Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31
Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132 549 7 420 304 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 617 010-4 222 253 Planerat underhåll 0-2 925 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -181 940-214 810 Avskrivningar Not 3-413 941-357 025 Summa fastighetskostnader -5 212 891-4 797 013 Rörelseresultat 2 919 657 2 623 291 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 46 163 8 394 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-2 192 200-2 480 791 Summa finansiella poster -2 146 037-2 472 398 Årets resultat 773 621 150 894
Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 174 858 482 174 436 481 Mark och markanläggningar Not 7 91 042 120 91 042 120 Inventarier Not 8 16 713 17 641 265 917 315 265 496 242 Summa anläggningstillgångar 265 917 315 265 496 242 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 14 459 16 719 Avräkningskonto HSB Stockholm 2 508 202 3 993 415 Placeringskonto HSB Stockholm 2 828 553 0 Övriga fordringar Not 9 272 705 272 506 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 263 665 130 672 5 887 584 4 413 312 Kassa och bank Not 11 933 906 2 353 906 Summa omsättningstillgångar 6 821 490 6 767 218 Summa tillgångar 272 738 805 272 263 460
Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser 218 313 195 218 313 195 Upplåtelseavgifter 4 750 262 4 750 262 Underhållsfond 150 864 0 223 214 321 223 063 457 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat -3 714 894-3 714 924 Årets resultat 773 621 150 894-2 941 274-3 564 030 Summa eget kapital 220 273 047 219 499 427 Skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 51 155 000 51 415 000 Leverantörsskulder 277 150 324 014 Skatteskulder 5 004 20 484 Övriga skulder Not 14 13 547 16 223 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 1 015 057 988 313 Summa skulder 52 465 758 52 764 034 Summa eget kapital och skulder 272 738 805 272 263 460 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 59 974 000 59 974 000 Fastighetsinteckningar totalt uttagna 59 974 000 59 974 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys 2013-12-31 2012-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 773 621 150 894 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 413 941 357 025 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 187 562 507 919 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -130 931-174 899 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -38 275 325 499 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 018 355 658 519 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter -835 014-259 403 Investeringar i maskiner/inventarier 0-18 569 Kassaflöde från investeringsverksamhet -835 014-277 972 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -260 000-260 000 Inbetalda insatser 0 2 370 000 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -260 000 2 110 000 Årets kassaflöde -76 659 2 490 546 Likvida medel vid årets början 6 347 321 3 856 774 Likvida medel vid årets slut 6 270 661 6 347 321 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfrista placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för 2014. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning med 20 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013-12-31 2012-12-31 Arvoden styrelse 132 970 132 913 Sociala kostnader 41 779 37 667 174 749 170 580 Revisorer 0 0 Totalt 174 749 170 580 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
Noter 2013-12-31 2012-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 6 362 424 5 559 910 Hyror 1 311 952 1 375 525 Bredband 223 200 216 450 Övriga intäkter 234 973 268 870 Bruttoomsättning 8 132 549 7 420 755 Avgifts- och hyresbortfall 0-450 Hyresförluster 0-1 8 132 549 7 420 304 Not 2 Drift Personalkostnader 174 749 170 580 Fastighetsskötsel och lokalvård 681 457 737 216 Reparationer 1 031 304 380 127 El 360 585 343 864 Uppvärmning 1 215 076 1 256 406 Vatten 196 896 220 222 Sophämtning 186 491 241 194 Fastighetsförsäkring 158 446 203 207 Kabel-TV 35 107 34 923 Övriga avgifter 141 914 194 273 Förvaltningsarvoden 312 382 298 533 Övriga driftskostnader 122 603 141 707 4 617 010 4 222 253 Not 3 Avskrivningar Byggnader 267 934 252 769 Om- och tillbyggnad 145 079 103 328 Inventarier 928 928 413 941 357 025 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 4 407 7 919 Ränteintäkter HSB placeringskonto 28 553 0 Ränteintäkter HSB specialinlåning 12 750 0 Övriga ränteintäkter 452 475 46 163 8 394 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 364 168 1 553 028 Ränteswap kostnader 827 977 927 631 Övriga räntekostnader 55 132 2 192 200 2 480 791
Noter 2013-12-31 2012-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 175 283 271 175 023 868 Årets investeringar 835 014 259 403 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 176 118 285 175 283 271 Ingående ackumulerade avskrivningar -846 790-490 693 Årets avskrivningar -413 013-356 097 Utgående avskrivningar -1 259 803-846 790 Bokfört värde 174 858 482 174 436 481 Taxeringsvärde Byggnader 96 784 000 105 702 000 Mark 82 438 000 68 761 000 179 222 000 174 463 000 Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 91 042 120 91 042 120 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 042 120 91 042 120 Bokfört värde 91 042 120 91 042 120 Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 18 569 0 Årets investeringar 0 18 569 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 569 18 569 Ingående avskrivningar -928 0 Årets avskrivningar -928-928 Utgående avskrivningar -1 856-928 Bokfört värde 16 713 17 641 Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 195-4 Övriga fordringar 272 510 272 510 272 705 272 506 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader 223 935 87 277 Upplupna intäkter 39 729 43 395 263 665 130 672 Not 11 Kassa och bank Handelsbanken 933 906 2 353 906 933 906 2 353 906 Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 218 313 195 4 750 262 0-3 714 924 150 894 Resultatdisp enl. stämmobeslut 150 864 30-150 894 Årets resultat 773 621 Belopp vid årets slut 218 313 195 4 750 262 150 864-3 714 894 773 621
Noter 2013-12-31 2012-12-31 Not 13 Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Stadshypotek 296187 1,797% 2014-03-18 13 000 000 0 Stadshypotek 478000 2,97% 2014-09-01 25 155 000 260 000 Stadshypotek 683339 3,88% 2018-09-01 13 000 000 0 51 155 000 260 000 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 50 895 000 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 49 855 000 Av föreningens skuld är 13 000 000 kr knutna till Swapavtal med nedanstående villkor Handelsbanken 1297712 5,63 2015-09-16 13 000 000 Not 14 Övriga skulder Momsskuld 14 493 17 169 Överiga kortfristiga skulder -946-946 13 547 16 223 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader 63 401 54 856 Förutbetalda hyror och avgifter 548 336 559 649 Övriga upplupna kostnader 403 320 373 808 1 015 057 988 313 Anna Jönsson Christina Lindfors Elisabet Busk-Telenius Eva Gustafsson Lars Borgnäs Manfred Rainer Svante Holmström Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor