Bistro men även förväntat ökade intäkter för nya Café Éntre. Svårt att avgöra hur höga kostnaderna kommer att vara då ett nytt Café öppnas då det dessutom är ett take away café. Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. 170 000 kr 435 420 kr 265 420 kr 511 220 kr 220 000 kr 394 576 kr 174 576 kr 430 576 kr 230 000 kr 325 324 kr 95 324 kr 409 663 kr Något högre förväntade hyresintäkter. Minskade kostnader då den stora avskrivningen för toaletten är klar. Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr 579 700 kr 579 700 kr 0 kr 0 kr 617 340 kr 617 340 kr 40 kr 0 kr 530 722 kr 530 722 kr 20 941 kr Minskade kostnader för kommunikation på RS 7 då en tydligare markering på gemensamt ansvar för kommunikation görs. Mottagningsbroschyren flyttas till RS 13 och upplagan av påminnelseutskicket för medlemsavgiften kommer att minskas till 15/16.Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. THS Evenemangsverksamhet : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning, arvorden och avskrivningar 5 241 000 kr 4 035 925 kr 680 000 kr 465 084 kr 1 205 075 kr 61 375 kr 5 465 000 kr 4 340 045 kr 1 124 955 kr 15 555 kr 4 890 000 kr 3 541 427 kr 214 916 kr 107 884 kr 714 000 kr 550 900 kr 163 100 kr 151 500 kr 728 000 kr 556 719 kr 1 348 573 kr 171 281 kr 81 149 kr 288 631 kr Minskade intäkter för barförsäljning och entréavgifter enligt resultat exklusive moms. Minskade kostnader för bar då lagervärdet kommer vara lägre. Även minskade kostnader för direkta kostnader fest i enlighet med resultat från föregående år. Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. RS 83 inkorporeras i RS 81 vilket innebär ökade intäkter och bidrag. Ökade kostnader för reparation och avksrivningar. Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 181 000 kr 124 015 kr 56 985 kr 67 015 kr 218 300 kr 142 126 kr 76 174 kr 49 626 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr RS tas bort
Studiesocial och internationell verksamhet : KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten,idrottsverksamhet samt evenemangsintäkter. 1 347 500 kr 915 400 kr 432 100 kr 554 100 kr 1 030 000 kr 650 620 kr 379 380 kr 634 820 kr 1 130 000 kr 746 130 kr 383 870 kr 274 200 kr All idrottsverksamhet flyttas över från RS 19. Minskat bidrag till BEST. Ökade kostnader för arbetsgivaravgifter. : Funktionärer, idrott, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST THS Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. app, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 6 363 250 kr 3 226 570 kr 3 136 680 kr 2 426 280 kr 6 165 950 kr 3 119 314 kr 3 046 636 kr 2 360 336 kr 6 415 000 kr 3 367 137 kr 3 047 863 kr 2 261 795 kr En huvudsamarbetspartner i år. Olika temarum kommer bidra till ökade intäkter för mässan. Katalogen kommer skrotas och THS Armada kommer istället att utveckla en app med samma syfte. En investering i en ny typ av matta kommer göras, detta kommer läggas som en avskrivning. Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation 581 700 kr 902 300 kr 320 600 kr 568 300 kr 463 000 kr 694 980 kr 231 980 kr 480 980 kr 473 000 kr 734 711 kr 261 711 kr 476 391 kr Något ökade intäkter då provision inte längre dras direkt för annonsförsäljning utan kommer istället att bokföras som en separat kostnad, detta kommer alltså inte påverka resultatet i slutändan. Dock kommer inte KTH längre att ha stående annonser vilket minskar intäkterna från KTH. Minskade kostnader för tryck och porto. Studentmedverkan : Bidrag KTH : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 672 000 kr 628 000 kr 44 000 kr 831 400 kr 708 000 kr 930 940 kr 222 940 kr 1 124 240 kr 708 000 kr 941 134 kr 233 134 kr 804 024 kr Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. Studiesocial verksamhet : KTH bidrag : Funktionärer, administration, råd, representation 1 216 900 kr 1 130 000 kr 86 900 kr 1 655 200 kr 1 213 500 kr 1 112 360 kr 101 140 kr 1 631 260 kr 1 113 500 kr 1 041 498 kr 72 002 kr 1 240 310 kr All idrottsverksamhet flyttas till RS 10. Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 362 000 kr 805 000 kr 443 000 kr 94 200 kr 362 000 kr 794 160 kr 432 160 kr 91 140 kr 362 000 kr 821 469 kr 459 469 kr 113 737 kr Kårsillis har flyttats över från RS 7. Utöver den förhöjda arbetsgivaravgiften kommer inga större ändringar från 14/15 att göras. THS Näringsliv : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 1 491 000 kr 879 700 kr 611 300 kr 271 200 kr 1 340 000 kr 806 680 kr 533 320 kr 199 020 kr 1 340 000 kr 581 711 kr 758 289 kr 474 975 kr Samma intäkter som 14/15 men då faktiska siffror har visat på betydligt lägre kostnader än budgeterat, trots att alla planerade event har genomförts i tänkt utsträckning, har dessa sänkts. Nobel Night cap : Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 180 706 kr TOTALT 37 791 850 kr 37 400 742 kr 391 108 kr 391 008 kr 37 476 140 kr 37 441 654 kr 34 486 kr 18 755 kr 38 117 200 kr 38 081 387 kr 35 813 kr 35 813 kr 180 706 kr 247 853 kr Budget för vårens verksamhet av NNC, vilket endast är en kostnad då intäkterna kommer bokföras på räkenskapsåret 16/17. NNC kommer under 15/16 höjas upp från 50% till 100% då projektets storlek kräver det.
