SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Relevanta dokument
SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Halvårsberättelse Avanza Fonder

Månadsrapport

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

RESULTATRÄKNING 2017 (SEK)

RESULTATRÄKNING 2018 (SEK)

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Svenska aktier:

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Finansiell rapport Januari - Augusti 2015

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Svenska fonder som investerar i företagen

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2)

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 mars 2019

Årsredovisning år 2018 för kommunens donationsstiftelser

Collectums avgiftsrapport 2013

Helårsberättelse Avanza Fonder

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Aktiv Allokering. (Organisationsnummer )

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2018

Inköpta värdepapper

Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Plain Capital StyX

HJÄRNFONDENS PLACERINGSPOLICY

GNESTA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD. 1 Kommunstyrelsen. Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Fondbytesprogrammet

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Månadsbrev oktober 2018

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Årsredovisning

Månadsbrev augusti 2018

SKAGEN Krona. Statusrapport September Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

Månadsbrev december 2018

AKTIVA FONDPORTFÖLJER Portföljkommentarer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Arbetsutskottets sammanträde

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

IKC World Wide

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

SKAGEN Krona. Statusrapport Januari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%

SKAGEN Krona Statusrapport oktober 2016

Månadsbrev december 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

Månadsbrev april 2018

Månadsbrev februari 2018

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

SKAGEN Krona. Statusrapport Februari Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Sondre Solvoll Bakketun

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond års bästa korta räntefond

Månadsbrev september 2018

Sällskapet för Folkundervisningens Bilaga 1 Befrämjande i Göteborgs Stift Värdepapper (2) Antal Aktier ansk kurs markn kurs

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Spara via försäkring

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018

SKAGEN Krona. Statusrapport Juli Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

Entrélösningar från och med 1 juli 2010

Månadsbrev november 2017

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Månadsbrev januari 2019

SKAGEN Krona Statusrapport september 2016

Transkript:

1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 20 501 439 31 961 270 25.02% Utländska Aktier 22 667 071 34 148 117 26.73% Svenska Räntebärande 20 099 051 20 527 291 16.07% Utländska Räntebärande 24 337 719 25 155 010 19.69% Alternativa Investeringar 16 132 724 15 964 375 12.50% Tillgångsfördelning Summa värdepapper 103 738 004 127 756 063 100.00% Likvida medel 579 0.00% Lån 0 0.00% Ej likviderade köpta värdepapper 0 0.00% Ej likviderade sålda värdepapper 0 0.00% Ej likviderade utdelningar 0 0.00% Ej likviderade övriga poster 0 0.00% Upplupen värdepappersränta 0 0.00% Summa portfölj 127 756 642 100.00% Erhållen kupongränta under året 0 Erhållen utdelning under året 525 538 Summa erhållen avkastning under året 525 538 Kassa Alternativa Investeringar Utländska Räntebärande Svenska Räntebärande Utländska Aktier Svenska Aktier Realiserade vinster/förluster under året 931 150 Orealiserade vinster/förluster 24 018 059 Summa vinster/förluster 24 949 208 Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7862 Clearingnr: 6308 Postadress: Gatuadress: Telefon: Storgatan 48 +46 90 15 45 10 Telefax: +46 90 15 45 96 Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis Bankgiro:

2 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE AVKASTNING Portföljens kedjade avkastning Period Portfölj (%) Jämförelseindex (%) Differens (%) 2014-12-31-7.55% 7.64% -0.10% 2015-01-01-7.55% 7.64% -0.10% 2013-12-31-2014-12-31 9.22% 12.52% -3.30% 2012-12-31-2013-12-31 11.18% 12.63% -1.45% 2012-03-14-2012-12-31 3.43% 1.58% 1.84% 2012-03-14-35.08% 38.58% -3.50% Jämförelseindex: 2013-08-29 - : MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 35.00%, HMNI SWE TBILLS 15.00% Jämförelseindex: 2012-03-14-2013-08-29: MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 40.00%, HMNI SWE TBILLS 10.00% Portföljens kedjade avkastning (2014-12-31 - ) 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00-1.00 2015-01-01 2015-02-01 2015-03-01 2015-04-01 2015-05-01 2015-06-01 2015-07-01 2015-08-01 Portfölj Jämförelseindex

S PENSIONSSTIFTELSE FÖRDELNING 3 (9) De största innehaven Värdepapper Marknadsvärde Andel av portfölj Branschfördelning HBF FLEX RÄNTA MEGA 25 155 010 19.69% HBF OMXSB IN 14 121 119 11.05% HBF FÖR.OBL UTD MEGA 13 447 809 10.53% B&P MULTI-STRATEG HA 11 578 856 9.06% HBF EUROPA INDEX 11 015 805 8.62% HBF GLOB INDEX CR IN 7 565 721 5.92% SPILTAN AKTIE INVEST 7 223 765 5.65% HBF LUX KORTRTA MEGA 7 079 482 5.54% DANSKE GLOBAL INDEX 7 013 813 5.49% AKTIESP TOPP SVER HA 6 505 676 5.09% FONDER 96.78 % FINANS-& FASTIGHET 3.22 %

S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Aktier 4 (9) INVESTOR B 7 000 143.10 333.30 2 333 100 1 331 400 7.30% 1.83% KINNEVIK B (INVIK) 4 900 142.90 276.20 1 353 380 653 170 4.23% 1.06% RATOS B 7 900 87.67 53.70 424 230-268 363 1.33% 0.33% FINANS-& FASTIGHET 4 110 710 1 716 207 12.86% 3.22% AKTIESP TOPP SVER HA 426 042.9619 10.53 15.27 6 505 676 2 019 083 20.35% 5.09% HBF OMXSB IN 70 552.6804 135.14 200.15 14 121 119 4 586 426 44.18% 11.05% SPILTAN AKTIE INVEST 28 576.1513 142.97 252.79 7 223 765 3 138 115 22.60% 5.65% FONDER 27 850 560 9 743 624 87.14% 21.80% Svenska Aktier 31 961 270 11 459 831 100.00% 25.02%

S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Aktier 5 (9) DANSKE GLOBAL INDEX 5 541.6248 739.83 1 265.66 7 013 813 2 913 958 20.54% 5.49% HBF EUROPA INDEX 103 532.0065 77.78 106.40 11 015 805 2 962 687 32.26% 8.62% HBF EUROPA SELEKTIV 13 616.6984 173.61 255.55 3 479 747 1 115 752 10.19% 2.72% HBF GLOB INDEX CR IN 36 819.7457 118.52 205.48 7 565 721 3 201 726 22.16% 5.92% ISHARES MSCI JAP USD 5 900.0000 251.04 290.47 1 713 775 232 668 5.02% 1.34% JPM GLOB HEALTHC H 582.2040 1 717.61 2 825.75 1 645 164 645 164 4.82% 1.29% SEB ETISK GLOB INDEX 165 436.7924 7.89 10.36 1 714 091 409 091 5.02% 1.34% FONDER 34 148 117 11 481 046 100.00% 26.73% Utländska Aktier 34 148 117 11 481 046 100.00% 26.73%

S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Räntebärande 6 (9) HBF FÖR.OBL UTD MEGA 121 315.3703 108.60 110.85 13 447 809 272 719 65.51% 10.53% HBF LUX KORTRTA MEGA 48 616.1382 142.42 145.62 7 079 482 155 521 34.49% 5.54% FONDER 20 527 291 428 240 100.00% 16.07% Svenska Räntebärande 20 527 291 428 240 100.00% 16.07%

S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Räntebärande 7 (9) HBF FLEX RÄNTA MEGA 236 019.9871 103.12 106.58 25 155 010 817 291 100.00% 19.69% FONDER 25 155 010 817 291 100.00% 19.69% Utländska Räntebärande 25 155 010 817 291 100.00% 19.69%

S PENSIONSSTIFTELSE Alternativa Investeringar 8 (9) B&P MULTI-STRATEG HA 4 929.1654 2 173.65 2 349.05 11 578 856 864 574 72.53% 9.06% HBF RÅVARUFOND 54 235.9501 99.90 80.86 4 385 519-1 032 923 27.47% 3.43% FONDER 15 964 375-168 349 100.00% 12.50% Alternativa Investeringar 15 964 375-168 349 100.00% 12.50%

S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 9 (9) Period 2015-01-01 - Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp 2015-02-13 2015-02-13 Sålt HBF TILLVÄXT OBLI A2 33 612.9338 3 557 929 2015-02-13 2015-02-13 Sålt HBF LUX KORTRTA MEGA 13 738.1508 2 000 000 2015-02-16 2015-02-16 Köpt HBF RÅVARUFOND 20 995.1712-2 000 000 2015-02-16 2015-02-16 Köpt HBF MEGA 9 524.2631-2 000 000 2015-02-16 2015-02-18 Köpt ISHARES MSCI JAP USD 5 900.0000-1 481 108 2015-03-04 2015-03-04 Utdelning HBF FÖR.OBL UTD MEGA 0.0000 401 338 2015-03-04 2015-03-04 Köpt HBF FÖR.OBL UTD MEGA 3 620.8789-401 338 2015-03-06 2015-03-06 Fusion HBF OMXSB IN 70 552.6804-9 534 693 2015-03-06 2015-03-06 Fusion HBF MEGA 66 256.4277 9 534 693 2015-04-17 2015-04-23 Utdelning RATOS B 0 25 675 2015-04-17 2015-04-17 Sålt HBF EUROPA HEDGE SEL 38 960.1005 4 095 096 2015-04-30 2015-04-30 Köpt B&P MULTI-STRATEG HA 1 759.6092-4 095 096 2015-05-13 2015-05-20 Utdelning INVESTOR B 0 63 000 2015-05-19 2015-05-27 Utdelning KINNEVIK B (INVIK) 0 35 525 2015-05-29 2015-05-29 Sålt SKAGEN GLOBAL SEK HA 535.2887 805 417 2015-06-01 2015-06-01 Köpt HBF FLEX RÄNTA MEGA 6 025.1047-648 000 2015-06-03 2015-06-03 Köpt SEB ETISK GLOB INDEX 78 528.9240-805 000