Ekonomirapport 2-09-28 Ekonomirapport 2 1 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Övriga bolag... 6 Sammanfattning Moderbolag... 8 Rådhuset 551 89 Jönköping Tfn 036-10 50 00 kommunstyrelse@jonkoping.se 2 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Härmed överlämnas den andra ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med augusti månad och presenteras i form av helårser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 222,8 161,6 181,5 169,4 Föreliggande visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 182, vilket är högre än budget men lägre jämfört med års bokslut. Elmia ticerar ett sämre resultat än budgeterat med ca 14 vilket främst förklaras av stora kostnader för uppsagd personal, stora organisatoriska förändringar som orsakat tapp i försäljningsarbetet. Bostadsbolagens er visar en förbättring med ca 16. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre finansiella kostnader än budgeterat men även av större hyresintäkter och mycket låga vakanser. Energibolagen aviserar en förbättring jämfört med budget med ca 20. Denna förbättring förklaras främst av att Jönköping Energi har en ökad försäljning av värme samt en ökad elhandel till följd av en kall inledning på. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca 950 under. Därav avser 380 Bostadsbolagen och 315 Energibolagen. Vidare ticerar Södra Munksjön Utvecklings AB för investeringar om ca 225. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till ca 755. Arrangemangsbolag Elmia AB -5,7 7,5-6,1 1,7 Destination Jönköping AB -0,6 0,0-2,0-1,1 Arrangemangsbolag, totalt -6,3 7,5-8,1 0,6 Elmia ticerar ett resultat i nivå med men kraftigt sämre resultat än budgeterat. Prognosen är också en klar försämring jämfört med föregående. En förklaring till detta är merkostnader i samband med neddragning av personalstyrkan. Den negativa avvikelsen förklaras vidare av stora organisatoriska förändringar som orsakat tapp i försäljningsarbetet, extra arbete och sämre effektivitet till följd av implementering av nytt affärssystem och ekonomistyrning. Företaget fokuserar nu på att anpassa organisationen och skapa stabilitet. Rekryteringsprocess pågår med att tillsätta VD. Hittills har 15 mässaktiviteter genomförts, bland annat Custom Motor Show och 4-klövern, vilket är fyra industrimässor som arrangeras samtidigt. Publik- och utställarmässigt har dessa mässor varit en stor framgång. Mässorna har dock haft blandat ekonomiskt utfall, några har gått bättre än budget och några sämre. en beror mycket på utfallet för Elmia Subcontractor som genomförs under hösten. 3 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Destination Jönköpings pekar på ett driftsresultat om ca -2 vilket är sämre än budgeterat för. Detta beror främst på merkostnader i samband med en personalförändring. Ytterligare en förklaring till den försämrade en är att kostnader avseende trafikomläggningar mm vid Ironman 70.3 kommer debiteras från tekniska kontoret om ca 1. Fokus i bolaget har legat på förberedelser/genomförande av de stora evenemang som Jönköping står värd för. EM i Mountainbike, VM i Muaythai, Ironman 70.3 samt EM i Barfotaåkning har genomförts med mycket positiva omdömen från arrangörer, deltagare och åskådare. En genomgång av konsertverksamheten har genomförts och målsättningen är att få till ett så brett utbud som möjligt samt ett större fokus på konserter och föreställningar för barn. Inom området turism arbetar man med ett flertal utvecklingsprojekt, bland annat bygga varumärket, skapa reseanledningar samt synliggöra destinationen på olika sätt digitalt. Under lanserades den officiella besöksguiden jkpg.com, fortsätter arbetet med att utveckla och anpassa innehållet och fylla på med funktioner. Convention Bureau summerar ett lyckosamt verksamhetsår hittills. Till halvårsskiftet har de gjort klart med 8 möten och 14 nya värdar. Bl a kommer två internationella kongresser med koppling till Jönköping University genomföras under 2017. Bostadsbolag AB Bankerydshem 2,4 0,7 1,3 1,0 Bottnaryds Bostads AB 0,4 0,3 0,3 0,3 AB Grännahus 1,5 0,5 2,9 1,3 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 10,1 5,9 6,7 5,9 Visingsöbostäder AB 0,0 0,4 0,5 0,4 Bostads AB VätterHem 163,8 75,4 87,7 79,1 Bostadsbolag, totalt 178,2 83,2 99,4 88,0 Bostadsbolagens er visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 99. Prognosen är kraftigt sämre än, vilket beror på att Vätterhem under gjorde reavinst vid försäljning av 2 fastigheter om ca 77. Ökade avskrivningskostnader påverkar också årets resultat jämfört med, vilket är en effekt av nya redovisningsprinciper (K3). I NKBo ökar underhållskostnaderna, vilket är den främsta förklaringen till det lägre resultatet jämfört med. Prognosen är dock bättre än budget och föregående. De finansiella kostnader är lägre än både samt budgeterat i fem av de sex bostadsbolagen vilket främst förklaras av en lägre räntenivå. Samtliga bostadsbolag har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med knappt 1 % och uppgår därmed till 902 kr/m². Vid månadsskiftet aug/sep fanns inga outhyrda lägenheter. Av Vätterhems studentlägenheter finns inga lediga per 1 september. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 146 (180:-/m 2 ), vilket är på samma nivå som. Bankerydshem genomför bl a takbyte, medan Bottnaryd genomför fönsterbyten samt takreparationer. I NKBo genomförs stambyten samt målnings- och golvarbeten medan Vätterhem genomför diverse underhållsarbete i sina bostadsområden såsom; balkongrenovering, tak- och fasadrenovering, upprustning av garage och badrum mm. Implementering av nytt fastighetssystem sker i Grännahus, NKBo, Bankerydshem och Visingsöbostäder med beräknad driftstart till årsskiftet. 4 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Årets investeringar beräknas uppgå till ca 380, varav ca 275 avser Vätterhem. Bland annat genomför Vätterhem nyproduktion av 129 lägenheter på Strandängen med inflyttning under 2017. I centrum (kv Klippan) har under våren nyproduktion om 12 lägenheter påbörjats och på Ekhagen har första spadtaget tagits för nyproduktion av 48 lägenheter. Vidare planerar Vätterhem för produktion av ytterligare ca 70 lägenheter i närtid. I Grännahus har nybyggnation av 18 lägenheter i Kaxholmen färdigställts med inflyttning under maj. Grännahus projekterar även för en eventuell byggnation i Ölmstad. I Bankerydshem pågår nyproduktion av 39 lägenheter på Backamo med inflyttning våren 2017 medan Visingsöbostäder projekterar för nybyggnation av tre lägenheter vid Södergårdsvägen. Energibolag Jönköping Energi-koncernen 71,6 79,6 99,2 91,2 Jönköping Energi AB 41,9 56,8 78,7 67,7 Jönköping Energi Nät AB 74,7 63,0 59,6 63,2 Jönköping Energi Biogas AB -17,9-13,2-12,0-12,7 Huskvarnaåns Kraft AB -0,1 0,0 0,0 0,0 Energibolag, totalt 71,6 79,6 99,2 91,2 Jönköping Energi AB-koncernen anger i sin helårs ett överskott på 99,2, vilket är kraftigt bättre än budget. Denna förbättring förklaras främst av ökad volym av såld värme samt en ökad elhandel, till följd av en kall inledning på. Elproduktionen har dock sjunkit främst beroende på en torr väderlek samt ett haveri i turbin på KVVT1, vilket påverkar resultatet negativt. Bränslekostnaderna har ökat marginellt jämfört med budget trots ökad omsättning, detta till följd av nya och bättre tecknade avtal. Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 754 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 607 GWh. Både försäljningen av fjärrvärme och elenergi överstiger budgeterad nivå. Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 227 GWh att jämföra med budgeterat 284 GWh för. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett resultat som är något sämre än budgeterat. Denna försämring beror delvis på att utbyggnaden av stadsnätet ligger lite sent jämfört med budgeterat. Nätintäkterna liksom nätvolymen (1 074 GWh) ticeras i nivå med budget. Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en uppgående till -12,0 vilket är något bättre än budgeterat. Försäljningen är volymmässigt 2 % lägre jämfört med budget men över föregående år. I kronor räknat ticeras försäljningen dock minska med 6 % jämfört med budget. Positivt är dock att andelen egenproducerad fordonsgas beräknas för helåret öka jämfört med budgeterat, ca 80 % jämför med 73 %. Att en resultatmässigt har förbättrats beror framförallt på minskade underhålls- och personalkostnader. Så som bolagets verksamhet bedrivs i dagsläget finns risk för större haverier då underhållet hålls på en minimumnivå. 5 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Förvaltningsbolag Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 0,9 2,3 2,4 2,2 Högskolefastigheter i Jönköping AB 2,8 4,3 4,3 4,3 Jönköpings kommuns Parkerings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Jönköping Airport Fastighets AB 0,1 0,0 0,1 0,1 Rosenlunds Fastighets AB 3,5 5,9 5,7 5,7 Förvaltningsbolag, totalt 7,3 12,5 12,5 12,3 Förvaltnings AB:s för är i nivå med budget. Samtliga industrimoduler utom två är i dagsläget uthyrda. Underhållsarbete pågår i form av ombyggnation i samband med byte av hyresgäster samt utbyte av ett antal ståldörrar och portar. Högskolefastigheters för året beräknas uppgå till 4,3 vilket är oförändrat mot budgeterat. Bolagets främsta investeringar under året avser byggnation av Service Center samt tak- och fasadrenovering av Mariedal. Underhållsåtgärder under är bland annat underhåll av belysning, säkerhetsanläggning, ventilation och branddetektorer. Vidare projekterarr Höfab för nybyggnation av hus K vid HLK-parkeringen. Beslut om byggnation har tagits i styrelsen för bolaget, stiftelsen samt i Rådhus AB. Beslut inväntas även från kommunfullmäktige. Parkerings AB tiserar och budgeterar med ett noll-resultat. Parkeringsverksamheten bedrivs i sin helhet genom Tekniska nämnden. Bolagets roll är numera att äga och förvalta parkeringshusen samt ansvara för eventuell byggnation av nya parkeringshus. Jönköping Airport Fastighets AB beräknas till ett resultat i nivå med budgeterat. De investeringsprojekt som är planerade för är bland annat ombyggnation av toaletter, oljeavskiljare, projektering av byggnation av bar mm. Ett överskott om 5,7 förväntas uppkomma under för Rosenlunds Fastighets AB, vilket är något lägre än vad som budgeterats. De största investeringarna avser omläggning av tak, utbyte av portar, snabbrullportar mm. Övriga bolag Jönköping Airport AB -14,6-14,4-14,4-14,4 Torsviks Terminal AB -1,1-0,7-0,8-0,8 Grenna International Campus AB -9,3 0,5 0,3 0,0 Södra Munksjön Utvecklings AB -3,0-6,6-6,6-7,5 Logistikbolag, totalt -28,0-21,2-21,5-22,7 Jönköping Airport AB:s visar på ett underskott för året på drygt -14, vilket är detsamma som budget. Utvecklingen av antalet passagerare har varit positiv, totalt har antalet passagerare har ökat 6 % jämfört med. Nextjet trafikerar Arlanda med 23 avgångar/vecka. Där har antalet passagerare ökat med 10 % under perioden januari-augusti jämfört med samma period. BMI trafikerar Frankfurt 6 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 med 12 avgångar/vecka och antal passagerare på denna linje har ökat med 49 % jämfört med. Flygplatsen erbjuder 8 olika charterdestinationer under året. Under 9 veckor i somras bedrevs incharter med turister från Tyskland, Italien, Frankrike och Holland. Frakt- och postflyget har totalt ökat med 7 % jämfört med, frakten ökar medan posten minskar. Efter miljödom angående bullerutredning ska kommunen åtgärda 7 fastigheter vid Västersjön. Investeringarna för året ticeras till ca 6 vilka bland annat utgörs av Highloader, flygplanstrappor och snöröjningsfordon. Torsviks Terminal AB lämnar en i nivå med budget, -0,8. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med 2017. Arrendeavtalet med Catena som gäller till och med 2020-12-31 håller på att omförhandlas mellan parterna. Grennaskolan heter från och med -01-01 Grenna International Campus AB. Från årsskiftet har bolaget fått ändrat uppdrag vilket innebär att utbildningsverksamheten numera är organiserade under Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). Bolagets verksamhet består numera av internatverksamhet, drift och skötsel av fastigheter, fritid- och måltidsverksamhet samt administration. Bolagets uppgår till +300 tkr, vilket är detsamma som budget. Bolaget har tecknat avtal med UAN, Jönköping University (JU) samt med Individ- och familjeomsorgen rörande olika tjänster. Avtalet med UAN reglerar bland annat luncher i matsalen, hyra av lokaler, samt service och administration. Avtalet med JU reglererar bland annat internatboende, måltider och skollokaler. Under höstterminen finns 110 elever på skolan, varav 55 internatelever. JU har 90 platser enligt avtalet men utnyttjar i dagsläget endast ett 20-tal. Anledningen till denna låga utnyttjandegrad är att elever haft problem med att erhålla visum. Bolaget har från och med 1 september ny VD. Södra Munksjön Utvecklings AB lämnar en som är i nivå med budget (-6,6 ) och något bättre än föregående. Bolaget är i full gång med förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön. Det första samverkansavtalet för Skeppsbron är påskrivet av berörda parter. Fastighetsförvärv av två fastigheter från extern intressent har skett med tillträde den 30 juni. Vidare har 3 fastigheter på Torsvik/Stigamo förvärvats från Jönköpings kommun. I slutet av september förväntas bolaget förvärva ytterligare en fastighet i omvandlingsområdet från extern part. 30 september sker även förvärv av ytterligare fastigheter på Torsvik/Stigamo från kommunen. Vad gäller området Log Point South Sweden är en strategi för området under framtagande. Tillsammans med Trafikverket har bolaget anordnat en idétävling avseende nytt stationsområde för Höghastighetsbanan. Syftet med denna idétävling var att få fram idéer, möjliga principiella utformningar och innehåll för ett nytt stationsområde. Vinnaren av denna tävling utsågs i mitten av september. 7 (8)
Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB -09-28 Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 55,2 36,3 62,7 34,7 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 62,7. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 7,3, nettoräntekostnader på 2,0, samt erhållna koncernbidrag på netto 72. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gällde. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi ABkoncernen utgår koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital för koncernen. Från Rosenlundsfastigheter utgår koncernbidrag med 5 % på tillskjutet aktiekapital och från Förvaltnings AB utgår koncernbidrag på skattemässigt resultat. Med dotterbolagens er och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 89 i koncernbidrag och lämna 17 i koncernbidrag. 8 (8)