FULLKOSTNADSBUDGET FULLKOSTNADSBUDGET 2013/2014 FULLKOSTNADSBUDGET 2014/2015 FULLKOSTNADSBUDGET 2015/2016 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Indirekta kostnader Indirekta kostnader Indirekta kostnader Nymblekostnader Nymblekostnader Nymblekostnader Direkta Varav Medfinansiering KTH Direkta Varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Fullkostn. mässigt resultat Kommentarer fullkostnadsbudget THS Administration : medlemsavgifter, Kostnadsbidrag och ersättningar : personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond 3 743 000 kr 300 600 kr 3 780 400 kr 285 600 kr 3 617 193 kr 286 739 kr 3 642 800 kr 430 000 kr 4 571 976 kr 138 942 kr 2 401 278 kr Inaktuella administrativa kostnader. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. Finansiella kostnader THS Kårfullmäktige : Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar THS Kårstyrelse : Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 240 600 kr 3 400 kr 279 000 kr 9 500 kr 260 300 kr 3 200 kr 333 500 kr 9 000 kr 239 925 kr 7 194 kr 281 406 kr 39 717 kr 0 kr 0 kr 260 035 kr 6 900 kr 0 kr 0 kr 265 500 kr 0 kr 27 304 kr 23 811 kr Inaktuella administrativa kostnader. Fullmäktige är en stödfunktion för andra enheter, därav den indirekta intäkten. Inaktuella administrativa kostnader. Kårstyrelsen är en stödfunktion för andra enheter, därav den intäkter. THS Kårhus Nymble : Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun : Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 548 000 kr 4 439 800 kr 572 000 kr 4 218 300 kr 485 966 kr 4 298 858 kr 5 164 900 kr 1 000 000 kr 8 076 145 kr 2 950 700 kr 901 648 kr Inaktuella administrativa kostnader. Eftersom att kostnaderna för Nymble delas ut på alla verksamheter får RS4 här en positiv Nymblekostnad. THS Restaurangverksamhet : försäljning, subvention : Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 689 500 kr 1 530 200 kr 686 100 kr 1 453 900 kr 922 214 kr 1 454 611 kr 11 920 000 kr 1 000 000 kr 11 539 042 kr 568 400 kr 1 995 867 kr Inaktuella administrativa kostnader. Hög hyreskostnad för Nymble då restaurangverksamheten använder ca 17% av hela Nymble. Osqvik : Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Inaktuella administrativa kostnader. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 245 800 kr 0 kr 256 000 kr 0 kr 314 339 kr 0 kr 230 000 kr 0 kr 325 324 kr 0 kr 409 663 kr Kommunikation : sponsring av profilprodukter : Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Programgruppen : Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster : arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel. 597 300 kr 17 600 kr 634 100 kr 16 800 kr 531 171 kr 21 390 kr 0 kr 0 kr 530 722 kr 9 000 kr 20 941 kr 595 300 kr 548 400 kr 588 400 kr 521 000 kr 790 054 kr 639 669 kr 4 890 000 kr 223 000 kr 3 541 427 kr 154 740 kr 81 149 kr Inaktuella administrativa kostnader. Kommunikation är en stödfunktion för andra enheter, därav intäkter. Inaktuella administrativa kostnader. Indirekta kostnader baserade på verksamhetens omsättning. Radionämnden : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 84 400 kr 238 400 kr 88 100 kr 226 500 kr 126 549 kr 333 364 kr 728 000 kr 96 000 kr 556 719 kr 155 200 kr 288 631 kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum och förråd för utrustning.
Platoon : Uthyrning ljud och ljus : Utrustning och arvoden 72 800 kr 51 200 kr 77 100 kr 48 700 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr RS tas bort Studiesocial och internationell verksamhet : Medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. 895 200 kr 91 000 kr 927 700 kr 86 500 kr 559 049 kr 99 020 kr 1 130 000 kr 870 000 kr 746 130 kr 0 kr 274 200 kr Inaktuella administrativa kostnader. Indirekta kostnader baserade på t.ex KårX service mot internationella studenter samt ekonomisk administration. : Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST THS Armada : Mässintäkter : Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 342 400 kr 368 000 kr 336 700 kr 349 600 kr 442 360 kr 343 708 kr 6 415 000 kr 0 kr 3 367 137 kr 103 334 kr 2 261 795 kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Osqledaren : Annonsförsäljning : Tryck, porto, funktionär, administration, representation Studentmedverkan : Kostnadsbidrag och ersättningar : Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet : Kostnadsbidrag och ersättningar : Funktionärer, administration, råd, representation 168 700 kr 79 000 kr 174 000 kr 75 000 kr 130 792 kr 83 888 kr 838 200 kr 473 000 kr 0 kr 734 711 kr 8 500 kr 476 391 kr 37 200 kr 865 900 kr 35 400 kr 515 604 kr 55 287 kr 708 000 kr 682 000 kr 941 134 kr 0 kr 804 024 kr 795 000 kr 947 000 kr 832 700 kr 899 700 kr 614 740 kr 697 573 kr 1 113 500 kr 906 000 kr 1 041 498 kr 0 kr 1 240 310 kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Inaktuella kostnader i form av administration, kommunikation och ledning. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. Inaktuella administrativa kostnader. Indirekta kostnader i form av administration, kommunikation och ledning för Studiesocialt, Mottagning och Föreningsverksamhet. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. Presidiet : Arvoden KTH : Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 602 600 kr 65 400 kr 585 400 kr 62 100 kr 458 218 kr 112 486 kr 362 000 kr 362 000 kr 821 469 kr 0 kr 113 737 kr Inaktuella administrativa kostnader. Presidiets arbetsledning ger upphov till en positiv indirekt intäkt. Nymblekostnader främst kontor och mötesrum. THS Näringslivs : adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag : Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 187 200 kr 152 900 kr 189 000 kr 145 300 kr 167 139 kr 116 174 kr 1 340 000 kr 0 kr 581 711 kr 3 200 kr 474 975 kr Inaktuella administrativa kostnader. Främst ekonomisk administration och Nymblekostnader motsvarande föreningsrum. Nobel Night cap : Kostnadsbidrag och ersättningar, spons, biljettförsäljning Inaktuella administrativa kostnader. Nymble kostnader för kontorsplats för projektledare. : Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 59 109 kr 8 038 kr 0 kr 0 kr 180 706 kr 0 kr 247 853 kr TOTALT 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 38 117 200 kr 5 569 000 kr 38 081 387 kr 4 098 916 kr 35 813 kr
