KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 2010 ÅRSREDOVISNING
Sida 2 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 2010. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten De vid det ordinarie föreningssammanträdet den 25 mars 2010 beslutade åtgärderna har genomförts. Det som varit anmärkningsvärt under verksamhetsåret är den omfattande vinterväghållningen som har inneburit en kostnad som överskred budgeterad kostnad med ca 174 000 kr. Vi hade också problem med entreprenören som utförde flisupptagningen. Denne misskötte sig så vi fick avbryta arbetet och anlita en annan entreprenör detta innebar en merkostnad på ca 12 000 kr. Medel från kontot för oförutsedda kostnader och från underhålls- och förnyelsefonden har använts för finansieringen. I samband med översyn av prydnadsträden vid centrum konstaterades växtskador, ett dött träd och ruttna stagkäppar vilket vi åtgärdade. Kostnaden för detta togs från oförutsedda kostnader. Två belysningsstolpar har påkörts under året. I båda fallen har de påkörande bilarnas ägares försäkringsbolag fullt ut ersatt kostnaderna som uppgått till. Vi har satt upp förbudstavlor för moped och motorcykeltrafik på gång och cykelvägarna. Vi har mot Wallhamnbolagen AB klandrat och reklamerat arbetena med beläggningen över närvärmeledningarna då allvarliga fel visat sig under året. Under året har vi inom ramen för TVS-Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation avslutat framtagandet av regler för arbeten i vägar och grönområden. Vi har även via TVS haft flera möten med företrädare för Tjörns kommun och diskuterat gemensamma frågeställningar. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Jan Johansson Bertil Karlsson Nils-Erik Gustavsson Karl-Gunnar Persson Christer Sommargren Ekonomi Vägföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande balans- och resultaträkning. Personal Vägföreningen har under året inte haft någon anställd personal.
Sida 3 BALANSRÄKNING 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar: Kassa och bankkonto 207 235 98 835 127 581 Postgirokonto 1 826 1 698 7 617 Reservfondkonto 41 986 141 763 192 Fordringar 242 654 49844 46 884 272 287 292 140 182 274 Anläggningstillgångar: Vägar 339 750 415 250 490 750 339 750 415 250 490 750 SUMMA TILLGÅNGAR 833 451 707 390 673 024 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder: Leverantörsskulder 33 344 15 063 37 560 Övriga skulder 172 929 98 872 28 064 206 273 113 935 65 624 Långfristiga skulder: Lån i Tjörns Sparbank 339 750 415 250 490 750 339 750 415 250 490 750 Eget kapital: Underhålls- och förnyelsefond 250 986 141 763 116 500 Balanserat överskott 36 442 151 87 Årets resultat 0 36 291 63 287 428 178 205 116 650 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 833 451 707 390 673 024 Ställda panter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Sida 4 RESULTATRÄKNING 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 Medlemsavgifter 956 340 830 200 822 500 Förseningsavgifter 800 800 600 Tvist Tjörns kom. TBAB o Wallh.bol. 0 0 145 000 Tvist Tjörns kommun betr Valåsen 0 48 000 0 Slitageersättning 2 300 13 700 13 200 Gräsklippning 300 250 1 250 Erhållna kommunala bidrag 938 0 3 150 Ersättning för påkörda beslysningsstolpar 51 392 0 0 Övriga ersättningar 2500 300 3 125 Summa intäkter 1 014 570 893 250 983 825 Verksamhetens kostnader Väghållning sommar/vinter 535 213 257 715 224 761 Linjemålning 0 20 705 Grönområden o lekplatser 119 724 76 276 74 716 Grönområde vid Posten Underhåll gräsklippare 0 6 220 34 188 19 666 Ny gräsklippare 61 525 0 0 Lekplatsutrustning Belysning drift/underhåll 0 157 386 65 338 214 433 240 407 Återbetalning av feldebiterade avgifter från Fortum 0-230 370 Påkörda belysningsstolpar 48 891 0 0 Byte armatur och lampor 0 80 000 80 000 Tvist Tjörns kommun, betr.valåsen 0 39 998 142 942 Verksamhetens övriga kostnader 96 300 215 219 80 126 Summa kostnader -1 025 259 727 931 842 952 Resultat före avskrivningar - 10 689 165 319 140 873 Avskrivningar Maskiner 0 0 0 Vägar -75 500 75 500 75 500 Resultat efter avskrivningar - 86 189 89 819 65 373 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 100-577 -1 508 Ränte- och bankkostnader -27 102 28 842 36 318 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader - 112 191 61 554 30 563 Avsättning till underhålls- och förnyelsefond -25 223 25 263 30 500 Återföring från reservfond 137 414 0 0 ÅRETS RESULTAT 0 36 291 63
Sida 5 Förslag till vinstdisposition Till ordinarie föreningsstämman den 2010 står följande överskott till förfogande: Från föregående år balanserat överskott 36 442 kronor Årets överskott 0 kronor Summa överskott 36 442 kronor Styrelsen föreslår att överskottet balanseras i ny räkning för verksamhetsåret 2010 och överförs till reservfonden. Underhålls- och förnyelsefonden Styrelsen föreslår att utöver överskottet 36 442 kr överförs 209 000 från konto 1930 till konto 1940 för att återställa underhålls- och förnyelsefonden till planenlig kapitalnivå på 250 986 kr. BOKSLUTSKOMMENTARER Redovisningsprinciper Vägar har avskrivits med lika stort belopp som årets amortering av lån i Tjörns Sparbank. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de avses att inflyta. Skulder har upptagits till sina nominella verifierade värden. Kållekärr den 15 mars 2010 Styrelsen Jan Johansson Bertil Karlsson Nils-Erik Gustavsson Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2010 Benny Gustavsson Revisor Åsa Jarlesjö Revisor Obs! Undertecknat exemplar redovisas på föreningsstämman.