Konto RS 1 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Administration 3010 Medlemsavgifter 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 772 000 kr 2 730 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 40 000 kr enl rr 3020 Kopiatorintäkter 140 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 55 000 kr enl rr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri 20 800 kr 20 800 kr 12 690 kr 151 000 kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms 9 600 kr 12 300 kr 4 800 kr 4 800 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttid kr kr kr 12 000 kr enl. rr Baserat på en medlemsavgift på 280 kr och ett uppskattat medlemsantal på 9750 30tkr enl. rr för Fortnox sektioner, 121tkr en KårXlön faktureras THS AB WIKS kårbokhandeln, 2 användare, 480 kr ex moms per kvartal 9302 Kopiatorintäkter interna 207 000 kr 155 000 kr 160 000 kr 135 000 kr Baserat på utdrag från kopiator 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 2 500 kr kr kr kr Alla föreningstelefoner uppsagda 3400 Kostnadsbidrag och erättningar 331 000 kr 490 000 kr 450 000 kr 450 000 kr Bidrag för doktorandombud. Bidrag för KårX personal 20tkr 3200 Sponsorintäkter KPmiddagen och andra centralt 40 000 kr 40 000 kr 65 000 kr 65 000 kr arrangerade fester med kuvertpris. 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning Balanseras av 45204523 & 4530. enl rr Summa 3 488 900 kr 3 516 100 kr 3 594 490 kr 3 642 800 kr Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 40 000 kr 40 000 kr 65 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 65 000 kr KPmiddagen, andra centralt arrangerade fester med kuvertpris. Ska balanseras av 3200, 3511 samt 35213523. Enl rr Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr kr Representation mot THS bolag och externa parter vid ex. upphandling Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader 9 600 kr 20 800 kr 17 490 kr 35 000 kr Fortnox sektioner + WIKS kårbokhandeln, 2 användare, 480 kr ex moms per kvartal 5222 Leasingkostnad kr kr kr 134 000 kr Kostnad för hyra av kopiator 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 15 000 kr Inventarier som inte skrivs av, gäller all central verksamhet, även KL 5412 Datorhårdvara och tillbehör 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 10 000 kr Datorinventarier som inte skrivs av. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 9 600 kr 37 500 kr 37 500 kr 37 500 kr 5421 Ekonomi/lönesystem 220 000 kr 188 000 kr 225 000 kr 235 000 kr 5422 Medlemssystem 180 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 235 000 kr enl. rr 5460 Förbrukningsmateriel 12 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Serviceavtal med ITSC för WIKSdatorer 3,6tkr per kvartal samt inköp av övrig programvara.digital info, bokningssystemserviceavtal 22500kr Hogia ekonomi och lönesystem 173tkr, Extratjänst, Avtalssystelm. Pagero, Fortnox till sektionerna 16335kr Förbrukningsmateriel till KårX, ex kvittorullar. 5480 Arbetskläder 3 000 kr 3 000 kr 5 000 kr 3 000 kr Arbetskläder kansliet, EJ profilkläder 5790 Parkeringsavgift bl.a. QPark kr kr kr 2 000 kr Ev. ny THSbil 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 1 500 kr 6076 Samarbetsorgan 6 000 kr 6 000 kr 250 kr 250 kr Medlemsavgift FFS 6110 Kontorsmateriel 30 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Allt kontorsmateriel köps in centralt via KårX 6111 Kopieringskostnader 200 000 kr 235 000 kr 235 000 kr 200 000 kr enl. rr. Nytt konto för leasingkostnad 9611 Kopieringskostnader interna 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 500 kr 6211 Fast telefoni och fax 15 000 kr 25 000 kr 17 000 kr 8 000 kr enl rr 6212 Mobiltelefoni 20 000 kr 20 000 kr 15 000 kr 13 000 kr enl rr 6250 Porto 100 000 kr 16 000 kr 12 000 kr 9 000 kr 6310 Företagsförsäkringar 73 000 kr 87 300 kr 89 500 kr 93 000 kr 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 110 000 kr 6530 Redovisningstjänster 120 000 kr 220 000 kr 150 000 kr 150 000 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Försäkring för stöld och olycksfall, gäller ej föreningar och andra hyresgäster. för årlig revision och mindre jobb under året. för löne och ekonomikonsult. Enl rr 6540 ITtjänster 30 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Övriga ITtjänster, enl rr 6570 Bankkostnader 20 000 kr 22 000 kr 20 000 kr 20 000 kr enl rr
6571 Bankkostnader, serviceavtal 71 000 kr 71 000 kr 72 000 kr 72 000 kr endast loomi, dibs, eline avgifter. Enl rr 6590 Övriga externa tjänster 10 000 kr 3 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 6981 SSCO 124 800 kr 124 800 kr 128 700 kr 136 500 kr Övriga tjänster och konsultarvoden vid behov, ex juridisk hjälp. Enl rr Medlemsavgift 14 kr per medlem, baserat på 9750 medlemmar. 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 27 000 kr Avtal med arbetsgivaralliansen 6983 SFS 75 500 kr 90 000 kr 80 000 kr 80 000 kr Medlemsavgift 6 kr per student, SFSFum 20tkr 6990 Övriga kostnader 15 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr kr kr kr Betalas numera av Mecenat Summa Övriga rörelsekostnader 1 577 500 kr 1 567 400 kr 1 503 440 kr 1 686 250 kr för personal 7013 Löner personal 1 388 000 kr 1 328 000 kr 1 364 000 kr 1 641 000 kr Uppskattning enl avtal 7015 Löner extrapersonal 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 7331 Skattefria bilersättningar kr 15 000 kr 9 000 kr 5 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr 1 500 kr 3 000 kr 2 500 kr enl rr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 40 000 kr enl rr 7411 Personalförsäkringar Collectum 200 400 kr 175 000 kr 298 000 kr 349 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 436 000 kr 417 000 kr 429 000 kr 509 000 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 6 300 kr 6 300 kr 6 300 kr 6 284 kr 7610 Utbildning 70 000 kr 45 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 30 000 kr Friskvårdsbidrag Brandutbildning för kåraktiva sänkt pga bättre pris, 7630 Intern representation 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr Julmiddag + KPmiddag för personal 7631 Teambuilding 15 000 kr 15 000 kr 17 000 kr 15 000 kr 7698 Kaffe, uppvaktning 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 16 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 2 254 700 kr 2 150 800 kr 2 309 300 kr 2 681 784 kr Personalmöten samt 2 teambuildingaktiviteter per år Kaffe ca 10tkr, fika samt uppvaktning vid födelsedagar 6tkr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 873 200 kr 3 759 200 kr 3 879 740 kr 4 433 034 kr 384 300 kr 243 100 kr 285 250 kr 790 234 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 28 300 kr 36 400 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 4 300 kr kr Dator KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 1 200 kr kr Skrivare KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr kr Skrivare KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr kr Bokhylla KC, klar 150630 Summa Av och nedskrivningar 28 300 kr 36 400 kr 9 700 kr kr Resultat efter avskrivningar 412 600 kr 279 500 kr 294 950 kr 790 234 kr Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter kr 40 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 135 000 kr 114 000 kr 114 000 kr 8024 Räntor THSK AB kr kr 2 327 kr 3 658 kr 8121 Räntekostnader 1 000 kr kr kr kr 8125 Ränta skattekonto kr kr kr kr 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostnader kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 94 000 kr 175 000 kr 131 327 kr 132 658 kr Res.efter finansiella poster 318 600 kr 104 500 kr 163 623 kr 657 576 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 269 000 kr 269 000 kr 277 200 kr 271 600 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 269 000 kr 269 000 kr 277 200 kr 271 600 kr Beräknat Resultat 587 600 kr 373 500 kr 440 823 kr 929 176 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 3 275 000 kr 3 743 000 kr 3 780 400 kr 3 617 193 kr 9303 Internhyra Nymble 191 000 kr 300 600 kr 285 600 kr 286 739 kr Summa Interna 3 084 000 kr 3 442 400 kr 3 494 800 kr 3 330 454 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 496 400 kr 3 068 900 kr 3 053 977 kr 2 401 278 kr
Konto RS 2 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Kårfullmäktige Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 24 000 kr 30 000 kr 50 000 kr JMLutbildning för sektioner 20tkr, KFutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 10 tkr, bokföringsutbildning (HT+VT) 10 tkr, Övriga centrala utbildnignar för sektionerna 6tkr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 24 000 kr 30 000 kr 50 000 kr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 10 000 kr 13 000 kr 11 500 kr Summa representationskostnader 8 000 kr 10 000 kr 13 000 kr 11 500 kr relaterade till fanborgen samt deltagaravgifter valborg och Nobel Marknadsföringskostnader 5900 Reklam och PR kr kr 5 000 kr 5 000 kr Summa marknadsföringskostnader kr kr 5 000 kr 5 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 500 kr Marknadsföring av KF tex kampanj i samband med valet Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr 37 000 kr Mat & dryck på fullmäktigemöten. Summa Administrativa kostnader 37 000 kr 37 000 kr 37 000 kr 37 500 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 76 000 kr 83 800 kr 83 800 kr 83 800 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 000 kr 27 000 kr 27 000 kr 21 335 kr Följer 7011 7610 Utbildning kr kr kr 5 000 kr 7630 Intern representation 6 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7631 Teambuilding kr 32 000 kr 32 000 kr 32 000 kr 105 000 kr 149 800 kr 149 800 kr 149 135 kr Arvoden till sakrevisorer, valgeneral, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen. Rekryteringsutbildning Valberedning samt Kårstyrelse. Tidigare har alla kostnader legat på RS 50 men är nu fördelat på alla berörda RS. 1 tkr möteskostnader valnämnden, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5tkr möteskostnad valberedningen, 1,5tkr valmöten (fika till väntrum, blommor etc) KFsittning HT & VT, Julmingel. Uppstartsmingel Summa kostnader utan finansiella 166 000 kr 220 800 kr 234 800 kr 253 135 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 10 år 22 700 kr 22 700 kr kr Standar, klar 150630 26 000 kr 7945 Avskrivningar standar 10 år 6 900 kr 6 900 kr 6 900 kr Standar, klar 170630 Summa avskrivningar 26 000 kr 29 600 kr 29 600 kr 6 900 kr Summa kostnader Resultat 192 000 kr 250 400 kr 264 400 kr 260 035 kr 192 000 kr 250 400 kr 264 400 kr 260 035 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 204 000 kr 240 600 kr 260 300 kr 239 925 kr 9303 Internhyra Nymble 23 000 kr 3 400 kr 3 200 kr 7 194 kr Summa Interna 181 000 kr 237 200 kr 257 100 kr 232 731 kr Fullkostnadsmässigt resultat 11 000 kr 13 200 kr 7 300 kr 27 304 kr
Konto RS 3 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Kårstyrelse Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 170 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt 6998 THS Pojektpott kr kr 50 000 kr 25 000 kr Nysatsning våren 2014 Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 250 000 kr 195 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 2 000 kr 2 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Representation i egenskap av Kårstyrelse. T.ex. THS Cocktailparty. KL ärhuvudansvariga för representation av THS. 6150 Trycksaker 1 500 kr 1 500 kr 5 500 kr 1 000 kr Kårstyrelsetavlor då de inte längre finns på väggen i KLrummet. Arkivpapper. Summa representationskostnader 3 500 kr 3 500 kr 9 500 kr 5 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 500 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Summa Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 500 kr Övriga kostnader 5800 Resor kr kr 2 000 kr kr Resor främst inom Stockholm Summa Övriga kostnader kr kr 2 000 kr kr Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 7630 Intern representation 1 500 kr 4 000 kr 7631 Teambuilding 5 000 kr 10 000 kr Styrelse, kommunikation och rekryteringsutbildning. 7632 Konferens 20 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 40 000 kr 4 konferenser + överlämning á 10tk 7698 Kaffe, uppvaktning kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Kaffekort till styrelsen 27 500 kr 70 000 kr 70 000 kr 65 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Fika till rapportmöten med KL 2tkr Summa kostnader 232 000 kr 274 500 kr 332 500 kr 265 500 kr Resultat 232 000 kr 274 500 kr 332 500 kr 265 500 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 235 000 kr 279 000 kr 333 500 kr 281 406 kr 9303 Internhyra Nymble 17 000 kr 9 500 kr 9 000,00 39 717 kr Summa Interna 218 000 kr 269 500 kr 324 500 kr 241 689 kr Fullkostnadsmässigt resultat 14 000 kr 5 000 kr 8 000 kr 23 811 kr
Konto RS 4 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentar THS Kårhus Nymble 3023 Vidarefak intäkter MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 4023 KTHhyra 3155600kr, Kårbokhandeln 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 240 750 kr 3 632 000 kr 3 614 900 kr 3 614 900 kr 434800 (exk Armada), THSK 24500kr (lägre hyra) 3041 Städning i samband m hyra korttid kr 10 000 kr 30 000 kr 100 000 kr enl rr 3400 Kostnadsbidrag och erättningar 774 000 kr 890 400 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 400 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 450 000 kr enl rr + ökning utifrån prisjustering av hyra Summa 4 414 750 kr 4 982 400 kr 5 094 900 kr 5 164 900 kr Övriga externa rörelsekostn. 4023 Vidarefakturerade kostnader MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 3023 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen 5120 El 870 000 kr 750 000 kr 670 000 kr 670 000 kr enl rr 5130 Värme 524 000 kr 650 000 kr 610 000 kr 610 000 kr enl rr 5132 Sotning 25 000 kr kr kr kr ligger under 5170 5140 Vatten och avlopp 70 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr enl rr 5161 Städning 850 000 kr 650 000 kr 650 000 kr 640 000 kr enl rr 5162 Sophämtning 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 160 000 kr 5163 Sopåtervinning 15 000 kr kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel 120 000 kr 150 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Campus AB + Greve Garden (förbättring) 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 12 000 kr 10 000 kr Inköp nya växter 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 31 000 kr 34 500 kr 40 000 kr Hyra av entrémattor vintertid. Enl rr 5170 Reparation och underhåll fastighet 830 000 kr 1 190 000 kr 1 100 000 kr 1 000 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 230 000 kr 230 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 76 000 kr 135 000 kr 135 000 kr Fasadsprickor, renovering pl 0, slipning golv, målning, vanligt reparation enl rr. 50tkr fortsatt renoveirng sammanträdesrummet, ventilationskostnader 400tkr, plåttak Anläggning Lås och larm, EJ bevakning. Enl rr Serviceavtal för Bravida KONE Hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans kyl mfl.+ serviceavtal ventilation Enl rr 5199 Övriga fastighetskostnader 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 10 000 kr enl rr 5222 Leasingkostnader kr kr kr 30 800 kr Wellpappskomprimerare. Enl. rr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 28 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 8 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr WIKS 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 85 000 kr 40 000 kr 40 000 kr enl rr 5461 Städmateriel 25 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 30 000 kr enl rr höjt. tidigare bokat på konto 5460 5480 Arbetskläder 4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 30 000 kr 30 000 kr enl rr. Ökning pga ålder på inventarier 5700 Frakter och transporter kr 32 000 kr 36 000 kr 5 000 kr enl. rr 5800 Resor kr kr kr 2 000 kr trängselavgift 6370 för larm och bevakning 250 000 kr 303 600 kr 220 000 kr 220 000 kr Enl rr 6371 Utryckning 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 13 000 kr gardering 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 2 000 kr gardering Summa Övriga rörelsekostnader Representationskostnader 4 190 900 kr 4 445 500 kr 4 231 400 kr 4 077 700 kr 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 20 000 kr 18 000 kr 14 000 kr enl rr 6212 Mobiltelefoni 8 000 kr 8 000 kr 6 000 kr 6 000 kr enl rr Summa Administrativa kostnader 28 000 kr 28 000 kr 24 000 kr 20 000 kr för personal 7013 Löner personal 630 800 kr 647 000 kr 661 536 kr 678 072 kr 7015 Löner extrapersonal 28 800 kr 28 800 kr 72 000 kr 72 000 kr Extrapersonal, målning etc 7331 Skattefria bilersättningar 15 000 kr 8 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Skattefritt efter X km. enl rr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 12 000 kr 7 000 kr 2 500 kr 2 500 kr Ersättning upp till X km. enl rr 7382 för subventionerade måltider 25 000 kr 3 000 kr 23 500 kr 23 500 kr enl rr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 198 000 kr 203 000 kr 208 000 kr 213 050 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal 9 000 kr 9 000 kr 13 000 kr 22 622 kr Följer 7015 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 3 000 kr 1 500 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 1 500 kr
Rörelsens kostnader Rörelseresultat 940 600 kr 927 800 kr 998 536 kr 1 026 745 kr 5 160 500 kr 5 402 300 kr 5 254 936 kr 5 125 445 kr 745 750 kr 419 900 kr 160 036 kr 39 455 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 21 100 kr 21 100 kr kr Utemöbler, klar 150630 7912 Avskrivn inventarier 3 år 25 900 kr 5 000 kr 5 000 kr kr Lagerhyllor källarförråd, klar 150630 7912 Avskrivn inventarier 3 år 15 900 kr 15 900 kr kr Kontorsmöbler LG, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 4 100 kr kr kr Möbler biblioteket, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 3 000 kr kr kr Förrådsväggar Annexet, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 80 000 kr kr Underhållsplan klar 14/15 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 30 000 kr 30 000 kr Lastkajsdörrar inköp 14/15 (tot 150tkr) 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 500 kr 500 kr kr Delar till scen, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 38 000 kr 38 000 kr kr Bord + stolar Nya matsalen, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 8 300 kr 8 300 kr 8 300 kr Skinnsoffor puben, klar 160630 119 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Container, klar 170630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 22 700 kr 22 700 kr 22 700 kr Handdukstorkar, klar 170630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 16 000 kr 16 000 kr Prelavskrivning Renovering Inforummet start 2014 (tot 150tkr) klar 190630 Väntar Nyinvest 14/15 Bord & stolar Nya matsalen Nyinvest 14/15 Utrymningsskyltar enligt nya regler klar 200630 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 30 år 296 000 kr 296 200 kr 296 200 kr 296 200 kr Fd anl. 269 minus bidrag, klar 390630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 5 600 kr kr kr Löpande avskrivningar, klar 140630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 3 400 kr 3 400 kr kr Löpande avskrivningar, klar 150630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 15 900 kr 15 900 kr 15 900 kr Löpande avskrivningar, klar 180630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr 10 500 kr 10 500 kr Löpande avskrivningar, klar 190630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 51 600 kr 51 600 kr 51 600 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr 10 500 kr 10 500 kr Reception + hyllor Kårbokhandeln, klar 200630 Löpande avskrivningar, klar 200630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 200 kr 24 200 kr 24 200 kr Löpande avskrivningar, klar 210630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 000 kr 24 000 kr 24 000 kr Löpande avskrivningar, klar 220630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 38 100 kr 38 100 kr 38 100 kr Larmsystem G4S, klar 220630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 77 000 kr 77 000 kr 77 000 kr Larmsystem Bravida, klar 230630 316 000 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 500 000 kr 347 300 kr 347 300 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 30 000 kr Prelavskrivning 13/14 Nymble plan 3, finansieras delvis av bidrag från KTH, klar 240630 Nyinvestering 16/17 Ytterdörrar till terassen, väntar 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr 150 000 kr 50 000 kr Nyinvest 15/16 Avfallshantering soprum 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr Nyinvestering 14/15 Ventilationssystem, klar 250630 framskjuten från 1314 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr Ombyggnad Puben (Bardisk på RS8) 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 4 300 kr 4 300 kr kr HÖRS, klar 150630, flyttat från RS5 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 28 100 kr 28 100 kr 28 100 kr Tunneldiskmaskin, klar 170630, flyttat från RS5 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 115 200 kr 115 200 kr 115 200 kr Köksinventarier, klar 200630,från RS5 7943 Avskrivning ventilation storkök 15 år 322 000 kr 281 800 kr kr kr Ventilation kök, klar 140630 7944 Avskrivning café 10 år kr 135 000 kr 135 000 kr 135 000 kr Omyggnation café: konsultarvoden och projekteringskostnader, klar 230630 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år 792 000 kr 840 600 kr 840 600 kr 840 600 kr Ombyggnad 09/11, klar 300630 Summa Av och nedskrivningar 1 870 900 kr 2 845 600 kr 2 644 400 kr 2 426 200 kr Resultat innan finansiella poster 2 616 650 kr 3 265 500 kr 2 804 436 kr 2 386 745 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb gamla + ventilation 310 000 kr 224 500 kr 224 500 kr 224 500 kr 8121 Ränta omb 2010 +2013 340 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 650 000 kr 524 500 kr 524 500 kr 524 500 kr Resultat efter finansiella poster 3 266 650 kr 3 790 000 kr 3 328 936 kr 2 911 245 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 430 000 kr 548 000 kr 572 000 kr 485 966 kr 9303 Internhyra Nymble 3 865 000 kr 4 439 800 kr 4 218 300 kr 4 298 858 kr Summa Interna 3 435 000 kr 3 891 800 kr 3 646 300 kr 3 812 892 kr Fullkostnadsmässigt resultat 168 350 kr 101 800 kr 317 364 kr 901 648 kr
Konto RS 5 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer THS Restaurangverksamhet 3100 Cafeförsäljning THS Café 1 750 000 kr 3 815 000 kr 3 815 000 kr 2 700 000 kr 3110 Caféförsäljning Café Entré kr kr kr 1 800 000 kr Ökad omsättning & öppet hela året N Caféet 2.375.000kr nyöppnat A Caféet 1.440.000 3520 Barförsäljning 25% moms kr 80 000 kr 80 000 kr kr 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 2 660 000 kr 3 192 000 kr 3 192 000 kr 3 400 000 kr Ökad omsättning 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 40 000 kr kr kr kr Endast alkoholförsäljning i bistron. 3604 Catering 2 400 000 kr 2 400 000 kr 2 400 000 kr 2 570 000 kr enl rr. räknat utifrån två större event 3400 Kostnadsbidrag och erättningar 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 4900 Internfakturerade intäkter 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 450 000 kr enl rr + ökning för Armada Summa 8 450 000 kr 10 987 000 kr 10 887 000 kr 11 920 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Café 1 040 000 kr 2 289 000 kr 1 950 000 kr 2 150 000 kr 4600 Bistro 1 600 000 kr 1 915 200 kr 1 915 200 kr 2 165 000 kr 4610 Catering 750 000 kr 750 000 kr 120 000 kr 220 000 kr Summa varukostnader 3 390 000 kr 4 954 200 kr 3 985 200 kr 4 535 000 kr na är svåra att särskilja, inköp sker gemensamt för cafeerna. Övriga kostnader 5010 Lokalhyra kr kr kr 120 000 kr Hyra för Café Entré 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 130 000 kr 130 000 kr 160 000 kr 5168 Inomhusväxter 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 10 000 kr 28 000 kr 28 000 kr 28 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 5 000 kr 15 000 kr 15 000 kr kr Schablonvärde då RS5 förbrukar mer el än resten av verksamheterna. Terrassen, matsalen och 2 cafén samt event Serviceavgifter och utryckningar för Café Entré 5199 Övr fastighetskostnader 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr 5221 Kortsiktshyra inventarier 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Hyra av dukar vid extern catering 5222 Leasing/hyra bil kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Bil till restaurangen för catering & Café Entré 5410 Förbrukningsinventarier 70 000 kr 80 000 kr 200 000 kr 200 000 kr enl. rr för 2 caféer samt bistron 5420 Programvara och supportavtal 1 920 kr 1 920 kr 1 920 kr 7 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 250 000 kr 275 000 kr 350 000 kr 350 000 kr 2 cafén+ bistro 5461 Städmateriel 70 000 kr 95 000 kr 125 000 kr 150 000 kr enl rr 5480 Arbetskläder 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 60 000 kr 75 000 kr 75 000 kr 5700 Transporter 11 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 5790 Parkering kr 24 216 kr 24 216 kr 2 000 kr WIKS Restaurangchef samt MOR serviceavgift Parkering för bilen. Lägre än tidigare då café entré har flyttat in till campus 5900 Reklam och PR kr 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr Kvartersmenyn, flyttat från 6550 6110 Kontorsmaterial 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 6111 Kopieringskostnader 1 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 500 kr 6211 Fast telefoni 2 200 kr 2 500 kr 2 500 kr kr 6212 Mobiltelefoni 13 300 kr 14 000 kr 14 000 kr 14 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Endast mindre inköp som inte köps in centralt. 6550 Konsultarvoden 11 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 12tkr flyttat till 5900. 6570 Bankkostnader 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal 70 000 kr 81 000 kr 220 000 kr 220 000 kr Loomis,SEB, Point, Kassasystem 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Höjt i och med nytt café Rörelsens kostnader 870 920 kr 1 099 136 kr 1 473 136 kr 1 608 000 kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 75 000 kr 75 000 kr 30 000 kr 10 000 kr NKM som serveringspersonal
7013 Löner personal 7014 Löner arbetare 2 359 848 kr 2 829 192 kr 3 386 028 kr 7383 Måltidsubvention 60 000 kr 75 000 kr 75 000 kr 78 000 kr 7411 Personalförsäkringar (arbetare) 50 800 kr 50 800 kr 54 000 kr 54 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. 11 600 kr 12 000 kr 12 000 kr 3 142 kr Följer 7012 Dras från personalens lön för att de ska kunna äta i restaurangen när de jobbar Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension 7513 Arbetsgivaravgifter personal Följer 7013 felberäknad 1213 904 000 kr 619 000 kr 746 000 kr 1 029 400 kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 35 000 kr Mor stad mm 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 30 000 kr Friskvård 2,3tkr per person 7631 Teambuildning kr kr kr 10 000 kr 7630 Intern representation 25 000 kr 25 000 kr 26 000 kr 26 000 kr Personaluppmuntran 3 403 248 kr 3 588 992 kr 4 180 028 kr 4 827 642 kr 3 708 100 kr 7 664 168 kr 9 642 328 kr 9 638 364 kr 10 970 642 kr Rörelseresultat 785 832 kr 1 344 672 kr 1 248 636 kr 949 358 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7 200 kr kr kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 6 700 kr kr kr Mobila barer restaurangen, klar 140630 Väntar med Nyinvestering 14/15, kaffe och vattenstation, klar 170630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 900 kr kr kr Kassaregister, klar 140630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 5 600 kr 5 600 kr kr Värmeboxar, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 4 700 kr 4 700 kr kr Nya bordsskivor, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 9 800 kr 9 800 kr kr Kassaregister, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 3 600 kr 3 600 kr kr Belysning matsal, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 100 kr 1 100 kr kr Frysskåp café, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Kassamaskin, klar 180630 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 50 000 kr 50 000 kr Nyinvestering 14/15, Inventarier nya Café Entré som öppnar ht15 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 100 000 kr 100 000 kr Nyinvestering 14/15 Kallkökstillbyggnation inför Café Entré 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 16 600 kr 16 600 kr 16 600 kr Bistrodisk, klar 200630 267 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 18 800 kr 18 800 kr 18 800 kr Restaurangmöbler, klar 220630 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 17 400 kr 32 000 kr 32 000 kr Nyinvestering 15/16, vattenbad, kombiugn, degblandare, klar 240630 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr HÖRS, flyttad till RS 4 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr kr kr kr Tunneldiskmaskin, flyttad till RS4 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr Köksinventarier flyttad till RS 4 Caféombyggnad: Inventarier mm., klar 7944 Avskrivning café 10 år 69 000 kr 343 000 kr 343 000 kr 343 000 kr 230630 Summa Avskrivningar 66 000 kr 578 000 kr 444 400 kr 593 200 kr 568 400 kr Summa kostnader 8 242 168 kr 10 086 728 kr 10 231 564 kr 11 539 042 kr Resultat efter avskrivningar 207 832 kr 900 272 kr 655 436 kr 380 958 kr Beräknat Resultat 207 832 kr 900 272 kr 655 436 kr 380 958 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 813 000 kr 689 500 kr 686 100 kr 922 214 kr 9303 Internhyra Nymble 1 168 000 kr 1 530 200 kr 1 453 900 kr 1 454 611 kr Summa Interna 1 981 000 kr 2 219 700 kr 2 140 000 kr 2 376 825 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 773 168 kr 1 319 428 kr 1 484 564 kr 1 995 867 kr
Konto RS 6 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentar Osqvik 3011 Frivilliga bidrag 35 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Baserat på utfall 11/12 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 150 000 kr 150 000 kr 180 000 kr 190 000 kr enl rr. Och trolig höjning av hyra för främst externa. 3041 Städn i samband m hyra korttid kr kr 20 000 kr 20 000 kr Summa 185 000 kr 170 000 kr 220 000 kr 230 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5064 Snöröjning 14 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 20 000 kr enl rr. 5120 El 70 000 kr 70 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Boo Energi 5161 Städning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 13 000 kr Grovstädning 12 ggr/år 5162 Sophämtning 35 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Miljövision AB, enl rr 5170 Reparation och underhåll fastighet 120 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 70 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr TryggHansa 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Porslin och dylikt 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 3 000 kr 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr kr 6230 Datakommunikation kr 4 500 kr 4 500 kr 4 500 kr WiFiabonnemang Löpande underhåll samt varmvattenberedare, friggebod, sittgrupp i tryckimp Summa Övriga rörelsekostnader 260 000 kr 225 500 kr 211 500 kr 190 500 kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 500 kr 9 000 kr 9 000 kr 9 500 kr Arvode till Gun 7013 Löner personal 86 916 kr 89 520 kr 91 776 kr 94 068 kr 7331 Skattefria bilersättningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 700 kr 700 kr 700 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 27 000 kr 28 000 kr 29 000 kr 29 556 kr Följer 7013 124 116 kr 128 220 kr 131 476 kr 134 824 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 384 116 kr 353 720 kr 342 976 kr 325 324 kr 199 116 kr 183 720 kr 122 976 kr 95 324 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr 6 700 kr kr kr Nyinvestering 13/14, möbler, kostnadsförd direkt 13/14 7913 Avskrivning inventarier 5 år 4 000 kr 4 000 kr kr kr Bastumöbler, kostnadsförd direkt 13/14 Nyinvesteringar 13/14, friggebod och möbler, 7913 Avskrivning inventarier 5 år kr 13 000 kr kr kr kostnadsförd direkt 13/14 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 6 400 kr kr kr Toaletter Osqvik, klar 140630 58 000 kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 51 600 kr 51 600 kr kr Toaletter Osqvik, klar 150630 Summa Av och nedskrivningar 62 000 kr 81 700 kr 51 600 kr kr Beräknat Resultat 261 116 kr 265 420 kr 174 576 kr 95 324 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 206 000 kr 245 800 kr 256 000 kr 314 339 kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa Interna 206 000 kr 245 800 kr 256 000 kr 314 339 kr Fullkostnadsmässigt resultat 467 116 kr 511 220 kr 430 576 kr 409 663 kr
Konto RS 7 12/13 13/14 14/15 15/16 Kommentarer Kommunikation 3022 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr kr Ska balanseras av 4022 Summa intäkter kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation 15 500 kr 25 500 kr 35 500 kr 1 500 kr 500 kronor öronmärkt för fika med efterträdare 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Kommunikationsrådet 6076 Samarbetsorgan 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa representationskostnader 23 500 kr 33 500 kr 45 500 kr 11 500 kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR 24 000 kr 24 000 kr 45 000 kr 58 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 43 000 kr 70 000 kr 50 000 kr 5960 Reklamgåvor 7 500 kr 12 000 kr 40 000 kr 5931 Kataloger 20 000 kr 22 000 kr 30 000 kr kr Marknadsföring av THS verksamhet, facebook, displaymaterial och profilkläder. Fokusområden tex ortscampi Specialnummer av OL för medlemsinformation och rekrytering. Flyttas till RS13 6150 Trycksaker 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 5 000 kr Visitkort, brevpapper, kuvert mm. 6250 Porto kr 50 000 kr 40 000 kr 20 000 kr Portokostnader för rekryteringsutskick HT Summa administrativa kostnader 101 500 kr 185 000 kr 212 000 kr 151 000 kr Övriga kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Ska balanseras av 3022. 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr 500 kr 500 kr 500 kr Sladdar, adaptrar mm. 5420 Programvara och supportavtal kr 2 600 kr 2 600 kr 2 600 kr WIKS 5800 Resor 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Resor inom jobbet, främst inom stockholm. 9611 Kopieringskostnader intern 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr Internfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Gratis abonnemang genom nytt avtal med 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr kr 6212 Mobiltelefoni Hallon 6540 ITtjänster 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 22 000 kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr 20 000 kr 15 000 kr Summa Övriga kostnader 37 000 kr 39 100 kr 59 100 kr 53 100 kr 68 000 kr Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollups mm. 10tkr rekryteringutskick, 13tkr Osquar, 50 tkr övrigt för tygmärken, tygpåsar, märken etc. Mailchimp 12 tkr, SurveyMonkey 3tkr, Adobe 7tkr Hemsidan eller andra AD funktioner vid extra belastning Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 217 000 kr 217 000 kr 217 000 kr 244 000 kr Arvode kommunikationschef och webbmaster Följer 7011, reducerad då majorieteten av 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 68 000 kr 68 000 kr 47 740 kr 62 122 kr ledningsgruppen generellt är under 26 år. 7610 Utbildning 30 000 kr 20 000 kr 20 000 kr kr Flyttad till RS 20 7630 Intern representation 7631 Teambuilding 6 000 kr 7 000 kr 7 000 kr kr 321 000 kr 312 000 kr 291 740 kr 306 122 kr Finns i dagsläget ingen marknadsföringsgrupp 7912 Avskrivning inventarier 3 år 6 000 kr 6 100 kr 5 000 kr 5 000 kr Nyinvestering 14/15 av bärbar dator klar 170630 7914 Avskrivning inventarier 5 år kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr THS Monter, klar 160630 Summa Avskrivningar 6 000 kr 10 100 kr 9 000 kr 9 000 kr Summa kostnader Resultat 489 000 kr 579 700 kr 617 340 kr 530 722 kr 489 000 kr 579 700 kr 617 340 kr 530 722 kr Interna 9680 Indirekta administrativa avgifter 524 000 kr 597 300 kr 634 100 kr 531 171 kr 9303 Internhyra Nymble 36 000 kr 17 600 kr 16 800 kr 21 390 kr Summa Interna 488 000 kr 579 700 kr 617 300 kr 509 781 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 000 kr kr 40 kr 20 941 kr